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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年12月11日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0300 3.02% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.6820 1.6820 0.0000 0.0000 0.0450 2.75% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6031 2.2266 0.0000 0.0000 0.0155 2.64% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0290 2.60% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 1.6460 1.7960 0.0000 0.0000 0.0370 2.30% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.4343 1.4843 0.0000 0.0000 0.0321 2.29% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 519165 新華鑫利靈活配置混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0220 2.26% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.3903 1.8603 0.0000 0.0000 0.0307 2.26% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0250 2.18% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 000512 國(guó)泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0270 2.13% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0250 2.10% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 000609 華商新量化混合A 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000 0.0270 1.99% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 080007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.3330 1.3640 0.0000 0.0000 0.0260 1.99% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.4102 2.0302 0.0000 0.0000 0.0273 1.97% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 1.5527 2.8127 0.0000 0.0000 0.0297 1.95% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0220 1.92% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0200 1.87% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0200 1.87% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.5876 2.8526 0.0000 0.0000 0.0462 1.82% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.7056 1.9006 0.0000 0.0000 0.0305 1.82% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.9240 1.9240 0.0000 0.0000 0.0340 1.80% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0190 1.80% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 1.3830 1.3830 0.0000 0.0000 0.0240 1.77% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 210009 金鷹核心資源混合A 1.2070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0210 1.77% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.3400 1.6200 0.0000 0.0000 0.0230 1.75% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.6467 1.6467 0.0000 0.0000 0.0281 1.74% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.1740 1.3540 0.0000 0.0000 0.0200 1.73% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 000584 新華鑫益靈活配置混合C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000 0.0240 1.71% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.4460 1.5060 0.0000 0.0000 0.0240 1.69% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 1.6940 1.7490 0.0000 0.0000 0.0280 1.68% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.8580 2.9090 0.0000 0.0000 0.0140 1.66% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 000463 華商雙債豐利債券A 1.1620 1.2120 0.0000 0.0000 0.0190 1.66% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.3901 1.4951 0.0000 0.0000 0.0224 1.64% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.3061 1.3061 0.0000 0.0000 0.0211 1.64% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.4970 1.4970 0.0000 0.0000 0.0240 1.63% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.2455 1.6455 0.0000 0.0000 0.0197 1.61% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.5260 1.6810 0.0000 0.0000 0.0240 1.60% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 000481 華商雙債豐利債券C 1.1510 1.2010 0.0000 0.0000 0.0180 1.59% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0190 1.58% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 000418 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0200 1.57% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.3782 1.4782 0.0000 0.0000 0.0210 1.55% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.8970 1.8970 0.0000 0.0000 0.0290 1.55% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1240 1.5840 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.0371 3.4658 0.0000 0.0000 0.0156 1.53% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 163114 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2892 1.2892 0.0000 0.0000 0.0193 1.52% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.4800 1.8100 0.0000 0.0000 0.0220 1.51% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 660006 農(nóng)銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 0.0149 1.51% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.7070 1.7070 0.0000 0.0000 0.0250 1.49% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 519677 銀河定投寶 1.3750 1.3750 0.0000 0.0000 0.0200 1.48% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.3050 1.3370 0.0000 0.0000 0.0190 1.48% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 000547 建信健康民生混合A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0170 1.45% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.1892 1.1892 0.0000 0.0000 0.0169 1.44% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.7664 1.8464 0.0000 0.0000 0.0249 1.43% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 000061 華夏盛世混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 410006 華富策略精選混合A 1.1198 1.2798 0.0000 0.0000 0.0158 1.43% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 400015 東方新能源汽車(chē)混合 1.7396 1.7396 0.0000 0.0000 0.0245 1.43% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0180 1.43% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 000587 大成靈活配置混合A 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0180 1.43% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0180 1.42% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0164 2.2284 0.0000 0.0000 0.0142 1.42% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2848 1.3848 0.0000 0.0000 0.0180 1.42% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.6550 1.6550 0.0000 0.0000 0.0230 1.41% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 580009 東吳多策略混合A 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0190 1.40% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.4386 1.4386 0.0000 0.0000 0.0198 1.40% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 000308 建信創(chuàng)新中國(guó)混合 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0170 1.38% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0160 1.37% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.1870 1.2170 0.0000 0.0000 0.0160 1.37% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1910 1.2210 0.0000 0.0000 0.0160 1.36% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.6267 1.6267 0.0000 0.0000 0.0218 1.36% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 000008 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.5125 1.5125 0.0000 0.0000 0.0202 1.35% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 1.0580 1.1340 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 110029 易方達(dá)科訊混合 1.0136 5.0080 0.0000 0.0000 0.0134 1.34% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.3691 1.4207 0.0000 0.0000 0.0181 1.34% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4390 1.4390 0.0000 0.0000 0.0190 1.34% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 180018 銀華和諧主題混合 1.6740 1.7540 0.0000 0.0000 0.0220 1.33% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 000689 前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 481015 工銀主題策略混合A 1.7710 1.7710 0.0000 0.0000 0.0230 1.32% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.6274 1.6274 0.0000 0.0000 0.0212 1.32% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.5380 3.7230 0.0000 0.0000 0.0070 1.32% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4740 1.4740 0.0000 0.0000 0.0190 1.31% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 320016 諾安多策略混合A 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 1.1947 1.4947 0.0000 0.0000 0.0155 1.31% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 519011 海富通精選混合 0.5141 3.7711 0.0000 0.0000 0.0066 1.30% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.5993 3.5700 0.0000 0.0000 0.0205 1.30% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.0120 1.0320 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.7050 1.0250 0.0000 0.0000 0.0090 1.29% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.3450 1.3550 0.0000 0.0000 0.0170 1.28% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 630015 華商大盤(pán)量化精選混合 1.7600 1.8600 0.0000 0.0000 0.0220 1.27% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3238 2.7793 0.0000 0.0000 0.0165 1.26% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 700003 平安策略先鋒混合 1.2850 1.3850 0.0000 0.0000 0.0160 1.26% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.4480 1.4480 0.0000 0.0000 0.0180 1.26% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 1.6860 1.7160 0.0000 0.0000 0.0208 1.25% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 160626 鵬華信息A 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0160 1.25% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.7836 1.7836 0.0000 0.0000 0.0220 1.25% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8525 2.5725 0.0000 0.0000 0.0105 1.25% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 400003 東方精選混合 1.2775 4.0595 0.0000 0.0000 0.0157 1.24% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.2280 1.3230 0.0000 0.0000 0.0150 1.24% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 1.3710 1.4241 0.0000 0.0000 0.0166 1.23% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤(pán)股票(LOF)A 1.3970 1.3970 0.0000 0.0000 0.0170 1.23% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 000589 光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合A 1.2320 1.2820 0.0000 0.0000 0.0150 1.23% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 1.4140 1.4140 0.0000 0.0000 0.0170 1.22% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 000690 前海開(kāi)源大海洋混合 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0150 1.21% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 233009 大摩多因子策略混合 1.5040 1.5960 0.0000 0.0000 0.0180 1.21% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 000478 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.4094 1.4094 0.0000 0.0000 0.0168 1.21% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 1.5798 1.5798 0.0000 0.0000 0.0189 1.21% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 000729 建信中小盤(pán)先鋒股票A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 630008 華商策略精選混合 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1808 1.8008 0.0000 0.0000 0.0138 1.18% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 750005 安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起A 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.8040 1.9940 0.0000 0.0000 0.0210 1.18% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5511 1.7538 0.0000 0.0000 0.0064 1.17% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 070010 嘉實(shí)主題混合 1.3070 2.8200 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 166019 中歐價(jià)值智選混合A 1.4870 1.4870 0.0000 0.0000 0.0170 1.16% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 519909 華安安順靈活配置混合A 1.2350 1.3410 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.1610 3.1610 0.0000 0.0000 0.0360 1.15% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 000551 中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0150 1.15% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.5230 1.5660 0.0000 0.0000 0.0170 1.13% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 530006 建信核心精選混合 1.1600 2.0450 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 519053 海富通雙利分級(jí)債券B 0.9910 1.1480 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.5400 1.5400 0.0000 0.0000 0.0170 1.12% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 360012 光大保德信中小盤(pán)混合A 1.0553 1.0853 0.0000 0.0000 0.0117 1.12% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.1452 1.1912 0.0000 0.0000 0.0127 1.12% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 000511 國(guó)泰國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0140 1.11% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.7260 2.3410 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.9378 0.9378 0.0000 0.0000 0.0103 1.11% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 000793 工銀高端制造股票 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 202009 南方盛元紅利混合 1.0150 1.1130 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 000591 中銀健康生活混合 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 398021 中海能源策略混合 0.6635 0.9735 0.0000 0.0000 0.0072 1.10% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.3786 1.4101 0.0000 0.0000 0.0150 1.10% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5684 2.1821 0.0000 0.0000 0.0062 1.10% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 000688 景順長(zhǎng)城研究精選股票A 1.1140 1.1340 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 040035 華安逆向策略混合A 1.3030 1.6830 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.1418 3.5848 0.0000 0.0000 0.0231 1.09% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.2040 1.2190 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.4910 1.4910 0.0000 0.0000 0.0160 1.08% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.2236 1.2236 0.0000 0.0000 0.0129 1.07% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 000458 英大領(lǐng)先回報(bào)A 1.1263 1.2063 0.0000 0.0000 0.0118 1.06% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 481006 工銀紅利混合 0.8843 0.9243 0.0000 0.0000 0.0093 1.06% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 070013 嘉實(shí)研究精選混合 2.1970 2.7060 0.0000 0.0000 0.0230 1.06% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.7400 1.7400 0.0000 0.0000 0.0180 1.05% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.1520 1.1990 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.3650 5.5450 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.2538 1.2538 0.0000 0.0000 0.0128 1.03% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 000534 長(zhǎng)盛高端裝備混合A 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0140 1.02% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2900 1.8660 0.0000 0.0000 0.0130 1.02% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.6950 3.7330 0.0000 0.0000 0.0070 1.02% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 519908 華夏興華混合A 1.3020 5.7040 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4496 1.7696 0.0000 0.0000 0.0144 1.00% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 398011 中海分紅增利混合 0.8721 2.2721 0.0000 0.0000 0.0086 1.00% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.2060 1.3960 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 020025 國(guó)泰中小板300聯(lián)接 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.2260 1.2860 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 0.0140 0.99% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.3360 1.4560 0.0000 0.0000 0.0130 0.98% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 162510 國(guó)聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.3380 1.4060 0.0000 0.0000 0.0130 0.98% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.8286 2.4286 0.0000 0.0000 0.0177 0.98% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.0380 1.0750 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 1.4600 1.4600 0.0000 0.0000 0.0140 0.97% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7696 2.1015 0.0000 0.0000 0.0074 0.97% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 320003 諾安先鋒混合A 1.0676 2.9511 0.0000 0.0000 0.0101 0.96% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.6503 1.6503 0.0000 0.0000 0.0157 0.96% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.6940 1.7540 0.0000 0.0000 0.0160 0.95% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.1480 3.6580 0.0000 0.0000 0.0108 0.95% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.7250 1.7250 0.0000 0.0000 0.0160 0.94% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.9260 2.1360 0.0000 0.0000 0.0180 0.94% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0096 0.93% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 1.1930 1.2390 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 370027 摩根智選30混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.2260 1.5560 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.6560 1.9060 0.0000 0.0000 0.0150 0.91% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 630011 華商主題精選混合 2.3320 2.4320 0.0000 0.0000 0.0210 0.91% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.2395 3.4345 0.0000 0.0000 0.0112 0.91% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 519026 海富通中小盤(pán)混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 206001 鵬華弘泰A 1.0821 4.3267 0.0000 0.0000 0.0096 0.90% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 040008 華安策略?xún)?yōu)選混合A 0.7881 2.3244 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3540 1.4840 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 163822 中銀主題策略混合A 1.6140 1.6140 0.0000 0.0000 0.0140 0.88% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.2540 1.8640 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 420001 天弘精選混合A 0.5588 1.6582 0.0000 0.0000 0.0048 0.87% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.1750 3.3760 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.1421 1.1421 0.0000 0.0000 0.0097 0.86% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.0520 1.1320 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 000402 工銀純債債券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8287 3.7267 0.0000 0.0000 0.0154 0.85% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 090004 大成精選增值混合A 0.9376 2.9831 0.0000 0.0000 0.0079 0.85% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 163818 中銀中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2014-12-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值