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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年08月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160808 長盛同瑞中證200分級 1.0000 1.6490 0.5220 1.1710 0.4780 91.57% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0000 1.7100 0.5960 1.3060 0.4040 67.79% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0000 1.6270 0.5990 1.6700 0.4010 66.94% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 502020 國金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0000 0.0000 0.6130 0.0000 0.3870 63.13% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.0000 1.1580 0.6180 1.1850 0.3820 61.81% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0000 0.6043 0.6232 0.2275 0.3768 60.46% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.0000 0.5800 0.6240 0.2040 0.3760 60.26% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160809 長盛同輝深證100 1.0000 1.7020 0.6300 1.3320 0.3700 58.73% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級 1.0000 1.1580 0.8350 1.1640 0.1650 19.76% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9870 0.9870 0.9290 0.9290 0.0580 6.24% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7430 0.7430 0.7200 0.7200 0.0230 3.19% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.0400 1.0400 1.0120 1.0120 0.0280 2.77% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.3110 1.3110 1.2790 1.2790 0.0320 2.50% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.0830 1.0930 1.0580 1.0680 0.0250 2.36% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.5300 0.5300 0.5180 0.5180 0.0120 2.32% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2049 0.2049 0.2003 0.2003 0.0046 2.30% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 229001 泰達(dá)宏利全球新格局 0.8300 0.8300 0.8130 0.8130 0.0170 2.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519601 海富通中國海外混合 1.1820 1.4520 1.1580 1.4280 0.0240 2.07% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.7080 0.7080 0.6950 0.6950 0.0130 1.87% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160216 國泰大宗商品 0.4680 0.4680 0.4600 0.4600 0.0080 1.74% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000934 國富大中華精選混合 0.7390 0.7390 0.7290 0.7290 0.0100 1.37% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1110 1.1110 1.0960 1.0960 0.0150 1.37% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.7490 0.7490 0.7390 0.7390 0.0100 1.35% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.6820 0.6820 0.6730 0.6730 0.0090 1.34% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.7000 0.7000 0.6910 0.6910 0.0090 1.30% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.6270 0.6270 0.6190 0.6190 0.0080 1.29% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9250 0.9500 0.9140 0.9390 0.0110 1.20% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 241001 華寶海外中國成長混合 1.1020 1.1020 1.0890 1.0890 0.0130 1.19% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0390 1.0390 1.0270 1.0270 0.0120 1.17% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8630 0.9530 0.8534 0.9434 0.0096 1.12% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.3800 1.4550 1.3650 1.4400 0.0150 1.10% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.7540 0.7540 0.7460 0.7460 0.0080 1.07% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9910 0.9910 0.9810 0.9810 0.0100 1.02% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1624 0.1624 0.1608 0.1608 0.0016 1.00% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1624 0.1624 0.1608 0.1608 0.0016 1.00% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0100 1.0100 1.0000 1.0000 0.0100 1.00% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.7160 0.7360 0.7090 0.7290 0.0070 0.99% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 164815 工銀國際原油人民幣 0.7400 0.7400 0.7330 0.7330 0.0070 0.96% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2157 0.2230 0.2137 0.2210 0.0020 0.94% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.8800 0.8800 0.8720 0.8720 0.0080 0.92% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.6640 0.6640 0.6580 0.6580 0.0060 0.91% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 165510 信誠四國配置 0.6700 0.6700 0.6640 0.6640 0.0060 0.90% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9640 0.9640 0.9560 0.9560 0.0080 0.84% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7200 0.7200 0.7140 0.7140 0.0060 0.84% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.7840 0.7840 0.7780 0.7780 0.0060 0.77% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.5690 0.5690 0.5650 0.5650 0.0040 0.71% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 502026 鵬華新絲路分級 1.0070 1.0070 1.0000 1.0000 0.0070 0.70% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.0070 1.0370 1.0000 1.0300 0.0070 0.70% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1507 0.1507 0.1497 0.1497 0.0010 0.67% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9110 0.9110 0.9050 0.9050 0.0060 0.66% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.7960 0.7960 0.7910 0.7910 0.0050 0.63% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.0610 1.1960 1.0550 1.1900 0.0060 0.57% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.7660 0.8060 0.7620 0.8020 0.0040 0.52% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9970 0.9970 0.9920 0.9920 0.0050 0.50% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001205 建信穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合 1.0360 1.0360 1.0310 1.0310 0.0050 0.49% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.9450 1.0270 0.9410 1.0230 0.0040 0.43% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.4780 0.4780 0.4760 0.4760 0.0020 0.42% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9570 1.0840 0.9530 1.0800 0.0040 0.42% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9850 0.9850 0.9810 0.9810 0.0040 0.41% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 241002 華寶成熟市場 1.0160 1.0160 1.0130 1.0130 0.0030 0.30% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000563 南方通利債券A 1.0440 1.1640 1.0410 1.1610 0.0030 0.29% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160131 南方聚利1年定開債A 1.0510 1.1830 1.0480 1.1800 0.0030 0.29% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000564 南方通利債券C 1.0440 1.1650 1.0410 1.1620 0.0030 0.29% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160134 南方聚利1年定開債C 1.0500 1.1800 1.0470 1.1770 0.0030 0.29% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1477 0.1487 0.1473 0.1483 0.0004 0.27% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 100073 富國強(qiáng)回報(bào)定開債C 1.2110 1.2410 1.2080 1.2380 0.0030 0.25% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000225 長盛年年收益定期債券A 1.1920 1.1920 1.1890 1.1890 0.0030 0.25% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000226 長盛年年收益定期債券C 1.1860 1.1860 1.1830 1.1830 0.0030 0.25% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2430 1.2430 1.2400 1.2400 0.0030 0.24% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 100072 富國強(qiáng)回報(bào)定開債A/B 1.2310 1.2610 1.2280 1.2580 0.0030 0.24% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.4000 1.4000 1.3970 1.3970 0.0030 0.21% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001399 安信鑫安得利混合A 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 1.0500 1.0500 1.0480 1.0480 0.0020 0.19% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000271 中郵定開債券A 1.0770 1.2020 1.0750 1.2000 0.0020 0.19% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000272 中郵定開債券C 1.0700 1.1950 1.0680 1.1930 0.0020 0.19% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.1070 1.1070 1.1050 1.1050 0.0020 0.18% 2015-08-25 凈值查詢 盤中估值
81 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.0880 1.2030 1.0860 1.2010 0.0020 0.18% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519062 海富通阿爾法對沖混合A 1.2000 1.2000 1.1980 1.1980 0.0020 0.17% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519969 長信新利靈活配置混合 1.2530 1.2530 1.2510 1.2510 0.0020 0.16% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.1022 1.1847 1.1005 1.1830 0.0017 0.15% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519663 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開C 1.4610 1.4610 1.4590 1.4590 0.0020 0.14% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 150160 融通通福分級債B 1.4350 1.4350 1.4330 1.4330 0.0020 0.14% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000387 泰達(dá)宏利瑞利債券A 1.0120 1.0840 1.0110 1.0830 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161824 銀華永興純債債券(LOF)C 1.0040 1.1240 1.0030 1.1230 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001200 創(chuàng)金合信聚利債券C 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000752 博時(shí)優(yōu)勢收益信用債 1.0380 1.0870 1.0370 1.0860 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.0200 1.2300 1.0190 1.2290 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000177 嘉實(shí)豐益信用定期債券A 1.0360 1.1960 1.0350 1.1950 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 502016 長信中證一帶一路主題指數(shù)分級 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001199 創(chuàng)金合信聚利債券A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001304 建信鑫安回報(bào)靈活配置混合A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001474 興銀豐盈靈活配置A 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000737 諾安聚利債券C 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0300 1.3020 1.0290 1.3010 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0460 1.1510 1.0450 1.1500 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000292 鵬華豐信分級債券A 1.0160 1.0860 1.0150 1.0860 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001299 興業(yè)添利債券 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.1130 1.2340 1.1120 1.2330 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000015 華夏純債債券A 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000016 華夏純債債券C 1.1170 1.1170 1.1160 1.1160 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0840 1.2560 1.0830 1.2550 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0820 1.2430 1.0810 1.2420 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0690 1.2400 1.0680 1.2390 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000728 工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000736 諾安聚利債券A 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000414 嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A 1.1630 1.1630 1.1620 1.1620 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 485119 工銀信用純債債券A 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160129 南方金利定開債券C 1.0560 1.2410 1.0550 1.2400 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.1410 1.1410 1.1400 1.1400 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000345 鵬華豐融定開債 1.1150 1.1800 1.1140 1.1790 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.0840 1.1950 1.0830 1.1940 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000147 易方達(dá)高等級信用債債券A 1.0890 1.1590 1.0880 1.1580 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.0770 1.1470 1.0760 1.1460 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000562 南方啟元債券C 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.1110 1.2250 1.1100 1.2240 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0800 1.2450 1.0790 1.2440 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 202108 南方潤元純債債券A/B 1.1430 1.1730 1.1420 1.1720 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001003 華夏債券C 1.0860 1.7860 1.0850 1.7850 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0620 1.1670 1.0610 1.1660 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0800 1.1850 1.0790 1.1840 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1070 1.2020 1.1060 1.2010 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000206 易方達(dá)投資級信用債債券C 1.1060 1.1970 1.1050 1.1960 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000843 富國新回報(bào)靈活配置混合C 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.1640 1.1640 1.1630 1.1630 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.1560 1.1560 1.1550 1.1550 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 485019 工銀信用純債債券B 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160128 南方金利定開債券A 1.0570 1.2520 1.0560 1.2510 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0930 1.2930 1.0920 1.2920 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 202110 南方潤元純債債券C 1.1300 1.1600 1.1290 1.1590 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000298 中海純債債券A 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000299 中海純債債券C 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000402 工銀純債債券A 1.1850 1.1850 1.1840 1.1840 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.4974 1.5224 1.4962 1.5212 0.0012 0.08% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.1860 1.3360 1.1850 1.3350 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 1.2150 1.2150 1.2140 1.2140 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 1.2140 1.2140 1.2130 1.2130 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000026 泰達(dá)信用合利債券A 1.1990 1.2890 1.1980 1.2880 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 163211 諾安純債定開債C 1.2370 1.2370 1.2360 1.2360 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 1.2070 1.2460 1.2060 1.2450 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.2390 1.4840 1.2380 1.4830 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000087 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0535 1.0535 1.0527 1.0527 0.0008 0.08% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000088 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0499 1.0499 1.0491 1.0491 0.0008 0.08% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001353 廣發(fā)聚康混合A 1.2410 1.2410 1.2400 1.2400 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000426 大成信用增利一年債券A 1.1900 1.1900 1.1890 1.1890 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000403 工銀純債債券B 1.1790 1.1790 1.1780 1.1780 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 164703 匯添富純債(LOF)A 1.3230 1.3630 1.3220 1.3620 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.2180 1.2180 1.2170 1.2170 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 270049 廣發(fā)純債債券C 1.1880 1.2270 1.1870 1.2260 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.2050 1.2050 1.2040 1.2040 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519669 銀河領(lǐng)先債券A 1.1930 1.2630 1.1920 1.2620 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000668 國壽安保尊享債券A 1.2040 1.2040 1.2030 1.2030 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2280 1.2480 1.2270 1.2470 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000174 匯添富高息債債券A 1.3270 1.3270 1.3260 1.3260 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161014 富國匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.2070 1.4210 1.2060 1.4200 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000669 國壽安保尊享債券C 1.2050 1.2050 1.2040 1.2040 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.2170 1.4620 1.2160 1.4610 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 163210 諾安純債定開債A 1.2490 1.2490 1.2480 1.2480 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161603 融通債券A/B 1.1790 1.7330 1.1780 1.7320 0.0010 0.08% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161626 融通通福債券(LOF)A 1.3830 1.3930 1.3820 1.3920 0.0010 0.07% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000053 鵬華永誠一年定開債券 1.3690 1.3790 1.3680 1.3780 0.0010 0.07% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.3500 1.3580 1.3490 1.3570 0.0010 0.07% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000440 大成景祥分級債券 1.3370 1.3370 1.3360 1.3360 0.0010 0.07% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.3690 1.4440 1.3680 1.4430 0.0010 0.07% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.3650 1.3740 1.3640 1.3730 0.0010 0.07% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000633 中銀聚利分級債券B 1.3430 1.3430 1.3420 1.3420 0.0010 0.07% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001494 信誠新鑫混合A 1.4070 1.4070 1.4060 1.4060 0.0010 0.07% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 150147 天弘同利分級債券B 1.3470 1.3470 1.3460 1.3460 0.0010 0.07% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162712 廣發(fā)聚利債券(LOF)A 1.4130 1.5460 1.4120 1.5450 0.0010 0.07% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519662 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開A 1.4730 1.4730 1.4720 1.4720 0.0010 0.07% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.1422 1.1542 1.1415 1.1535 0.0007 0.06% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1773 1.5900 1.1766 1.5893 0.0007 0.06% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 531008 建信穩(wěn)定增利債券A 1.5640 1.5640 1.5630 1.5630 0.0010 0.06% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000358 大成景祥分級債券B 1.7900 1.7900 1.7890 1.7890 0.0010 0.06% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.1156 1.1276 1.1149 1.1269 0.0007 0.06% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 650001 英大純債債券A 1.1824 1.1824 1.1818 1.1818 0.0006 0.05% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 650002 英大純債債券C 1.1702 1.1702 1.1696 1.1696 0.0006 0.05% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1725 1.5565 1.1719 1.5559 0.0006 0.05% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519667 銀河銀信債券A 1.0936 1.5556 1.0931 1.5551 0.0005 0.05% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000430 易方達(dá)聚盈分級債券發(fā)起式B 1.0835 0.0000 1.0830 0.0000 0.0005 0.05% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519666 銀河銀信債券B 1.0925 1.5235 1.0920 1.5230 0.0005 0.05% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.2862 1.5122 1.2855 1.5115 0.0007 0.05% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1943 0.1943 0.1942 0.1942 0.0001 0.05% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519985 長信純債壹號債券A 1.2751 1.2751 1.2746 1.2746 0.0005 0.04% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000428 易方達(dá)聚盈分級債券發(fā)起式 1.0639 0.0000 1.0635 0.0000 0.0004 0.04% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0730 1.3360 1.0726 1.3356 0.0004 0.04% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519189 萬家信用恒利債券C 1.1826 1.1826 1.1823 1.1823 0.0003 0.03% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0481 1.3011 1.0478 1.3008 0.0003 0.03% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519188 萬家信用恒利債券A 1.1998 1.1998 1.1995 1.1995 0.0003 0.03% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0700 1.7964 1.0697 1.7961 0.0003 0.03% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0645 1.5880 1.0642 1.5877 0.0003 0.03% 2015-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.4874 1.5224 1.4870 1.5220 0.0004 0.03% 2015-08-25 凈值查詢 盤中估值