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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年10月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160216 國泰大宗商品 0.5250 0.5250 0.4980 0.4980 0.0270 5.42% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.1380 1.1380 1.0820 1.0820 0.0560 5.18% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.9760 2.1370 1.9050 2.0650 0.0710 3.73% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 2.1780 2.1780 2.1040 2.1040 0.0740 3.52% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 580002 東吳雙動力混合A 1.4542 2.1942 1.4145 2.1545 0.0397 2.81% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 2.0680 2.0680 2.0160 2.0160 0.0520 2.58% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.1038 1.1238 1.0778 1.0978 0.0260 2.41% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.3590 1.4290 1.3271 1.3971 0.0319 2.40% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7641 0.8441 0.7476 0.8276 0.0165 2.21% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 630011 華商主題精選混合 2.7860 2.8860 2.7290 2.8290 0.0570 2.09% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000800 華商未來主題混合 1.2760 1.2760 1.2500 1.2500 0.0260 2.08% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 1.0690 1.0690 1.0480 1.0480 0.0210 2.00% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160630 鵬華國防A 1.4600 1.3620 1.4320 1.3460 0.0280 1.96% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.6330 1.6330 1.6020 1.6020 0.0310 1.94% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9085 2.5971 0.8916 2.5802 0.0169 1.90% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000940 富國中小盤精選混合A 1.1420 1.1420 1.1210 1.1210 0.0210 1.87% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.5300 1.5500 1.5020 1.5220 0.0280 1.86% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 2.2640 2.2640 2.2250 2.2250 0.0390 1.75% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9310 2.9110 0.9150 2.8890 0.0160 1.75% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519915 富國消費主題混合A 1.2840 1.2840 1.2620 1.2620 0.0220 1.74% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.6071 1.7421 1.5804 1.7154 0.0267 1.69% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.1670 1.1670 1.1480 1.1480 0.0190 1.66% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.1240 1.1240 1.1060 1.1060 0.0180 1.63% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001047 光大保德信國企改革股票A 0.9380 0.9380 0.9230 0.9230 0.0150 1.63% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.6567 3.3933 0.6462 3.3672 0.0105 1.62% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟結(jié)構(gòu)混合A 1.3140 1.3140 1.2930 1.2930 0.0210 1.62% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3618 3.0744 1.3405 3.0531 0.0213 1.59% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 2.4310 2.4310 2.3930 2.3930 0.0380 1.59% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000574 寶盈新價值混合A 1.4330 2.1210 1.4110 2.0990 0.0220 1.56% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.7150 0.7150 0.7040 0.7040 0.0110 1.56% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 320007 諾安成長混合 1.2430 1.6880 1.2240 1.6690 0.0190 1.55% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001508 富國新動力靈活配置混合A 1.1120 1.1120 1.0950 1.0950 0.0170 1.55% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519983 長信量化先鋒混合A 1.9310 1.9310 1.9020 1.9020 0.0290 1.52% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.7350 0.7350 0.7240 0.7240 0.0110 1.52% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.8020 0.8020 0.7900 0.7900 0.0120 1.52% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.4790 1.4790 1.4570 1.4570 0.0220 1.51% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161818 銀華消費主題混合A 1.4230 1.4700 1.4020 1.4490 0.0210 1.50% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519956 長信睿進(jìn)混合C 1.1510 1.1510 1.1340 1.1340 0.0170 1.50% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519957 長信睿進(jìn)混合A 1.1550 1.1550 1.1380 1.1380 0.0170 1.49% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160632 鵬華酒A 0.8210 0.8210 0.8090 0.8090 0.0120 1.48% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.2430 1.2430 1.2250 1.2250 0.0180 1.47% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519727 交銀成長30混合 1.5190 1.5190 1.4970 1.4970 0.0220 1.47% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000805 中銀新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.7360 1.7360 1.7110 1.7110 0.0250 1.46% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070021 嘉實主題新動力混合 1.5420 1.5420 1.5200 1.5200 0.0220 1.45% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.5010 1.5310 1.4795 1.5095 0.0215 1.45% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.6050 1.6050 1.5820 1.5820 0.0230 1.45% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001510 富國新動力靈活配置混合C 1.1160 1.1160 1.1000 1.1000 0.0160 1.45% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519692 交銀成長混合A 4.6462 5.1672 4.5806 5.1016 0.0656 1.43% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 0.8670 0.8670 0.8550 0.8550 0.0120 1.40% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001054 工銀新金融股票A 0.8760 0.8760 0.8640 0.8640 0.0120 1.39% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.7520 1.7670 1.7280 1.7430 0.0240 1.39% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 630015 華商大盤量化精選混合 1.6930 2.0930 1.6700 2.0700 0.0230 1.38% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.3600 2.3600 2.3280 2.3280 0.0320 1.37% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 580007 東吳安享量化混合A 1.6350 1.6950 1.6130 1.6730 0.0220 1.36% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519005 海富通股票混合 0.8210 2.7700 0.8100 2.7590 0.0110 1.36% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.9361 2.9022 1.9105 2.8743 0.0256 1.34% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000219 博時裕益混合 1.5080 1.6310 1.4880 1.6110 0.0200 1.34% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163822 中銀主題策略混合A 2.2920 2.2920 2.2620 2.2620 0.0300 1.33% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001255 長城改革紅利混合A 0.7620 0.7620 0.7520 0.7520 0.0100 1.33% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.5274 1.9524 1.5074 1.9324 0.0200 1.33% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 580009 東吳多策略混合A 1.9000 1.9000 1.8750 1.8750 0.0250 1.33% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.9070 1.9070 1.8820 1.8820 0.0250 1.33% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110013 易方達(dá)科翔混合 2.3700 7.0190 2.3390 6.9780 0.0310 1.33% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.3040 1.3040 1.2870 1.2870 0.0170 1.32% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.9190 1.9190 1.8940 1.8940 0.0250 1.32% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 1.0030 1.0030 0.9900 0.9900 0.0130 1.31% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000017 財通可持續(xù)混合 2.0850 2.4350 2.0580 2.4080 0.0270 1.31% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.7840 1.8510 1.7610 1.8280 0.0230 1.31% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001116 廣發(fā)聚安混合C 1.0860 1.0860 1.0720 1.0720 0.0140 1.31% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.4740 1.4740 1.4550 1.4550 0.0190 1.31% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519959 長信多利混合A 1.0950 1.0950 1.0810 1.0810 0.0140 1.30% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 690009 民生加銀紅利回報混合 1.6310 1.9290 1.6100 1.9080 0.0210 1.30% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.0100 1.3700 0.9970 1.3570 0.0130 1.30% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 2.5170 2.5170 2.4850 2.4850 0.0320 1.29% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.1000 1.1000 1.0860 1.0860 0.0140 1.29% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001297 平安智慧中國混合 0.8620 0.8620 0.8510 0.8510 0.0110 1.29% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.1090 1.2290 1.0950 1.2150 0.0140 1.28% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.5820 1.5820 1.5620 1.5620 0.0200 1.28% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.5800 1.6300 1.5600 1.6100 0.0200 1.28% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.5612 1.5612 1.5416 1.5416 0.0196 1.27% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 1.6060 1.6060 1.5860 1.5860 0.0200 1.26% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000936 博時產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.2030 1.2030 1.1880 1.1880 0.0150 1.26% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.6880 1.8880 1.6670 1.8670 0.0210 1.26% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001115 廣發(fā)聚安混合A 1.1310 1.1310 1.1170 1.1170 0.0140 1.25% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.1557 4.1564 2.1290 4.1297 0.0267 1.25% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000136 民生加銀策略精選混合A 2.2720 2.2720 2.2440 2.2440 0.0280 1.25% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.5440 1.6840 1.5250 1.6650 0.0190 1.25% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.6520 0.6520 0.6440 0.6440 0.0080 1.24% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.8950 1.9630 0.8840 1.9520 0.0110 1.24% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.7360 0.7360 0.7270 0.7270 0.0090 1.24% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟靈活配置混合 0.6570 0.6570 0.6490 0.6490 0.0080 1.23% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.8160 1.8160 1.7940 1.7940 0.0220 1.23% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110022 易方達(dá)消費行業(yè)股票 1.2420 1.2420 1.2270 1.2270 0.0150 1.22% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000698 寶盈科技30混合 1.6560 1.6560 1.6360 1.6360 0.0200 1.22% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.1620 3.8160 1.1480 3.7750 0.0140 1.22% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.7365 2.2815 0.7276 2.2726 0.0089 1.22% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 660005 農(nóng)銀中小盤混合 2.4608 2.4908 2.4311 2.4611 0.0297 1.22% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.5080 1.5080 1.4900 1.4900 0.0180 1.21% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.5444 1.7844 1.5259 1.7659 0.0185 1.21% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 233007 大摩卓越成長混合 2.1676 2.1676 2.1417 2.1417 0.0259 1.21% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8241 2.5441 0.8143 2.5343 0.0098 1.20% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.9470 1.9470 1.9240 1.9240 0.0230 1.20% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 213003 寶盈策略增長混合 1.6067 2.1867 1.5876 2.1676 0.0191 1.20% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 1.0080 1.3680 0.9960 1.3560 0.0120 1.20% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 2.3680 2.5080 2.3400 2.4800 0.0280 1.20% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 1.7180 1.7180 1.6980 1.6980 0.0200 1.18% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 200006 長城消費增值混合A 0.9228 2.3628 0.9120 2.3520 0.0108 1.18% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 400011 東方核心動力混合A 1.4965 1.4965 1.4790 1.4790 0.0175 1.18% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 450002 國富彈性市值混合A 1.7101 3.1514 1.6901 3.1314 0.0200 1.18% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟混合 1.2040 1.2040 1.1900 1.1900 0.0140 1.18% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001072 華安智能裝備主題股票A 0.8650 0.8650 0.8550 0.8550 0.0100 1.17% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 2.5839 2.6239 2.5539 2.5939 0.0300 1.17% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.9810 1.9810 1.9580 1.9580 0.0230 1.17% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 398011 中海分紅增利混合 0.9513 2.3513 0.9404 2.3404 0.0109 1.16% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 1.8270 1.8270 1.8060 1.8060 0.0210 1.16% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001456 華泰柏瑞制造2025混合A 1.0450 1.0450 1.0330 1.0330 0.0120 1.16% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 0.7920 0.7920 0.7830 0.7830 0.0090 1.15% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.5000 1.8890 1.4830 1.8720 0.0170 1.15% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.9171 2.2490 0.9068 2.2387 0.0103 1.14% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 378010 摩根成長先鋒混合A 1.3131 2.1821 1.2983 2.1673 0.0148 1.14% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.0620 1.0620 1.0500 1.0500 0.0120 1.14% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.7829 1.3572 0.7741 1.3484 0.0088 1.14% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001220 民生加銀研究精選混合 0.8960 0.8960 0.8860 0.8860 0.0100 1.13% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.7850 2.0860 1.7650 2.0660 0.0200 1.13% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.9680 1.9680 1.9460 1.9460 0.0220 1.13% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 0.8655 0.0000 0.8558 0.0000 0.0097 1.13% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.2550 1.2550 1.2410 1.2410 0.0140 1.13% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 450009 國富中小盤股票A 1.7850 1.7850 1.7650 1.7650 0.0200 1.13% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.2520 1.4020 1.2380 1.3880 0.0140 1.13% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 1.0860 1.0860 1.0740 1.0740 0.0120 1.12% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519026 海富通中小盤混合 1.1710 1.1710 1.1580 1.1580 0.0130 1.12% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.2720 1.2720 1.2580 1.2580 0.0140 1.11% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.3620 2.3060 1.3470 2.2910 0.0150 1.11% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 2.4921 2.5721 2.4647 2.5447 0.0274 1.11% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 240011 華寶大盤精選混合 1.9965 2.0765 1.9748 2.0548 0.0217 1.10% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0080 1.3480 0.9970 1.3370 0.0110 1.10% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3987 3.0020 1.3835 2.9868 0.0152 1.10% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.7648 0.7648 0.7565 0.7565 0.0083 1.10% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0920 0.0920 0.0910 0.0910 0.0010 1.10% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.3860 1.3860 1.3710 1.3710 0.0150 1.09% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.7717 0.7717 0.7634 0.7634 0.0083 1.09% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.4100 2.4100 2.3840 2.3840 0.0260 1.09% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.2110 1.2110 1.1980 1.1980 0.0130 1.09% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1965 1.8741 1.1836 1.8612 0.0129 1.09% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 233009 大摩多因子策略混合 1.7860 2.2290 1.7670 2.2100 0.0190 1.08% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162216 宏利500指數(shù)增強(LOF) 0.9579 2.0596 0.9477 2.0494 0.0102 1.08% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000978 景順長城量化精選股票A 1.2200 1.2200 1.2070 1.2070 0.0130 1.08% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.1220 1.1220 1.1100 1.1100 0.0120 1.08% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 550009 中信保誠中小盤混合A 1.6870 1.8170 1.6690 1.7990 0.0180 1.08% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 1.0290 1.4980 1.0180 1.4820 0.0110 1.08% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 1.5090 1.5090 1.4930 1.4930 0.0160 1.07% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519698 交銀先鋒混合A 1.8098 1.9138 1.7906 1.8946 0.0192 1.07% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 090016 大成消費主題混合A 1.4250 1.6820 1.4100 1.6670 0.0150 1.06% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 400015 東方新能源汽車混合 2.3035 2.3035 2.2793 2.2793 0.0242 1.06% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001125 博時互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.7660 0.7660 0.7580 0.7580 0.0080 1.06% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.3480 2.2729 1.3338 2.2587 0.0142 1.06% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 040035 華安逆向策略混合A 2.2000 2.5800 2.1770 2.5570 0.0230 1.06% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.6384 3.5487 1.6212 3.5315 0.0172 1.06% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 168202 中融中證白酒指數(shù)分級 1.0610 1.0610 1.0500 1.0500 0.0110 1.05% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001219 摩根動態(tài)多因子混合A 0.7730 0.7730 0.7650 0.7650 0.0080 1.05% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.6127 3.3937 1.5959 3.3769 0.0168 1.05% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 1.9230 1.9830 1.9030 1.9630 0.0200 1.05% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 1.0381 1.0381 1.0274 1.0274 0.0107 1.04% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9710 0.9710 0.9610 0.9610 0.0100 1.04% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.5973 2.0023 1.5810 1.9860 0.0163 1.03% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 1.2760 1.7920 1.2630 1.7860 0.0130 1.03% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5760 2.0460 1.5601 2.0301 0.0159 1.02% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 1.5526 1.5526 1.5369 1.5369 0.0157 1.02% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.6273 1.6273 1.6109 1.6109 0.0164 1.02% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.8930 0.8930 0.8840 0.8840 0.0090 1.02% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000458 英大領(lǐng)先回報A 0.7219 1.3819 0.7146 1.3746 0.0073 1.02% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 180031 銀華中小盤混合 2.7760 2.8560 2.7480 2.8280 0.0280 1.02% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000535 長盛航天海工混合A 1.3850 1.5800 1.3710 1.5660 0.0140 1.02% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001322 東吳新趨勢價值線混合 1.0020 1.0020 0.9920 0.9920 0.0100 1.01% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 200010 長城雙動力混合A 2.0037 2.1087 1.9837 2.0887 0.0200 1.01% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000524 摩根民生需求股票A 2.1970 2.1970 2.1750 2.1750 0.0220 1.01% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000609 華商新量化混合A 1.5930 1.5930 1.5770 1.5770 0.0160 1.01% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519003 海富通收益增長混合 0.9000 2.5150 0.8910 2.5060 0.0090 1.01% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.8080 0.8080 0.8000 0.8000 0.0080 1.00% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001471 融通新能源靈活配置混合A 0.9200 0.9200 0.9110 0.9110 0.0090 0.99% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001557 天弘中證500指數(shù)增強C 0.8067 0.8067 0.7988 0.7988 0.0079 0.99% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 1.0170 1.0170 1.0070 1.0070 0.0100 0.99% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.6250 1.6250 1.6090 1.6090 0.0160 0.99% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 398061 中海消費混合A 2.1350 2.3450 2.1140 2.3240 0.0210 0.99% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 2.6191 2.7191 2.5935 2.6935 0.0256 0.99% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001162 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A 1.0200 1.0200 1.0100 1.0100 0.0100 0.99% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001458 廣發(fā)中證全指主要消費聯(lián)接A 1.0390 1.0390 1.0288 1.0288 0.0102 0.99% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 202019 南方策略優(yōu)化混合 1.2270 1.2470 1.2150 1.2350 0.0120 0.99% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.0762 1.0762 1.0656 1.0656 0.0106 0.99% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001556 天弘中證500指數(shù)增強A 0.8077 0.8077 0.7998 0.7998 0.0079 0.99% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519714 交銀消費新驅(qū)動股票 0.9250 1.8510 0.9160 1.8330 0.0090 0.98% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.6161 1.6161 1.6004 1.6004 0.0157 0.98% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.7570 2.3020 1.7400 2.2850 0.0170 0.98% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 206012 鵬華價值精選股票 1.3440 1.3440 1.3310 1.3310 0.0130 0.98% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.6875 1.6875 1.6713 1.6713 0.0162 0.97% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001239 長盛國企改革混合 0.6230 0.6230 0.6170 0.6170 0.0060 0.97% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 0.9588 0.9588 0.9497 0.9497 0.0091 0.96% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519996 長信銀利精選股票 0.9144 2.8344 0.9057 2.8257 0.0087 0.96% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519997 長信銀利精選混合A 0.9144 2.8344 0.9057 2.8257 0.0087 0.96% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9420 1.0240 0.9330 1.0150 0.0090 0.96% 2015-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值