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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年04月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.5970 1.7970 1.5280 1.7280 0.0690 4.52% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.6480 1.6480 1.5780 1.5780 0.0700 4.44% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.3330 1.3330 1.2770 1.2770 0.0560 4.39% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.3380 1.3380 1.2820 1.2820 0.0560 4.37% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 590005 中郵核心主題混合A 1.9150 2.0750 1.8380 1.9980 0.0770 4.19% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 2.1770 2.1770 2.0900 2.0900 0.0870 4.16% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.4285 2.5085 2.3322 2.4122 0.0963 4.13% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2810 1.2810 1.2310 1.2310 0.0500 4.06% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.5810 1.8610 1.5200 1.8000 0.0610 4.01% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.4510 1.4510 1.3950 1.3950 0.0560 4.01% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519026 海富通中小盤混合 1.4050 1.4050 1.3510 1.3510 0.0540 4.00% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 481015 工銀主題策略混合A 2.3950 2.3950 2.3030 2.3030 0.0920 3.99% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 1.2860 1.2860 1.2370 1.2370 0.0490 3.96% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.9570 1.9570 1.8830 1.8830 0.0740 3.93% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 210008 金鷹策略配置混合 1.9597 1.9597 1.8856 1.8856 0.0741 3.93% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 570008 諾德周期策略混合 2.1180 2.1180 2.0390 2.0390 0.0790 3.87% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 2.3620 2.3620 2.2742 0.0000 0.0878 3.86% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.6054 1.6054 1.5459 1.5459 0.0595 3.85% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 660005 農(nóng)銀中小盤混合 2.3272 2.3572 2.2409 2.2709 0.0863 3.85% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.5940 1.5940 1.5350 1.5350 0.0590 3.84% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8400 0.8400 0.8090 0.8090 0.0310 3.83% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.0857 3.9423 1.0458 3.8408 0.0399 3.82% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519977 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A 1.5469 2.1069 1.4900 2.0500 0.0569 3.82% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519976 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C 1.5314 2.0584 1.4750 2.0020 0.0564 3.82% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.9260 1.9260 1.8560 1.8560 0.0700 3.77% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 1.9847 1.9847 1.9128 1.9128 0.0719 3.76% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000587 大成靈活配置混合A 1.9390 1.9390 1.8690 1.8690 0.0700 3.75% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.7495 2.4895 1.6863 2.4263 0.0632 3.75% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.3650 1.3650 1.3160 1.3160 0.0490 3.72% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.3980 2.1010 1.3480 2.0510 0.0500 3.71% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.4830 1.4830 1.4300 1.4300 0.0530 3.71% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.1200 1.1200 1.0800 1.0800 0.0400 3.70% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519099 新華靈活主題混合 1.9640 1.9640 1.8940 1.8940 0.0700 3.70% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.5440 1.5440 1.4890 1.4890 0.0550 3.69% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.8820 1.8820 1.8150 1.8150 0.0670 3.69% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000793 工銀高端制造股票 1.3530 1.3530 1.3050 1.3050 0.0480 3.68% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.9128 2.3308 1.8453 2.2633 0.0675 3.66% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 1.3860 1.3860 1.3370 1.3370 0.0490 3.66% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.4220 4.2270 1.3720 4.1770 0.0500 3.64% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.9100 1.9100 1.8430 1.8430 0.0670 3.64% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.9101 2.0101 1.8435 1.9435 0.0666 3.61% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 2.0410 2.0410 1.9700 1.9700 0.0710 3.60% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000986 太平靈活配置 1.1270 1.1270 1.0880 1.0880 0.0390 3.58% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 1.9680 2.0080 1.9000 1.9400 0.0680 3.58% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.9859 2.9059 0.9519 2.8719 0.0340 3.57% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9859 2.9059 0.9519 2.8719 0.0340 3.57% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 1.0180 4.0560 0.9830 4.0210 0.0350 3.56% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 1.4340 1.4340 1.3850 1.3850 0.0490 3.54% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 180031 銀華中小盤混合 2.5580 2.6380 2.4710 2.5510 0.0870 3.52% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 410009 華富量子生命力混合A 1.2190 1.2190 1.1777 1.1777 0.0413 3.51% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 2.2990 2.2990 2.2210 2.2210 0.0780 3.51% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.7120 2.1820 1.6540 2.1240 0.0580 3.51% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 1.1033 1.1033 1.0660 1.0660 0.0373 3.50% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A 1.4500 3.4360 1.4010 3.3870 0.0490 3.50% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 210009 金鷹核心資源混合A 1.6870 1.7870 1.6300 1.7300 0.0570 3.50% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519673 銀河康樂股票A 1.5720 1.5720 1.5190 1.5190 0.0530 3.49% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 398051 中海環(huán)保新能源混合 1.2470 1.2470 1.2050 1.2050 0.0420 3.49% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 690003 民生加銀精選混合 1.1670 1.1670 1.1280 1.1280 0.0390 3.46% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 1.9800 1.9800 1.9140 1.9140 0.0660 3.45% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.3230 1.3230 1.2790 1.2790 0.0440 3.44% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.6830 1.9830 1.6270 1.9270 0.0560 3.44% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.6580 1.6580 1.6030 1.6030 0.0550 3.43% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.3270 1.3270 1.2830 1.2830 0.0440 3.43% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 1.4860 1.4860 1.4370 1.4370 0.0490 3.41% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.5258 2.5858 1.4757 2.5357 0.0501 3.40% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.7236 4.2237 1.6669 4.1457 0.0567 3.40% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 3.3989 3.6669 3.2877 3.5557 0.1112 3.38% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.3820 1.4600 1.3370 1.4150 0.0450 3.37% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.2610 1.2610 1.2200 1.2200 0.0410 3.36% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2.3625 2.3625 2.2856 2.2856 0.0769 3.36% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.2600 1.2600 1.2190 1.2190 0.0410 3.36% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.0733 3.5723 1.0384 3.4817 0.0349 3.36% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.5490 1.5490 1.4990 1.4990 0.0500 3.34% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070010 嘉實(shí)主題混合 1.7680 3.2810 1.7110 3.2240 0.0570 3.33% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.4900 1.4900 1.4420 1.4420 0.0480 3.33% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519657 銀河靈活配置混合C 2.0590 2.0590 1.9930 1.9930 0.0660 3.31% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519656 銀河靈活配置混合A 2.0680 2.0680 2.0020 2.0020 0.0660 3.30% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.1982 1.1982 1.1599 1.1599 0.0383 3.30% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.4635 2.0635 1.4167 2.0167 0.0468 3.30% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.5690 1.5690 1.5190 1.5190 0.0500 3.29% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.3051 4.2237 2.2316 4.1502 0.0735 3.29% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.5490 1.5490 1.5000 1.5000 0.0490 3.27% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.6410 1.9300 1.5890 1.8780 0.0520 3.27% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.4330 2.0530 1.3878 2.0078 0.0452 3.26% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.9402 1.9802 1.8790 1.9190 0.0612 3.26% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000965 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 1.1136 1.1136 1.0784 1.0784 0.0352 3.26% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.4550 1.4550 1.4090 1.4090 0.0460 3.26% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000663 國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A 1.2980 1.4000 1.2570 1.3590 0.0410 3.26% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 690011 民生加銀積極成長(zhǎng)混合發(fā)起式 1.5240 1.5240 1.4760 1.4760 0.0480 3.25% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 1.9360 1.9360 1.8750 1.8750 0.0610 3.25% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.3544 2.4544 2.2803 2.3803 0.0741 3.25% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000524 摩根民生需求股票A 1.7820 1.7820 1.7260 1.7260 0.0560 3.24% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 1.4350 1.4350 1.3900 1.3900 0.0450 3.24% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.9490 2.4590 1.8880 2.3980 0.0610 3.23% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.2820 1.2820 1.2420 1.2420 0.0400 3.22% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.2520 1.2520 1.2130 1.2130 0.0390 3.22% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 481006 工銀紅利混合 1.0086 1.0486 0.9771 1.0171 0.0315 3.22% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.2636 1.5236 1.2243 1.4843 0.0393 3.21% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.4450 1.4450 1.4000 1.4000 0.0450 3.21% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.8380 1.8380 1.7810 1.7810 0.0570 3.20% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.0405 2.5805 1.9772 2.5172 0.0633 3.20% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1678 1.6533 1.1317 1.6172 0.0361 3.19% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 2.5277 3.1277 2.4496 3.0496 0.0781 3.19% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.7290 1.7290 1.6760 1.6760 0.0530 3.16% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2070 3.4810 1.1700 3.3860 0.0370 3.16% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 290002 泰信先行策略混合 0.9342 3.1112 0.9057 3.0486 0.0285 3.15% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.4440 1.4580 1.4000 1.4140 0.0440 3.14% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160626 鵬華信息A 1.2480 1.7940 1.2100 1.7560 0.0380 3.14% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.2555 2.4945 1.2173 2.4563 0.0382 3.14% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2924 3.0893 1.2532 3.0501 0.0392 3.13% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.6130 1.8930 1.5640 1.8440 0.0490 3.13% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.4190 2.5760 1.3760 2.5330 0.0430 3.13% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.4160 1.4160 1.3730 1.3730 0.0430 3.13% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 2.1730 2.1730 2.1070 2.1070 0.0660 3.13% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.5540 2.4710 1.5070 2.4240 0.0470 3.12% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.6210 2.0710 1.5720 2.0220 0.0490 3.12% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 570006 諾德中小盤混合 2.0180 2.0480 1.9570 1.9870 0.0610 3.12% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 070011 嘉實(shí)策略混合 2.0150 2.5960 1.9540 2.5350 0.0610 3.12% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 2.0920 2.0920 2.0290 2.0290 0.0630 3.11% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1304 2.2535 1.0963 2.2194 0.0341 3.11% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.7623 2.8801 1.7092 2.8270 0.0531 3.11% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519702 交銀趨勢(shì)混合A 1.3590 1.3590 1.3180 1.3180 0.0410 3.11% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 1.6960 1.7760 1.6450 1.7250 0.0510 3.10% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110029 易方達(dá)科訊混合 1.6182 6.8008 1.5696 6.6635 0.0486 3.10% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000173 匯添富美麗30混合A 2.3380 2.3380 2.2680 2.2680 0.0700 3.09% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.7540 2.5039 0.7315 2.4649 0.0225 3.08% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2100 1.2100 1.1740 1.1740 0.0360 3.07% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.9144 0.9144 0.8872 0.8872 0.0272 3.07% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.9130 1.9130 1.8560 1.8560 0.0570 3.07% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.9756 2.9821 0.9465 2.9337 0.0291 3.07% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 0.8476 1.7564 0.8224 1.7123 0.0252 3.06% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.4200 2.0500 1.3780 2.0080 0.0420 3.05% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160603 鵬華普天收益混合 1.2860 3.7320 1.2480 3.6940 0.0380 3.04% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.9670 1.9670 1.9090 1.9090 0.0580 3.04% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.6900 2.6900 2.6110 2.6110 0.0790 3.03% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162202 宏利周期混合 1.3925 3.4375 1.3515 3.3965 0.0410 3.03% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.1140 2.1140 2.0520 2.0520 0.0620 3.02% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.1500 2.1500 2.0870 2.0870 0.0630 3.02% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161910 萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.5389 1.6174 1.4938 1.5723 0.0451 3.02% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 166019 中歐價(jià)值智選混合A 2.0440 2.0440 1.9840 1.9840 0.0600 3.02% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000866 華寶制造股票 1.2680 1.2680 1.2310 1.2310 0.0370 3.01% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000612 華寶生態(tài)中國(guó)混合A 1.9160 1.9160 1.8600 1.8600 0.0560 3.01% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.5678 1.6076 0.5512 1.5776 0.0166 3.01% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.8220 2.0220 1.7690 1.9690 0.0530 3.00% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.4760 1.5010 1.4330 1.4570 0.0430 3.00% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.4750 4.6150 1.4320 4.5720 0.0430 3.00% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 1.3390 1.3390 1.3000 1.3000 0.0390 3.00% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 1.3750 1.3750 1.3350 1.3350 0.0400 3.00% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.7540 1.7540 1.7030 1.7030 0.0510 2.99% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.9270 3.1370 2.8420 3.0520 0.0850 2.99% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163822 中銀主題策略混合A 2.3160 2.3160 2.2490 2.2490 0.0670 2.98% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.3850 1.3850 1.3450 1.3450 0.0400 2.97% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.5676 2.9546 1.5226 2.9096 0.0450 2.96% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.3200 2.9530 1.2820 2.9150 0.0380 2.96% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.5330 1.5330 1.4890 1.4890 0.0440 2.96% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 1.4330 1.4330 1.3920 1.3920 0.0410 2.95% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.8470 1.8470 1.7940 1.7940 0.0530 2.95% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162510 國(guó)聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.8480 1.9160 1.7950 1.8630 0.0530 2.95% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 2.1650 2.1650 2.1030 2.1030 0.0620 2.95% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 1.3960 1.4970 1.3560 1.4570 0.0400 2.95% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.3777 1.4252 1.3384 1.3859 0.0393 2.94% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002011 華夏紅利混合 2.5940 5.0670 2.5200 4.9930 0.0740 2.94% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 420005 天弘周期策略混合A 1.2960 1.6670 1.2590 1.6300 0.0370 2.94% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.1540 1.1540 1.1210 1.1210 0.0330 2.94% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.6450 1.6450 1.5980 1.5980 0.0470 2.94% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.8911 4.4661 2.8086 4.3836 0.0825 2.94% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.7510 1.7610 1.7010 1.7110 0.0500 2.94% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.2250 3.4690 1.1900 3.4150 0.0350 2.94% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.4520 2.4520 2.3820 2.3820 0.0700 2.94% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.3710 1.4120 1.3320 1.3730 0.0390 2.93% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.6510 1.6510 1.6040 1.6040 0.0470 2.93% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.8630 2.4730 1.8100 2.4200 0.0530 2.93% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.4582 1.4582 1.4167 1.4167 0.0415 2.93% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.4800 1.8440 1.4380 1.8020 0.0420 2.92% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.2680 1.2680 1.2320 1.2320 0.0360 2.92% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.9030 1.9030 1.8490 1.8490 0.0540 2.92% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.5713 3.5291 1.5267 3.4845 0.0446 2.92% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.4800 1.5100 1.4380 1.4680 0.0420 2.92% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.6240 1.6240 1.5780 1.5780 0.0460 2.92% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 481010 工銀中小盤混合 1.5880 1.5880 1.5430 1.5430 0.0450 2.92% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.3100 1.3100 1.2730 1.2730 0.0370 2.91% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0250 1.6170 0.9960 1.5880 0.0290 2.91% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 320016 諾安多策略混合A 1.6640 1.6640 1.6170 1.6170 0.0470 2.91% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160216 國(guó)泰大宗商品 0.6380 0.6380 0.6200 0.6200 0.0180 2.90% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 2.2780 2.2780 2.2140 2.2140 0.0640 2.89% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 202009 南方盛元紅利混合 1.3510 1.4590 1.3130 1.4210 0.0380 2.89% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.5010 1.5010 1.4590 1.4590 0.0420 2.88% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.7850 0.7850 0.7630 0.7630 0.0220 2.88% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.0700 2.0700 2.0120 2.0120 0.0580 2.88% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.7870 1.9600 1.7370 1.9100 0.0500 2.88% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 1.6130 1.6130 1.5680 1.5680 0.0450 2.87% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 1.3610 1.3610 1.3230 1.3230 0.0380 2.87% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 202023 南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.7910 1.7910 1.7410 1.7410 0.0500 2.87% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.9010 2.6210 1.8480 2.5680 0.0530 2.87% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.3710 1.3710 1.3327 1.3327 0.0383 2.87% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 150054 泰達(dá)進(jìn)取 2.5292 2.5292 2.4589 2.4589 0.0703 2.86% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 2.2785 2.2785 2.2152 2.2152 0.0633 2.86% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.8020 6.0480 1.7520 5.9970 0.0500 2.85% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.6240 2.3990 1.5790 2.3540 0.0450 2.85% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 483003 工銀精選平衡混合 0.7249 2.1020 0.7048 2.0661 0.0201 2.85% 2015-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值