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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年09月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.3860 2.1550 0.3480 2.1170 0.0380 10.92% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001465 國金通用鑫運靈活配置 1.2810 1.2810 1.1630 1.1630 0.1180 10.15% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.1488 2.2376 1.0726 2.1614 0.0762 7.10% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 150054 泰達進取 0.7052 2.3938 0.6616 2.3502 0.0436 6.59% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 450011 國富研究精選混合A 1.2450 1.2450 1.1680 1.1680 0.0770 6.59% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001158 工銀新材料新能源股票 0.6650 0.6650 0.6280 0.6280 0.0370 5.89% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 450004 國富深化價值混合A 1.0090 1.4790 0.9530 1.4230 0.0560 5.88% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519698 交銀先鋒混合A 1.3510 1.4550 1.2783 1.3823 0.0727 5.69% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001154 北信瑞豐平安中國 0.8560 0.8560 0.8100 0.8100 0.0460 5.68% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 1.4735 1.4735 1.3973 1.3973 0.0762 5.45% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.1690 1.2000 1.1090 1.1400 0.0600 5.41% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 481015 工銀主題策略混合A 1.8840 1.8840 1.7900 1.7900 0.0940 5.25% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160813 長盛同盛成長優(yōu)選(LOF) 0.8630 3.3190 0.8200 3.2650 0.0430 5.24% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.2480 1.2480 1.1860 1.1860 0.0620 5.23% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001042 華夏領先股票 0.6730 0.6730 0.6400 0.6400 0.0330 5.16% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001239 長盛國企改革混合 0.5730 0.5730 0.5450 0.5450 0.0280 5.14% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.6019 0.6819 0.5726 0.6526 0.0293 5.12% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000925 匯添富外延增長股票A 0.9880 0.9880 0.9400 0.9400 0.0480 5.11% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9050 2.8450 0.8610 2.8010 0.0440 5.11% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000803 工銀研究精選股票 1.2160 1.2160 1.1570 1.1570 0.0590 5.10% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000698 寶盈科技30混合 1.3390 1.3390 1.2740 1.2740 0.0650 5.10% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001000 中歐明睿新起點混合 0.8870 0.8870 0.8440 0.8440 0.0430 5.09% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.7607 1.7607 1.6755 1.6755 0.0852 5.09% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 470028 匯添富社會責任混合A 1.3970 1.3970 1.3300 1.3300 0.0670 5.04% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.4000 1.4000 1.3330 1.3330 0.0670 5.03% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.1940 1.1940 1.1370 1.1370 0.0570 5.01% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519002 華安安信消費混合A 1.1370 1.1560 1.0830 1.1010 0.0540 4.99% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 090016 大成消費主題混合A 1.1580 1.4150 1.1030 1.3600 0.0550 4.99% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8834 2.3589 0.8414 2.2819 0.0420 4.99% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000554 南方中國夢靈活配置混合A 1.3540 1.3540 1.2900 1.2900 0.0640 4.96% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 040020 華安升級主題混合A 1.1630 1.1630 1.1080 1.1080 0.0550 4.96% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.7430 0.7430 0.7080 0.7080 0.0350 4.94% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.5757 2.5102 1.5015 2.4294 0.0742 4.94% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519918 華夏興和混合A 1.3810 3.7110 1.3160 3.6510 0.0650 4.94% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.0260 2.0260 1.9310 1.9310 0.0950 4.92% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 260111 景順長城公司治理混合 1.1580 1.5060 1.1040 1.4520 0.0540 4.89% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519665 銀河美麗混合C 1.4180 1.4180 1.3520 1.3520 0.0660 4.88% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519664 銀河美麗混合A 1.4400 1.4400 1.3730 1.3730 0.0670 4.88% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 470008 匯添富策略回報混合 1.3770 1.4470 1.3130 1.3830 0.0640 4.87% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 410007 華富價值增長混合A 1.3610 1.3610 1.2981 1.2981 0.0629 4.85% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.9960 0.5770 0.9500 0.5510 0.0460 4.84% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.8690 1.2290 0.8290 1.1890 0.0400 4.83% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 213003 寶盈策略增長混合 1.3008 1.8808 1.2410 1.8210 0.0598 4.82% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000263 工銀信息產業(yè)混合A 1.8270 1.8270 1.7430 1.7430 0.0840 4.82% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.5460 2.0910 1.4750 2.0200 0.0710 4.81% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.8710 1.2310 0.8310 1.1910 0.0400 4.81% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001075 寶盈轉型動力混合A 0.6340 0.6340 0.6050 0.6050 0.0290 4.79% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9245 0.9453 0.8822 0.9030 0.0423 4.79% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 320007 諾安成長混合 1.0610 1.5060 1.0130 1.4580 0.0480 4.74% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 200010 長城雙動力混合A 1.6266 1.7316 1.5531 1.6581 0.0735 4.73% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000520 上銀新興價值成長混合 0.8860 1.2910 0.8460 1.2510 0.0400 4.73% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 481010 工銀中小盤混合 1.3090 1.3090 1.2500 1.2500 0.0590 4.72% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 257020 國聯(lián)安精選混合 1.2260 3.4700 1.1710 3.3860 0.0550 4.70% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 257050 國聯(lián)安主題驅動混合A 1.2710 1.2710 1.2140 1.2140 0.0570 4.70% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.9370 0.9370 0.8950 0.8950 0.0420 4.69% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 580008 東吳新產業(yè)精選股票A 1.7460 1.7460 1.6680 1.6680 0.0780 4.68% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.6995 0.6995 0.6682 0.6682 0.0313 4.68% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000793 工銀高端制造股票 1.0280 1.0280 0.9820 0.9820 0.0460 4.68% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001126 摩根卓越制造股票A 0.6320 0.6320 0.6040 0.6040 0.0280 4.64% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 410009 華富量子生命力混合A 0.8561 0.8561 0.8181 0.8181 0.0380 4.64% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9793 0.9793 0.9359 0.9359 0.0434 4.64% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1539 0.1539 0.1471 0.1471 0.0068 4.62% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.6790 0.6790 0.6490 0.6490 0.0300 4.62% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1539 0.1539 0.1471 0.1471 0.0068 4.62% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.2780 1.2780 1.2220 1.2220 0.0560 4.58% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 0.8470 0.8470 0.8100 0.8100 0.0370 4.57% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6749 2.3949 0.6454 2.3654 0.0295 4.57% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519018 匯添富均衡增長混合 0.8665 3.0352 0.8286 2.9367 0.0379 4.57% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 590002 中郵核心成長混合A 0.7199 0.7199 0.6885 0.6885 0.0314 4.56% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040016 華安行業(yè)輪動混合 1.5923 1.5923 1.5229 1.5229 0.0694 4.56% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000991 工銀戰(zhàn)略轉型股票A 0.8270 0.8270 0.7910 0.7910 0.0360 4.55% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.3090 1.3090 1.2520 1.2520 0.0570 4.55% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.2220 1.2220 1.1690 1.1690 0.0530 4.53% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160640 鵬華新能源分級 0.8560 0.4990 0.8190 0.4780 0.0370 4.52% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 630011 華商主題精選混合 2.3600 2.4600 2.2580 2.3580 0.1020 4.52% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 580005 東吳進取策略混合A 1.0897 1.1597 1.0427 1.1127 0.0470 4.51% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9644 0.6380 0.9228 0.6104 0.0416 4.51% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0190 1.0190 0.9750 0.9750 0.0440 4.51% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 630015 華商大盤量化精選混合 1.5780 1.9780 1.5100 1.9100 0.0680 4.50% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.6270 4.4320 1.5570 4.3620 0.0700 4.50% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000654 華商新銳產業(yè)混合 1.2760 1.2960 1.2210 1.2410 0.0550 4.50% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000971 諾安新經濟股票 0.8870 0.8870 0.8490 0.8490 0.0380 4.48% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160626 鵬華信息A 1.0720 1.6360 1.0260 1.6110 0.0460 4.48% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 590008 中郵戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A 3.9820 3.9820 3.8120 3.8120 0.1700 4.46% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.6800 0.6800 0.6510 0.6510 0.0290 4.45% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.0820 1.0820 1.0360 1.0360 0.0460 4.44% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.2940 1.4340 1.2390 1.3790 0.0550 4.44% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000893 工銀創(chuàng)新動力股票 0.9180 0.9180 0.8790 0.8790 0.0390 4.44% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.6290 1.7290 1.5599 1.6599 0.0691 4.43% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000549 華安大國新經濟股票A 1.4140 1.4140 1.3540 1.3540 0.0600 4.43% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.8260 0.8260 0.7910 0.7910 0.0350 4.42% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 240011 華寶大盤精選混合 1.7403 1.8203 1.6667 1.7467 0.0736 4.42% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000574 寶盈新價值混合A 1.1610 1.8490 1.1120 1.8000 0.0490 4.41% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519120 浦銀安盛新興產業(yè)混合A 1.9700 1.9700 1.8870 1.8870 0.0830 4.40% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001072 華安智能裝備主題股票A 0.7150 0.7150 0.6850 0.6850 0.0300 4.38% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 202009 南方盛元紅利混合 1.1200 1.2380 1.0730 1.1910 0.0470 4.38% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 1.2910 1.9010 1.2370 1.8470 0.0540 4.37% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.0780 1.0780 1.0330 1.0330 0.0450 4.36% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.5008 3.0623 1.4382 2.9997 0.0626 4.35% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.4400 1.5120 1.3800 1.4520 0.0600 4.35% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 377010 摩根阿爾法混合A 2.8792 4.7992 2.7592 4.6792 0.1200 4.35% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.4190 1.7200 1.3600 1.6610 0.0590 4.34% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.2780 1.2780 1.2250 1.2250 0.0530 4.33% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000778 鵬華先進制造股票 1.1350 1.1350 1.0880 1.0880 0.0470 4.32% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000800 華商未來主題混合 1.0880 1.0880 1.0430 1.0430 0.0450 4.31% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 150103 銀河銀泰混合 1.1872 4.0472 1.1381 3.9981 0.0491 4.31% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162006 長城久富混合(LOF)A 1.1119 3.6477 1.0661 3.6019 0.0458 4.30% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001195 工銀農業(yè)產業(yè)股票 0.6080 0.6080 0.5830 0.5830 0.0250 4.29% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8002 0.8002 0.7673 0.7673 0.0329 4.29% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 690003 民生加銀精選混合 0.9990 0.9990 0.9580 0.9580 0.0410 4.28% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160919 大成產業(yè)升級股票(LOF)A 1.1490 3.1350 1.1020 3.0880 0.0470 4.27% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 483003 工銀精選平衡混合 0.6184 1.9116 0.5931 1.8664 0.0253 4.27% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.4650 1.4650 1.4050 1.4050 0.0600 4.27% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6400 2.4450 1.5730 2.3780 0.0670 4.26% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000688 景順長城研究精選股票A 1.1740 1.1940 1.1260 1.1460 0.0480 4.26% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 690005 民生加銀內需增長混合 1.2030 1.2030 1.1540 1.1540 0.0490 4.25% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 630002 華商盛世成長混合 2.7237 4.3787 2.6130 4.2680 0.1107 4.24% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519979 長信內需成長混合A 1.2770 1.7270 1.2250 1.6750 0.0520 4.24% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519994 長信金利趨勢股票 0.8461 2.4586 0.8118 2.4243 0.0343 4.23% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519995 長信金利趨勢混合A 0.8461 2.4586 0.8118 2.3754 0.0343 4.23% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.7763 0.7763 0.7448 0.7448 0.0315 4.23% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000969 前海開源大安全混合 1.1590 1.1590 1.1120 1.1120 0.0470 4.23% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.7760 0.7760 0.7446 0.7446 0.0314 4.22% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 040007 華安中小盤成長混合 1.3628 2.6777 1.3076 2.6225 0.0552 4.22% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000328 摩根轉型動力混合A 1.5330 1.5330 1.4710 1.4710 0.0620 4.21% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.2120 0.9850 1.1630 0.9450 0.0490 4.21% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000965 匯豐晉信新動力混合A 0.7204 0.7204 0.6913 0.6913 0.0291 4.21% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000884 民生加銀優(yōu)選股票 0.9150 0.9150 0.8780 0.8780 0.0370 4.21% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.1170 1.1170 1.0720 1.0720 0.0450 4.20% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.5620 1.5620 1.4990 1.4990 0.0630 4.20% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160624 鵬華消費領先混合 1.4140 1.3140 1.3570 1.2620 0.0570 4.20% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 070010 嘉實主題混合 1.3670 2.9000 1.3120 2.8450 0.0550 4.19% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000411 景順長城優(yōu)質成長股票A 1.2920 1.2920 1.2400 1.2400 0.0520 4.19% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.6720 1.7320 1.6050 1.6650 0.0670 4.17% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 5.2650 5.7650 5.0550 5.5550 0.2100 4.15% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.2090 1.2090 1.1610 1.1610 0.0480 4.13% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 0.8820 0.8820 0.8470 0.8470 0.0350 4.13% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 460007 華泰柏瑞行業(yè)領先混合 1.2640 1.2640 1.2140 1.2140 0.0500 4.12% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001457 華商新常態(tài)混合A 1.1360 1.1360 1.0910 1.0910 0.0450 4.12% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.4440 1.8500 1.3870 1.7930 0.0570 4.11% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.7340 0.7340 0.7050 0.7050 0.0290 4.11% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8890 0.9710 0.8540 0.9360 0.0350 4.10% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 180031 銀華中小盤混合 2.4170 2.4970 2.3220 2.4020 0.0950 4.09% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000609 華商新量化混合A 1.4780 1.4780 1.4200 1.4200 0.0580 4.08% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 1.7140 1.8640 1.6470 1.7970 0.0670 4.07% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 206012 鵬華價值精選股票 1.1520 1.1520 1.1070 1.1070 0.0450 4.07% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000955 南方產業(yè)活力 1.0260 1.0260 0.9860 0.9860 0.0400 4.06% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 080012 長盛電子信息產業(yè)混合A 1.8970 2.4670 1.8230 2.3930 0.0740 4.06% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110005 易方達積極成長混合 0.7990 4.2915 0.7678 4.2128 0.0312 4.06% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.2820 1.2820 1.2320 1.2320 0.0500 4.06% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.1772 3.8407 1.1314 3.7182 0.0458 4.05% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.8662 3.8669 1.7936 3.7943 0.0726 4.05% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.9998 1.0498 0.9610 1.0110 0.0388 4.04% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.5440 1.5440 1.4840 1.4840 0.0600 4.04% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000173 匯添富美麗30混合A 1.7780 1.7780 1.7090 1.7090 0.0690 4.04% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7720 2.8530 0.7420 2.8230 0.0300 4.04% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產業(yè)股票基金A 0.7750 0.7750 0.7450 0.7450 0.0300 4.03% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.9030 1.0960 0.8680 1.0740 0.0350 4.03% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 610006 信澳產業(yè)升級混合 1.6770 1.6770 1.6120 1.6120 0.0650 4.03% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.9040 0.9040 0.8690 0.8690 0.0350 4.03% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000978 景順長城量化精選股票A 1.0600 1.0600 1.0190 1.0190 0.0410 4.02% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 0.8810 0.8810 0.8470 0.8470 0.0340 4.01% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9340 0.9340 0.8980 0.8980 0.0360 4.01% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.8330 1.5110 0.8010 1.4920 0.0320 4.00% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 164304 新華中證環(huán)保產業(yè)指數(shù) 0.7290 1.1310 0.7010 1.1030 0.0280 3.99% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 379010 摩根中小盤混合A 1.7200 1.7600 1.6540 1.6940 0.0660 3.99% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000264 博時內需增長混合A 0.9910 0.8660 0.9530 0.8330 0.0380 3.99% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001054 工銀新金融股票A 0.7570 0.7570 0.7280 0.7280 0.0290 3.98% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 290006 泰信藍籌精選混合 1.3061 1.7311 1.2562 1.6812 0.0499 3.97% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.2590 1.2590 1.2110 1.2110 0.0480 3.96% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 470098 匯添富逆向投資混合A 1.7610 1.9110 1.6940 1.8440 0.0670 3.96% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001039 嘉實先進制造股票 0.7090 0.7090 0.6820 0.6820 0.0270 3.96% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 0.6310 0.6310 0.6070 0.6070 0.0240 3.95% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 560006 益民核心增長混合 1.1830 1.1830 1.1380 1.1380 0.0450 3.95% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 571002 諾德靈活配置混合 1.8826 1.8826 1.8110 1.8110 0.0716 3.95% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9480 2.1590 0.9120 2.1230 0.0360 3.95% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5730 2.1901 0.5513 2.1525 0.0217 3.94% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.6350 1.6350 1.5730 1.5730 0.0620 3.94% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.7116 3.2816 0.6847 3.2547 0.0269 3.93% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.5360 1.7360 1.4780 1.6780 0.0580 3.92% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5419 1.8619 1.4840 1.8040 0.0579 3.90% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.5461 3.1180 0.5256 3.0670 0.0205 3.90% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2604 2.4804 1.2131 2.4331 0.0473 3.90% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 630001 華商領先企業(yè)混合 0.9509 2.1619 0.9153 2.1263 0.0356 3.89% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.2150 2.2150 2.1320 2.1320 0.0830 3.89% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161123 易方達中證萬得并購重組(LOF) 0.9158 0.0000 0.8815 0.0000 0.0343 3.89% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.4150 1.5950 1.3620 1.5420 0.0530 3.89% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 610004 信澳中小盤混合 1.0420 1.0420 1.0030 1.0030 0.0390 3.89% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000756 建信潛力新藍籌股票A 1.1240 1.1240 1.0820 1.0820 0.0420 3.88% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.5444 5.8604 3.4119 5.7279 0.1325 3.88% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.7517 0.7517 0.7236 0.7236 0.0281 3.88% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.5820 1.7350 1.5230 1.6750 0.0590 3.87% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0277 2.4331 0.9894 2.3948 0.0383 3.87% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 210009 金鷹核心資源混合A 1.2360 1.3360 1.1900 1.2900 0.0460 3.87% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 580006 東吳新經濟混合A 1.3690 1.3690 1.3180 1.3180 0.0510 3.87% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.7530 0.7530 0.7250 0.7250 0.0280 3.86% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 410003 華富成長趨勢混合A 0.8774 1.1674 0.8448 1.1348 0.0326 3.86% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160620 鵬華資源A 1.0530 0.7160 1.0140 0.6900 0.0390 3.85% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.7010 0.7010 0.6750 0.6750 0.0260 3.85% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9862 1.6638 0.9496 1.6272 0.0366 3.85% 2015-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值