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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年07月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 1.0228 1.0228 0.9523 0.9523 0.0705 7.40% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 2.1990 2.1990 2.0690 2.0690 0.1300 6.28% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 0.6937 2.6510 0.6535 2.6108 0.0402 6.15% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.7600 2.5290 0.7170 2.4860 0.0430 6.00% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2564 0.8311 1.1863 0.7848 0.0701 5.91% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0260 1.0260 0.9720 0.9720 0.0540 5.56% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.1575 2.8461 1.0972 2.7858 0.0603 5.50% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.9060 0.9060 0.8600 0.8600 0.0460 5.35% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 1.0080 1.3980 0.9570 1.3470 0.0510 5.33% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 1.0100 1.4100 0.9590 1.3590 0.0510 5.32% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001571 嘉合磐石A 1.1940 1.1940 1.1370 1.1370 0.0570 5.01% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000793 工銀高端制造股票 1.4350 1.4350 1.3680 1.3680 0.0670 4.90% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.2570 1.3670 1.1990 1.3090 0.0580 4.84% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.2620 1.3720 1.2040 1.3140 0.0580 4.82% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.4060 1.4060 1.3430 1.3430 0.0630 4.69% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 410003 華富成長趨勢混合A 1.2343 1.5243 1.1799 1.4699 0.0544 4.61% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.9530 1.9530 1.8670 1.8670 0.0860 4.61% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 0.9160 0.9160 0.8760 0.8760 0.0400 4.57% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.8340 1.8340 1.7540 1.7540 0.0800 4.56% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 2.2600 2.2600 2.1620 2.1620 0.0980 4.53% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 1.2380 1.6470 1.1850 1.5940 0.0530 4.47% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.1309 2.4509 2.0400 2.3600 0.0909 4.46% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.8780 1.9500 1.7980 1.8700 0.0800 4.45% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.6000 1.6700 1.5330 1.6030 0.0670 4.37% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.4607 1.4607 1.3998 1.3998 0.0609 4.35% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 1.2510 1.2510 1.1990 1.1990 0.0520 4.34% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.5750 1.6450 1.5100 1.5800 0.0650 4.30% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 163409 興全綠色投資混合(LOF) 2.5170 2.5170 2.4140 2.4140 0.1030 4.27% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 2.1910 2.1910 2.1020 2.1020 0.0890 4.23% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 233007 大摩卓越成長混合 2.4673 2.4673 2.3673 2.3673 0.1000 4.22% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001158 工銀新材料新能源股票 0.9400 0.9400 0.9020 0.9020 0.0380 4.21% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.3160 1.4360 1.2630 1.3830 0.0530 4.20% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162201 宏利成長混合 1.7695 3.9645 1.6984 3.8934 0.0711 4.19% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000574 寶盈新價值混合A 1.7240 2.4120 1.6550 2.3430 0.0690 4.17% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 2.1970 2.3630 2.1090 2.2730 0.0880 4.17% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 481015 工銀主題策略混合A 2.8020 2.8020 2.6900 2.6900 0.1120 4.16% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.3280 3.1330 2.2350 3.0400 0.0930 4.16% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 377010 摩根阿爾法混合A 4.1733 6.0933 4.0068 5.9268 0.1665 4.16% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 1.0560 1.0560 1.0140 1.0140 0.0420 4.14% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.8640 1.8640 1.7900 1.7900 0.0740 4.13% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.9460 1.9460 1.8690 1.8690 0.0770 4.12% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.1870 1.5470 1.1400 1.5000 0.0470 4.12% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.2030 2.2030 2.1160 2.1160 0.0870 4.11% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0180 1.5870 0.9780 1.5470 0.0400 4.09% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.5270 1.6420 1.4670 1.5820 0.0600 4.09% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.5360 1.7360 1.4760 1.6760 0.0600 4.07% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.6920 1.6920 1.6260 1.6260 0.0660 4.06% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.4860 1.4860 1.4280 1.4280 0.0580 4.06% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 1.1850 1.5450 1.1390 1.4990 0.0460 4.04% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 2.1710 2.1710 2.0870 2.0870 0.0840 4.02% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519918 華夏興和混合A 1.7630 4.0640 1.6950 4.0010 0.0680 4.01% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.6110 1.6110 1.5490 1.5490 0.0620 4.00% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.9150 0.9150 0.8800 0.8800 0.0350 3.98% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2411 3.0144 1.1937 2.9275 0.0474 3.97% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 410006 華富策略精選混合A 1.6798 1.8398 1.6159 1.7759 0.0639 3.95% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級混合A 1.7930 1.7930 1.7250 1.7250 0.0680 3.94% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.8460 0.8460 0.8140 0.8140 0.0320 3.93% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001572 嘉合磐石C 1.0940 1.0940 1.0530 1.0530 0.0410 3.89% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000698 寶盈科技30混合 1.9760 1.9760 1.9020 1.9020 0.0740 3.89% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.1639 0.7039 1.1204 0.6776 0.0435 3.88% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1054 2.4373 1.0642 2.3961 0.0412 3.87% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.7970 1.7970 1.7300 1.7300 0.0670 3.87% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.6690 2.3720 1.6070 2.3100 0.0620 3.86% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519665 銀河美麗混合C 1.9120 1.9120 1.8410 1.8410 0.0710 3.86% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.7931 3.0131 1.7266 2.9466 0.0665 3.85% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 2.3899 2.3899 2.3014 2.3014 0.0885 3.85% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 410007 華富價值增長混合A 1.7290 1.7290 1.6651 1.6651 0.0639 3.84% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 0.9730 1.3430 0.9370 1.3070 0.0360 3.84% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 1.3240 1.9340 1.2750 1.8850 0.0490 3.84% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519994 長信金利趨勢股票 1.0682 2.9972 1.0287 2.9577 0.0395 3.84% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519995 長信金利趨勢混合A 1.0682 2.9972 1.0287 2.9014 0.0395 3.84% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001072 華安智能裝備主題股票A 0.9530 0.9530 0.9180 0.9180 0.0350 3.81% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 590002 中郵核心成長混合A 1.0394 1.0394 1.0013 1.0013 0.0381 3.81% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001186 富國文體健康股票A 0.9270 0.9270 0.8930 0.8930 0.0340 3.81% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 150103 銀河銀泰混合 1.6448 4.5048 1.5845 4.4445 0.0603 3.81% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.9950 1.9950 1.9220 1.9220 0.0730 3.80% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519664 銀河美麗混合A 1.9430 1.9430 1.8720 1.8720 0.0710 3.79% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040035 華安逆向策略混合A 2.1670 2.5470 2.0880 2.4680 0.0790 3.78% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.9128 2.3828 1.8433 2.3133 0.0695 3.77% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.9120 0.9120 0.8790 0.8790 0.0330 3.75% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.9710 4.7760 1.9000 4.7050 0.0710 3.74% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級 1.0010 1.2890 0.9650 1.2620 0.0360 3.73% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 1.1150 1.2200 1.0750 1.1800 0.0400 3.72% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001192 摩根整合驅(qū)動混合A 0.9200 0.9200 0.8870 0.8870 0.0330 3.72% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.2570 2.4860 1.2120 2.4410 0.0450 3.71% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 700003 平安策略先鋒混合 2.0460 2.1460 1.9730 2.0730 0.0730 3.70% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.8680 0.8680 0.8370 0.8370 0.0310 3.70% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 1.1772 0.7785 1.1353 0.7366 0.0419 3.69% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.8700 0.8700 0.8390 0.8390 0.0310 3.69% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.6030 1.3020 1.5460 1.2560 0.0570 3.69% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000264 博時內(nèi)需增長混合A 1.4330 1.2520 1.3820 1.2080 0.0510 3.69% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 210009 金鷹核心資源混合A 1.7710 1.8710 1.7080 1.8080 0.0630 3.69% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.8070 1.9570 1.7430 1.8930 0.0640 3.67% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.8140 1.8140 1.7500 1.7500 0.0640 3.66% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 398011 中海分紅增利混合 0.9834 2.3834 0.9487 2.3487 0.0347 3.66% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 2.7208 4.7588 2.6250 4.6630 0.0958 3.65% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.7960 1.7960 1.7330 1.7330 0.0630 3.64% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 1.0260 1.2360 0.9900 1.2000 0.0360 3.64% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.3040 2.3640 2.2230 2.2830 0.0810 3.64% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 1.4270 1.4270 1.3770 1.3770 0.0500 3.63% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.8020 1.8490 1.7390 1.7860 0.0630 3.62% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040016 華安行業(yè)輪動混合 1.9673 1.9673 1.8985 1.8985 0.0688 3.62% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 481017 工銀量化策略混合A 2.2020 2.2020 2.1250 2.1250 0.0770 3.62% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 2.2670 2.5670 2.1880 2.4880 0.0790 3.61% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001125 博時互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.8630 0.8630 0.8330 0.8330 0.0300 3.60% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.6160 1.7990 1.5600 1.7430 0.0560 3.59% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 481006 工銀紅利混合 1.1060 1.1460 1.0677 1.1077 0.0383 3.59% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.1530 1.2490 1.1130 1.2240 0.0400 3.59% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 610005 信澳紅利回報混合 1.2680 1.4280 1.2240 1.3840 0.0440 3.59% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.0940 2.3950 2.0220 2.3230 0.0720 3.56% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.4820 1.4820 1.4310 1.4310 0.0510 3.56% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000609 華商新量化混合A 1.8100 1.8100 1.7480 1.7480 0.0620 3.55% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 2.9530 2.9530 2.8520 2.8520 0.1010 3.54% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000996 中銀新動力股票A 1.2560 1.2560 1.2130 1.2130 0.0430 3.54% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 2.4070 2.5570 2.3250 2.4750 0.0820 3.53% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519677 銀河定投寶 1.8770 1.8770 1.8130 1.8130 0.0640 3.53% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.6440 1.9240 1.5880 1.8680 0.0560 3.53% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000978 景順長城量化精選股票A 1.3770 1.3770 1.3300 1.3300 0.0470 3.53% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1470 1.1470 1.1080 1.1080 0.0390 3.52% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.7357 2.7357 2.6429 2.6429 0.0928 3.51% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8860 3.9440 0.8560 3.8450 0.0300 3.50% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 2.3056 3.3041 2.2276 3.2192 0.0780 3.50% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.1290 2.1290 2.0570 2.0570 0.0720 3.50% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000933 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C 1.1550 1.1550 1.1160 1.1160 0.0390 3.49% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 233009 大摩多因子策略混合 2.0750 2.4160 2.0050 2.3460 0.0700 3.49% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.4260 4.0450 1.3780 3.9220 0.0480 3.48% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.1195 3.1962 2.0482 3.1249 0.0713 3.48% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020001 國泰金鷹增長混合 1.6090 4.7490 1.5550 4.6950 0.0540 3.47% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 740001 長安宏觀策略混合A 1.4010 2.2210 1.3540 2.1740 0.0470 3.47% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000932 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合A 1.1630 1.1630 1.1240 1.1240 0.0390 3.47% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519983 長信量化先鋒混合A 1.9680 1.9680 1.9020 1.9020 0.0660 3.47% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 400032 東方主題精選混合 1.0434 1.0434 1.0085 1.0085 0.0349 3.46% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160136 南方中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 1.2302 0.8220 1.1891 0.7945 0.0411 3.46% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000535 長盛航天海工混合A 1.4360 1.6310 1.3880 1.5830 0.0480 3.46% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 260111 景順長城公司治理混合 1.7370 2.0850 1.6790 2.0270 0.0580 3.45% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040007 華安中小盤成長混合 1.7746 3.0895 1.7154 3.0303 0.0592 3.45% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 610004 信澳中小盤混合 1.3800 1.3800 1.3340 1.3340 0.0460 3.45% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 1.6170 3.6030 1.5630 3.5490 0.0540 3.45% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 1.0153 1.0153 0.9814 0.9814 0.0339 3.45% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001050 匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2000 1.2000 1.1600 1.1600 0.0400 3.45% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 550009 中信保誠中小盤混合A 1.8930 2.0230 1.8300 1.9600 0.0630 3.44% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1730 1.7820 1.1340 1.7570 0.0390 3.44% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 630015 華商大盤量化精選混合 2.0120 2.4120 1.9450 2.3450 0.0670 3.44% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.8841 3.4241 2.7881 3.3281 0.0960 3.44% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000554 南方中國夢靈活配置混合A 1.8030 1.8030 1.7430 1.7430 0.0600 3.44% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.5889 4.9425 1.5361 4.8897 0.0528 3.44% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001557 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9006 0.9006 0.8707 0.8707 0.0299 3.43% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 070010 嘉實(shí)主題混合 1.8710 3.4040 1.8090 3.3420 0.0620 3.43% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.9040 0.9040 0.8740 0.8740 0.0300 3.43% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519099 新華靈活主題混合 1.8400 2.3210 1.7790 2.2600 0.0610 3.43% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001556 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9010 0.9010 0.8711 0.8711 0.0299 3.43% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 229002 宏利逆向策略混合 2.2910 2.2910 2.2150 2.2150 0.0760 3.43% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 288001 華夏經(jīng)典混合 1.7170 4.0070 1.6600 3.9500 0.0570 3.43% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9541 2.6741 0.9225 2.6425 0.0316 3.43% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040025 華安科技動力混合A 2.7850 2.7850 2.6930 2.6930 0.0920 3.42% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 1.0010 1.0010 0.9680 0.9680 0.0330 3.41% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 2.2470 2.2470 2.1730 2.1730 0.0740 3.41% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 1.3940 1.3940 1.3480 1.3480 0.0460 3.41% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001036 嘉實(shí)企業(yè)變革股票 1.1510 1.1510 1.1130 1.1130 0.0380 3.41% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 1.3650 1.3650 1.3200 1.3200 0.0450 3.41% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 610002 信澳精華配置混合A 1.7940 2.2140 1.7350 2.1550 0.0590 3.40% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.6720 1.6720 1.6170 1.6170 0.0550 3.40% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.5800 1.5800 1.5280 1.5280 0.0520 3.40% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.1014 2.2031 1.0652 2.1669 0.0362 3.40% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.7010 1.7010 1.6450 1.6450 0.0560 3.40% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161123 易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF) 1.2089 0.7058 1.1692 0.6661 0.0397 3.40% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 080005 長盛量化紅利混合A 2.0120 2.0520 1.9460 1.9860 0.0660 3.39% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 2.7130 2.7130 2.6240 2.6240 0.0890 3.39% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 070021 嘉實(shí)主題新動力混合 1.7360 1.7360 1.6790 1.6790 0.0570 3.39% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.9560 0.9560 0.9247 0.9247 0.0313 3.38% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 213003 寶盈策略增長混合 1.8981 2.4781 1.8361 2.4161 0.0620 3.38% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.5890 1.5890 1.5370 1.5370 0.0520 3.38% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161026 富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.8270 1.4100 0.8000 1.3830 0.0270 3.38% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.9564 0.9564 0.9251 0.9251 0.0313 3.38% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 1.0400 1.0400 1.0060 1.0060 0.0340 3.38% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.1930 1.8260 1.1540 1.7870 0.0390 3.38% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9380 2.0223 0.9074 1.9917 0.0306 3.37% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 2.0300 2.0300 1.9640 1.9640 0.0660 3.36% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 320007 諾安成長混合 1.5360 1.9810 1.4860 1.9310 0.0500 3.36% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 483003 工銀精選平衡混合 0.8537 2.3323 0.8260 2.2827 0.0277 3.35% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.8280 2.0080 1.7690 1.9490 0.0590 3.34% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.9096 2.0446 1.8478 1.9828 0.0618 3.34% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.5700 2.5700 2.4870 2.4870 0.0830 3.34% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 110010 易方達(dá)價值成長混合 2.2798 2.3728 2.2062 2.2992 0.0736 3.34% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050009 博時新興成長混合 0.9580 4.1640 0.9270 4.0480 0.0310 3.34% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162202 宏利周期混合 1.4185 3.4635 1.3726 3.4176 0.0459 3.34% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.6823 3.6401 1.6281 3.5859 0.0542 3.33% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 2.2960 2.2960 2.2220 2.2220 0.0740 3.33% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161715 招商大宗商品(LOF) 1.1470 1.2290 1.1100 1.1920 0.0370 3.33% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.5550 1.5550 1.5050 1.5050 0.0500 3.32% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 2.3105 2.7285 2.2363 2.6543 0.0742 3.32% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000866 華寶制造股票 1.3680 1.3680 1.3240 1.3240 0.0440 3.32% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 1.0000 1.0000 0.9680 0.9680 0.0320 3.31% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 210008 金鷹策略配置混合 2.1713 2.1713 2.1017 2.1017 0.0696 3.31% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.1925 3.7175 1.1543 3.6793 0.0382 3.31% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001255 長城改革紅利混合A 0.8420 0.8420 0.8150 0.8150 0.0270 3.31% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.8615 4.4015 1.8021 4.3421 0.0594 3.30% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7540 0.7540 0.7300 0.7300 0.0240 3.29% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 1.2048 1.2048 1.1664 1.1664 0.0384 3.29% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9730 1.5090 0.9420 1.4610 0.0310 3.29% 2015-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值