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金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年11月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0930 1.1400 0.0000 0.0000 0.0220 2.05% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 0.8800 0.8990 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.4600 3.2760 0.0000 0.0000 0.0180 1.25% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 481006 工銀紅利混合 0.7914 0.8314 0.0000 0.0000 0.0097 1.24% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110022 易方達消費行業(yè)股票 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0090 1.19% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 090016 大成消費主題混合A 0.8960 0.9460 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 202005 南方成份精選混合A 0.7803 0.8003 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 400003 東方精選混合 0.8819 2.9820 0.0000 0.0000 0.0088 1.01% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.3537 1.8099 0.0000 0.0000 0.0035 1.00% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070011 嘉實策略混合 1.0120 1.4140 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.6908 2.5391 0.0000 0.0000 0.0068 0.99% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6876 2.2971 0.0000 0.0000 0.0067 0.98% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 450003 國富潛力組合混合A 0.8183 1.2283 0.0000 0.0000 0.0079 0.97% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6318 0.6318 0.0000 0.0000 0.0061 0.97% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.7405 0.7405 0.0000 0.0000 0.0071 0.97% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110003 易方達上證50增強A 0.6015 2.4515 0.0000 0.0000 0.0058 0.97% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050004 博時精選混合A 1.0896 2.5946 0.0000 0.0000 0.0103 0.95% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050008 博時第三產業(yè)混合 0.9560 2.5350 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8375 1.0959 0.0000 0.0000 0.0079 0.95% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 233006 大摩領先優(yōu)勢混合 0.8351 0.8351 0.0000 0.0000 0.0078 0.94% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9199 1.1099 0.0000 0.0000 0.0085 0.93% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 0.9760 1.3960 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070013 嘉實研究精選混合 1.3150 1.6810 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.6882 2.1057 0.0000 0.0000 0.0063 0.92% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 620006 金元順安消費主題混合 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 510023 博時上證超大盤ETF 0.1680 0.6196 0.0000 0.0000 0.0015 0.90% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.5760 0.6100 0.0000 0.0000 0.0050 0.88% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.6910 2.2050 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 1.3409 1.3809 0.0000 0.0000 0.0117 0.88% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 481013 工銀消費服務混合A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050010 博時特許價值混合A 0.9290 1.2740 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 688888 浙商聚潮產業(yè)成長混合A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519093 新華鉆石品質企業(yè)混合 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519019 大成景陽領先混合A 0.5880 3.6260 0.0000 0.0000 0.0050 0.86% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050201 博時價值增長貳號混合 0.5910 2.0460 0.0000 0.0000 0.0050 0.85% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 213003 寶盈策略增長混合 0.7271 1.1271 0.0000 0.0000 0.0061 0.85% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6339 0.6339 0.0000 0.0000 0.0053 0.84% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519017 大成積極成長混合A 0.7310 1.8490 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 481017 工銀量化策略混合A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 620004 金元順安價值增長混合 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.1567 2.9197 0.0000 0.0000 0.0093 0.81% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.6463 0.6463 0.0000 0.0000 0.0051 0.80% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5270 2.0633 0.0000 0.0000 0.0042 0.80% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 360005 光大保德信紅利混合A 2.0114 2.6694 0.0000 0.0000 0.0160 0.80% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.6290 0.6290 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 217001 招商安泰偏股混合 0.3031 3.3071 0.0000 0.0000 0.0024 0.80% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 070002 嘉實增長混合 4.4300 5.0310 0.0000 0.0000 0.0350 0.80% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.7520 0.8320 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162006 長城久富混合(LOF)A 0.9810 3.3718 0.0000 0.0000 0.0078 0.80% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.6546 1.2746 0.0000 0.0000 0.0051 0.79% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 450010 國富策略回報混合A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519979 長信內需成長混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6370 0.6370 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.6618 0.6618 0.0000 0.0000 0.0052 0.79% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6352 0.6352 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110002 易方達策略成長混合 3.0680 4.0580 0.0000 0.0000 0.0240 0.79% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.6567 0.6567 0.0000 0.0000 0.0051 0.78% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.6420 0.6420 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 164205 天弘文化新興產業(yè)股票A 0.6420 0.6420 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.7763 4.8380 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 481001 工銀核心價值混合A 0.2493 3.5742 0.0000 0.0000 0.0019 0.77% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.6520 0.6520 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 050001 博時價值增長混合 0.6560 3.1580 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.7820 0.8120 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.6520 0.6520 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 112002 易方達策略成長二號混合 1.1830 2.7380 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.6640 2.7940 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.6600 0.6700 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.5940 2.9040 0.0000 0.0000 0.0121 0.76% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 610002 信澳精華配置混合A 0.9300 1.3500 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8030 0.8180 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0071 0.75% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 481008 工銀大盤藍籌混合 0.6780 1.0880 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4492 2.2533 0.0000 0.0000 0.0033 0.74% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.6850 1.8960 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9700 1.2600 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.5356 0.5356 0.0000 0.0000 0.0039 0.73% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 690005 民生加銀內需增長混合 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160603 鵬華普天收益混合 0.6940 3.1400 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519180 萬家180指數(shù)A 0.5035 2.8435 0.0000 0.0000 0.0036 0.72% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 740001 長安宏觀策略混合A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519672 銀河藍籌混合A 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 350002 天治低碳經濟混合 0.7167 3.2417 0.0000 0.0000 0.0051 0.72% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.8430 0.8660 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 217009 招商核心價值混合 0.7240 0.8440 0.0000 0.0000 0.0052 0.72% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 206001 鵬華弘泰A 0.7996 3.2663 0.0000 0.0000 0.0057 0.72% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 0.9810 0.8020 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 110009 易方達價值精選混合 0.8917 2.2317 0.0000 0.0000 0.0064 0.72% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 310388 申萬菱信消費增長混合A 0.7070 0.7920 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 233007 大摩卓越成長混合 0.8747 0.8747 0.0000 0.0000 0.0062 0.71% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 206012 鵬華價值精選股票 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110030 易方達滬深300量化增強 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 110029 易方達科訊混合 0.5670 3.7151 0.0000 0.0000 0.0040 0.71% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 510013 交銀上證180治理ETF 0.5740 0.6390 0.0000 0.0000 0.0040 0.70% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 400007 東方策略成長混合 1.1972 1.1972 0.0000 0.0000 0.0083 0.70% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050111 博時信用債券C 1.0070 1.0670 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 200012 長城中小盤成長混合A 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 0.8680 0.8930 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 090006 大成2020生命周期混合A 0.5750 2.3970 0.0000 0.0000 0.0040 0.70% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161816 銀華中證等權重90指數(shù)(LOF) 1.0000 0.6710 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161211 國投滬深300金融地產聯(lián)接 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 400001 東方龍混合 0.6008 2.3623 0.0000 0.0000 0.0041 0.69% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6111 2.5911 0.0000 0.0000 0.0042 0.69% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050011 博時信用債券A/B 1.0200 1.0800 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 0.9636 2.8739 0.0000 0.0000 0.0066 0.69% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 620002 金元順安成長動力混合 0.7330 0.9530 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.8800 1.4700 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519670 銀河行業(yè)混合A 0.8920 1.2520 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 270022 廣發(fā)內需增長混合A 0.7400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050119 博時轉債增強債券C 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.5177 1.7063 0.0000 0.0000 0.0035 0.68% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.5940 0.6140 0.0000 0.0000 0.0040 0.68% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.6808 2.4808 0.0000 0.0000 0.0046 0.68% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0051 0.68% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161213 國投瑞銀中證消費服務指數(shù) 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.7844 0.9794 0.0000 0.0000 0.0052 0.67% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.4520 2.4870 0.0000 0.0000 0.0030 0.67% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 040005 華安宏利混合A 1.8688 2.4888 0.0000 0.0000 0.0124 0.67% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070021 嘉實主題新動力混合 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160605 鵬華中國50混合 1.0540 3.1540 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.6919 0.6919 0.0000 0.0000 0.0046 0.67% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.6838 2.0938 0.0000 0.0000 0.0045 0.66% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4550 0.6510 0.0000 0.0000 0.0030 0.66% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.8651 1.3351 0.0000 0.0000 0.0057 0.66% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 530001 建信恒久價值混合 0.4596 2.3181 0.0000 0.0000 0.0030 0.66% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 260110 景順長城精選藍籌混合 0.6130 0.6130 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 217013 招商中小盤混合 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7308 0.7308 0.0000 0.0000 0.0048 0.66% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161810 銀華內需精選混合(LOF) 0.6110 0.5810 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 660008 農銀滬深300指數(shù)A 0.6835 0.6835 0.0000 0.0000 0.0045 0.66% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 0.9100 1.4760 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160417 華安滬深300指數(shù)分級 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 740101 長安滬深300非周期A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 040004 華安寶利配置混合 0.9260 3.2510 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8178 1.3178 0.0000 0.0000 0.0053 0.65% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 200006 長城消費增值混合A 0.7620 2.2020 0.0000 0.0000 0.0049 0.65% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.5899 2.4579 0.0000 0.0000 0.0038 0.65% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 470098 匯添富逆向投資混合A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.7830 0.8030 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519698 交銀先鋒混合A 0.9892 1.0442 0.0000 0.0000 0.0063 0.64% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519994 長信金利趨勢股票 0.5777 1.8077 0.0000 0.0000 0.0037 0.64% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.7878 0.7878 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 530018 建信深證100指數(shù)增強 0.8015 0.8015 0.0000 0.0000 0.0051 0.64% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.7655 0.9255 0.0000 0.0000 0.0049 0.64% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8783 3.7383 0.0000 0.0000 0.0056 0.64% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 580002 東吳雙動力混合A 1.0495 1.6295 0.0000 0.0000 0.0067 0.64% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.7890 0.8090 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 090007 大成策略回報混合A 0.7820 1.4760 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.5998 0.5998 0.0000 0.0000 0.0038 0.64% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7910 0.8510 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.7843 0.8343 0.0000 0.0000 0.0049 0.63% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8020 0.8620 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519712 交銀阿爾法核心混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 360001 光大保德信量化股票A 0.6836 2.6873 0.0000 0.0000 0.0043 0.63% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 340007 興全社會責任混合 1.1260 1.3160 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 530006 建信核心精選混合 0.9650 1.6300 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.6390 1.4650 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0515 1.9175 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 200015 長城優(yōu)化升級混合A 0.9610 0.9810 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 166001 中歐新趨勢混合A 0.6218 0.8818 0.0000 0.0000 0.0039 0.63% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110010 易方達價值成長混合 1.0089 1.0989 0.0000 0.0000 0.0063 0.63% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1150 2.3750 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4701 2.2863 0.0000 0.0000 0.0029 0.62% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519005 海富通股票混合 0.4850 2.4340 0.0000 0.0000 0.0030 0.62% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.6460 0.6460 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 260112 景順長城能源基建混合A 0.9810 0.9960 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6936 3.0769 0.0000 0.0000 0.0043 0.62% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 090001 大成價值增長混合A 0.6181 3.2781 0.0000 0.0000 0.0038 0.62% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.8177 0.9377 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 217010 招商大盤藍籌混合 0.8290 1.2090 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6600 2.7630 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.6570 0.6570 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 530011 建信內生動力混合A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 481010 工銀中小盤混合 0.6600 0.6600 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值