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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年09月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.7450 2.5650 0.0000 0.0000 0.0610 3.62% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519026 海富通中小盤混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0370 3.50% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7513 2.6354 0.0000 0.0000 0.0240 3.30% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 410003 華富成長趨勢混合A 0.7160 1.0060 0.0000 0.0000 0.0228 3.29% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.2435 1.2435 0.0000 0.0000 0.0393 3.26% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 481008 工銀大盤藍籌混合 1.1820 1.5020 0.0000 0.0000 0.0370 3.23% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0340 3.14% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 260111 景順長城公司治理混合 1.3050 1.4950 0.0000 0.0000 0.0390 3.08% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 260112 景順長城能源基建混合A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0340 3.05% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519670 銀河行業(yè)混合A 1.2610 1.4110 0.0000 0.0000 0.0370 3.02% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.9750 0.9270 0.0000 0.0000 0.0280 2.96% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519019 大成景陽領先混合A 0.9060 3.8850 0.0000 0.0000 0.0260 2.95% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1832 1.6832 0.0000 0.0000 0.0337 2.93% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5291 1.6791 0.0000 0.0000 0.0435 2.93% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8321 2.5521 0.0000 0.0000 0.0237 2.93% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 350005 天治中國制造2025 1.4253 1.4253 0.0000 0.0000 0.0397 2.87% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 410006 華富策略精選混合A 1.0779 1.0779 0.0000 0.0000 0.0299 2.85% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6996 2.0221 0.0000 0.0000 0.0193 2.84% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0300 2.82% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.7182 2.0501 0.0000 0.0000 0.0196 2.81% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0300 2.80% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519025 海富通領先成長混合 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0350 2.80% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0290 2.80% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 570006 諾德中小盤混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0290 2.79% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 090006 大成2020生命周期混合A 0.7380 2.5600 0.0000 0.0000 0.0200 2.79% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0290 2.78% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 481010 工銀中小盤混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0270 2.78% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9270 2.1380 0.0000 0.0000 0.0250 2.77% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 550003 中信保誠盛世藍籌混合 2.0380 2.0380 0.0000 0.0000 0.0550 2.77% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 460007 華泰柏瑞行業(yè)領先混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0240 2.77% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.4122 2.2222 0.0000 0.0000 0.0375 2.73% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.1030 1.1380 0.0000 0.0000 0.0290 2.70% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.9650 2.2529 0.0000 0.0000 0.0254 2.70% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0280 2.70% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519688 交銀精選混合 0.9366 3.0824 0.0000 0.0000 0.0245 2.69% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519005 海富通股票混合 0.7310 2.6800 0.0000 0.0000 0.0190 2.67% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.1175 1.1175 0.0000 0.0000 0.0291 2.67% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0270 2.67% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 571002 諾德靈活配置混合 1.2728 1.2728 0.0000 0.0000 0.0330 2.66% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240011 華寶大盤精選混合 1.6949 1.7749 0.0000 0.0000 0.0438 2.65% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1698 1.2198 0.0000 0.0000 0.0301 2.64% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519069 匯添富價值精選混合 1.6380 1.7180 0.0000 0.0000 0.0420 2.63% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9988 1.0288 0.0000 0.0000 0.0256 2.63% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 470009 匯添富民營活力混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0280 2.63% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 217001 招商安泰偏股混合 0.5677 3.4417 0.0000 0.0000 0.0145 2.62% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5869 2.9059 0.0000 0.0000 0.0150 2.62% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0250 2.62% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.9656 3.4756 0.0000 0.0000 0.0244 2.59% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8881 0.9081 0.0000 0.0000 0.0223 2.58% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.2582 1.4282 0.0000 0.0000 0.0314 2.56% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519068 匯添富成長焦點混合 1.2674 1.4474 0.0000 0.0000 0.0315 2.55% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 470008 匯添富策略回報混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0270 2.55% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110029 易方達科訊混合 0.7134 4.1288 0.0000 0.0000 0.0177 2.54% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0290 2.52% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 070011 嘉實策略混合 1.3410 1.6150 0.0000 0.0000 0.0330 2.52% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 217009 招商核心價值混合 0.9918 1.0818 0.0000 0.0000 0.0243 2.51% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9104 1.1104 0.0000 0.0000 0.0221 2.49% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1896 2.6136 0.0000 0.0000 0.0288 2.48% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 590005 中郵核心主題混合A 1.0770 1.1120 0.0000 0.0000 0.0260 2.47% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 379010 摩根中小盤混合A 1.4580 1.4980 0.0000 0.0000 0.0350 2.46% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 090004 大成精選增值混合A 0.9617 2.9472 0.0000 0.0000 0.0231 2.46% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.1230 1.2030 0.0000 0.0000 0.0270 2.46% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.0249 1.0249 0.0000 0.0000 0.0244 2.44% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 340008 興全有機增長混合 1.2056 1.2056 0.0000 0.0000 0.0287 2.44% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.0609 1.0609 0.0000 0.0000 0.0253 2.44% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7787 0.7787 0.0000 0.0000 0.0185 2.43% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3810 1.6310 0.0000 0.0000 0.0327 2.43% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.6940 1.8540 0.0000 0.0000 0.0400 2.42% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.2380 1.6780 0.0000 0.0000 0.0290 2.40% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.5529 3.1979 0.0000 0.0000 0.0361 2.38% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.0350 1.2360 0.0000 0.0000 0.0240 2.37% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110010 易方達價值成長混合 1.4142 1.4742 0.0000 0.0000 0.0328 2.37% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 090007 大成策略回報混合A 1.1730 1.8230 0.0000 0.0000 0.0270 2.36% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3747 2.5947 0.0000 0.0000 0.0316 2.35% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 260110 景順長城精選藍籌混合 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0190 2.35% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.1788 1.3588 0.0000 0.0000 0.0271 2.35% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 420003 天弘永定價值成長混合A 1.1121 1.3021 0.0000 0.0000 0.0255 2.35% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 560002 益民紅利成長混合 0.6892 1.8270 0.0000 0.0000 0.0158 2.35% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.7105 1.7505 0.0000 0.0000 0.0392 2.35% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 290002 泰信先行策略混合 0.6903 2.5756 0.0000 0.0000 0.0158 2.34% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 210002 金鷹紅利價值混合A 1.0750 1.4630 0.0000 0.0000 0.0245 2.33% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519017 大成積極成長混合A 1.1430 2.2000 0.0000 0.0000 0.0260 2.33% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.9099 2.4877 0.0000 0.0000 0.0207 2.33% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3297 3.2400 0.0000 0.0000 0.0302 2.32% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0180 3.1180 0.0000 0.0000 0.0230 2.31% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1510 2.3390 0.0000 0.0000 0.0260 2.31% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.9821 0.9821 0.0000 0.0000 0.0222 2.31% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.1357 1.6357 0.0000 0.0000 0.0256 2.31% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 213003 寶盈策略增長混合 0.9238 1.3238 0.0000 0.0000 0.0209 2.31% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 233007 大摩卓越成長混合 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 0.0235 2.31% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0631 1.1831 0.0000 0.0000 0.0239 2.30% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519018 匯添富均衡增長混合 0.8049 2.4985 0.0000 0.0000 0.0181 2.30% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 217012 招商行業(yè)領先混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0240 2.30% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 400011 東方核心動力混合A 0.9106 0.9106 0.0000 0.0000 0.0203 2.28% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 070002 嘉實增長混合 5.0310 5.6220 0.0000 0.0000 0.1120 2.28% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 610004 信澳中小盤混合 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0250 2.28% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.4800 1.5100 0.0000 0.0000 0.0330 2.28% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0220 2.28% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519181 萬家和諧增長混合A 0.6568 1.4229 0.0000 0.0000 0.0146 2.27% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519668 銀河成長混合 1.4484 1.7234 0.0000 0.0000 0.0322 2.27% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.3576 1.6676 0.0000 0.0000 0.0301 2.27% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.5325 4.5625 0.0000 0.0000 0.0561 2.27% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.8860 4.8840 0.0000 0.0000 0.0860 2.26% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.5343 2.0793 0.0000 0.0000 0.0118 2.26% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 398011 中海分紅增利混合 0.8136 2.2136 0.0000 0.0000 0.0179 2.25% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519694 交銀藍籌混合 0.8294 0.8444 0.0000 0.0000 0.0182 2.24% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.1351 3.3701 0.0000 0.0000 0.0466 2.23% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 080001 長盛成長價值混合A 1.0540 2.8980 0.0000 0.0000 0.0230 2.23% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519021 國泰金鼎價值混合 1.0570 2.0940 0.0000 0.0000 0.0230 2.22% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162202 宏利周期混合 1.0460 3.0710 0.0000 0.0000 0.0227 2.22% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161610 融通領先成長混合(LOF)A 1.0120 2.8890 0.0000 0.0000 0.0220 2.22% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 450007 國富成長動力混合 1.2513 1.2513 0.0000 0.0000 0.0270 2.21% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519698 交銀先鋒混合A 1.2185 1.2435 0.0000 0.0000 0.0264 2.21% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 150103 銀河銀泰混合 1.0327 3.5727 0.0000 0.0000 0.0222 2.20% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.8611 2.3271 0.0000 0.0000 0.0401 2.20% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 420005 天弘周期策略混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0240 2.20% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050012 博時策略混合 0.9760 0.9850 0.0000 0.0000 0.0210 2.20% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0240 2.20% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1579 3.0786 0.0000 0.0000 0.0249 2.20% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0190 2.20% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.1420 1.7420 0.0000 0.0000 0.0245 2.19% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 620002 金元順安成長動力混合 1.1200 1.2900 0.0000 0.0000 0.0240 2.19% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0200 2.19% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519039 長盛同德主題混合 0.8898 2.5497 0.0000 0.0000 0.0191 2.19% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9350 3.7950 0.0000 0.0000 0.0200 2.19% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0220 2.19% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160605 鵬華中國50混合 1.8670 3.4970 0.0000 0.0000 0.0400 2.19% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.5000 1.6400 0.0000 0.0000 0.0320 2.18% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0358 1.5258 0.0000 0.0000 0.0221 2.18% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8136 2.8807 0.0000 0.0000 0.0173 2.17% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 378010 摩根成長先鋒混合A 1.5904 2.2704 0.0000 0.0000 0.0336 2.16% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6283 2.6644 0.0000 0.0000 0.0133 2.16% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.1556 1.1556 0.0000 0.0000 0.0244 2.16% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0325 2.6045 0.0000 0.0000 0.0218 2.16% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.0390 1.9800 0.0000 0.0000 0.0220 2.16% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.7435 3.1935 0.0000 0.0000 0.0368 2.16% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7436 4.1926 0.0000 0.0000 0.0157 2.16% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 377010 摩根阿爾法混合A 3.1262 5.0462 0.0000 0.0000 0.0660 2.16% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 070018 嘉實回報混合 1.0460 1.0570 0.0000 0.0000 0.0220 2.15% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5913 2.9453 0.0000 0.0000 0.0335 2.15% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 450003 國富潛力組合混合A 1.0341 1.3841 0.0000 0.0000 0.0218 2.15% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.1410 2.0970 0.0000 0.0000 0.0240 2.15% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.9265 0.9265 0.0000 0.0000 0.0195 2.15% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 590002 中郵核心成長混合A 0.6763 0.6763 0.0000 0.0000 0.0141 2.13% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8886 2.1372 0.0000 0.0000 0.0185 2.13% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 166002 中歐新藍籌混合A 1.0742 1.5042 0.0000 0.0000 0.0224 2.13% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0220 2.12% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 530001 建信恒久價值混合 0.8076 2.3358 0.0000 0.0000 0.0168 2.12% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 290006 泰信藍籌精選混合 1.0739 1.2239 0.0000 0.0000 0.0222 2.11% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0190 2.11% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.5643 1.9643 0.0000 0.0000 0.0323 2.11% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.0802 1.0802 0.0000 0.0000 0.0223 2.11% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0180 1.0980 0.0000 0.0000 0.0210 2.11% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162006 長城久富混合(LOF)A 1.3735 3.5743 0.0000 0.0000 0.0284 2.11% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 217016 招商深證100指數(shù)A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0220 2.10% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7288 2.4690 0.0000 0.0000 0.0150 2.10% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0964 2.2574 0.0000 0.0000 0.0226 2.10% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.6981 2.6981 0.0000 0.0000 0.0349 2.10% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7320 3.4620 0.0000 0.0000 0.0150 2.09% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1098 2.9098 0.0000 0.0000 0.0227 2.09% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9414 0.9414 0.0000 0.0000 0.0193 2.09% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 320003 諾安先鋒混合A 1.0287 2.9122 0.0000 0.0000 0.0211 2.09% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 450001 國富中國收益混合A 0.6503 2.1535 0.0000 0.0000 0.0133 2.09% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 180012 銀華富裕主題混合A 1.2880 2.2410 0.0000 0.0000 0.0264 2.09% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 481001 工銀核心價值混合A 0.3869 3.8922 0.0000 0.0000 0.0079 2.08% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 040016 華安行業(yè)輪動混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0218 2.08% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 217010 招商大盤藍籌混合 1.4290 1.6290 0.0000 0.0000 0.0290 2.07% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0340 1.1040 0.0000 0.0000 0.0210 2.07% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.8044 5.0244 0.0000 0.0000 0.0976 2.07% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000031 華夏復興混合A 1.4320 1.4320 0.0000 0.0000 0.0290 2.07% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2380 2.5880 0.0000 0.0000 0.0250 2.06% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 398021 中海能源策略混合 0.8928 1.2028 0.0000 0.0000 0.0179 2.05% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 090001 大成價值增長混合A 0.8513 3.5113 0.0000 0.0000 0.0171 2.05% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0180 2.04% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519003 海富通收益增長混合 0.8030 2.4180 0.0000 0.0000 0.0160 2.03% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7396 2.6796 0.0000 0.0000 0.0147 2.03% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8584 2.9876 0.0000 0.0000 0.0170 2.02% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1640 1.2840 0.0000 0.0000 0.0230 2.02% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0190 2.02% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0180 2.01% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.2670 1.5070 0.0000 0.0000 0.0250 2.01% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.3200 2.5700 0.0000 0.0000 0.0260 2.01% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 398031 中海藍籌混合A 1.0759 1.3359 0.0000 0.0000 0.0212 2.01% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 340006 興全全球視野股票 3.4045 3.4045 0.0000 0.0000 0.0667 2.00% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110005 易方達積極成長混合 1.1173 4.3880 0.0000 0.0000 0.0219 2.00% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5723 2.1267 0.0000 0.0000 0.0112 2.00% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110002 易方達策略成長混合 3.8850 4.7150 0.0000 0.0000 0.0760 2.00% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 483003 工銀精選平衡混合 0.7185 1.9118 0.0000 0.0000 0.0141 2.00% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 206001 鵬華弘泰A 1.0489 3.9888 0.0000 0.0000 0.0206 2.00% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7197 2.0529 0.0000 0.0000 0.0141 2.00% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162201 宏利成長混合 1.1304 2.9454 0.0000 0.0000 0.0222 2.00% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.3780 1.8980 0.0000 0.0000 0.0270 2.00% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4718 1.5218 0.0000 0.0000 0.0287 1.99% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0220 1.99% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.3860 1.4210 0.0000 0.0000 0.0270 1.99% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 217013 招商中小盤混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0190 1.99% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8200 2.7960 0.0000 0.0000 0.0160 1.99% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040007 華安中小盤成長混合 1.1387 2.4536 0.0000 0.0000 0.0222 1.99% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9074 2.3366 0.0000 0.0000 0.0176 1.98% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9270 1.8230 0.0000 0.0000 0.0180 1.98% 2010-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值