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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年10月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0160 1.95% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9944 2.9094 0.0000 0.0000 0.0168 1.72% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 0.8840 2.2100 0.0000 0.0000 0.0120 1.38% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0780 1.1300 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.2900 4.4260 0.0000 0.0000 0.0430 1.32% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 398061 中海消費(fèi)混合A 1.0480 1.0880 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020025 國(guó)泰中小板300聯(lián)接 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9298 0.9298 0.0000 0.0000 0.0109 1.19% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.9680 0.9880 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 630011 華商主題精選混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9785 1.2985 0.0000 0.0000 0.0108 1.12% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9920 1.0070 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0102 1.09% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 0.7409 0.7409 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 233009 大摩多因子策略混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0710 1.2810 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.6930 0.6930 0.0000 0.0000 0.0070 1.02% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8979 0.8979 0.0000 0.0000 0.0087 0.98% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9024 0.9024 0.0000 0.0000 0.0088 0.98% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162510 國(guó)聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7891 1.8979 0.0000 0.0000 0.0075 0.96% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.6650 1.9300 0.0000 0.0000 0.0151 0.92% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8452 1.1802 0.0000 0.0000 0.0076 0.91% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8190 0.8890 0.0000 0.0000 0.0074 0.91% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.9018 0.9018 0.0000 0.0000 0.0081 0.91% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.9272 0.9272 0.0000 0.0000 0.0083 0.90% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 163406 興全合潤(rùn)混合A 0.8497 0.8497 0.0000 0.0000 0.0075 0.89% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 0.6830 0.7080 0.0000 0.0000 0.0060 0.89% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160809 長(zhǎng)盛同輝深證100 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 410009 華富量子生命力混合A 0.7083 0.7083 0.0000 0.0000 0.0062 0.88% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 0.6850 0.8150 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9130 0.9730 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519185 萬家精選混合A 0.8382 0.9182 0.0000 0.0000 0.0072 0.87% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8356 0.9356 0.0000 0.0000 0.0071 0.86% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.7163 0.7163 0.0000 0.0000 0.0061 0.86% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.7050 2.8350 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9006 1.1666 0.0000 0.0000 0.0076 0.85% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6973 0.6973 0.0000 0.0000 0.0058 0.84% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 398011 中海分紅增利混合 0.6987 2.0987 0.0000 0.0000 0.0058 0.84% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 0.7889 0.7889 0.0000 0.0000 0.0066 0.84% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 630008 華商策略精選混合 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8402 0.8702 0.0000 0.0000 0.0069 0.83% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.8507 2.8507 0.0000 0.0000 0.0236 0.83% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 0.9904 1.3704 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6127 2.1580 0.0000 0.0000 0.0049 0.81% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.5740 1.5740 0.0000 0.0000 0.0126 0.81% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0987 2.4337 0.0000 0.0000 0.0086 0.79% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 180018 銀華和諧主題混合 1.0240 1.1040 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 210008 金鷹策略配置混合 0.8854 0.8854 0.0000 0.0000 0.0069 0.79% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 610004 信澳中小盤混合 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5510 1.7610 0.0000 0.0000 0.0120 0.78% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.6580 0.6580 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.6610 0.6280 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0881 1.4081 0.0000 0.0000 0.0081 0.75% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7023 1.3023 0.0000 0.0000 0.0052 0.75% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 0.8180 0.9980 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8150 3.7590 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0263 2.9570 0.0000 0.0000 0.0075 0.74% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9620 0.9640 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 0.4825 1.1182 0.0000 0.0000 0.0035 0.73% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 0.8644 0.8644 0.0000 0.0000 0.0063 0.73% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 0.9720 0.9760 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6994 0.6994 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.6743 0.7043 0.0000 0.0000 0.0048 0.72% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 0.7120 0.7120 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8570 0.9170 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.3284 4.4084 0.0000 0.0000 0.0233 0.71% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.8106 0.8106 0.0000 0.0000 0.0057 0.71% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 0.8490 1.0140 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 229002 宏利逆向策略混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 0.8550 0.8750 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8470 1.1280 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000011 華夏大盤精選混合A 7.4800 11.1600 0.0000 0.0000 0.0510 0.69% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9457 0.9457 0.0000 0.0000 0.0065 0.69% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.7100 3.2200 0.0000 0.0000 0.0049 0.69% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519099 新華靈活主題混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 590005 中郵核心主題混合A 0.7360 0.8960 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8339 0.8339 0.0000 0.0000 0.0056 0.68% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.9186 0.9186 0.0000 0.0000 0.0062 0.68% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 398041 中海量化策略混合 0.8820 0.9190 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 202009 南方盛元紅利混合 0.7470 0.8450 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 420005 天弘周期策略混合A 0.9040 0.9460 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.4653 1.5927 0.0000 0.0000 0.0031 0.67% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9120 0.9920 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.7800 3.7840 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.7304 1.9424 0.0000 0.0000 0.0047 0.65% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.9500 1.1050 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8157 0.8157 0.0000 0.0000 0.0052 0.64% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4797 3.8473 0.0000 0.0000 0.0030 0.63% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6540 0.6540 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.6650 2.6660 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5451 1.7432 0.0000 0.0000 0.0033 0.61% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 450011 國(guó)富研究精選混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 373020 摩根雙核平衡混合A 1.0345 1.1355 0.0000 0.0000 0.0063 0.61% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 0.8240 1.2640 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7221 2.0913 0.0000 0.0000 0.0043 0.60% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6414 2.9514 0.0000 0.0000 0.0096 0.59% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.0366 1.5916 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 0.8550 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7214 0.7214 0.0000 0.0000 0.0042 0.59% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 290010 泰信中證200指數(shù) 0.6830 0.7030 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8681 1.3681 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 165707 諾德深證300指數(shù)分級(jí) 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6508 4.7208 0.0000 0.0000 0.0096 0.58% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 320003 諾安先鋒混合A 0.7641 2.6476 0.0000 0.0000 0.0044 0.58% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519005 海富通股票混合 0.5310 2.4800 0.0000 0.0000 0.0030 0.57% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 690003 民生加銀精選混合 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 202023 南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 379010 摩根中小盤混合A 1.2400 1.2800 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7240 1.6690 0.0000 0.0000 0.0041 0.57% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.0800 1.5500 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.8905 0.8905 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.7170 0.7370 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 290002 泰信先行策略混合 0.4813 2.1168 0.0000 0.0000 0.0027 0.56% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110029 易方達(dá)科訊混合 0.5933 3.7894 0.0000 0.0000 0.0033 0.56% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519026 海富通中小盤混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9090 0.9690 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9190 2.2820 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9156 1.1808 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.6832 3.1262 0.0000 0.0000 0.0090 0.54% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 0.9702 0.9702 0.0000 0.0000 0.0052 0.54% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.7821 3.8455 0.0000 0.0000 0.0041 0.53% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.8764 0.8764 0.0000 0.0000 0.0046 0.53% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 150080 國(guó)聯(lián)安雙佳B 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.4737 2.0045 0.0000 0.0000 0.0025 0.53% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.7540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.1520 3.9439 0.0000 0.0000 0.0061 0.53% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7560 1.1660 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.8179 2.2579 0.0000 0.0000 0.0042 0.52% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 260115 景順長(zhǎng)城中小盤混合A 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1500 1.4700 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.7750 1.8810 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7669 2.1961 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 200012 長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 217016 招商深證100指數(shù)A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.3286 2.8886 0.0000 0.0000 0.0067 0.51% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160808 長(zhǎng)盛同瑞中證200分級(jí) 0.9780 0.9800 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.6289 2.2232 0.0000 0.0000 0.0032 0.51% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.7890 0.8350 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.0090 1.5290 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 080008 長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 0.8318 1.2198 0.0000 0.0000 0.0041 0.50% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.4904 2.7354 0.0000 0.0000 0.0124 0.50% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.7013 0.7013 0.0000 0.0000 0.0035 0.50% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.2160 1.9210 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2012-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值