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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年09月16日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.0000 2.0790 0.2440 1.3230 0.7560 309.84% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 1.0000 1.7310 0.5540 1.2850 0.4460 80.51% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 1.0000 1.7960 0.6138 1.7323 0.3862 62.92% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 165707 諾德深證300指數(shù)分級(jí) 1.0000 1.7660 0.6170 1.7230 0.3830 62.07% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.0000 0.6640 0.6217 0.6217 0.3783 60.85% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0000 1.0450 0.6250 0.9690 0.3750 60.00% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0000 0.6700 0.6260 0.6260 0.3740 59.74% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 1.0000 0.6760 0.6280 0.6280 0.3720 59.24% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.6030 2.2916 0.5106 2.1992 0.0924 18.10% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.9715 2.2061 0.8239 2.0585 0.1476 17.91% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.6320 0.6320 0.5460 0.5460 0.0860 15.75% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9109 0.6026 0.8241 0.5452 0.0868 10.53% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.8021 2.3519 0.7268 2.2766 0.0753 10.36% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.8021 2.3519 0.7268 2.1693 0.0753 10.36% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.8620 1.0710 0.7850 1.0230 0.0770 9.81% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.1990 1.1990 1.1000 1.1000 0.0990 9.00% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 0.8380 0.8380 0.7690 0.7690 0.0690 8.97% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160620 鵬華資源A 0.9940 0.6770 0.9140 0.6250 0.0800 8.75% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 0.8220 0.8220 0.7560 0.7560 0.0660 8.73% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160626 鵬華信息A 0.9720 1.5820 0.8940 1.5390 0.0780 8.72% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519698 交銀先鋒混合A 1.2674 1.3714 1.1658 1.2698 0.1016 8.72% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160640 鵬華新能源分級(jí) 0.7900 0.4610 0.7270 0.4240 0.0630 8.67% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.1080 1.1080 1.0200 1.0200 0.0880 8.63% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.3250 1.3950 1.2200 1.2900 0.1050 8.61% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 0.8340 1.2390 0.7680 1.1730 0.0660 8.59% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 0.6080 0.6080 0.5600 0.5600 0.0480 8.57% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 410009 華富量子生命力混合A 0.8330 0.8330 0.7674 0.7674 0.0656 8.55% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 570008 諾德周期策略混合 1.7280 1.7280 1.5920 1.5920 0.1360 8.54% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001158 工銀新材料新能源股票 0.6120 0.6120 0.5640 0.5640 0.0480 8.51% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.5126 1.6126 1.3941 1.4941 0.1185 8.50% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2130 1.2130 1.1180 1.1180 0.0950 8.50% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.3530 1.6540 1.2470 1.5480 0.1060 8.50% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 210009 金鷹核心資源混合A 1.1610 1.2610 1.0700 1.1700 0.0910 8.50% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 1.5200 1.5200 1.4010 1.4010 0.1190 8.49% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.1770 1.1770 1.0850 1.0850 0.0920 8.48% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 202009 南方盛元紅利混合 1.0630 1.1810 0.9800 1.0980 0.0830 8.47% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.8970 0.8970 0.8270 0.8270 0.0700 8.46% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8210 0.9030 0.7570 0.8390 0.0640 8.45% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 1.0660 1.0660 0.9830 0.9830 0.0830 8.44% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.6680 0.6680 0.6160 0.6160 0.0520 8.44% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 481015 工銀主題策略混合A 1.7880 1.7880 1.6490 1.6490 0.1390 8.43% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160809 長(zhǎng)盛同輝深證100 0.9530 1.6750 0.8790 1.6320 0.0740 8.42% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9124 1.5900 0.8416 1.5192 0.0708 8.41% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160630 鵬華國(guó)防A 1.0840 1.1460 1.0000 1.0980 0.0840 8.40% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.3470 1.4190 1.2430 1.3150 0.1040 8.37% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5150 2.3200 1.3980 2.2030 0.1170 8.37% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.2190 1.2190 1.1250 1.1250 0.0940 8.36% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.7390 0.7390 0.6820 0.6820 0.0570 8.36% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.0120 1.0120 0.9340 0.9340 0.0780 8.35% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 481010 工銀中小盤混合 1.2200 1.2200 1.1260 1.1260 0.0940 8.35% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.8050 1.1650 0.7430 1.1030 0.0620 8.34% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.1300 0.9180 1.0430 0.8470 0.0870 8.34% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.8060 1.1660 0.7440 1.1040 0.0620 8.33% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 163111 申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9911 1.7690 0.9150 1.6929 0.0761 8.32% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.9900 0.9900 0.9140 0.9140 0.0760 8.32% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.6290 1.6290 1.5040 1.5040 0.1250 8.31% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 0.9510 1.4210 0.8780 1.3480 0.0730 8.31% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 470098 匯添富逆向投資混合A 1.6590 1.8090 1.5320 1.6820 0.1270 8.29% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.6010 0.6010 0.5550 0.5550 0.0460 8.29% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 0.8380 0.8380 0.7740 0.7740 0.0640 8.27% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.3490 1.3490 1.2460 1.2460 0.1030 8.27% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9440 0.6000 0.8720 0.5540 0.0720 8.26% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0250 1.2530 0.9470 1.2010 0.0780 8.24% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9720 0.5890 0.8980 0.5440 0.0740 8.24% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 1.5940 1.7440 1.4730 1.6230 0.1210 8.21% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 0.9492 1.6498 0.8773 1.5779 0.0719 8.20% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.3080 1.4880 1.2090 1.3890 0.0990 8.19% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.6870 0.6870 0.6350 0.6350 0.0520 8.19% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.1490 3.3530 1.0620 3.2190 0.0870 8.19% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.1370 1.1370 1.0510 1.0510 0.0860 8.18% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.3370 1.3370 1.2360 1.2360 0.1010 8.17% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000978 景順長(zhǎng)城量化精選股票A 0.9810 0.9810 0.9070 0.9070 0.0740 8.16% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8630 2.8030 0.7980 2.7380 0.0650 8.15% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.6110 0.6110 0.5650 0.5650 0.0460 8.14% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.8259 2.9297 0.7638 2.7684 0.0621 8.13% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.2781 2.5930 1.1821 2.4970 0.0960 8.12% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.6000 0.6000 0.5550 0.5550 0.0450 8.11% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.0800 1.7680 0.9990 1.6870 0.0810 8.11% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.0800 1.8300 0.9990 1.7490 0.0810 8.11% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161118 易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A 0.9877 1.7054 0.9138 1.6315 0.0739 8.09% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.7867 1.6499 0.7278 1.5470 0.0589 8.09% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.3520 2.2690 1.2510 2.1680 0.1010 8.07% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.1343 2.6743 1.9749 2.5149 0.1594 8.07% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160808 長(zhǎng)盛同瑞中證200分級(jí) 0.9790 1.6390 0.9060 1.6030 0.0730 8.06% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1412 1.1712 1.0561 1.0861 0.0851 8.06% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.5001 1.5001 1.3885 1.3885 0.1116 8.04% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519664 銀河美麗混合A 1.3890 1.3890 1.2860 1.2860 0.1030 8.01% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.6340 0.6340 0.5870 0.5870 0.0470 8.01% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161224 國(guó)投瑞銀新絲路混合(LOF) 0.8380 0.8380 0.7760 0.7760 0.0620 7.99% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070010 嘉實(shí)主題混合 1.3110 2.8440 1.2140 2.7470 0.0970 7.99% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519665 銀河美麗混合C 1.3680 1.3680 1.2670 1.2670 0.1010 7.97% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.1120 1.3920 1.0300 1.3100 0.0820 7.96% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001243 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100I 0.5937 0.5937 0.5500 0.5500 0.0437 7.95% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001242 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100A 0.5936 0.5936 0.5499 0.5499 0.0437 7.95% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0442 3.5800 0.9673 3.5031 0.0769 7.95% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000688 景順長(zhǎng)城研究精選股票A 1.1280 1.1480 1.0450 1.0650 0.0830 7.94% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.7250 3.7250 3.4510 3.4510 0.2740 7.94% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.1031 3.6424 1.0220 3.4254 0.0811 7.94% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.8671 1.8671 1.7298 1.7298 0.1373 7.94% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.0890 1.4370 1.0090 1.3570 0.0800 7.93% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.8584 1.8584 1.7218 1.7218 0.1366 7.93% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001126 摩根卓越制造股票A 0.5990 0.5990 0.5550 0.5550 0.0440 7.93% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 1.4580 1.6080 1.3510 1.4990 0.1070 7.92% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.3490 1.3490 1.2500 1.2500 0.0990 7.92% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001050 匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8890 0.8890 0.8240 0.8240 0.0650 7.89% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.6929 1.6929 1.5691 1.5691 0.1238 7.89% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.1630 1.1630 1.0780 1.0780 0.0850 7.89% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 3.3215 5.6375 3.0786 5.3946 0.2429 7.89% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.9381 0.9581 0.8696 0.8896 0.0685 7.88% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 0.9730 0.9730 0.9020 0.9020 0.0710 7.87% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.0990 1.0990 1.0190 1.0190 0.0800 7.85% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.9095 2.4458 0.8433 2.3796 0.0662 7.85% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 0.8323 0.8323 0.7717 0.7717 0.0606 7.85% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001056 北信瑞豐健康生活 0.7430 0.7430 0.6890 0.6890 0.0540 7.84% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.0190 0.6270 0.9450 0.5850 0.0740 7.83% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.4740 1.4740 1.3670 1.3670 0.1070 7.83% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000698 寶盈科技30混合 1.2410 1.2410 1.1510 1.1510 0.0900 7.82% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.8900 1.8900 1.7530 1.7530 0.1370 7.82% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519677 銀河定投寶 1.4080 1.4080 1.3060 1.3060 0.1020 7.81% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 398041 中海量化策略混合 0.7040 1.2410 0.6530 1.1900 0.0510 7.81% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.9050 1.9050 1.7670 1.7670 0.1380 7.81% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.2720 1.8820 1.1800 1.7900 0.0920 7.80% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519956 長(zhǎng)信睿進(jìn)混合C 0.8430 0.8430 0.7820 0.7820 0.0610 7.80% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161031 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.8990 0.5210 0.8340 0.4830 0.0650 7.79% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.8860 0.8860 0.8220 0.8220 0.0640 7.79% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.2470 1.2470 1.1570 1.1570 0.0900 7.78% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.1640 1.1640 1.0800 1.0800 0.0840 7.78% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519957 長(zhǎng)信睿進(jìn)混合A 0.8450 0.8450 0.7840 0.7840 0.0610 7.78% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6090 1.6190 1.4930 1.5030 0.1160 7.77% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000965 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 0.6890 0.6890 0.6393 0.6393 0.0497 7.77% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 1.4300 1.4300 1.3270 1.3270 0.1030 7.76% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.7720 1.8737 0.7165 1.8182 0.0555 7.75% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.2680 1.3456 1.1770 1.2546 0.0910 7.73% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000173 匯添富美麗30混合A 1.6860 1.6860 1.5650 1.5650 0.1210 7.73% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.4490 1.4490 1.3450 1.3450 0.1040 7.73% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.1160 1.1160 1.0360 1.0360 0.0800 7.72% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 630011 華商主題精選混合 2.2070 2.3070 2.0490 2.1490 0.1580 7.71% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6857 0.6857 0.6366 0.6366 0.0491 7.71% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 1.1730 1.1730 1.0890 1.0890 0.0840 7.71% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.3000 1.3000 1.2070 1.2070 0.0930 7.71% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.4064 1.4064 1.3059 1.3059 0.1005 7.70% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000800 華商未來(lái)主題混合 1.0210 1.0210 0.9480 0.9480 0.0730 7.70% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.1900 1.2100 1.1050 1.1250 0.0850 7.69% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.8960 0.8960 0.8320 0.8320 0.0640 7.69% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.3030 1.3030 1.2100 1.2100 0.0930 7.69% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 0.7700 1.6340 0.7150 1.5790 0.0550 7.69% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.9820 1.4270 0.9120 1.3570 0.0700 7.68% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.1230 1.1230 1.0430 1.0430 0.0800 7.67% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.4180 1.4680 1.3170 1.3670 0.1010 7.67% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001186 富國(guó)文體健康股票A 0.6040 0.6040 0.5610 0.5610 0.0430 7.66% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001053 南方創(chuàng)新經(jīng)濟(jì) 0.7740 0.7740 0.7190 0.7190 0.0550 7.65% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161227 國(guó)投瑞銀深證100指數(shù) 0.7460 1.4110 0.6930 1.3110 0.0530 7.65% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.4920 2.2670 1.3860 2.1610 0.1060 7.65% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519673 銀河康樂(lè)股票A 1.0850 1.0850 1.0080 1.0080 0.0770 7.64% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001560 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A 0.5920 0.5920 0.5500 0.5500 0.0420 7.64% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.4648 2.3895 1.3609 2.2765 0.1039 7.63% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001561 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)C 0.5914 0.5914 0.5495 0.5495 0.0419 7.63% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 0.9450 0.9450 0.8780 0.8780 0.0670 7.63% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000628 大成高鑫股票A 0.8480 0.8480 0.7880 0.7880 0.0600 7.61% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6641 3.2341 0.6172 3.1872 0.0469 7.60% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001385 東方新思路混合C 0.6627 0.6627 0.6159 0.6159 0.0468 7.60% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.2170 1.2170 1.1310 1.1310 0.0860 7.60% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 630015 華商大盤量化精選混合 1.4590 1.8590 1.3560 1.7560 0.1030 7.60% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.6370 0.6370 0.5920 0.5920 0.0450 7.60% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001384 東方新思路混合A 0.6635 0.6635 0.6167 0.6167 0.0468 7.59% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.8790 0.5850 0.8170 0.5430 0.0620 7.59% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.8317 2.2641 0.7730 2.1566 0.0587 7.59% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 290010 泰信中證200指數(shù) 0.9920 1.0120 0.9220 0.9420 0.0700 7.59% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.1360 1.1360 1.0560 1.0560 0.0800 7.58% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4043 2.9658 1.3054 2.8669 0.0989 7.58% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000549 華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì)股票A 1.3220 1.3220 1.2290 1.2290 0.0930 7.57% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 180031 銀華中小盤混合 2.2890 2.3690 2.1280 2.2080 0.1610 7.57% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000478 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.6225 1.6225 1.5084 1.5084 0.1141 7.56% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.5159 1.6209 1.4094 1.5144 0.1065 7.56% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.2086 1.7886 1.1237 1.7037 0.0849 7.56% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.0390 1.0390 0.9660 0.9660 0.0730 7.56% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.4530 1.7420 1.3510 1.6400 0.1020 7.55% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001027 前海開(kāi)源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.7550 0.7550 0.7020 0.7020 0.0530 7.55% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 1.0400 1.0400 0.9670 0.9670 0.0730 7.55% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001179 德邦大健康靈活配置混合A 0.6975 0.6975 0.6486 0.6486 0.0489 7.54% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.3759 1.5109 1.2794 1.4144 0.0965 7.54% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.1243 1.2109 1.0456 1.1322 0.0787 7.53% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8710 0.5160 0.8100 0.4800 0.0610 7.53% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.1713 3.1291 1.0893 3.0471 0.0820 7.53% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.9697 2.3751 0.9019 2.3073 0.0678 7.52% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.7475 4.1616 0.6953 4.1094 0.0522 7.51% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.1590 3.5290 1.0780 3.4480 0.0810 7.51% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9730 1.5290 0.9050 1.4610 0.0680 7.51% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.8874 2.0984 0.8254 2.0364 0.0620 7.51% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.2060 1.2060 1.1220 1.1220 0.0840 7.49% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110029 易方達(dá)科訊混合 1.2216 5.6804 1.1365 5.5953 0.0851 7.49% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000793 工銀高端制造股票 0.9640 0.9640 0.8970 0.8970 0.0670 7.47% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001349 富國(guó)改革動(dòng)力混合 0.6620 0.6620 0.6160 0.6160 0.0460 7.47% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 163114 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8895 1.5224 0.8277 1.4606 0.0618 7.47% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0660 1.0660 0.9920 0.9920 0.0740 7.46% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.3400 1.2460 1.2470 1.1590 0.0930 7.46% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 1.7730 1.7730 1.6500 1.6500 0.1230 7.45% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1836 2.4036 1.1015 2.3215 0.0821 7.45% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 0.8800 0.8800 0.8190 0.8190 0.0610 7.45% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.9258 1.0137 0.8616 0.9495 0.0642 7.45% 2015-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值