搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年05月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 420001 天弘精選混合A 0.5650 1.6721 0.0000 0.0000 0.0124 2.24% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 580002 東吳雙動力混合A 1.1631 1.7431 0.0000 0.0000 0.0251 2.21% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6794 2.3739 0.0000 0.0000 0.0141 2.12% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 350005 天治中國制造2025 1.1251 1.1251 0.0000 0.0000 0.0228 2.07% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 150103 銀河銀泰混合 0.9896 3.5296 0.0000 0.0000 0.0190 1.96% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0210 1.93% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 630008 華商策略精選混合 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0140 1.88% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 630002 華商盛世成長混合 1.7475 2.0125 0.0000 0.0000 0.0318 1.85% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9193 0.9193 0.0000 0.0000 0.0166 1.84% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8128 0.8128 0.0000 0.0000 0.0146 1.83% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.7840 1.7840 0.0000 0.0000 0.0320 1.83% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519979 長信內(nèi)需成長混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0160 1.76% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7392 1.7779 0.0000 0.0000 0.0126 1.73% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519678 銀河消費混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0170 1.72% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4950 1.7050 0.0000 0.0000 0.0250 1.70% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.0370 1.0530 0.0000 0.0000 0.0170 1.67% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 570006 諾德中小盤混合 0.8500 0.8800 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0130 1.64% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0110 1.64% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 200012 長城中小盤成長混合A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 090016 大成消費主題混合A 1.0820 1.1320 0.0000 0.0000 0.0170 1.60% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0170 1.60% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110022 易方達消費行業(yè)股票 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0140 1.59% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070011 嘉實策略混合 1.0910 1.4930 0.0000 0.0000 0.0170 1.58% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0130 1.58% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.0285 1.0285 0.0000 0.0000 0.0159 1.57% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 550009 中信保誠中小盤混合A 0.7180 0.8480 0.0000 0.0000 0.0110 1.56% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5457 2.4670 0.0000 0.0000 0.0083 1.54% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.0636 1.5736 0.0000 0.0000 0.0161 1.54% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 660004 農(nóng)銀策略價值混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 620006 金元順安消費主題混合 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0130 1.52% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 420005 天弘周期策略混合A 0.8670 0.9090 0.0000 0.0000 0.0130 1.52% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0070 1.3670 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0311 3.4219 0.0000 0.0000 0.0153 1.51% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 580007 東吳安享量化混合A 0.8960 0.9560 0.0000 0.0000 0.0130 1.47% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2936 2.5536 0.0000 0.0000 0.0187 1.47% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0420 1.2520 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8410 1.1220 0.0000 0.0000 0.0120 1.45% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161818 銀華消費主題混合A 0.9800 0.9840 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 210008 金鷹策略配置混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0138 1.44% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0919 3.4019 0.0000 0.0000 0.0155 1.44% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.7065 0.7065 0.0000 0.0000 0.0100 1.44% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7249 2.4449 0.0000 0.0000 0.0102 1.43% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9900 2.6100 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6876 3.9391 0.0000 0.0000 0.0097 1.43% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2012-05-04 凈值查詢 盤中估值
49 160106 南方高增長混合(LOF) 1.3010 2.7480 0.0000 0.0000 0.0182 1.42% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 240011 華寶大盤精選混合 1.4058 1.4858 0.0000 0.0000 0.0197 1.42% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 450009 國富中小盤股票A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0186 2.2386 0.0000 0.0000 0.0141 1.40% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 070002 嘉實增長混合 4.8110 5.4120 0.0000 0.0000 0.0650 1.37% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 240005 華寶多策略增長A 0.4993 3.8923 0.0000 0.0000 0.0067 1.36% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0110 1.36% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.3900 4.5260 0.0000 0.0000 0.0450 1.35% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 260115 景順長城中小盤混合A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 202009 南方盛元紅利混合 0.8250 0.9230 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.9100 2.2360 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 200007 長城安心回報混合A 0.6400 1.7508 0.0000 0.0000 0.0084 1.33% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110029 易方達科訊混合 0.6386 3.9174 0.0000 0.0000 0.0083 1.32% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3605 3.1235 0.0000 0.0000 0.0177 1.32% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 481013 工銀消費服務(wù)混合A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.7820 1.1530 0.0000 0.0000 0.0100 1.30% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161213 國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù) 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 288002 華夏收入混合 2.4130 3.8130 0.0000 0.0000 0.0310 1.30% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7788 1.8413 0.0000 0.0000 0.0099 1.29% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 200006 長城消費增值混合A 0.8005 2.2405 0.0000 0.0000 0.0102 1.29% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9924 1.1824 0.0000 0.0000 0.0125 1.28% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519692 交銀成長混合A 2.5415 2.7865 0.0000 0.0000 0.0321 1.28% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1194 2.0361 0.0000 0.0000 0.0142 1.28% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 450004 國富深化價值混合A 1.2843 1.4843 0.0000 0.0000 0.0161 1.27% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 450007 國富成長動力混合 0.8839 1.0639 0.0000 0.0000 0.0111 1.27% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0100 1.27% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0450 1.0970 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162201 宏利成長混合 0.8428 2.7578 0.0000 0.0000 0.0105 1.26% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 070013 嘉實研究精選混合 1.3780 1.7440 0.0000 0.0000 0.0170 1.25% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519039 長盛同德主題混合 0.8238 2.3606 0.0000 0.0000 0.0102 1.25% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8889 0.8889 0.0000 0.0000 0.0109 1.24% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 150054 泰達進取 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9010 1.7970 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.9400 4.3200 0.0000 0.0000 0.0480 1.23% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 0.9960 1.0280 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9755 2.8755 0.0000 0.0000 0.0118 1.22% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 090015 大成內(nèi)需增長混合A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0080 1.21% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 420003 天弘永定價值成長混合A 0.8974 1.2324 0.0000 0.0000 0.0107 1.21% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.8040 0.8540 0.0000 0.0000 0.0096 1.21% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0900 1.1700 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8617 2.2792 0.0000 0.0000 0.0103 1.21% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 377240 摩根新興動力混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 580005 東吳進取策略混合A 0.8950 0.9650 0.0000 0.0000 0.0106 1.20% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8609 0.8609 0.0000 0.0000 0.0102 1.20% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8460 2.2860 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 481008 工銀大盤藍籌混合 0.8530 1.2630 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 240009 華寶先進成長混合 1.5670 1.5670 0.0000 0.0000 0.0182 1.18% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0280 1.4480 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 660006 農(nóng)銀大盤藍籌混合 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0098 1.18% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9125 1.1775 0.0000 0.0000 0.0106 1.18% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 240001 華寶寶康消費品 1.3134 4.1091 0.0000 0.0000 0.0153 1.18% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0090 1.18% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6920 3.7300 0.0000 0.0000 0.0080 1.17% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6757 3.2457 0.0000 0.0000 0.0078 1.17% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6281 2.6122 0.0000 0.0000 0.0072 1.16% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519983 長信量化先鋒混合A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 630010 華商價值精選混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 620001 金元順安寶石動力混合 0.7996 0.8596 0.0000 0.0000 0.0091 1.15% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 481006 工銀紅利混合 0.9295 0.9695 0.0000 0.0000 0.0106 1.15% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 320016 諾安多策略混合A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.3674 2.9274 0.0000 0.0000 0.0156 1.15% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 100020 富國天益價值混合A 0.8799 3.8912 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519099 新華靈活主題混合 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2287 1.4787 0.0000 0.0000 0.0139 1.14% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 217013 招商中小盤混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 217001 招商安泰偏股混合 0.3497 3.3537 0.0000 0.0000 0.0039 1.13% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 217009 招商核心價值混合 0.8445 0.9645 0.0000 0.0000 0.0094 1.13% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8397 0.9397 0.0000 0.0000 0.0094 1.13% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8228 2.4748 0.0000 0.0000 0.0092 1.13% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7337 1.3337 0.0000 0.0000 0.0082 1.13% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.9728 1.3028 0.0000 0.0000 0.0108 1.12% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002031 華夏策略混合 2.2860 2.2860 0.0000 0.0000 0.0250 1.11% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 0.9705 0.9705 0.0000 0.0000 0.0107 1.11% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0259 1.6259 0.0000 0.0000 0.0112 1.10% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0080 1.10% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 260110 景順長城精選藍籌混合 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0080 1.10% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8442 0.8742 0.0000 0.0000 0.0092 1.10% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7628 2.2928 0.0000 0.0000 0.0083 1.10% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9180 1.0480 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.1910 2.3610 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 090011 大成核心雙動力混合A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519181 萬家和諧增長混合A 0.4991 1.1472 0.0000 0.0000 0.0054 1.09% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7811 1.9931 0.0000 0.0000 0.0084 1.09% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8188 2.1880 0.0000 0.0000 0.0088 1.09% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110005 易方達積極成長混合 0.8362 3.9819 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.1110 5.2520 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.7470 2.2970 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5299 1.5699 0.0000 0.0000 0.0164 1.08% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 481015 工銀主題策略混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7550 3.1420 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040007 華安中小盤成長混合 0.9345 2.2494 0.0000 0.0000 0.0099 1.07% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9648 1.2848 0.0000 0.0000 0.0102 1.07% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.9515 1.0715 0.0000 0.0000 0.0101 1.07% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 350001 天治財富增長混合 0.6601 2.2054 0.0000 0.0000 0.0070 1.07% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 340007 興全社會責(zé)任混合 1.2270 1.4170 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 240008 華寶收益增長混合A 2.7279 2.7279 0.0000 0.0000 0.0285 1.06% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 700001 平安行業(yè)先鋒混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7600 2.8900 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 050012 博時策略混合 0.8560 0.8800 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 290002 泰信先行策略混合 0.4772 2.1078 0.0000 0.0000 0.0050 1.06% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0455 1.4155 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519007 海富通強化回報混合 0.6700 2.1660 0.0000 0.0000 0.0070 1.06% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 0.7670 3.2920 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4030 1.8954 0.0000 0.0000 0.0042 1.05% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4989 1.9835 0.0000 0.0000 0.0052 1.05% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 560002 益民紅利成長混合 0.4825 1.4535 0.0000 0.0000 0.0050 1.05% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519704 交銀先進制造混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.2733 1.9733 0.0000 0.0000 0.0131 1.04% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 450002 國富彈性市值混合A 1.1759 2.4959 0.0000 0.0000 0.0121 1.04% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 481001 工銀核心價值混合A 0.3000 3.7582 0.0000 0.0000 0.0031 1.04% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2973 2.7523 0.0000 0.0000 0.0133 1.04% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 379010 摩根中小盤混合A 1.1820 1.2220 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7880 0.8080 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 620005 金元順安核心動力混合 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 510023 博時上證超大盤ETF 0.1972 0.7273 0.0000 0.0000 0.0020 1.02% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 310388 申萬菱信消費增長混合A 0.7940 0.8790 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8793 0.8793 0.0000 0.0000 0.0089 1.02% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000011 華夏大盤精選混合A 10.7920 11.4720 0.0000 0.0000 0.1090 1.02% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6328 1.8718 0.0000 0.0000 0.0064 1.02% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 540009 匯豐晉信消費紅利股票 0.8724 0.8724 0.0000 0.0000 0.0087 1.01% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 376510 摩根大盤藍籌股票A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 200010 長城雙動力混合A 0.8824 0.9074 0.0000 0.0000 0.0088 1.01% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 360005 光大保德信紅利混合A 2.1757 2.8337 0.0000 0.0000 0.0217 1.01% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202005 南方成份精選混合A 0.9012 0.9212 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7690 2.3650 0.0000 0.0000 0.0076 1.00% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519694 交銀藍籌混合 0.7084 0.7234 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 090004 大成精選增值混合A 0.8158 2.8183 0.0000 0.0000 0.0081 1.00% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9716 2.9023 0.0000 0.0000 0.0096 1.00% 2012-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值