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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年08月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0310 2.62% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0199 1.0199 0.0000 0.0000 0.0240 2.41% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0290 2.38% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0260 2.10% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0200 1.69% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.1040 1.1340 0.0000 0.0000 0.0180 1.66% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000535 長盛航天海工混合A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0170 1.51% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5098 2.0805 0.0000 0.0000 0.0072 1.43% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 590002 中郵核心成長混合A 0.5421 0.5421 0.0000 0.0000 0.0076 1.42% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 379010 摩根中小盤混合A 1.3080 1.3480 0.0000 0.0000 0.0180 1.40% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 740001 長安宏觀策略混合A 1.4090 1.4090 0.0000 0.0000 0.0190 1.37% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 550009 中信保誠中小盤混合A 0.9790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.4294 4.4994 0.0000 0.0000 0.0179 1.27% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 630015 華商大盤量化精選混合 1.3510 1.4510 0.0000 0.0000 0.0160 1.20% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.6980 1.6980 0.0000 0.0000 0.0200 1.19% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.4200 1.5700 0.0000 0.0000 0.0160 1.14% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 570008 諾德周期策略混合 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519158 新華趨勢領(lǐng)航混合 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000534 長盛高端裝備混合A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 377010 摩根阿爾法混合A 2.0781 3.9981 0.0000 0.0000 0.0212 1.03% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7218 2.6618 0.0000 0.0000 0.0073 1.02% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 340008 興全有機(jī)增長混合 1.5441 1.5441 0.0000 0.0000 0.0156 1.02% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 213003 寶盈策略增長混合 1.0233 1.4233 0.0000 0.0000 0.0102 1.01% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000551 中信保誠幸福消費(fèi)混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 320007 諾安成長混合 0.8300 1.2750 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160215 國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7734 0.7734 0.0000 0.0000 0.0074 0.97% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4755 2.0205 0.0000 0.0000 0.0045 0.96% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160626 鵬華信息A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519909 華安安順靈活配置混合A 1.0870 1.1800 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1010 1.1510 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0699 1.1699 0.0000 0.0000 0.0098 0.92% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 630011 華商主題精選混合 1.8890 1.9890 0.0000 0.0000 0.0170 0.91% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 202023 南方優(yōu)選成長混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.1218 2.1818 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8341 2.2033 0.0000 0.0000 0.0074 0.90% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 770001 德邦優(yōu)化A 1.2302 1.2302 0.0000 0.0000 0.0109 0.89% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.4750 1.4970 0.0000 0.0000 0.0130 0.89% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.2311 1.4911 0.0000 0.0000 0.0106 0.87% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.7070 2.7070 0.0000 0.0000 0.0230 0.86% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0124 2.2584 0.0000 0.0000 0.0086 0.86% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 320022 諾安研究精選股票 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 377240 摩根新興動力混合A 1.5360 1.5360 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 410006 華富策略精選混合A 0.9332 1.0932 0.0000 0.0000 0.0079 0.85% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8384 2.5584 0.0000 0.0000 0.0068 0.82% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.2460 1.7660 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.0119 1.0794 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 560006 益民核心增長混合 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 410007 華富價(jià)值增長混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0081 0.80% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.0250 1.3210 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.1290 1.5190 0.0000 0.0000 0.0088 0.79% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519670 銀河行業(yè)混合A 1.6620 2.1620 0.0000 0.0000 0.0130 0.79% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519026 海富通中小盤混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7981 1.3981 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519983 長信量化先鋒混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2315 1.3885 0.0000 0.0000 0.0093 0.76% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 720001 財(cái)通價(jià)值動量混合A 1.0540 1.1440 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 700003 平安策略先鋒混合 1.0750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000073 摩根成長動力混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.2861 1.2861 0.0000 0.0000 0.0096 0.75% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6647 1.9581 0.0000 0.0000 0.0049 0.74% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.9511 0.9511 0.0000 0.0000 0.0069 0.73% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519679 銀河主題混合A 2.2110 2.2110 0.0000 0.0000 0.0160 0.73% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0433 1.1633 0.0000 0.0000 0.0075 0.72% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.1273 1.5423 0.0000 0.0000 0.0081 0.72% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.1258 1.3308 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.1338 1.1338 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 710002 富安達(dá)策略精選混合 0.9974 1.0374 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 620002 金元順安成長動力混合 0.8550 1.0750 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 100056 富國低碳環(huán)保混合 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 240004 華寶動力組合混合A 1.0034 3.5134 0.0000 0.0000 0.0071 0.71% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.5590 1.9290 0.0000 0.0000 0.0110 0.71% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 163804 中銀收益混合A 1.1618 2.4218 0.0000 0.0000 0.0081 0.70% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 1.1540 1.5140 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.1580 1.2260 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.7095 0.7095 0.0000 0.0000 0.0049 0.70% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000336 農(nóng)銀研究精選混合 0.9314 0.9314 0.0000 0.0000 0.0064 0.69% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000120 中銀美麗中國混合 1.0260 1.0610 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0074 1.4074 0.0000 0.0000 0.0069 0.69% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0945 2.7295 0.0000 0.0000 0.0075 0.69% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.6278 1.6278 0.0000 0.0000 0.0110 0.68% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519039 長盛同德主題混合 0.8827 2.5294 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 470009 匯添富民營活力混合 1.4830 1.7330 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0068 0.68% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.0500 1.0970 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9519 1.4419 0.0000 0.0000 0.0063 0.67% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 166009 中歐新動力混合(LOF)A 1.3687 1.3687 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000480 東方紅新動力混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5390 2.3440 0.0000 0.0000 0.0100 0.65% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 1.0910 1.1370 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5568 2.9206 0.0000 0.0000 0.0036 0.65% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.2605 1.6405 0.0000 0.0000 0.0081 0.65% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 610002 信澳精華配置混合A 1.0960 1.5160 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000165 國投瑞銀策略精選混合 1.0960 1.1930 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000609 華商新量化混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 620004 金元順安價(jià)值增長混合 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.4640 1.4640 0.0000 0.0000 0.0092 0.63% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.6050 1.7550 0.0000 0.0000 0.0100 0.63% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.7334 4.1261 0.0000 0.0000 0.0045 0.62% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 166019 中歐價(jià)值智選混合A 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.8224 0.8424 0.0000 0.0000 0.0051 0.62% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 350008 天治新消費(fèi)混合 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 090004 大成精選增值混合A 0.7928 2.8383 0.0000 0.0000 0.0049 0.62% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 1.3050 1.3630 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.9110 2.1790 0.0000 0.0000 0.0117 0.62% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5665 3.1365 0.0000 0.0000 0.0035 0.62% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 240008 華寶收益增長混合A 3.9728 3.9728 0.0000 0.0000 0.0242 0.61% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.1550 1.3350 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.3260 1.5830 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0281 3.4711 0.0000 0.0000 0.0121 0.60% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.5160 1.5160 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.2901 1.2901 0.0000 0.0000 0.0077 0.60% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 180020 銀華成長先鋒混合 1.0070 1.0320 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 320001 諾安平衡混合 0.7260 2.9860 0.0000 0.0000 0.0043 0.60% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110013 易方達(dá)科翔混合 1.3640 5.5640 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 290011 泰信中小盤精選混合 1.3580 1.4130 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0150 1.0250 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0340 1.0440 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.6958 1.6958 0.0000 0.0000 0.0097 0.58% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 0.0057 0.58% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 229002 宏利逆向策略混合 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 233015 大摩量化配置混合A 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 040020 華安升級主題混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 163406 興全合潤混合A 1.3592 1.3503 0.0000 0.0000 0.0079 0.58% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519698 交銀先鋒混合A 1.2253 1.3043 0.0000 0.0000 0.0071 0.58% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0002 2.6522 0.0000 0.0000 0.0058 0.58% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 020025 國泰中小板300聯(lián)接 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 630010 華商價(jià)值精選混合 1.3960 1.4660 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0440 2.9880 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.4070 1.4070 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.8770 1.9830 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 210008 金鷹策略配置混合 1.0363 1.0363 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0882 2.5437 0.0000 0.0000 0.0062 0.57% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 370027 摩根智選30混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0294 1.3594 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.4290 1.4990 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4390 1.8640 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 378010 摩根成長先鋒混合A 1.2164 2.0854 0.0000 0.0000 0.0068 0.56% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161825 銀華中證800分級 1.0970 1.0990 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 202027 南方高端裝備混合A 1.0980 1.1480 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000242 景順長城策略精選靈活配置混合A 1.0960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0930 1.1530 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 481017 工銀量化策略混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.0835 3.0053 0.0000 0.0000 0.0059 0.55% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.1909 1.7009 0.0000 0.0000 0.0064 0.54% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162202 宏利周期混合 0.9300 2.9750 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 040005 華安宏利混合A 2.5253 3.1453 0.0000 0.0000 0.0136 0.54% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002011 華夏紅利混合 1.6690 4.1420 0.0000 0.0000 0.0090 0.54% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 730002 方正富邦紅利精選混合A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0010 2.5082 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1400 1.4200 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.1280 1.5980 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110029 易方達(dá)科訊混合 0.9211 4.7466 0.0000 0.0000 0.0049 0.53% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 320003 諾安先鋒混合A 0.9285 2.8120 0.0000 0.0000 0.0049 0.53% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0587 2.6073 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 080005 長盛量化紅利混合A 1.1370 1.1770 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519002 華安安信消費(fèi)混合A 0.9550 0.9710 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.7540 0.7740 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9700 1.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519181 萬家和諧增長混合A 0.5787 1.2863 0.0000 0.0000 0.0030 0.52% 2014-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值