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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年11月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0180 1.50% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 213003 寶盈策略增長混合 1.1486 1.5686 0.0000 0.0000 0.0156 1.38% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.5060 1.5660 0.0000 0.0000 0.0180 1.21% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000093 信誠新雙盈分級債券B 1.2260 1.1910 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.4200 1.4810 0.0000 0.0000 0.0150 1.07% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.6670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0070 1.06% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100056 富國低碳環(huán)保混合 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2014-11-05 凈值查詢 盤中估值
8 320007 諾安成長混合 0.8600 1.3050 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 620002 金元順安成長動力混合 0.9100 1.1300 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 217001 招商安泰偏股混合 0.4393 3.4533 0.0000 0.0000 0.0038 0.87% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000293 鵬華豐信分級債券B 1.0440 1.2030 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 150147 天弘同利分級債券B 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.1996 1.4896 0.0000 0.0000 0.0098 0.82% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.2040 1.7040 0.0000 0.0000 0.0095 0.80% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0078 0.74% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 450011 國富研究精選混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050001 博時價值增長混合 0.7270 3.2290 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4560 1.4560 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.2030 1.2330 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.9412 0.9612 0.0000 0.0000 0.0061 0.65% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0770 1.1420 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 620001 金元順安寶石動力混合 0.9027 0.9627 0.0000 0.0000 0.0057 0.64% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050201 博時價值增長貳號混合 0.6350 2.0900 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2042 2.6597 0.0000 0.0000 0.0075 0.63% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.1310 1.1810 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7723 2.1553 0.0000 0.0000 0.0047 0.61% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.3670 1.6970 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.2620 1.0160 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000017 財通可持續(xù)混合 1.6600 1.7300 0.0000 0.0000 0.0090 0.55% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 270048 廣發(fā)純債債券A 1.1130 1.1280 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.9186 0.9186 0.0000 0.0000 0.0048 0.53% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519661 銀河增利債券C 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0687 2.8058 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.3740 1.3740 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000358 大成景祥分級債券B 1.4020 1.4020 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 410003 華富成長趨勢混合A 0.7672 1.0572 0.0000 0.0000 0.0038 0.50% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 610005 信澳紅利回報混合 0.8150 0.8350 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8240 0.8390 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 150156 中銀互利分級債券B 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000214 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 233007 大摩卓越成長混合 1.6474 1.6474 0.0000 0.0000 0.0078 0.48% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0760 1.1810 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000125 上投摩根天頤年豐混合A 1.0710 1.1130 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000573 天弘通利混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0740 1.1730 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.4180 1.4180 0.0000 0.0000 0.0066 0.47% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.2760 1.3117 0.0000 0.0000 0.0059 0.46% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519738 交銀周期回報靈活配置混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 620003 金元順安豐利債券A 1.1040 1.1260 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000264 博時內(nèi)需增長混合A 1.0990 0.9600 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 180020 銀華成長先鋒混合 1.1040 1.1290 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 270049 廣發(fā)純債債券C 1.1070 1.1210 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000457 摩根核心成長股票A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163822 中銀主題策略混合A 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519660 銀河增利債券A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 420009 天弘安康頤養(yǎng)混合A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.4060 1.5860 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 180025 銀華信用雙利債券A 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 180026 銀華信用雙利債券C 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 320016 諾安多策略混合A 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合C 1.2260 1.2160 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.4750 1.4750 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.7550 2.3170 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.2510 1.8270 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.3562 1.3912 0.0000 0.0000 0.0054 0.40% 2014-11-05 凈值查詢 盤中估值
73 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.0729 1.0729 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519118 浦銀安盛幸?；貓蠖ㄩ_債A 1.0360 1.1730 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519119 浦銀安盛幸?；貓蠖ㄩ_債B 1.0330 1.1650 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.5330 1.5330 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8056 2.0446 0.0000 0.0000 0.0031 0.39% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000271 中郵定開債券A 1.0410 1.0960 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000272 中郵定開債券C 1.0370 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 450003 國富潛力組合混合A 1.0962 1.5152 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000363 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000398 華富靈活配置混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5838 2.9878 0.0000 0.0000 0.0022 0.38% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.3700 1.3800 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.2728 1.2728 0.0000 0.0000 0.0047 0.37% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2045 1.2045 0.0000 0.0000 0.0044 0.37% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1569 1.3809 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8130 2.4510 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.0860 1.7160 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 372110 摩根強(qiáng)化回報債券B 1.0930 1.1400 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1829 1.4069 0.0000 0.0000 0.0044 0.37% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 400020 東方成長回報平衡混合 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0042 0.36% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 372010 摩根強(qiáng)化回報債券A 1.1050 1.1550 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1270 1.5870 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.1090 1.0310 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 100073 富國強(qiáng)回報定開債C 1.1090 1.1390 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161813 銀華信用債券(LOF) 1.1020 1.2870 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000288 銀華永利債券C 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161693 融通債券C 1.1270 1.6640 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000695 大成景益平穩(wěn)收益混合A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000149 華安雙債添利債券A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000153 大成景旭純債債券C 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161603 融通債券A/B 1.1310 1.6750 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000287 銀華永利債券A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.1900 1.1980 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1019 2.3479 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 164105 華富強(qiáng)化回報債券(LOF) 1.1980 1.2690 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 166001 中歐新趨勢混合A 0.9071 1.1671 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1760 2.8110 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.3110 1.5170 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 150160 融通通福分級債B 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 350001 天治財富增長混合 0.8818 2.4271 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.3100 1.3710 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0736 1.1236 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 485007 工銀添利債券B 1.1980 1.4820 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.6720 1.6720 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 217002 招商安泰平衡混合 1.2181 2.6871 0.0000 0.0000 0.0037 0.30% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 206002 鵬華精選成長混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 485107 工銀添利債券A 1.2042 1.5132 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000489 光大歲末紅利純債A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000490 光大歲末紅利純債C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.2603 1.2803 0.0000 0.0000 0.0036 0.29% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.2317 1.2517 0.0000 0.0000 0.0036 0.29% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000319 宏利淘利債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000320 宏利淘利債券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9657 1.5157 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 410009 華富量子生命力混合A 0.8556 0.8556 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 100020 富國天益價值混合A 1.0101 4.0214 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.3920 1.4360 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.3980 1.4080 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0650 1.2440 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000016 華夏純債債券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0640 1.2220 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0700 1.2050 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163804 中銀收益混合A 1.2687 2.5287 0.0000 0.0000 0.0035 0.28% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1301 1.8401 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160810 長盛同豐債券(LOF) 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0670 1.1090 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0960 1.9124 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2014-11-05 凈值查詢 盤中估值
152 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0590 1.1940 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0760 1.2470 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 400023 東方多策略靈活配置混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000254 長城增強(qiáng)收益定開債券A 1.0690 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000260 信誠季季定期支付債券 1.0620 1.1140 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0690 1.1870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000296 鵬華豐實(shí)定期開放債券B 1.0650 1.1080 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000520 上銀新興價值成長混合 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 290009 泰信債券周期回報A 1.1040 1.2640 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1100 1.2210 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 261002 景順長城優(yōu)信增利債券A 1.1300 1.1400 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 020034 國泰民安增利債券C 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000050 長盛純債債券A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000052 長盛純債債券C 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.1050 1.1750 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160515 博時安豐18個月定開債A 1.1050 1.1770 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0970 1.2740 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.1260 1.1480 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 100072 富國強(qiáng)回報定開債A/B 1.1220 1.1520 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000150 華安雙債添利債券C 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 550009 中信保誠中小盤混合A 1.1320 1.2620 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0980 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.1240 1.1340 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 020033 國泰民安增利債券A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 690003 民生加銀精選混合 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000280 博時雙債增強(qiáng)債券A 1.1200 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 420102 天弘永利債券B 1.0871 1.3593 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0980 1.1730 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 261102 景順長城優(yōu)信增利債券C 1.1180 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000436 易方達(dá)?；荻ㄩ_混合A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000066 諾安鴻鑫混合A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.1520 1.2720 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000152 大成景旭純債債券A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1690 1.3750 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163211 諾安純債定開債C 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.1959 3.6389 0.0000 0.0000 0.0058 0.26% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0567 1.1494 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 420002 天弘永利債券A 1.0857 1.3300 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0572 1.1296 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.3421 1.4421 0.0000 0.0000 0.0035 0.26% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1960 1.3990 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.2010 1.2100 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.2010 1.3560 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.7792 0.8292 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2014-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值