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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年10月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.3410 1.3850 0.0000 0.0000 0.0330 2.54% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0120 1.41% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519996 長信銀利精選股票 0.6789 2.5989 0.0000 0.0000 0.0092 1.37% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.3630 1.5430 0.0000 0.0000 0.0180 1.34% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.2070 3.2070 0.0000 0.0000 0.0380 1.20% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.6670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0070 1.06% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.2497 1.2497 0.0000 0.0000 0.0118 0.95% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6470 0.6470 0.0000 0.0000 0.0060 0.94% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6745 0.6745 0.0000 0.0000 0.0062 0.93% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 320007 諾安成長混合 0.8810 1.3260 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0020 1.0110 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160620 鵬華資源A 1.1220 0.7410 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.4840 1.4840 0.0000 0.0000 0.0130 0.88% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 0.9280 1.1480 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8340 0.8840 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.0980 1.5480 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.1020 1.1340 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0080 1.5200 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1670 1.6270 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161718 招商滬深300高貝塔 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9179 0.9779 0.0000 0.0000 0.0068 0.75% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.5830 0.5830 0.0000 0.0000 0.0040 0.69% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.1930 1.3930 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0980 1.1080 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.1251 1.1373 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000690 前海開源大海洋混合 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5100 0.5100 0.0000 0.0000 0.0030 0.59% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 590002 中郵核心成長混合A 0.6373 0.6373 0.0000 0.0000 0.0037 0.58% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000545 中郵核心競(jìng)爭力靈活配置混合 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 590005 中郵核心主題混合A 1.2980 1.4580 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.1710 1.2020 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.3740 1.6630 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 080003 長盛積極配置債券 1.2131 1.3861 0.0000 0.0000 0.0062 0.51% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 080010 長盛同禧債券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 080009 長盛同禧債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.2660 1.4720 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0650 1.0840 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.2770 1.5020 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.0920 0.6540 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000093 信誠新雙盈分級(jí)債券B 1.1140 1.0790 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.3810 1.3810 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000571 中郵雙動(dòng)力混合 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519983 長信量化先鋒混合A 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000689 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000284 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式A 1.1023 1.1023 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000285 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式C 1.0968 1.0968 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0530 1.0720 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0660 1.2970 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0840 1.1750 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000339 長城醫(yī)療保健混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 0.9967 1.1967 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 400003 東方精選混合 1.2585 4.0077 0.0000 0.0000 0.0043 0.34% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000463 華商雙債豐利債券A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.2000 1.5640 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 165516 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)A 1.5130 1.5130 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 200012 長城中小盤成長混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 630015 華商大盤量化精選混合 1.5650 1.6650 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 320009 諾安增利債券B 1.2580 1.2730 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 570006 諾德中小盤混合 1.2410 1.2710 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000358 大成景祥分級(jí)債券B 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000535 長盛航天海工混合A 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000395 匯添富安心中國債券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 200015 長城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.0360 1.1510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.0450 1.1050 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000396 匯添富安心中國債券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4030 1.4030 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002031 華夏策略混合 2.0650 2.6650 0.0000 0.0000 0.0060 0.29% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0998 1.0998 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0910 1.2200 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519987 長信恒利優(yōu)勢(shì)混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.4230 1.4230 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0810 1.1720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4290 1.5590 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1701 2.8051 0.0000 0.0000 0.0032 0.27% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 1.5385 1.5385 0.0000 0.0000 0.0042 0.27% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.1270 1.1470 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000481 華商雙債豐利債券C 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5948 3.0152 0.0000 0.0000 0.0015 0.25% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8974 0.8974 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.9047 0.9047 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.2455 1.2455 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 320008 諾安增利債券A 1.2930 1.3080 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 340006 興全全球視野股票 1.5084 3.7744 0.0000 0.0000 0.0035 0.23% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.3310 1.3740 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 217001 招商安泰偏股混合 0.4296 3.4436 0.0000 0.0000 0.0010 0.23% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5452 2.0902 0.0000 0.0000 0.0012 0.22% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.9219 3.2319 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 210006 金鷹元禧混合A 1.0240 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 310368 申萬菱信競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)混合A 1.2000 1.6700 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000088 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161911 萬家強(qiáng)化收益定開債 1.0735 1.1175 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519971 長信改革紅利混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0250 1.1830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.5178 1.5178 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000667 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 217002 招商安泰平衡混合 1.1988 2.6678 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7966 0.7966 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519729 交銀增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0580 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 凈值查詢 盤中估值
122 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 1.0320 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519738 交銀周期回報(bào)靈活配置混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0710 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519723 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 1.0710 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000087 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0308 1.0308 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0610 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0660 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0710 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160612 鵬華豐收債券B 1.0540 1.3960 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000150 華安雙債添利債券C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000556 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.9202 3.1530 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 372110 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B 1.0640 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0790 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519725 交銀雙輪動(dòng)債券C 1.0660 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 020022 國泰策略價(jià)值靈活配置混合 1.0550 1.1780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0420 1.2500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000695 大成景益平穩(wěn)收益混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0750 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000289 鵬華豐泰定開債A 1.0300 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000295 鵬華豐實(shí)定期開放債券A 1.0300 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000296 鵬華豐實(shí)定期開放債券B 1.0300 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0650 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0840 1.1580 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 582202 東吳增利債券C 1.1130 1.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000436 易方達(dá)裕惠定開混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000423 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163211 諾安純債定開債C 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.9054 0.9254 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000130 大成景興信用債債券A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000171 易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163210 諾安純債定開債A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.1160 1.2060 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000405 信誠月月支付 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.1297 1.1297 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 180025 銀華信用雙利債券A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000184 工銀添福債券A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 340008 興全有機(jī)增長混合 1.6665 1.6665 0.0000 0.0000 0.0029 0.17% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 163811 中銀雙利債券A 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.2400 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2700 1.3300 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.1269 2.6755 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0588 1.8726 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-10-13 凈值查詢 盤中估值
176 163812 中銀雙利債券B 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.3309 1.3869 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 400015 東方新能源汽車混合 1.6939 1.6939 0.0000 0.0000 0.0025 0.15% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 090015 大成內(nèi)需增長混合A 1.3850 1.3850 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9209 2.6409 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.1639 1.8289 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 233007 大摩卓越成長混合 1.6262 1.6262 0.0000 0.0000 0.0019 0.12% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2600 2.0700 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.8443 0.8643 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1254 1.3494 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0410 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000383 富國恒利分級(jí)債券A 1.0050 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 128013 國投瑞銀純債債券B 1.0450 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000347 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C 1.0410 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000417 國聯(lián)安新精選混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0460 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0510 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 270049 廣發(fā)純債債券C 1.0530 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.0430 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0390 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0480 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值