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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2006年07月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 240003 華寶寶康債券A 1.0186 1.1636 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160602 鵬華普天債券A 1.0190 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160608 鵬華普天債券B 1.0180 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 217008 招商安本增利債券C 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0026 1.0180 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-07-31 凈值查詢 盤中估值
7 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0010 1.0025 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0021 1.0158 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 290003 泰信雙息雙利債券 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0010 1.0020 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.2720 1.5620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001001 華夏債券A/B 1.0350 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001003 華夏債券C 1.0330 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0006 1.0197 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0003 1.0016 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161603 融通債券A/B 1.0280 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090002 大成債券A/B 1.0068 1.1893 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 092002 大成債券C 1.0053 1.1878 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 151002 銀河收益混合 1.1956 1.3056 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.19% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217003 招商安泰債券A 1.0204 1.1319 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 217203 招商安泰債券B 1.0193 1.1308 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 180002 銀華增值混合 1.0825 1.1265 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.41% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.52% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020002 國泰金龍債券A 1.0830 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1508 1.3108 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.59% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070005 嘉實(shí)債券A 1.1340 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.61% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1012 1.1662 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.62% 2006-07-31 凈值查詢 盤中估值
29 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0586 1.0856 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.83% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 100018 富國天利增長債券A 1.1102 1.2502 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.93% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.96% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 240008 華寶收益增長混合A 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.05% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 121001 國投瑞銀融華債券 1.2926 1.4426 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.23% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.28% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 540001 匯豐晉信2016周期混合A 0.9901 0.9901 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.28% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.30% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 450001 國富中國收益混合A 1.1300 1.2550 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.30% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1880 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.33% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2281 1.2931 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.48% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4386 1.4886 0.0000 0.0000 -0.0231 -1.58% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 202101 南方寶元債券A 1.1064 1.3264 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.63% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.4139 1.5539 0.0000 0.0000 -0.0242 -1.68% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.74% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.5040 1.5760 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.76% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5168 1.6868 0.0000 0.0000 -0.0285 -1.84% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 420001 天弘精選混合A 0.9894 1.0894 0.0000 0.0000 -0.0187 -1.85% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 398011 中海分紅增利混合 0.9644 1.3644 0.0000 0.0000 -0.0186 -1.89% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9608 0.9608 0.0000 0.0000 -0.0187 -1.91% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3925 1.4225 0.0000 0.0000 -0.0272 -1.92% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 217002 招商安泰平衡混合 1.2474 1.4424 0.0000 0.0000 -0.0248 -1.95% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0778 1.3788 0.0000 0.0000 -0.0214 -1.95% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5355 1.6955 0.0000 0.0000 -0.0321 -2.05% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.4610 1.6650 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.08% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.3664 1.4164 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.08% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.1834 1.4634 0.0000 0.0000 -0.0252 -2.09% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.9663 1.9228 0.0000 0.0000 -0.0209 -2.12% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.5306 1.7706 0.0000 0.0000 -0.0334 -2.14% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9781 0.9781 0.0000 0.0000 -0.0215 -2.15% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3529 1.4779 0.0000 0.0000 -0.0299 -2.16% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 217005 招商先鋒混合 1.3274 1.4524 0.0000 0.0000 -0.0298 -2.20% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 320001 諾安平衡混合 1.4375 1.6125 0.0000 0.0000 -0.0334 -2.27% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.0232 1.0232 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.29% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4420 1.4720 0.0000 0.0000 -0.0343 -2.32% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.3591 1.6241 0.0000 0.0000 -0.0323 -2.32% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519688 交銀精選混合 1.4077 1.5077 0.0000 0.0000 -0.0336 -2.33% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162201 宏利成長混合 1.5033 1.7333 0.0000 0.0000 -0.0364 -2.36% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 450002 國富彈性市值混合A 0.9655 0.9655 0.0000 0.0000 -0.0233 -2.36% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3124 1.4624 0.0000 0.0000 -0.0319 -2.37% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.1469 1.2269 0.0000 0.0000 -0.0281 -2.39% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3000 1.7110 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.40% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.3676 1.7076 0.0000 0.0000 -0.0340 -2.43% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.4212 1.4612 0.0000 0.0000 -0.0354 -2.43% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6144 1.7844 0.0000 0.0000 -0.0404 -2.44% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519003 海富通收益增長混合 1.1610 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.44% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050004 博時(shí)精選混合A 1.3720 1.4320 0.0000 0.0000 -0.0344 -2.45% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6112 1.8712 0.0000 0.0000 -0.0405 -2.45% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.2071 1.2371 0.0000 0.0000 -0.0306 -2.47% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.4812 1.7012 0.0000 0.0000 -0.0375 -2.47% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2180 1.4780 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.48% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202201 南方避險(xiǎn) 1.1569 1.4009 0.0000 0.0000 -0.0294 -2.48% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0883 1.1783 0.0000 0.0000 -0.0278 -2.49% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2821 1.3321 0.0000 0.0000 -0.0327 -2.49% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240002 華寶寶康配置混合 1.4698 1.6198 0.0000 0.0000 -0.0377 -2.50% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5450 1.5750 0.0000 0.0000 -0.0400 -2.52% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0957 1.2557 0.0000 0.0000 -0.0283 -2.52% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160603 鵬華普天收益混合 1.3410 1.7160 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.54% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2476 1.3976 0.0000 0.0000 -0.0327 -2.55% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3730 1.5480 0.0000 0.0000 -0.0370 -2.62% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2280 1.3480 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.62% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519996 長信銀利精選股票 1.3181 1.3881 0.0000 0.0000 -0.0355 -2.62% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.3935 1.5935 0.0000 0.0000 -0.0377 -2.63% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 020001 國泰金鷹增長混合 1.5470 1.6500 0.0000 0.0000 -0.0420 -2.64% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 040004 華安寶利配置混合 1.5480 1.6880 0.0000 0.0000 -0.0420 -2.64% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 217001 招商安泰偏股混合 1.3807 1.6057 0.0000 0.0000 -0.0375 -2.64% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 350001 天治財(cái)富增長混合 1.2133 1.2933 0.0000 0.0000 -0.0329 -2.64% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.5433 1.6133 0.0000 0.0000 -0.0420 -2.65% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5212 1.7012 0.0000 0.0000 -0.0414 -2.65% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.3548 1.4458 0.0000 0.0000 -0.0371 -2.67% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.4874 1.7274 0.0000 0.0000 -0.0412 -2.70% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 150103 銀河銀泰混合 1.2384 1.2684 0.0000 0.0000 -0.0343 -2.70% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1948 1.3148 0.0000 0.0000 -0.0331 -2.70% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1937 1.1937 0.0000 0.0000 -0.0332 -2.71% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 400003 東方精選混合 1.0413 1.4293 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.71% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.2864 1.3864 0.0000 0.0000 -0.0360 -2.72% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3716 1.5566 0.0000 0.0000 -0.0383 -2.72% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519011 海富通精選混合 1.3795 1.7295 0.0000 0.0000 -0.0387 -2.73% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.4937 1.5937 0.0000 0.0000 -0.0421 -2.74% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3042 1.6242 0.0000 0.0000 -0.0367 -2.74% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.5110 1.7810 0.0000 0.0000 -0.0430 -2.77% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.4918 1.5118 0.0000 0.0000 -0.0428 -2.79% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519994 長信金利趨勢股票 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0288 -2.80% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 320003 諾安先鋒混合A 1.3731 1.4681 0.0000 0.0000 -0.0397 -2.81% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3866 1.6866 0.0000 0.0000 -0.0403 -2.82% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000001 華夏成長混合 1.2720 1.5620 0.0000 0.0000 -0.0370 -2.83% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.83% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1290 1.4890 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.84% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.4598 1.6198 0.0000 0.0000 -0.0429 -2.85% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9915 1.2955 0.0000 0.0000 -0.0291 -2.85% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.1490 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0340 -2.87% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 -0.0380 -2.87% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9780 1.4080 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.88% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 -0.0390 -2.89% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 290002 泰信先行策略混合 1.2890 1.3390 0.0000 0.0000 -0.0385 -2.90% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.6334 1.6834 0.0000 0.0000 -0.0490 -2.91% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 206001 鵬華弘泰A 1.3362 1.4562 0.0000 0.0000 -0.0402 -2.92% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.7170 1.8070 0.0000 0.0000 -0.0520 -2.94% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 377010 摩根阿爾法混合A 1.7321 1.7721 0.0000 0.0000 -0.0526 -2.95% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.2050 1.2550 0.0000 0.0000 -0.0370 -2.98% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 240005 華寶多策略增長A 1.2457 1.3657 0.0000 0.0000 -0.0382 -2.98% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.1710 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0361 -2.99% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3515 1.5415 0.0000 0.0000 -0.0417 -2.99% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 360001 光大保德信量化股票A 1.2563 1.3363 0.0000 0.0000 -0.0387 -2.99% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2682 1.4182 0.0000 0.0000 -0.0392 -3.00% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.4110 1.6090 0.0000 0.0000 -0.0440 -3.02% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 090004 大成精選增值混合A 1.3690 1.6890 0.0000 0.0000 -0.0428 -3.03% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.4567 1.6817 0.0000 0.0000 -0.0459 -3.05% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.5692 1.6742 0.0000 0.0000 -0.0494 -3.05% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4386 1.5586 0.0000 0.0000 -0.0460 -3.10% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519180 萬家180指數(shù)A 1.1777 1.2277 0.0000 0.0000 -0.0379 -3.12% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.4540 1.5140 0.0000 0.0000 -0.0470 -3.13% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2895 1.3195 0.0000 0.0000 -0.0417 -3.13% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3845 1.3845 0.0000 0.0000 -0.0451 -3.15% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1021 1.1621 0.0000 0.0000 -0.0363 -3.19% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.4861 1.5361 0.0000 0.0000 -0.0489 -3.19% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.8763 1.8963 0.0000 0.0000 -0.0619 -3.19% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070002 嘉實(shí)增長混合 1.6890 1.9700 0.0000 0.0000 -0.0560 -3.21% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 040001 華安創(chuàng)新混合 1.3800 1.6100 0.0000 0.0000 -0.0460 -3.23% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002011 華夏紅利混合 1.4990 1.5490 0.0000 0.0000 -0.0510 -3.29% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0826 1.0826 0.0000 0.0000 -0.0371 -3.31% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.2140 1.3840 0.0000 0.0000 -0.0420 -3.34% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 360005 光大保德信紅利混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0362 -3.34% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160605 鵬華中國50混合 1.3810 1.6010 0.0000 0.0000 -0.0480 -3.36% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1210 1.3710 0.0000 0.0000 -0.0390 -3.36% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2640 1.3240 0.0000 0.0000 -0.0440 -3.36% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4318 1.5888 0.0000 0.0000 -0.0500 -3.37% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0748 1.1348 0.0000 0.0000 -0.0378 -3.40% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162202 宏利周期混合 1.4911 1.7261 0.0000 0.0000 -0.0531 -3.44% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7404 1.8404 0.0000 0.0000 -0.0628 -3.48% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519005 海富通股票混合 1.3930 1.5030 0.0000 0.0000 -0.0510 -3.53% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.5389 1.6989 0.0000 0.0000 -0.0579 -3.63% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3290 1.5990 0.0000 0.0000 -0.0500 -3.63% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.4307 1.5307 0.0000 0.0000 -0.0546 -3.68% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.6840 1.8740 0.0000 0.0000 -0.0650 -3.72% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9980 1.3480 0.0000 0.0000 -0.0390 -3.76% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 288002 華夏收入混合 1.3425 1.4525 0.0000 0.0000 -0.0558 -3.99% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 400001 東方龍混合 1.0785 1.4885 0.0000 0.0000 -0.0453 -4.03% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000011 華夏大盤精選混合A 1.6060 1.7860 0.0000 0.0000 -0.0700 -4.18% 2006-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值