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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年11月23日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001976 海富通一年定開(kāi)債C 1.7760 1.7760 1.0000 1.0000 0.7760 77.60% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 002163 東方惠新靈活配置混合C 1.0393 1.0393 1.0000 1.0000 0.0393 3.93% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 002162 東方新價(jià)值混合C 1.0309 1.0309 1.0000 1.0000 0.0309 3.09% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.2770 1.5160 1.2590 1.4980 0.0180 1.43% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.6220 4.7670 1.6050 4.7500 0.0170 1.06% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.2520 1.2520 1.2390 1.2390 0.0130 1.05% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.4580 1.4580 1.4430 1.4430 0.0150 1.04% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.2110 0.7690 1.1990 0.7570 0.0120 1.00% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0919 0.0919 0.0910 0.0910 0.0009 0.99% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.4420 1.4420 1.4280 1.4280 0.0140 0.98% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.7430 1.7430 1.7260 1.7260 0.0170 0.98% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.3340 2.5630 1.3210 2.5500 0.0130 0.98% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.4360 1.4360 1.4220 1.4220 0.0140 0.98% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.2330 1.2330 1.2210 1.2210 0.0120 0.98% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3340 2.5630 1.3210 2.5500 0.0130 0.98% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 000652 博時(shí)裕隆靈活配置混合A 1.7900 1.5530 1.7730 1.5380 0.0170 0.96% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.8730 1.8730 1.8560 1.8560 0.0170 0.92% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9870 0.9870 0.9780 0.9780 0.0090 0.92% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8890 0.8890 0.8810 0.8810 0.0080 0.91% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.2417 0.0000 1.2309 0.0000 0.0108 0.88% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5870 0.5870 0.5820 0.5820 0.0050 0.86% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9540 0.9540 0.9460 0.9460 0.0080 0.85% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 001306 中歐永裕混合A 0.9550 0.9550 0.9470 0.9470 0.0080 0.84% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1545 0.1545 0.1533 0.1533 0.0012 0.78% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 519975 長(zhǎng)信量化中小盤(pán)股票A 1.3340 1.3340 1.3240 1.3240 0.0100 0.76% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 163208 諾安油氣能源 0.8070 0.8070 0.8010 0.8010 0.0060 0.75% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 001307 中歐永?；旌螩 0.9500 0.9500 0.9430 0.9430 0.0070 0.74% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0980 1.1480 1.0900 1.1400 0.0080 0.73% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.3960 1.3960 1.3870 1.3870 0.0090 0.65% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.7720 0.7720 0.7670 0.7670 0.0050 0.65% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.5900 2.3400 1.5810 2.3310 0.0090 0.57% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.0830 1.2100 1.0770 1.2040 0.0060 0.56% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.1464 2.4574 1.1404 2.4514 0.0060 0.53% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.1450 1.1450 1.1390 1.1390 0.0060 0.53% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 000193 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股票 1.1670 1.1670 1.1610 1.1610 0.0060 0.52% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.5740 1.5740 1.5660 1.5660 0.0080 0.51% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.9801 1.1951 0.9751 1.1901 0.0050 0.51% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 001611 天弘中證休閑娛樂(lè)指數(shù)A 0.9813 0.9813 0.9765 0.9765 0.0048 0.49% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 001612 天弘中證休閑娛樂(lè)指數(shù)C 0.9805 0.9805 0.9757 0.9757 0.0048 0.49% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.8720 2.3820 1.8630 2.3730 0.0090 0.48% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 1.3150 1.4680 1.3090 1.4620 0.0060 0.46% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1550 0.1550 0.1543 0.1543 0.0007 0.45% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.8250 2.0250 1.8170 2.0170 0.0080 0.44% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4670 0.4670 0.4650 0.4650 0.0020 0.43% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4750 0.4750 0.4730 0.4730 0.0020 0.42% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.4570 1.7270 1.4510 1.7210 0.0060 0.41% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.9940 0.9940 0.9900 0.9900 0.0040 0.40% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 000422 華泰柏瑞豐匯債券C 1.0530 1.0530 1.0490 1.0490 0.0040 0.38% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0620 1.1900 1.0580 1.1860 0.0040 0.38% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0620 1.0620 1.0580 1.0580 0.0040 0.38% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 000421 華泰柏瑞豐匯債券A 1.0590 1.0590 1.0550 1.0550 0.0040 0.38% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 001626 國(guó)泰央企改革股票A 1.0780 1.0780 1.0740 1.0740 0.0040 0.37% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8430 0.8830 0.8400 0.8800 0.0030 0.36% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 000299 中海純債債券C 1.1280 1.1280 1.1240 1.1240 0.0040 0.36% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 000298 中海純債債券A 1.1340 1.1340 1.1300 1.1300 0.0040 0.35% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.0347 1.1563 1.0312 1.1528 0.0035 0.34% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 000391 招商標(biāo)普指數(shù)-人民幣 1.1363 1.1633 1.1325 1.1595 0.0038 0.34% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 001222 鵬華外延成長(zhǎng)混合 0.8770 0.8770 0.8740 0.8740 0.0030 0.34% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.1970 1.6020 1.1930 1.5980 0.0040 0.34% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 001451 東方穩(wěn)定增利債券C 1.0136 1.0136 1.0105 1.0105 0.0031 0.31% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 1.3102 1.3102 1.3063 1.3063 0.0039 0.30% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 2.0090 2.0090 2.0030 2.0030 0.0060 0.30% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.7040 0.7040 0.7020 0.7020 0.0020 0.28% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 001450 東方穩(wěn)定增利債券A 1.0138 1.0138 1.0110 1.0110 0.0028 0.28% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 001317 東方贏家保本混合 0.9962 0.9962 0.9935 0.9935 0.0027 0.27% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.1590 1.1830 1.1560 1.1800 0.0030 0.26% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.1720 1.1960 1.1690 1.1930 0.0030 0.26% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8000 0.8000 0.7980 0.7980 0.0020 0.25% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 161210 國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票 0.8500 0.8500 0.8480 0.8480 0.0020 0.24% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2720 1.5470 1.2690 1.5440 0.0030 0.24% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.2980 1.2980 1.2950 1.2950 0.0030 0.23% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2910 1.2910 1.2880 1.2880 0.0030 0.23% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 0.8540 0.8540 0.8520 0.8520 0.0020 0.23% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 070013 嘉實(shí)研究精選混合 3.0190 3.6720 3.0120 3.6650 0.0070 0.23% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 160603 鵬華普天收益混合 1.3740 3.8520 1.3710 3.8490 0.0030 0.22% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9240 0.9240 0.9220 0.9220 0.0020 0.22% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4530 0.4530 0.4520 0.4520 0.0010 0.22% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.1536 1.2361 1.1511 1.2336 0.0025 0.22% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 001056 北信瑞豐健康生活 0.9630 0.9630 0.9610 0.9610 0.0020 0.21% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.4830 1.5370 1.4800 1.5340 0.0030 0.20% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 000393 招商標(biāo)普指數(shù)-港幣 1.3789 1.4129 1.3762 1.4102 0.0027 0.20% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.5090 1.5700 1.5060 1.5670 0.0030 0.20% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 001673 紅塔紅土優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)A 1.0246 1.0246 1.0226 1.0226 0.0020 0.20% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 000859 融通通瑞債券C 1.0750 1.0750 1.0730 1.0730 0.0020 0.19% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 000736 諾安聚利債券A 1.0780 1.0780 1.0760 1.0760 0.0020 0.19% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 001971 博時(shí)產(chǎn)業(yè)債純債債券C 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 000737 諾安聚利債券C 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.19% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 165517 中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A 1.0810 1.0810 1.0790 1.0790 0.0020 0.19% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 001055 博時(shí)產(chǎn)業(yè)債純債債券A 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 001674 紅塔紅土優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)C 1.0239 1.0239 1.0220 1.0220 0.0019 0.19% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 000824 圓信永豐雙利A 1.1310 1.8140 1.1290 1.8120 0.0020 0.18% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.1260 1.3050 1.1240 1.3030 0.0020 0.18% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 000933 前海開(kāi)源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C 1.1330 1.1330 1.1310 1.1310 0.0020 0.18% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 000466 融通通瑞債券A/B 1.0840 1.1590 1.0820 1.1570 0.0020 0.18% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.1280 1.3360 1.1260 1.3340 0.0020 0.18% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 000377 摩根雙債增利債券A 1.0920 1.3680 1.0900 1.3660 0.0020 0.18% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1130 1.1130 1.1110 1.1110 0.0020 0.18% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.5760 0.5760 0.5750 0.5750 0.0010 0.17% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 020027 國(guó)泰信用債券A 1.1970 1.1970 1.1950 1.1950 0.0020 0.17% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 000103 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.1570 1.1570 1.1550 1.1550 0.0020 0.17% 2015-11-23 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 000392 招商標(biāo)普指數(shù)-美元 0.1779 0.1823 0.1776 0.1820 0.0003 0.17% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 000932 前海開(kāi)源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合A 1.1460 1.1460 1.1440 1.1440 0.0020 0.17% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1790 1.2090 1.1770 1.2070 0.0020 0.17% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.8640 1.9140 1.8610 1.9110 0.0030 0.16% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 000367 國(guó)泰安康定期支付混合A 1.2400 1.2400 1.2380 1.2380 0.0020 0.16% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 000363 國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 1.9300 1.9300 1.9270 1.9270 0.0030 0.16% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.2700 1.2700 1.2680 1.2680 0.0020 0.16% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.2810 1.8060 1.2790 1.8040 0.0020 0.16% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 000361 信誠(chéng)年年有余定開(kāi)債B 1.2290 1.2290 1.2270 1.2270 0.0020 0.16% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0788 1.6023 1.0771 1.6006 0.0017 0.16% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 000362 國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9250 1.9250 1.9220 1.9220 0.0030 0.16% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 398061 中海消費(fèi)混合A 2.4880 2.6980 2.4840 2.6940 0.0040 0.16% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 002061 國(guó)泰安康定期支付混合C 1.2390 1.2390 1.2370 1.2370 0.0020 0.16% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 001160 東方永潤(rùn)債券A 0.9596 0.9596 0.9582 0.9582 0.0014 0.15% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4520 1.4760 1.4500 1.4740 0.0020 0.14% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 001161 東方永潤(rùn)債券C 0.9574 0.9574 0.9561 0.9561 0.0013 0.14% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 0.7770 0.7770 0.7760 0.7760 0.0010 0.13% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.5050 2.4490 1.5030 2.4470 0.0020 0.13% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 092002 大成債券C 1.2600 1.9615 1.2584 1.9599 0.0016 0.13% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 090002 大成債券A/B 1.2455 2.0083 1.2439 2.0067 0.0016 0.13% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 090006 大成2020生命周期混合A 0.8390 2.6610 0.8380 2.6600 0.0010 0.12% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1835 0.1874 0.1833 0.1872 0.0002 0.11% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1835 0.1874 0.1833 0.1872 0.0002 0.11% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.8760 0.8760 0.8750 0.8750 0.0010 0.11% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.8920 1.8920 1.8900 1.8900 0.0020 0.11% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 000997 南方雙元A 1.0330 1.0410 1.0320 1.0400 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 001950 鵬華豐泰定開(kāi)債B 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 001941 融通通源短融債券B 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 000632 中銀聚利半年定開(kāi)債 1.0210 1.0700 1.0200 1.0690 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 001299 興業(yè)添利債券 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 001357 泓德泓富混合A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 150305 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 164303 新華惠鑫分級(jí)債券A 1.0130 1.0910 1.0120 1.0900 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 001785 民生加銀歲歲增利債券D 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 001423 景順長(zhǎng)城安享回報(bào)混合C 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 000675 中?；菹榉旨?jí)債券A 1.0110 1.0600 1.0100 1.0590 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 000765 上投摩根歲歲盈定開(kāi)債B 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 001448 華商雙翼平衡混合A 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 000092 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券A 1.0080 1.1160 1.0070 1.1150 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 001682 新華鑫回報(bào)混合 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 000766 上投摩根歲歲盈定開(kāi)債D 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 000394 融通通源短融債券A 1.0420 1.1260 1.0410 1.1250 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0440 1.2240 1.0430 1.2230 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0430 1.2130 1.0420 1.2120 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 000177 嘉實(shí)豐益信用定期債券A 1.0250 1.2050 1.0240 1.2040 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2021 0.2021 0.2019 0.2019 0.0002 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 2.0560 2.0560 2.0540 2.0540 0.0020 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 000769 長(zhǎng)城久盈純債分級(jí)債券A 1.0030 1.0530 1.0020 1.0520 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開(kāi)混合 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 001194 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0616 1.4273 1.0605 1.4262 0.0011 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 550015 中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合A 1.0080 1.1340 1.0070 1.1330 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 001406 東方紅策略精選混合C 0.9840 0.9840 0.9830 0.9830 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 000998 南方雙元C 1.0330 1.0410 1.0320 1.0400 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 001565 永贏量化混合發(fā)起式 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 001695 泓德泓業(yè)混合 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 000257 上投摩根歲歲盈定開(kāi)債A 1.0220 1.1440 1.0210 1.1430 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 001221 國(guó)聯(lián)安鑫富混合A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 630010 華商價(jià)值精選混合 3.0140 3.0840 3.0110 3.0810 0.0030 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 000289 鵬華豐泰定開(kāi)債A 1.0040 1.2460 1.0030 1.2450 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 000295 鵬華豐實(shí)定期開(kāi)放債券A 1.0250 1.2310 1.0240 1.2300 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0110 1.2220 1.0100 1.2210 0.0010 0.10% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 000395 匯添富安心中國(guó)債券A 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 000335 安信永利信用債券C 1.1750 1.2650 1.1740 1.2640 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9996 1.3026 0.9987 1.3017 0.0009 0.09% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0985 3.5635 1.0975 3.5625 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 1.1220 1.3470 1.1210 1.3460 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 000825 圓信永豐雙利C 1.1210 1.7860 1.1200 1.7850 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 2.2130 2.3080 2.2110 2.3060 0.0020 0.09% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0630 1.2580 1.0620 1.2570 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9998 1.2768 0.9989 1.2759 0.0009 0.09% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1470 1.1470 1.1460 1.1460 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 420008 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A 1.1580 1.1870 1.1570 1.1860 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 000128 大成景安短融債券A 1.1710 1.1710 1.1700 1.1700 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 550017 信誠(chéng)添金分級(jí)債券 1.1340 1.3160 1.1330 1.3150 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0740 1.4390 1.0730 1.4380 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 160622 鵬華豐利債券(LOF)A 1.1390 1.1620 1.1380 1.1610 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 000723 建信穩(wěn)定添利債券C 1.0770 1.2800 1.0760 1.2790 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 000655 鑫元穩(wěn)利債券 1.1400 1.1400 1.1390 1.1390 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 519055 海富通雙利債券 1.1410 1.1410 1.1400 1.1400 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 000378 摩根雙債增利債券C 1.0920 1.3640 1.0910 1.3630 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 380006 中銀純債債券C 1.1720 1.1720 1.1710 1.1710 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 000507 宏利宏達(dá)混合A 1.1750 1.1750 1.1740 1.1740 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 000396 匯添富安心中國(guó)債券C 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 020028 國(guó)泰信用債券C 1.1780 1.1780 1.1770 1.1770 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.1530 1.4280 1.1520 1.4270 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 210014 金鷹元豐債券A 1.1720 1.2220 1.1710 1.2210 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 150129 鵬華豐利分級(jí)債券B 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.1580 1.4080 1.1570 1.4070 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 000435 建信穩(wěn)定添利債券A 1.1400 1.4020 1.1390 1.4010 0.0010 0.09% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 1.2330 1.2330 1.2320 1.2320 0.0010 0.08% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.3340 1.3470 1.3330 1.3460 0.0010 0.08% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 160608 鵬華普天債券B 1.1950 1.7490 1.1940 1.7480 0.0010 0.08% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 160602 鵬華普天債券A 1.2190 1.8230 1.2180 1.8220 0.0010 0.08% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.3080 1.4190 1.3070 1.4180 0.0010 0.08% 2015-11-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值