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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2015年01月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000845 國投瑞銀信息消費(fèi)混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0550 5.39% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519673 銀河康樂股票A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0390 3.79% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0300 3.06% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0300 3.06% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0290 2.35% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519679 銀河主題混合A 2.5590 2.5590 0.0000 0.0000 0.0510 2.03% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0250 1.97% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110029 易方達(dá)科訊混合 1.0341 5.0659 0.0000 0.0000 0.0199 1.96% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519670 銀河行業(yè)混合A 1.9250 2.4250 0.0000 0.0000 0.0350 1.85% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000335 安信永利信用債券C 1.0630 1.1530 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000310 安信永利信用債券A 1.0680 1.1580 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 1.5120 1.5120 0.0000 0.0000 0.0240 1.61% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.0920 3.0920 0.0000 0.0000 0.0470 1.54% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000639 寶盈祥瑞混合A 1.1220 1.2020 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000676 中?；菹榉旨?jí)債券B 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0180 1.52% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519996 長信銀利精選股票 0.6713 2.5913 0.0000 0.0000 0.0097 1.47% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 2.0440 2.0440 0.0000 0.0000 0.0290 1.44% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 2.0720 2.0720 0.0000 0.0000 0.0290 1.42% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5413 3.5163 0.0000 0.0000 0.0226 1.37% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6900 3.7280 0.0000 0.0000 0.0090 1.32% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000587 大成靈活配置混合A 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0170 1.30% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.5600 1.7150 0.0000 0.0000 0.0190 1.23% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.4448 1.8348 0.0000 0.0000 0.0171 1.20% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000556 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 1.0120 1.6800 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.9925 0.9925 0.0000 0.0000 0.0116 1.18% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 151002 銀河收益混合 1.5908 2.7708 0.0000 0.0000 0.0185 1.18% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0936 2.4456 0.0000 0.0000 0.0127 1.17% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110013 易方達(dá)科翔混合 1.5830 5.8570 0.0000 0.0000 0.0180 1.15% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519727 交銀成長30混合 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000572 中銀多策略混合A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.6960 2.9760 0.0000 0.0000 0.0180 1.07% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.2594 2.7094 0.0000 0.0000 0.0132 1.06% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000417 國聯(lián)安新精選混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.6260 1.6260 0.0000 0.0000 0.0160 0.99% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000571 中郵雙動(dòng)力混合 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050111 博時(shí)信用債券C 1.9380 2.0050 0.0000 0.0000 0.0190 0.99% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000610 新華阿里一號(hào)保本混合 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000 0.0130 0.98% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.9580 2.0360 0.0000 0.0000 0.0190 0.98% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 370027 摩根智選30混合A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.4590 1.5690 0.0000 0.0000 0.0150 0.97% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.4500 1.5600 0.0000 0.0000 0.0150 0.97% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519663 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開C 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519662 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開A 1.3570 1.3570 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.6750 1.6750 0.0000 0.0000 0.0160 0.96% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 340008 興全有機(jī)增長混合 1.7528 1.7528 0.0000 0.0000 0.0167 0.96% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.6870 1.6870 0.0000 0.0000 0.0160 0.96% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000815 鑫元合享純債A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519909 華安安順靈活配置混合A 1.2750 1.3840 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.8390 1.8390 0.0000 0.0000 0.0170 0.93% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.7640 6.5500 0.0000 0.0000 0.0440 0.93% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.7320 1.7320 0.0000 0.0000 0.0160 0.93% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 240008 華寶收益增長混合A 4.3429 4.3429 0.0000 0.0000 0.0395 0.92% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 206002 鵬華精選成長混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 200015 長城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.3470 1.4620 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000788 前海開源中國成長混合 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000227 華安年年紅債券A 1.1480 1.1950 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.7560 1.7560 0.0000 0.0000 0.0150 0.86% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.2170 2.2170 0.0000 0.0000 0.0190 0.86% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.5876 1.5876 0.0000 0.0000 0.0132 0.84% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.2350 1.8450 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000502 華富恒富18個(gè)月定開債A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.8400 2.3560 0.0000 0.0000 0.0150 0.82% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020001 國泰金鷹增長混合 1.2440 4.2510 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1260 1.7310 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0081 0.81% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.2590 2.9050 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 217003 招商安泰債券A 1.1922 1.8287 0.0000 0.0000 0.0093 0.79% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.5310 1.5670 0.0000 0.0000 0.0120 0.79% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000841 富國新回報(bào)靈活配置混合A/B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 217203 招商安泰債券B 1.2230 1.7915 0.0000 0.0000 0.0095 0.78% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000896 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000212 泰信鑫益定期開放A 1.0510 1.1030 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000213 泰信鑫益定期開放C 1.0450 1.0970 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 1.3420 1.4320 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 100039 富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.2330 1.2530 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 485007 工銀添利債券B 1.3263 1.6103 0.0000 0.0000 0.0096 0.73% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 485107 工銀添利債券A 1.3334 1.6424 0.0000 0.0000 0.0097 0.73% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.8354 1.8354 0.0000 0.0000 0.0130 0.71% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 530012 建信積極配置混合 1.4210 1.4890 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.1330 1.1630 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 1.1280 1.1560 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000843 富國新回報(bào)靈活配置混合C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000260 信誠季季定期支付債券 1.1670 1.2320 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.4720 1.6720 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.4780 1.7640 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 180012 銀華富裕主題混合A 1.3127 2.2657 0.0000 0.0000 0.0088 0.67% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.9510 1.9510 0.0000 0.0000 0.0130 0.67% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 260108 景順長城新興成長混合A 0.7620 2.1220 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.3219 1.3569 0.0000 0.0000 0.0087 0.66% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.3052 1.3402 0.0000 0.0000 0.0085 0.66% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.3331 1.3691 0.0000 0.0000 0.0086 0.65% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.1834 2.7320 0.0000 0.0000 0.0076 0.65% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0920 1.9970 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.2310 1.1440 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.3521 1.4411 0.0000 0.0000 0.0087 0.65% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000405 信誠月月支付 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160132 南方永利1年定開債C 1.4190 1.4850 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519692 交銀成長混合A 3.2726 3.6776 0.0000 0.0000 0.0207 0.64% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160130 南方永利1年定開債A 1.4190 1.4900 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000669 國壽安保尊享債券C 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6310 1.7780 0.0000 0.0000 0.0100 0.62% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 260112 景順長城能源基建混合A 1.3060 1.3210 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000925 匯添富外延增長股票A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519971 長信改革紅利混合 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.1325 1.1445 0.0000 0.0000 0.0067 0.60% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.1082 1.1202 0.0000 0.0000 0.0066 0.60% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.8986 2.0616 0.0000 0.0000 0.0112 0.59% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.8683 2.0213 0.0000 0.0000 0.0109 0.59% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.6820 1.7830 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.3910 1.3910 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.7230 1.7450 0.0000 0.0000 0.0100 0.58% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.5540 1.5540 0.0000 0.0000 0.0090 0.58% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.4080 1.4380 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000289 鵬華豐泰定開債A 1.0610 1.1330 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000510 諾安永鑫收益一年定開債 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.4180 1.4180 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000553 中加純債一年C 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519050 海富通安頤收益混合A 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000190 中銀新回報(bào)靈活配置混合A 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.0830 1.1300 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.7530 5.2773 0.0000 0.0000 0.0098 0.56% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000552 中加純債一年A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9063 3.2013 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.7350 2.2660 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519017 大成積極成長混合A 1.1060 2.2240 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3140 2.9490 0.0000 0.0000 0.0072 0.55% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0175 2.9575 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000668 國壽安保尊享債券A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.4099 1.4099 0.0000 0.0000 0.0076 0.54% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000401 中融增鑫定開債C 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000400 中融增鑫定開債A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000426 大成信用增利一年債券A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.5250 2.0250 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 070011 嘉實(shí)策略混合 1.3380 1.8260 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.4329 4.2407 0.0000 0.0000 0.0023 0.53% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.5179 1.8079 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000427 大成信用增利一年債券C 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.7320 1.7320 0.0000 0.0000 0.0090 0.52% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.0124 2.8624 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000590 華安新活力靈活配置混合A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.1900 1.2850 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 020023 國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.7570 1.7570 0.0000 0.0000 0.0090 0.51% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000178 博時(shí)靈活配置混合A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C 1.2070 1.4970 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000073 摩根成長動(dòng)力混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 1.0050 1.5350 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.4370 1.5570 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3923 3.3487 0.0000 0.0000 0.0068 0.49% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.4490 1.4490 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.2440 3.1880 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160626 鵬華信息A 1.2570 1.2770 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000436 易方達(dá)?；荻ㄩ_混合A 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163411 興全精選混合 1.0947 1.2707 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000184 工銀添福債券A 1.5000 1.5000 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000185 工銀添福債券B 1.4890 1.4890 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 2.1420 2.1420 0.0000 0.0000 0.0100 0.47% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070002 嘉實(shí)增長混合 6.2350 6.8560 0.0000 0.0000 0.0290 0.47% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 2.1220 2.1220 0.0000 0.0000 0.0100 0.47% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 1.5450 1.5450 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0569 3.4999 0.0000 0.0000 0.0095 0.46% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.6515 0.7315 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0990 1.1980 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000151 諾安信用債券一年定開債 1.0850 1.1440 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000277 博時(shí)雙月薪定期支付債券 1.1040 1.1720 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1981 1.4880 0.0000 0.0000 0.0054 0.45% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.1090 1.2120 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.2033 1.5183 0.0000 0.0000 0.0054 0.45% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.7810 1.9310 0.0000 0.0000 0.0080 0.45% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2015-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值