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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2014年02月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 0.9683 1.1313 0.0000 0.0000 0.0189 1.99% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 0.9573 1.1103 0.0000 0.0000 0.0187 1.99% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 531020 建信轉(zhuǎn)債增強債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0180 1.80% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 530020 建信轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 350009 天治研究驅(qū)動混合A 1.0380 1.1240 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 180029 銀華永泰積極債券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 210011 金鷹靈活配置混合C 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 0.0127 1.30% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強分級 0.9390 0.9510 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 210010 金鷹靈活配置混合A 0.9948 0.9948 0.0000 0.0000 0.0127 1.29% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 180030 銀華永泰積極債券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 0.9660 1.2250 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 0.9790 1.2500 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050011 博時信用債券A/B 1.0230 1.1010 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050111 博時信用債券C 1.0150 1.0820 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.7960 0.8260 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 400016 東方強化收益?zhèn)?/a> 1.0291 1.0291 0.0000 0.0000 0.0101 0.99% 2014-02-27 凈值查詢 盤中估值
22 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 150156 中銀互利分級債券B 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 0.9390 1.0890 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000358 大成景祥分級債券B 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.5469 0.5469 0.0000 0.0000 0.0040 0.74% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519989 長信利豐債券C 1.0990 1.3120 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 151002 銀河收益混合 1.0691 2.1891 0.0000 0.0000 0.0077 0.73% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 164105 華富強化回報債券(LOF) 1.0230 1.0940 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0111 1.0511 0.0000 0.0000 0.0068 0.68% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.5910 0.5910 0.0000 0.0000 0.0040 0.68% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.5832 0.5832 0.0000 0.0000 0.0039 0.67% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 360009 光大增利收益?zhèn)疌 0.9480 1.1770 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 360008 光大增利收益?zhèn)疉 0.9550 1.2010 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 360013 光大信用添益?zhèn)疉 0.9730 1.1080 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7271 0.7271 0.0000 0.0000 0.0045 0.62% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000024 大摩雙利增強債券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000025 大摩雙利增強債券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 686869 浙商聚盈純債債券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 660013 農(nóng)銀信用添利債券 0.9988 1.0348 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 180025 銀華信用雙利債券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 0.9468 1.2367 0.0000 0.0000 0.0053 0.56% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 0.9474 1.2624 0.0000 0.0000 0.0052 0.55% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519680 交銀增利債券A/B 0.9943 1.3343 0.0000 0.0000 0.0054 0.55% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519682 交銀增利債券C 0.9885 1.3065 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 270049 廣發(fā)純債債券C 0.9500 0.9640 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 270048 廣發(fā)純債債券A 0.9530 0.9680 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 485107 工銀添利債券A 1.0490 1.3290 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 0.9470 0.9800 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110003 易方達上證50增強A 0.5861 2.4361 0.0000 0.0000 0.0031 0.53% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 485007 工銀添利債券B 1.0392 1.3012 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 360014 光大信用添益?zhèn)疌 0.9640 1.0990 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.2197 1.2547 0.0000 0.0000 0.0063 0.52% 2014-02-27 凈值查詢 盤中估值
70 410005 華富收益增強債券B 1.1390 1.4210 0.0000 0.0000 0.0059 0.52% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 410004 華富收益增強債券A 1.1375 1.4495 0.0000 0.0000 0.0059 0.52% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 202103 南方多利增強債券A 1.0270 1.3635 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0819 1.1179 0.0000 0.0000 0.0056 0.52% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 370022 上投摩根分紅添利債券B 0.9890 1.0300 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0939 1.1829 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 202102 南方多利增強債券C 1.0269 1.3482 0.0000 0.0000 0.0052 0.51% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000130 大成景興信用債債券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000131 大成景興信用債債券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 0.9900 1.1360 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 370021 上投摩根分紅添利債券A 0.9910 1.0390 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000286 銀華信用季季紅債券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160128 南方金利定開債券A 1.0050 1.0790 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160129 南方金利定開債券C 1.0010 1.0740 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 686868 浙商聚盈純債債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163819 中銀信用增利債券(LOF)A 1.0340 1.1370 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 700005 平安添利債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0318 1.2118 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0307 1.2307 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 700006 平安添利債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 202213 南方核心競爭混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 180026 銀華信用雙利債券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 092002 大成債券C 1.0149 1.5592 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 320006 諾安靈活配置混合 1.0790 1.6590 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0580 1.2640 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 090002 大成債券A/B 1.0159 1.5989 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.6630 0.6630 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9623 0.9623 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 660109 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疌 1.0756 1.1106 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.6777 0.6777 0.0000 0.0000 0.0028 0.41% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000149 華安雙債添利債券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000150 華安雙債添利債券C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 660009 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉 1.0858 1.1208 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160718 嘉實多利收益?zhèn)疉 0.9475 1.0280 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 380006 中銀純債債券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 164902 交銀信用添利債券(LOF) 0.9990 1.1100 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 720002 財通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0310 1.0580 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161120 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 100073 富國強回報定開債C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 1.0350 1.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 550016 中信保誠至遠動力混合C 1.0400 1.0300 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 380005 中銀純債債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 100072 富國強回報定開債A/B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0200 1.0670 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 217018 招商安瑞進取債券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 150160 融通通福分級債B 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0630 1.1170 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161119 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519158 新華趨勢領航混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070015 嘉實多元債券A 1.0540 1.2940 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 371120 摩根純債債券B 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070016 嘉實多元債券B 1.0470 1.2740 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 371020 摩根純債債券A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0730 1.1340 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163811 中銀雙利債券A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 320001 諾安平衡混合 0.6722 2.9322 0.0000 0.0000 0.0023 0.34% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0676 1.2381 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050116 博時宏觀回報債券C 0.9050 0.9200 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0631 1.2161 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 050016 博時宏觀回報債券A/B 0.9100 0.9320 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0141 1.0261 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9958 1.0078 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000348 廣發(fā)中債金融債指數(shù)A 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000349 廣發(fā)中債金融債指數(shù)C 1.0319 1.0319 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000032 易方達信用債債券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000033 易方達信用債債券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 0.9800 1.3390 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 090008 大成強化收益定開債 0.9342 1.1342 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519189 萬家信用恒利債券C 1.0366 1.0366 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070026 嘉實信用債券C 0.9700 1.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1240 1.3760 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1497 1.4017 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 217008 招商安本增利債券C 1.0920 1.5020 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519188 萬家信用恒利債券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0170 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0090 1.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000058 國聯(lián)安安泰靈活配置混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 202110 南方潤元純債債券C 1.0100 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000066 諾安鴻鑫混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160130 南方永利1年定開債A 1.0150 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.0190 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161603 融通債券A/B 1.0140 1.5580 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000107 富國穩(wěn)健增強債券A/B 1.0030 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0140 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000152 大成景旭純債債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001031 華夏安康債券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0110 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0190 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0120 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000183 嘉實豐益策略定期債券 1.0180 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050023 博時天頤債券A 1.0040 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000191 富國信用債債券A/B 0.9970 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000192 富國信用債債券C 0.9940 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 470010 匯添富多元收益?zhèn)疉 1.0110 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001033 華夏安康債券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000355 南方豐元信用增強債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000356 南方豐元信用增強債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0480 1.2930 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0280 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0500 1.2650 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0510 1.1890 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0260 1.1160 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519683 交銀雙利債券A/B 1.0380 1.1460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020002 國泰金龍債券A 1.0230 1.5460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強債券C 1.0400 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0780 1.1690 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0910 1.1820 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值