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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2013年01月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.0570 1.1160 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2670 2.4270 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 260115 景順長城中小盤混合A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 200010 長城雙動力混合A 0.9494 0.9744 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 166010 中歐鼎利債券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 1.0453 1.0653 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050011 博時信用債券A/B 1.1000 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050111 博時信用債券C 1.0850 1.1450 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0740 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 485007 工銀添利債券B 1.0592 1.3212 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 485107 工銀添利債券A 1.0642 1.3442 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0615 1.0779 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 291007 泰信債券增強收益C 1.0169 1.1049 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 290007 泰信債券增強收益A 1.0207 1.1187 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8830 2.7120 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 1.0330 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 750003 安信目標收益?zhèn)疌 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110037 易方達純債債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110038 易方達純債債券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 164207 天弘添利分級債券A 1.0050 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 128013 國投瑞銀純債債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 1.0090 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 395012 中海增強收益?zhèn)疌 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 700006 平安添利債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 380005 中銀純債債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 202108 南方潤元純債債券A/B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 202110 南方潤元純債債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0150 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0030 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 350009 天治研究驅(qū)動混合A 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160612 鵬華豐收債券B 1.0370 1.3540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 320020 諾安策略精選股票A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 217023 招商信用增強債券A 1.0200 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040045 華安添鑫中短債A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0370 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161603 融通債券A/B 1.0340 1.5310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0340 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0380 1.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0070 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0220 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-17 凈值查詢 盤中估值
53 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0730 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 710302 富安達增強收益?zhèn)疌 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 180029 銀華永泰積極債券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 180030 銀華永泰積極債券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160608 鵬華普天債券B 1.0830 1.4670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 206008 鵬華豐盛債券B 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162308 海富通穩(wěn)進增利債券(LOF) 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0770 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0910 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.1120 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 320009 諾安增利債券B 1.0710 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 320008 諾安增利債券A 1.0900 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.1060 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 530020 建信轉(zhuǎn)債增強債券A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 531020 建信轉(zhuǎn)債增強債券C 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0840 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 261002 景順長城優(yōu)信增利債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0459 1.0710 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 710301 富安達增強收益?zhèn)疉 1.0301 1.0301 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 377240 摩根新興動力混合A 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162299 宏利集利債券C 1.0538 1.0968 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 580002 東吳雙動力混合A 1.1832 1.7632 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0475 1.0984 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.9752 1.2412 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162210 宏利集利債券A 1.0751 1.1181 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0350 1.0470 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0785 1.1885 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0643 1.1743 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0215 1.0335 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240008 華寶收益增長混合A 2.9842 2.9842 0.0000 0.0000 0.0018 0.06% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 420002 天弘永利債券A 1.0137 1.1945 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 420102 天弘永利債券B 1.0147 1.2157 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 400016 東方強化收益?zhèn)?/a> 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-01-17 凈值查詢 盤中估值
88 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0299 1.2199 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0820 1.4250 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0833 1.4533 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0469 1.2369 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.1326 1.3336 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 233007 大摩卓越成長混合 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519188 萬家信用恒利債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0843 1.3363 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160124 南方中債10年期國債C 1.0622 1.0822 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 202202 南方避險增值混合 2.4616 3.1106 0.0000 0.0000 0.0009 0.04% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0344 1.5844 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519189 萬家信用恒利債券C 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.0648 1.3168 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160123 南方中債10年期國債A 1.0693 1.0893 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070009 嘉實超短債債券C 1.0111 1.2004 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0430 1.7596 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-01-17 凈值查詢 盤中估值
104 519985 長信純債壹號債券A 1.0849 1.0849 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519667 銀河銀信債券A 1.0192 1.3472 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.1559 1.1909 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-01-17 凈值查詢 盤中估值
107 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0257 1.0657 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 202102 南方多利增強債券C 1.0496 1.3399 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 202103 南方多利增強債券A 1.0515 1.3520 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519692 交銀成長混合A 2.7118 2.9568 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519682 交銀增利債券C 1.0287 1.3067 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519680 交銀增利債券A/B 1.0295 1.3295 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519666 銀河銀信債券B 1.0177 1.3267 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 180002 銀華增值混合 1.0282 1.0469 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0760 1.3456 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-01-17 凈值查詢 盤中估值
116 210011 金鷹靈活配置混合C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 210010 金鷹靈活配置混合A 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 151002 銀河收益混合 1.1198 2.2098 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 660009 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉 1.0835 1.1185 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 660109 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疌 1.0775 1.1125 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 163004 長信利鑫分級債券A 1.0027 1.0700 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 206004 鵬華信用增利債券B 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9830 3.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1764 0.1764 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.0840 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1764 0.1764 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 164810 工銀純債定開債 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0660 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 118001 易方達亞洲精選股票 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0730 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 121013 國投瑞銀純債債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 121099 國投瑞銀瑞福分級 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0790 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 150053 泰達穩(wěn)健 1.0030 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 150054 泰達進取 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1170 1.2880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163806 中銀增利債券 1.1010 1.2710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 395011 中海增強收益?zhèn)疉 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1190 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 150106 易方達中小板指數(shù)分級A 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.1167 1.1167 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 200013 長城積極增利債券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 380006 中銀純債債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 200016 長城穩(wěn)健成長混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 200113 長城積極增利債券C 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160128 南方金利定開債券A 1.0260 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160129 南方金利定開債券C 1.0250 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160217 國泰信用互利債券A 1.0430 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0320 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161693 融通債券C 1.0310 1.5280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0320 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 261102 景順長城優(yōu)信增利債券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0090 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1190 1.2990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.0390 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161120 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161119 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161117 易方達永旭定開債 1.0110 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0190 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 290003 泰信雙息雙利債券 1.0341 1.2454 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 217203 招商安泰債券B 1.1464 1.6229 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0290 1.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 371020 摩根純債債券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 202212 南方平衡配置混合 1.0580 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0390 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 206003 鵬華信用增利債券A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160602 鵬華普天債券A 1.1080 1.5220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0050 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0440 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0260 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0070 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 210006 金鷹元禧混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 217018 招商安瑞進取債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 290009 泰信債券周期回報A 1.0520 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 217003 招商安泰債券A 1.1182 1.6547 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.1060 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0970 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 206015 鵬華純債債券D 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 371120 摩根純債債券B 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值