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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年04月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 160216 國泰大宗商品 0.6680 0.6680 0.6330 0.6330 0.0350 5.53% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 400032 東方主題精選混合 1.0414 1.0414 0.9949 0.9949 0.0465 4.67% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000587 大成靈活配置混合A 2.0850 2.0850 1.9960 1.9960 0.0890 4.46% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519019 大成景陽領先混合A 1.0940 4.1320 1.0490 4.0870 0.0450 4.29% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000219 博時裕益混合 1.5060 1.6290 1.4470 1.5700 0.0590 4.08% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8895 2.8596 0.8560 2.7855 0.0335 3.91% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 270022 廣發(fā)內需增長混合A 0.9360 1.0360 0.9010 1.0010 0.0350 3.88% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519995 長信金利趨勢混合A 1.0810 3.0282 1.0417 2.9329 0.0393 3.77% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519994 長信金利趨勢股票 1.0810 3.0282 1.0417 2.9889 0.0393 3.77% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 2.0560 2.0560 1.9820 1.9820 0.0740 3.73% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.6960 1.9760 1.6360 1.9160 0.0600 3.67% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.7950 0.7950 0.7670 0.7670 0.0280 3.65% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161610 融通領先成長混合(LOF)A 1.3130 3.7540 1.2680 3.6380 0.0450 3.55% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1160 3.0560 1.0790 3.0190 0.0370 3.43% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.8070 2.5958 0.7805 2.5498 0.0265 3.40% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000073 摩根成長動力混合A 1.5240 1.5240 1.4740 1.4740 0.0500 3.39% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 690008 民生中證內地資源主題指數(shù)A 0.9170 0.9170 0.8870 0.8870 0.0300 3.38% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160620 鵬華資源A 1.5160 1.0180 1.4670 0.9860 0.0490 3.34% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.5560 1.5560 1.5060 1.5060 0.0500 3.32% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.5400 1.5400 1.4910 1.4910 0.0490 3.29% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 620006 金元順安消費主題混合 1.5860 1.5860 1.5360 1.5360 0.0500 3.26% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 233006 大摩領先優(yōu)勢混合 1.9064 1.9064 1.8466 1.8466 0.0598 3.24% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 163208 諾安油氣能源 0.9300 0.9300 0.9010 0.9010 0.0290 3.22% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.3840 1.3840 1.3410 1.3410 0.0430 3.21% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 200012 長城中小盤成長混合A 1.4570 1.4570 1.4120 1.4120 0.0450 3.19% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.3660 1.4060 1.3240 1.3640 0.0420 3.17% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161819 銀華中證內地資源指數(shù)分級 1.5110 0.9080 1.4650 0.8820 0.0460 3.14% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 150054 泰達進取 2.7025 2.7025 2.6211 2.6211 0.0814 3.11% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000594 大摩進取優(yōu)選股票 1.8640 1.8640 1.8080 1.8080 0.0560 3.10% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 580008 東吳新產業(yè)精選股票A 2.4700 2.4700 2.3960 2.3960 0.0740 3.09% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.8510 2.8510 2.7660 2.7660 0.0850 3.07% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 377010 摩根阿爾法混合A 3.7258 5.6458 3.6149 5.5349 0.1109 3.07% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 620008 金元順安新經濟主題混合 2.1910 2.1910 2.1260 2.1260 0.0650 3.06% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000017 財通可持續(xù)混合 2.2330 2.5830 2.1670 2.5170 0.0660 3.05% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270025 廣發(fā)行業(yè)領先混合A 2.1970 2.1970 2.1320 2.1320 0.0650 3.05% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.6610 1.7760 1.6120 1.7270 0.0490 3.04% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 620002 金元順安成長動力混合 1.4940 1.7140 1.4500 1.6700 0.0440 3.03% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.6053 5.6753 2.5290 5.5990 0.0763 3.02% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.4560 1.5035 1.4136 1.4611 0.0424 3.00% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.7812 2.3262 0.7585 2.3035 0.0227 2.99% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 2.2380 2.2380 2.1730 2.1730 0.0650 2.99% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 233007 大摩卓越成長混合 2.5138 2.5138 2.4409 2.4409 0.0729 2.99% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.5957 1.5957 1.5495 1.5495 0.0462 2.98% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 1.9140 1.9140 1.8590 1.8590 0.0550 2.96% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519692 交銀成長混合A 4.8077 5.3287 4.6695 5.1905 0.1382 2.96% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.4630 1.5410 1.4210 1.4990 0.0420 2.96% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.8520 2.2250 1.7990 2.1720 0.0530 2.95% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.8120 0.8120 0.7890 0.7890 0.0230 2.92% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.8440 1.8540 1.7920 1.8020 0.0520 2.90% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 580006 東吳新經濟混合A 1.6390 1.6390 1.5930 1.5930 0.0460 2.89% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000550 廣發(fā)新動力混合 2.4940 2.4940 2.4240 2.4240 0.0700 2.89% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 100060 富國高新技術產業(yè)混合 1.9950 1.9950 1.9390 1.9390 0.0560 2.89% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動力混合 1.2160 1.2160 1.1820 1.1820 0.0340 2.88% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.2378 3.1778 1.2036 3.1436 0.0342 2.84% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.5940 2.0690 1.5500 2.0250 0.0440 2.84% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000328 摩根轉型動力混合A 1.5210 1.5210 1.4790 1.4790 0.0420 2.84% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.5200 4.3250 1.4780 4.2830 0.0420 2.84% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.8180 2.5610 1.7680 2.5040 0.0500 2.83% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519679 銀河主題混合A 4.3350 4.3350 4.2160 4.2160 0.1190 2.82% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000309 大摩品質生活精選股票A 1.6410 1.6410 1.5960 1.5960 0.0450 2.82% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4650 1.4650 1.4250 1.4250 0.0400 2.81% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.2780 2.2780 2.2160 2.2160 0.0620 2.80% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 2.0773 2.0773 2.0211 2.0211 0.0562 2.78% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.6980 1.6980 1.6520 1.6520 0.0460 2.78% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.9774 2.5074 1.9241 2.4541 0.0533 2.77% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 217010 招商大盤藍籌混合 2.1870 2.5670 2.1280 2.5080 0.0590 2.77% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.0750 2.0750 2.0190 2.0190 0.0560 2.77% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.5630 1.6430 1.5210 1.6010 0.0420 2.76% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 770001 德邦優(yōu)化A 1.6010 2.0010 1.5581 1.9581 0.0429 2.75% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.9362 0.9362 0.9113 0.9113 0.0249 2.73% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.5470 1.5470 1.5060 1.5060 0.0410 2.72% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 580007 東吳安享量化混合A 1.6730 1.7330 1.6290 1.6890 0.0440 2.70% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 540006 匯豐晉信大盤股票A 2.1185 2.1785 2.0630 2.1230 0.0555 2.69% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 2.0990 2.1440 2.0440 2.0890 0.0550 2.69% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.8301 1.9651 1.7824 1.9174 0.0477 2.68% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 580002 東吳雙動力混合A 1.8806 2.6206 1.8315 2.5715 0.0491 2.68% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000520 上銀新興價值成長混合 1.1520 1.5570 1.1220 1.5270 0.0300 2.67% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.6550 1.6550 1.6120 1.6120 0.0430 2.67% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 377020 摩根內需動力混合A 1.6473 1.9954 1.6046 1.9527 0.0427 2.66% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000363 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 1.6640 1.6640 1.6210 1.6210 0.0430 2.65% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000828 宏利轉型機遇股票A 1.2070 1.4270 1.1760 1.3960 0.0310 2.64% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.3240 1.3240 1.2900 1.2900 0.0340 2.64% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.6617 1.6617 1.6189 1.6189 0.0428 2.64% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.7200 1.7200 1.6760 1.6760 0.0440 2.63% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 3.1250 5.1830 3.0450 5.1030 0.0800 2.63% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 090007 大成策略回報混合A 1.6950 2.4700 1.6520 2.4270 0.0430 2.60% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 180033 銀華上證50等權ETF聯(lián)接 1.5400 1.5400 1.5010 1.5010 0.0390 2.60% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.2300 1.2300 1.1990 1.1990 0.0310 2.59% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 560002 益民紅利成長混合 0.6025 1.6704 0.5873 1.6429 0.0152 2.59% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 399001 中海上證50指數(shù)增強 1.1930 1.1930 1.1630 1.1630 0.0300 2.58% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 2.3120 2.3720 2.2540 2.3140 0.0580 2.57% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001000 中歐明睿新起點混合 1.3990 1.3990 1.3640 1.3640 0.0350 2.57% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.6236 1.6436 1.5831 1.6031 0.0405 2.56% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.2522 1.2522 1.2209 1.2209 0.0313 2.56% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519736 交銀新成長混合 1.7250 1.7250 1.6820 1.6820 0.0430 2.56% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 470098 匯添富逆向投資混合A 2.3230 2.4730 2.2650 2.4150 0.0580 2.56% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 202005 南方成份精選混合A 1.2677 1.5677 1.2360 1.5360 0.0317 2.56% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000031 華夏復興混合A 2.1290 2.1290 2.0760 2.0760 0.0530 2.55% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 481010 工銀中小盤混合 1.6890 1.6890 1.6470 1.6470 0.0420 2.55% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.7270 0.7270 0.7090 0.7090 0.0180 2.54% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 450009 國富中小盤股票A 1.7350 1.7350 1.6920 1.6920 0.0430 2.54% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161715 招商大宗商品(LOF) 1.1750 1.2570 1.1460 1.2280 0.0290 2.53% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000127 農銀行業(yè)領先混合 1.8114 1.8114 1.7668 1.7668 0.0446 2.52% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 398041 中海量化策略混合 1.3400 1.3770 1.3070 1.3440 0.0330 2.52% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.3073 1.3073 1.2752 1.2752 0.0321 2.52% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519983 長信量化先鋒混合A 1.7490 1.7490 1.7060 1.7060 0.0430 2.52% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.2210 1.8260 1.1910 1.7960 0.0300 2.52% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000011 華夏大盤精選混合A 12.6050 16.4850 12.2960 16.1760 0.3090 2.51% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.5530 1.5530 1.5150 1.5150 0.0380 2.51% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 610004 信澳中小盤混合 1.4280 1.4280 1.3930 1.3930 0.0350 2.51% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2680 2.7820 1.2370 2.7510 0.0310 2.51% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000925 匯添富外延增長股票A 1.5140 1.5140 1.4770 1.4770 0.0370 2.51% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 370027 摩根智選30混合A 1.7570 1.7570 1.7140 1.7140 0.0430 2.51% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000577 安信價值精選股票A 1.7620 1.7620 1.7190 1.7190 0.0430 2.50% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 1.2690 1.2690 1.2380 1.2380 0.0310 2.50% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 1.6400 1.6400 1.6000 1.6000 0.0400 2.50% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.6410 1.6410 1.6010 1.6010 0.0400 2.50% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000742 國泰新經濟靈活配置混合A 1.7240 1.7240 1.6820 1.6820 0.0420 2.50% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.9300 1.9800 1.8830 1.9330 0.0470 2.50% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.7220 1.9020 1.6800 1.8600 0.0420 2.50% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000199 國泰量化策略收益混合A 1.1890 1.4070 1.1600 1.3730 0.0290 2.50% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000251 工銀金融地產混合A 2.7920 2.7920 2.7240 2.7240 0.0680 2.50% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 050001 博時價值增長混合 0.9460 3.4480 0.9230 3.4250 0.0230 2.49% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 373010 摩根雙息平衡混合A 1.3261 3.0123 1.2939 2.9801 0.0322 2.49% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 110003 易方達上證50增強A 1.1296 2.9796 1.1023 2.9523 0.0273 2.48% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162216 宏利500指數(shù)增強(LOF) 2.0280 2.1100 1.9789 2.0609 0.0491 2.48% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050201 博時價值增長貳號混合 0.8260 2.2810 0.8060 2.2610 0.0200 2.48% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 550003 中信保誠盛世藍籌混合 2.4830 2.8530 2.4230 2.7930 0.0600 2.48% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.2440 2.4550 1.2140 2.4250 0.0300 2.47% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161211 國投滬深300金融地產聯(lián)接 1.5369 1.5369 1.4998 1.4998 0.0371 2.47% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.0455 2.3655 1.9963 2.3163 0.0492 2.46% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.3340 1.3340 1.3020 1.3020 0.0320 2.46% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162211 宏利品質生活混合 1.5060 1.9660 1.4700 1.9300 0.0360 2.45% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000068 民生加銀轉債優(yōu)選C 1.2140 1.6040 1.1850 1.5750 0.0290 2.45% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.6300 1.6600 1.5910 1.6210 0.0390 2.45% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 050009 博時新興成長混合 0.9210 4.0250 0.8990 3.9430 0.0220 2.45% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000373 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.3020 1.3020 1.2710 1.2710 0.0310 2.44% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.5504 1.5504 1.5134 1.5134 0.0370 2.44% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.5505 1.5505 1.5135 1.5135 0.0370 2.44% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.2180 1.2180 1.1890 1.1890 0.0290 2.44% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161816 銀華中證等權重90指數(shù)(LOF) 1.6820 1.1610 1.6420 1.1350 0.0400 2.44% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.4360 1.4770 1.4020 1.4430 0.0340 2.43% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.8550 1.9940 1.8110 1.9500 0.0440 2.43% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.3086 1.3086 1.2776 1.2776 0.0310 2.43% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519018 匯添富均衡增長混合 1.1436 3.7549 1.1165 3.6845 0.0271 2.43% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9270 0.9670 0.9050 0.9450 0.0220 2.43% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.4340 1.4340 1.4000 1.4000 0.0340 2.43% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 2.1100 2.1100 2.0600 2.0600 0.0500 2.43% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 288002 華夏收入混合 4.6960 6.0960 4.5850 5.9850 0.1110 2.42% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.3019 1.3019 1.2711 1.2711 0.0308 2.42% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519677 銀河定投寶 1.9080 1.9080 1.8630 1.8630 0.0450 2.42% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.1850 1.1850 1.1570 1.1570 0.0280 2.42% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.9470 1.9470 1.9010 1.9010 0.0460 2.42% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 2.4540 2.6040 2.3960 2.5460 0.0580 2.42% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.4440 1.4440 1.4100 1.4100 0.0340 2.41% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 610007 信澳消費優(yōu)選混合 2.0860 2.0860 2.0370 2.0370 0.0490 2.41% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.6130 1.3340 1.5750 1.3070 0.0380 2.41% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 090020 大成健康產業(yè)混合A 1.3610 1.3610 1.3290 1.3290 0.0320 2.41% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.4960 1.4960 1.4610 1.4610 0.0350 2.40% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000788 前海開源中國成長混合 1.2820 1.3620 1.2520 1.3320 0.0300 2.40% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.4520 1.4520 1.4180 1.4180 0.0340 2.40% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 590008 中郵戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A 4.8660 4.8660 4.7520 4.7520 0.1140 2.40% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.9600 2.4700 1.9140 2.4240 0.0460 2.40% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1803 2.9803 1.1528 2.9528 0.0275 2.39% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.6715 2.1715 1.6327 2.1327 0.0388 2.38% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 290006 泰信藍籌精選混合 1.6348 2.0598 1.5970 2.0220 0.0378 2.37% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.3410 1.3410 1.3100 1.3100 0.0310 2.37% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.2970 1.2970 1.2670 1.2670 0.0300 2.37% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.6050 2.6230 1.5680 2.5860 0.0370 2.36% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000067 民生加銀轉債優(yōu)選A 1.2140 1.6140 1.1860 1.5860 0.0280 2.36% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.5458 2.5458 2.4872 2.4872 0.0586 2.36% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000124 華寶服務優(yōu)選混合 2.0410 2.0410 1.9940 1.9940 0.0470 2.36% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.3420 1.3420 1.3110 1.3110 0.0310 2.36% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000609 華商新量化混合A 1.9120 1.9120 1.8680 1.8680 0.0440 2.36% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 1.4800 1.5810 1.4460 1.5470 0.0340 2.35% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 050010 博時特許價值混合A 1.6540 2.0940 1.6160 2.0560 0.0380 2.35% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.1770 1.1770 1.1500 1.1500 0.0270 2.35% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519021 國泰金鼎價值混合 0.9590 2.5840 0.9370 2.5470 0.0220 2.35% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.4782 1.4782 1.4444 1.4444 0.0338 2.34% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.4460 4.8760 1.4130 4.7990 0.0330 2.34% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.5310 1.5610 1.4960 1.5260 0.0350 2.34% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.1989 1.1989 1.1715 1.1715 0.0274 2.34% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 1.8492 1.9352 1.8069 1.8929 0.0423 2.34% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 180010 銀華優(yōu)質增長混合 2.4218 4.3404 2.3666 4.2852 0.0552 2.33% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.3630 1.3630 1.3320 1.3320 0.0310 2.33% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 233009 大摩多因子策略混合 2.0300 2.2110 1.9840 2.1650 0.0460 2.32% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 040007 華安中小盤成長混合 1.5889 2.9038 1.5529 2.8678 0.0360 2.32% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.2130 1.2130 1.1855 1.1855 0.0275 2.32% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 410006 華富策略精選混合A 1.5670 1.7270 1.5314 1.6914 0.0356 2.32% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.1729 1.8339 1.1463 1.8073 0.0266 2.32% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 2.3400 2.3400 2.2870 2.2870 0.0530 2.32% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.0390 3.2090 1.9930 3.1630 0.0460 2.31% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.5520 1.7270 1.5170 1.6920 0.0350 2.31% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000082 嘉實研究阿爾法股票A 1.8570 1.8570 1.8150 1.8150 0.0420 2.31% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 090018 大成新銳產業(yè)混合A 1.9080 2.1080 1.8650 2.0650 0.0430 2.31% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.8259 1.9259 1.7846 1.8846 0.0413 2.31% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.5940 1.5940 1.5580 1.5580 0.0360 2.31% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519670 銀河行業(yè)混合A 3.0140 3.6690 2.9460 3.6010 0.0680 2.31% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.5376 1.5576 1.5031 1.5231 0.0345 2.30% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519093 新華鉆石品質企業(yè)混合 2.1790 2.1790 2.1300 2.1300 0.0490 2.30% 2015-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值