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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年09月23日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1616 1.1616 0.0000 0.0000 0.0335 2.97% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.4210 1.4210 0.0000 0.0000 0.0400 2.90% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.5416 1.5416 0.0000 0.0000 0.0425 2.83% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 1.3790 1.3790 0.0000 0.0000 0.0360 2.68% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.3717 2.6367 0.0000 0.0000 0.0618 2.68% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.3480 1.3480 0.0000 0.0000 0.0340 2.59% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.7900 1.7900 0.0000 0.0000 0.0450 2.58% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 590005 中郵核心主題混合A 1.2450 1.4050 0.0000 0.0000 0.0310 2.55% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 1.4370 1.5870 0.0000 0.0000 0.0350 2.50% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 630011 華商主題精選混合 2.0820 2.1820 0.0000 0.0000 0.0500 2.46% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.0470 3.0470 0.0000 0.0000 0.0710 2.39% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0230 2.31% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.4820 1.4820 0.0000 0.0000 0.0330 2.28% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 398061 中海消費(fèi)混合A 1.3510 1.5610 0.0000 0.0000 0.0300 2.27% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0240 2.20% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 320016 諾安多策略混合A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0250 2.20% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 630008 華商策略精選混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0230 2.19% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0220 2.17% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.4000 1.4000 0.0000 0.0000 0.0290 2.12% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.5560 1.5560 0.0000 0.0000 0.0320 2.10% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5186 2.0636 0.0000 0.0000 0.0106 2.09% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1935 1.6235 0.0000 0.0000 0.0244 2.09% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.1910 1.4110 0.0000 0.0000 0.0243 2.08% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.0844 1.5044 0.0000 0.0000 0.0220 2.07% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.2515 1.2515 0.0000 0.0000 0.0252 2.05% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.6025 0.6025 0.0000 0.0000 0.0121 2.05% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 000587 大成靈活配置混合A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0230 2.04% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 080007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.1500 1.1810 0.0000 0.0000 0.0230 2.04% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.2500 1.5300 0.0000 0.0000 0.0250 2.04% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.5676 3.2046 0.0000 0.0000 0.0312 2.03% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.6086 1.7136 0.0000 0.0000 0.0309 1.96% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 630010 華商價(jià)值精選混合 1.5170 1.5870 0.0000 0.0000 0.0290 1.95% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.3607 1.3607 0.0000 0.0000 0.0259 1.94% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0240 1.94% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.2100 1.2350 0.0000 0.0000 0.0230 1.94% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5834 2.9868 0.0000 0.0000 0.0110 1.92% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0230 1.91% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0220 1.89% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.5923 1.5923 0.0000 0.0000 0.0291 1.86% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.2650 1.2980 0.0000 0.0000 0.0230 1.85% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.0970 1.1370 0.0000 0.0000 0.0196 1.82% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0200 1.76% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0150 1.74% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 1.4680 1.5230 0.0000 0.0000 0.0250 1.73% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8074 0.8074 0.0000 0.0000 0.0137 1.73% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 000690 前海開(kāi)源大海洋混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 233009 大摩多因子策略混合 1.4390 1.5310 0.0000 0.0000 0.0240 1.70% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 160812 長(zhǎng)盛同益成長(zhǎng)回報(bào)(LOF) 1.1380 4.4530 0.0000 0.0000 0.0190 1.70% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 000511 國(guó)泰國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1423 2.7773 0.0000 0.0000 0.0190 1.69% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0200 1.69% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0150 1.68% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 180031 銀華中小盤(pán)混合 1.5180 1.5980 0.0000 0.0000 0.0250 1.67% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 400003 東方精選混合 1.1988 3.8451 0.0000 0.0000 0.0196 1.66% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 1.1027 1.2027 0.0000 0.0000 0.0179 1.65% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0831 1.4831 0.0000 0.0000 0.0176 1.65% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.4190 1.4640 0.0000 0.0000 0.0230 1.65% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 000418 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 481017 工銀量化策略混合A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0190 1.64% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.7371 1.0271 0.0000 0.0000 0.0119 1.64% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 630015 華商大盤(pán)量化精選混合 1.4970 1.5970 0.0000 0.0000 0.0240 1.63% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.3090 1.6390 0.0000 0.0000 0.0210 1.63% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 000612 華寶生態(tài)中國(guó)混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 481015 工銀主題策略混合A 1.5800 1.5800 0.0000 0.0000 0.0250 1.61% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.1797 1.1797 0.0000 0.0000 0.0186 1.60% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.4438 1.3836 0.0000 0.0000 0.0070 1.60% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.4248 1.4248 0.0000 0.0000 0.0225 1.60% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.3869 1.3869 0.0000 0.0000 0.0219 1.60% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 1.0830 1.2130 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.1480 1.2280 0.0000 0.0000 0.0180 1.59% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.2800 1.8250 0.0000 0.0000 0.0200 1.59% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 210009 金鷹核心資源混合A 1.1530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0180 1.59% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 000571 中郵雙動(dòng)力混合 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0170 1.58% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1263 1.1263 0.0000 0.0000 0.0174 1.57% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.2959 1.6839 0.0000 0.0000 0.0200 1.57% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.2900 1.4700 0.0000 0.0000 0.0200 1.57% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 000591 中銀健康生活混合 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0170 1.56% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 481006 工銀紅利混合 0.7758 0.8158 0.0000 0.0000 0.0119 1.56% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0200 1.56% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 000534 長(zhǎng)盛高端裝備混合A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0190 1.56% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 400015 東方新能源汽車混合 1.6247 1.6247 0.0000 0.0000 0.0245 1.53% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 000609 華商新量化混合A 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0180 1.52% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 210008 金鷹策略配置混合 1.0846 1.0846 0.0000 0.0000 0.0161 1.51% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 519679 銀河主題混合A 2.3480 2.3480 0.0000 0.0000 0.0350 1.51% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2090 1.7850 0.0000 0.0000 0.0180 1.51% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 1.2110 1.2510 0.0000 0.0000 0.0180 1.51% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.1500 2.6055 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 570008 諾德周期策略混合 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0180 1.50% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 519670 銀河行業(yè)混合A 1.7730 2.2730 0.0000 0.0000 0.0260 1.49% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5438 2.1395 0.0000 0.0000 0.0080 1.49% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0959 2.6085 0.0000 0.0000 0.0161 1.49% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0140 1.48% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 000173 匯添富美麗30混合A 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0190 1.47% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0190 1.47% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4490 1.4490 0.0000 0.0000 0.0210 1.47% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.0799 1.4989 0.0000 0.0000 0.0155 1.46% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 350005 天治中國(guó)制造2025 1.3194 1.3194 0.0000 0.0000 0.0188 1.45% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6093 3.1793 0.0000 0.0000 0.0087 1.45% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.7760 2.0740 0.0000 0.0000 0.0110 1.44% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.0650 1.0900 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0160 1.42% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0153 1.42% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.6470 3.6850 0.0000 0.0000 0.0090 1.41% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 1.2676 1.2676 0.0000 0.0000 0.0176 1.41% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 000549 華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì)股票A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0160 1.41% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0170 1.39% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 000278 融通通澤靈活配置混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1281 2.3481 0.0000 0.0000 0.0155 1.39% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.6190 1.8690 0.0000 0.0000 0.0220 1.38% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1022 1.2222 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.7634 1.8434 0.0000 0.0000 0.0236 1.36% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.4210 1.4210 0.0000 0.0000 0.0190 1.36% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.8970 0.8530 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1190 1.5790 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 730002 方正富邦紅利精選混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.7460 2.7970 0.0000 0.0000 0.0100 1.36% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.5187 4.5887 0.0000 0.0000 0.0204 1.36% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 160626 鵬華信息A 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0160 1.35% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1679 1.6379 0.0000 0.0000 0.0155 1.35% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2010 1.6890 0.0000 0.0000 0.0160 1.35% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8211 3.3461 0.0000 0.0000 0.0109 1.35% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.3600 1.3600 0.0000 0.0000 0.0180 1.34% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.2130 0.9790 0.0000 0.0000 0.0160 1.34% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 5.7570 6.3780 0.0000 0.0000 0.0760 1.34% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 519099 新華靈活主題混合 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0170 1.33% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9308 0.9308 0.0000 0.0000 0.0122 1.33% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 350008 天治新消費(fèi)混合 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0180 1.33% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.3227 1.4227 0.0000 0.0000 0.0174 1.33% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.1576 3.0794 0.0000 0.0000 0.0151 1.32% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 163114 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1664 1.1664 0.0000 0.0000 0.0152 1.32% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.6491 1.8991 0.0000 0.0000 0.0215 1.32% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5662 4.0458 0.0000 0.0000 0.0074 1.32% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.9200 2.0380 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 080008 長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1570 1.2070 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.0782 1.0782 0.0000 0.0000 0.0139 1.31% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.0860 1.1060 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.3910 1.4310 0.0000 0.0000 0.0180 1.31% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.9271 2.6566 0.0000 0.0000 0.0119 1.30% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.7851 2.0241 0.0000 0.0000 0.0101 1.30% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 161025 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0170 1.30% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 571002 諾德靈活配置混合 1.3119 1.3119 0.0000 0.0000 0.0167 1.29% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1996 1.5896 0.0000 0.0000 0.0153 1.29% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 410006 華富策略精選混合A 1.0084 1.1684 0.0000 0.0000 0.0127 1.28% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.4739 2.0078 0.0000 0.0000 0.0187 1.28% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.5200 1.5200 0.0000 0.0000 0.0190 1.27% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.5700 1.5700 0.0000 0.0000 0.0197 1.27% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.2730 1.3160 0.0000 0.0000 0.0160 1.27% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.0115 1.0615 0.0000 0.0000 0.0127 1.27% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.1371 3.5801 0.0000 0.0000 0.0266 1.26% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0123 1.26% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 320003 諾安先鋒混合A 0.9803 2.8638 0.0000 0.0000 0.0122 1.26% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 000698 寶盈科技30混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.6940 1.8440 0.0000 0.0000 0.0210 1.26% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.2860 1.8060 0.0000 0.0000 0.0160 1.26% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0560 1.0880 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0160 1.25% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1381 1.1381 0.0000 0.0000 0.0141 1.25% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 229002 宏利逆向策略混合 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0160 1.25% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 519909 華安安順靈活配置混合A 1.1320 1.2290 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.2960 1.3860 0.0000 0.0000 0.0160 1.25% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0650 1.1850 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 1.6750 1.7050 0.0000 0.0000 0.0205 1.24% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.3080 1.4550 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.4780 1.4780 0.0000 0.0000 0.0180 1.23% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5770 2.7350 0.0000 0.0000 0.0070 1.23% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1554 1.2254 0.0000 0.0000 0.0139 1.22% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.6630 1.6630 0.0000 0.0000 0.0200 1.22% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 481010 工銀中小盤(pán)混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.1035 1.1035 0.0000 0.0000 0.0133 1.22% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.2180 1.2696 0.0000 0.0000 0.0147 1.22% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 162510 國(guó)聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.2430 1.3110 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 0.9090 0.9850 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 000008 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3343 1.3343 0.0000 0.0000 0.0159 1.21% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0677 1.0677 0.0000 0.0000 0.0128 1.21% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 050004 博時(shí)精選混合A 1.1904 2.7589 0.0000 0.0000 0.0141 1.20% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.4290 1.4290 0.0000 0.0000 0.0170 1.20% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.0716 3.5816 0.0000 0.0000 0.0127 1.20% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1780 1.3080 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0439 1.0439 0.0000 0.0000 0.0124 1.20% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.8379 0.9579 0.0000 0.0000 0.0099 1.20% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.0120 1.1270 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2014-09-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值