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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年07月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 590005 中郵核心主題混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0380 3.88% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 0.0293 3.03% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 0.9973 0.9973 0.0000 0.0000 0.0112 1.14% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1460 1.4200 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.2670 1.4570 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.9962 1.2762 0.0000 0.0000 0.0087 0.88% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3014 2.7564 0.0000 0.0000 0.0113 0.88% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.9580 1.1080 0.0000 0.0000 0.0081 0.85% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.2043 3.4051 0.0000 0.0000 0.0098 0.82% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 570006 諾德中小盤混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 379010 摩根中小盤混合A 1.2900 1.3300 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.2679 1.4679 0.0000 0.0000 0.0098 0.78% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.7730 3.7520 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8990 4.0650 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.6468 1.7661 0.0000 0.0000 0.0048 0.75% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.3770 4.9680 0.0000 0.0000 0.0320 0.74% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.7749 3.0699 0.0000 0.0000 0.0057 0.74% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 610004 信澳中小盤混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9954 1.1004 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040004 華安寶利配置混合 0.9860 3.2660 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 580007 東吳安享量化混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0050 1.6550 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.2226 2.4826 0.0000 0.0000 0.0083 0.68% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.5490 4.3790 0.0000 0.0000 0.0240 0.68% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.8233 2.2633 0.0000 0.0000 0.0055 0.67% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 398011 中海分紅增利混合 0.7189 2.1189 0.0000 0.0000 0.0047 0.66% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9130 2.6340 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0219 5.2677 0.0000 0.0000 0.0066 0.65% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.9240 1.8750 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.6690 2.0291 0.0000 0.0000 0.0043 0.65% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.8338 2.0911 0.0000 0.0000 0.0054 0.65% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7910 3.2850 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0068 1.5068 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.2650 1.7850 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.9560 1.0510 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040005 華安宏利混合A 2.2527 2.8727 0.0000 0.0000 0.0141 0.63% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519005 海富通股票混合 0.6370 2.5860 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.4340 1.5140 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7370 2.5870 0.0000 0.0000 0.0046 0.63% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0681 2.4081 0.0000 0.0000 0.0067 0.63% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6813 2.2176 0.0000 0.0000 0.0042 0.62% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.9740 2.0310 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519688 交銀精選混合 0.8290 2.9748 0.0000 0.0000 0.0051 0.62% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 340006 興全全球視野股票 3.1575 3.1575 0.0000 0.0000 0.0192 0.61% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6650 3.1740 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7811 0.7811 0.0000 0.0000 0.0047 0.61% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.8180 0.8280 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.3240 1.4640 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.3210 2.8560 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 240011 華寶大盤精選混合 1.5574 1.6374 0.0000 0.0000 0.0093 0.60% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.7217 2.2824 0.0000 0.0000 0.0043 0.60% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.7940 1.4140 0.0000 0.0000 0.0047 0.60% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.8460 3.5190 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 398021 中海能源策略混合 0.8392 1.1492 0.0000 0.0000 0.0049 0.59% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240002 華寶寶康配置混合 1.3195 3.0095 0.0000 0.0000 0.0077 0.59% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8550 2.3690 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.8630 2.2130 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.2741 1.5491 0.0000 0.0000 0.0073 0.58% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519698 交銀先鋒混合A 1.0666 1.0916 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6659 3.8409 0.0000 0.0000 0.0038 0.57% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.7612 2.0262 0.0000 0.0000 0.0099 0.57% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.8046 0.8046 0.0000 0.0000 0.0045 0.56% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 690003 民生加銀精選混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.0890 1.1190 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.0900 1.1350 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8219 3.3319 0.0000 0.0000 0.0044 0.54% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6752 0.6752 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.1284 1.3084 0.0000 0.0000 0.0061 0.54% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.1120 1.4770 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.3309 2.5759 0.0000 0.0000 0.0125 0.54% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7641 0.7791 0.0000 0.0000 0.0041 0.54% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 470008 匯添富策略回報(bào)混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1917 3.1020 0.0000 0.0000 0.0063 0.53% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.9470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 0.9521 0.9521 0.0000 0.0000 0.0049 0.52% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.8831 2.8831 0.0000 0.0000 0.0150 0.52% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0067 0.52% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0039 0.52% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.6940 4.0640 0.0000 0.0000 0.0190 0.52% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.4719 2.1519 0.0000 0.0000 0.0074 0.51% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 510023 博時(shí)上證超大盤ETF 0.1960 0.7230 0.0000 0.0000 0.0010 0.51% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7960 1.6920 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 150103 銀河銀泰混合 0.9139 3.4539 0.0000 0.0000 0.0046 0.51% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.7044 2.2497 0.0000 0.0000 0.0035 0.50% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 450003 國(guó)富潛力組合混合A 0.9619 1.3119 0.0000 0.0000 0.0048 0.50% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8007 0.8007 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.8454 3.8567 0.0000 0.0000 0.0042 0.50% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0662 2.4902 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8691 2.3991 0.0000 0.0000 0.0043 0.50% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1970 1.2320 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 610002 信澳精華配置混合A 1.2240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 400001 東方龍混合 0.6185 2.3800 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.1182 1.1182 0.0000 0.0000 0.0054 0.49% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1644 1.4744 0.0000 0.0000 0.0056 0.48% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 481006 工銀紅利混合 0.9160 0.9560 0.0000 0.0000 0.0044 0.48% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9685 2.7685 0.0000 0.0000 0.0046 0.48% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.6240 0.9440 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8523 3.1623 0.0000 0.0000 0.0088 0.48% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0089 2.8239 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7522 2.4010 0.0000 0.0000 0.0036 0.48% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110013 易方達(dá)科翔混合 1.2760 5.1910 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.4454 2.4454 0.0000 0.0000 0.0068 0.47% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0590 2.3470 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9007 0.9007 0.0000 0.0000 0.0042 0.47% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.0457 2.3606 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0690 1.2190 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.2189 2.0289 0.0000 0.0000 0.0057 0.47% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.0012 1.1662 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.4475 1.8475 0.0000 0.0000 0.0068 0.47% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2980 3.3100 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8554 2.2654 0.0000 0.0000 0.0039 0.46% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.2119 1.2869 0.0000 0.0000 0.0056 0.46% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1240 2.4740 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 360001 光大保德信量化股票A 0.8153 2.7890 0.0000 0.0000 0.0036 0.44% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 050004 博時(shí)精選混合A 1.2929 2.7979 0.0000 0.0000 0.0057 0.44% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.6920 3.1660 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7243 2.5923 0.0000 0.0000 0.0032 0.44% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.1630 1.4030 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519011 海富通精選混合 0.7890 3.5071 0.0000 0.0000 0.0034 0.43% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3164 2.9964 0.0000 0.0000 0.0056 0.43% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8179 0.8179 0.0000 0.0000 0.0035 0.43% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.4687 2.0093 0.0000 0.0000 0.0020 0.43% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.8705 0.9005 0.0000 0.0000 0.0037 0.43% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.2266 1.4766 0.0000 0.0000 0.0052 0.43% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 0.9550 0.9660 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5035 1.9924 0.0000 0.0000 0.0021 0.42% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 360005 光大保德信紅利混合A 2.1339 2.7919 0.0000 0.0000 0.0090 0.42% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4480 1.6080 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1421 3.4521 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 510013 交銀上證180治理ETF 0.7130 0.7940 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5444 2.4639 0.0000 0.0000 0.0023 0.42% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.2020 1.3500 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.4690 5.2500 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9910 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9720 1.9130 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.7300 2.3450 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.3837 3.0287 0.0000 0.0000 0.0057 0.41% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.0958 3.9558 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0914 1.1614 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.6266 2.9666 0.0000 0.0000 0.0025 0.40% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8612 2.2407 0.0000 0.0000 0.0034 0.40% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9423 2.2709 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0140 2.6630 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.7460 2.7220 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8812 1.8262 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.7373 2.6865 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7630 2.9400 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8695 0.9595 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 420001 天弘精選混合A 0.5408 1.6179 0.0000 0.0000 0.0021 0.39% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7630 2.7430 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.0466 1.1066 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160603 鵬華普天收益混合 0.7680 3.2140 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7066 3.2766 0.0000 0.0000 0.0027 0.38% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.3130 2.5630 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3300 1.4700 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.9150 2.3650 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0307 4.0436 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8496 2.2138 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.4482 1.8282 0.0000 0.0000 0.0054 0.37% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002011 華夏紅利混合 2.1420 3.9750 0.0000 0.0000 0.0080 0.37% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.1080 1.2380 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值