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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年11月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162202 宏利周期混合 0.9172 2.9622 0.0000 0.0000 0.0136 1.51% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150103 銀河銀泰混合 1.2032 3.7432 0.0000 0.0000 0.0177 1.49% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0140 1.48% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0160 1.43% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 590005 中郵核心主題混合A 0.8720 1.0320 0.0000 0.0000 0.0120 1.40% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519034 海富通中證500增強A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0160 1.39% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.0179 1.0579 0.0000 0.0000 0.0138 1.37% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 481015 工銀主題策略混合A 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0160 1.31% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 210008 金鷹策略配置混合 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0124 1.25% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.8919 1.0119 0.0000 0.0000 0.0108 1.23% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8941 4.6393 0.0000 0.0000 0.0105 1.19% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0250 1.3960 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 620001 金元順安寶石動力混合 0.8720 0.9320 0.0000 0.0000 0.0099 1.15% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0150 1.15% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 620002 金元順安成長動力混合 0.8880 1.1080 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0140 1.13% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 620006 金元順安消費主題混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 240004 華寶動力組合混合A 0.7764 3.2864 0.0000 0.0000 0.0082 1.07% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.0360 1.1510 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.4864 1.7364 0.0000 0.0000 0.0152 1.03% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 580009 東吳多策略混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 320016 諾安多策略混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0050 2.4450 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.8714 1.2714 0.0000 0.0000 0.0085 0.99% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 290011 泰信中小盤精選混合 1.1710 1.1860 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0123 0.95% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8332 0.8332 0.0000 0.0000 0.0078 0.94% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160603 鵬華普天收益混合 0.7630 3.2090 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 200012 長城中小盤成長混合A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 580002 東吳雙動力混合A 1.2769 1.8569 0.0000 0.0000 0.0116 0.92% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7087 2.4287 0.0000 0.0000 0.0064 0.91% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 210009 金鷹核心資源混合A 1.0020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 630015 華商大盤量化精選混合 1.1270 1.1770 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6670 2.3899 0.0000 0.0000 0.0056 0.85% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 320012 諾安主題精選混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 180018 銀華和諧主題混合 1.2220 1.3020 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 350008 天治新消費混合 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.4994 2.1994 0.0000 0.0000 0.0123 0.83% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040025 華安科技動力混合A 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 233011 大摩主題優(yōu)選混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.9930 1.0160 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.8429 0.8429 0.0000 0.0000 0.0068 0.81% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.8290 0.8490 0.0000 0.0000 0.0067 0.81% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0383 2.4558 0.0000 0.0000 0.0083 0.81% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 202023 南方優(yōu)選成長混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519698 交銀先鋒混合A 1.1887 1.2437 0.0000 0.0000 0.0093 0.79% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.1520 1.6720 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 350005 天治中國制造2025 1.3544 1.3544 0.0000 0.0000 0.0105 0.78% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161818 銀華消費主題混合A 1.1650 1.1840 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 571002 諾德靈活配置混合 1.1832 1.1832 0.0000 0.0000 0.0092 0.78% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 410006 華富策略精選混合A 0.8098 0.9698 0.0000 0.0000 0.0062 0.77% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 200010 長城雙動力混合A 1.0881 1.1131 0.0000 0.0000 0.0081 0.75% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5754 2.1327 0.0000 0.0000 0.0043 0.75% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5542 3.0312 0.0000 0.0000 0.0114 0.74% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 580007 東吳安享量化混合A 0.9590 1.0190 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.3860 1.5360 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.0404 1.6204 0.0000 0.0000 0.0075 0.73% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163406 興全合潤混合A 1.1472 1.1397 0.0000 0.0000 0.0083 0.73% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000017 財通可持續(xù)混合 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.0041 1.0391 0.0000 0.0000 0.0072 0.72% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0899 1.1499 0.0000 0.0000 0.0078 0.72% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.4080 1.4080 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 590002 中郵核心成長混合A 0.4614 0.4614 0.0000 0.0000 0.0033 0.72% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.6910 1.6910 0.0000 0.0000 0.0120 0.71% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 630010 華商價值精選混合 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6210 1.8780 0.0000 0.0000 0.0044 0.71% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 420005 天弘周期策略混合A 0.9960 1.0380 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 700003 平安策略先鋒混合 1.0060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.0120 1.0470 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1467 1.2567 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002031 華夏策略混合 1.9040 2.5040 0.0000 0.0000 0.0130 0.69% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 020025 國泰中小板300聯(lián)接 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0568 1.0568 0.0000 0.0000 0.0071 0.68% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.4897 4.5597 0.0000 0.0000 0.0098 0.66% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9209 0.9909 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.4357 2.3017 0.0000 0.0000 0.0093 0.65% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 410003 華富成長趨勢混合A 0.6032 0.8932 0.0000 0.0000 0.0039 0.65% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000008 嘉實中證500ETF聯(lián)接A 1.0715 1.0715 0.0000 0.0000 0.0068 0.64% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8371 0.8371 0.0000 0.0000 0.0053 0.64% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7920 1.2020 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0019 1.0275 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 398061 中海消費混合A 1.1230 1.3330 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.9650 1.1450 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8387 3.3637 0.0000 0.0000 0.0052 0.62% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.1926 1.4821 0.0000 0.0000 0.0073 0.62% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 1.0328 1.0532 0.0000 0.0000 0.0064 0.62% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.4891 3.2441 0.0000 0.0000 0.0092 0.62% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4900 3.5740 0.0000 0.0000 0.0030 0.62% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8130 2.9430 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8602 1.4102 0.0000 0.0000 0.0052 0.61% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 398011 中海分紅增利混合 0.7787 2.1787 0.0000 0.0000 0.0047 0.61% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 379010 摩根中小盤混合A 1.3190 1.3590 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0071 0.60% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2141 1.5341 0.0000 0.0000 0.0071 0.59% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 400015 東方新能源汽車混合 1.3212 1.3212 0.0000 0.0000 0.0077 0.59% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 470008 匯添富策略回報混合 1.0150 1.0350 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6158 2.1521 0.0000 0.0000 0.0036 0.59% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 233009 大摩多因子策略混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9157 0.9157 0.0000 0.0000 0.0053 0.58% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 570006 諾德中小盤混合 1.0350 1.0650 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161017 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 260112 景順長城能源基建混合A 1.0470 1.0620 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.8739 0.8739 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6539 0.6539 0.0000 0.0000 0.0037 0.57% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 320022 諾安研究精選股票 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9907 2.2107 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6659 3.8409 0.0000 0.0000 0.0037 0.56% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162201 宏利成長混合 1.1685 3.0835 0.0000 0.0000 0.0064 0.55% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 166001 中歐新趨勢混合A 0.7167 0.9767 0.0000 0.0000 0.0039 0.55% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7410 0.7930 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 420001 天弘精選混合A 0.4705 1.4602 0.0000 0.0000 0.0025 0.53% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0872 3.3347 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 481013 工銀消費服務(wù)混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 217009 招商核心價值混合 0.7911 0.9111 0.0000 0.0000 0.0041 0.52% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7299 2.6699 0.0000 0.0000 0.0038 0.52% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 540009 匯豐晉信消費紅利股票 0.9041 0.9041 0.0000 0.0000 0.0047 0.52% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519678 銀河消費混合A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 373020 摩根雙核平衡混合A 1.3077 1.4087 0.0000 0.0000 0.0066 0.51% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0049 0.51% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3740 2.5640 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 660006 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 0.9326 0.9326 0.0000 0.0000 0.0047 0.51% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 350007 天治趨勢精選混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.3334 1.4384 0.0000 0.0000 0.0067 0.50% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.8520 1.8520 0.0000 0.0000 0.0090 0.49% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519150 新華優(yōu)選消費混合 1.4310 1.4310 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.1807 1.5607 0.0000 0.0000 0.0056 0.48% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0881 2.5517 0.0000 0.0000 0.0052 0.48% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519983 長信量化先鋒混合A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161910 萬家新機遇價值驅(qū)動A 1.1278 1.1413 0.0000 0.0000 0.0054 0.48% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 090016 大成消費主題混合A 1.0500 1.1000 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.9133 4.9933 0.0000 0.0000 0.0183 0.47% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.0590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 1.0780 1.0990 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.2770 1.6320 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.3000 1.3870 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 070002 嘉實增長混合 5.1860 5.7970 0.0000 0.0000 0.0240 0.46% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3090 1.3990 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040004 華安寶利配置混合 1.0840 3.4090 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 630008 華商策略精選混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.7065 3.2665 0.0000 0.0000 0.0077 0.45% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.1150 1.1390 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8132 2.4092 0.0000 0.0000 0.0036 0.44% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.3158 4.4734 0.0000 0.0000 0.0058 0.44% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519003 海富通收益增長混合 0.6920 2.3070 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519679 銀河主題混合A 1.8070 1.8070 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162216 宏利500指數(shù)增強(LOF) 1.0559 1.0859 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 320003 諾安先鋒混合A 0.8375 2.7210 0.0000 0.0000 0.0036 0.43% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.9888 1.3188 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1710 1.3570 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8706 2.3206 0.0000 0.0000 0.0037 0.43% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 288002 華夏收入混合 2.5670 3.9670 0.0000 0.0000 0.0110 0.43% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 1.1870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.4280 1.4280 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 210002 金鷹紅利價值混合A 1.0344 1.4224 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.2230 1.4330 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 260108 景順長城新興成長混合A 0.7270 2.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040007 華安中小盤成長混合 0.8799 2.1948 0.0000 0.0000 0.0036 0.41% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值