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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年07月17日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.5561 1.7961 0.0000 0.0000 0.0253 1.65% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.3193 1.4693 0.0000 0.0000 0.0204 1.57% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 320003 諾安先鋒混合A 1.4335 1.5285 0.0000 0.0000 0.0220 1.56% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.2319 1.2419 0.0000 0.0000 0.0175 1.44% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 150103 銀河銀泰混合 1.2942 1.3242 0.0000 0.0000 0.0182 1.43% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 1.7090 1.8890 0.0000 0.0000 0.0220 1.30% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.2120 1.2820 0.0000 0.0000 0.0150 1.25% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 217001 招商安泰偏股混合 1.4295 1.6545 0.0000 0.0000 0.0167 1.18% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1658 1.2558 0.0000 0.0000 0.0135 1.17% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.4338 1.6988 0.0000 0.0000 0.0163 1.15% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 519005 海富通股票混合 1.4900 1.6000 0.0000 0.0000 0.0170 1.15% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.7750 2.0560 0.0000 0.0000 0.0200 1.14% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.3498 1.4198 0.0000 0.0000 0.0151 1.13% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 240002 華寶寶康配置混合 1.5274 1.6774 0.0000 0.0000 0.0169 1.12% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1546 1.2146 0.0000 0.0000 0.0125 1.09% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 360005 光大保德信紅利混合A 1.1018 1.1018 0.0000 0.0000 0.0118 1.08% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 040004 華安寶利配置混合 1.6270 1.7670 0.0000 0.0000 0.0170 1.06% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4470 1.6770 0.0000 0.0000 0.0150 1.05% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 050004 博時(shí)精選混合A 1.4379 1.4979 0.0000 0.0000 0.0150 1.05% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0730 1.4230 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1840 1.4340 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.3606 1.3906 0.0000 0.0000 0.0136 1.01% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.4261 1.4761 0.0000 0.0000 0.0142 1.01% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.3290 1.5990 0.0000 0.0000 0.0130 0.99% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1434 1.1434 0.0000 0.0000 0.0112 0.99% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.4559 1.4959 0.0000 0.0000 0.0141 0.98% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.2318 1.5118 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.3456 1.4456 0.0000 0.0000 0.0129 0.97% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 217005 招商先鋒混合 1.3689 1.4939 0.0000 0.0000 0.0131 0.97% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.3680 1.6280 0.0000 0.0000 0.0130 0.96% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.4769 1.5069 0.0000 0.0000 0.0141 0.96% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.5871 1.8271 0.0000 0.0000 0.0149 0.95% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.2820 1.4520 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 519011 海富通精選混合 1.4434 1.7934 0.0000 0.0000 0.0135 0.94% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.4369 1.6369 0.0000 0.0000 0.0133 0.93% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0114 0.92% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2040 1.5640 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3327 1.3827 0.0000 0.0000 0.0121 0.92% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.5251 1.6821 0.0000 0.0000 0.0138 0.91% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 320001 諾安平衡混合 1.5064 1.6814 0.0000 0.0000 0.0136 0.91% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.2396 1.2896 0.0000 0.0000 0.0112 0.91% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.4846 1.5846 0.0000 0.0000 0.0132 0.90% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4514 1.6364 0.0000 0.0000 0.0130 0.90% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.2660 1.3160 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.5697 1.6697 0.0000 0.0000 0.0137 0.88% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 450002 國(guó)富彈性市值混合A 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0083 0.84% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.4680 1.6880 0.0000 0.0000 0.0120 0.82% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 202201 南方避險(xiǎn) 1.2111 1.4551 0.0000 0.0000 0.0097 0.81% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.2735 1.3535 0.0000 0.0000 0.0102 0.81% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 398011 中海分紅增利混合 0.9899 1.3899 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.4729 1.5229 0.0000 0.0000 0.0117 0.80% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4321 1.6221 0.0000 0.0000 0.0114 0.80% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0310 1.4610 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.2989 1.4189 0.0000 0.0000 0.0101 0.78% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 519688 交銀精選混合 1.4563 1.5563 0.0000 0.0000 0.0112 0.77% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 002011 華夏紅利混合 1.5840 1.6340 0.0000 0.0000 0.0120 0.76% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 217002 招商安泰平衡混合 1.2779 1.4729 0.0000 0.0000 0.0097 0.76% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 400003 東方精選混合 1.0829 1.4709 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.1932 1.2732 0.0000 0.0000 0.0087 0.73% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.4077 1.4987 0.0000 0.0000 0.0101 0.72% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4404 1.7404 0.0000 0.0000 0.0103 0.72% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.4000 1.4000 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5475 1.7175 0.0000 0.0000 0.0110 0.72% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4180 1.5930 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.8340 1.9240 0.0000 0.0000 0.0130 0.71% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 290002 泰信先行策略混合 1.3457 1.3957 0.0000 0.0000 0.0093 0.70% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8616 1.9616 0.0000 0.0000 0.0127 0.69% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3450 1.4050 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.5397 1.7647 0.0000 0.0000 0.0103 0.67% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1573 1.2173 0.0000 0.0000 0.0076 0.66% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2680 1.2980 0.0000 0.0000 0.0083 0.66% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.3686 1.5186 0.0000 0.0000 0.0087 0.64% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 377010 摩根阿爾法混合A 1.8202 1.8602 0.0000 0.0000 0.0113 0.62% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 202101 南方寶元債券A 1.1365 1.3565 0.0000 0.0000 0.0069 0.61% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.1477 1.3077 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0447 1.0447 0.0000 0.0000 0.0063 0.61% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.3187 1.4687 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.5693 1.6193 0.0000 0.0000 0.0092 0.59% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.2100 1.2700 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2303 1.2953 0.0000 0.0000 0.0067 0.55% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.3612 1.3812 0.0000 0.0000 0.0074 0.55% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.6428 1.8028 0.0000 0.0000 0.0089 0.54% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0468 1.3508 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.1700 1.1900 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 206001 鵬華弘泰A 1.4166 1.5366 0.0000 0.0000 0.0072 0.51% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.6110 1.6410 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 160603 鵬華普天收益混合 1.3960 1.7710 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.4726 1.6126 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4536 1.4536 0.0000 0.0000 0.0066 0.46% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.5520 1.6240 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.5760 1.8460 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.5248 1.5548 0.0000 0.0000 0.0069 0.45% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1329 1.2729 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 400001 東方龍混合 1.1354 1.5454 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.4940 1.6980 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.4255 1.7655 0.0000 0.0000 0.0057 0.40% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2550 1.3750 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 360001 光大保德信量化股票A 1.3098 1.3898 0.0000 0.0000 0.0052 0.40% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.8080 1.9980 0.0000 0.0000 0.0070 0.39% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.5360 1.5960 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3811 1.7011 0.0000 0.0000 0.0053 0.39% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0404 1.0404 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 288002 華夏收入混合 1.4253 1.5353 0.0000 0.0000 0.0054 0.38% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1051 1.4061 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.5452 1.5652 0.0000 0.0000 0.0054 0.35% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.4900 1.6880 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0000 1.9565 0.0000 0.0000 0.0055 0.34% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.6698 1.7748 0.0000 0.0000 0.0056 0.34% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6901 1.9501 0.0000 0.0000 0.0056 0.33% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.6180 1.7210 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.6117 1.6817 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.0023 2.0223 0.0000 0.0000 0.0056 0.28% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.3163 1.4663 0.0000 0.0000 0.0035 0.27% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 090004 大成精選增值混合A 1.4349 1.7549 0.0000 0.0000 0.0034 0.24% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5303 1.6903 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.5325 1.6925 0.0000 0.0000 0.0031 0.20% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0850 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 070005 嘉實(shí)債券A 1.1470 1.2370 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0599 1.0599 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0771 1.1041 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.7214 1.7714 0.0000 0.0000 0.0025 0.15% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 160602 鵬華普天債券A 1.0180 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.1528 1.2778 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.6937 1.8637 0.0000 0.0000 0.0016 0.09% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.5469 1.7769 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1563 1.3163 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 151002 銀河收益混合 1.2001 1.3101 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 180002 銀華增值混合 1.0889 1.1329 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0007 1.0022 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0019 1.0173 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0025 1.0038 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 290003 泰信雙息雙利債券 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0017 1.0192 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0015 1.0152 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 240003 華寶寶康債券A 1.0192 1.1642 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.5997 1.7797 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5450 1.7650 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0007 1.0017 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3680 1.6280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 001001 華夏債券A/B 1.0360 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 001003 華夏債券C 1.0340 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3830 1.7720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 090002 大成債券A/B 1.0058 1.1883 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 092002 大成債券C 1.0045 1.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 160608 鵬華普天債券B 1.0170 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 161603 融通債券A/B 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 217008 招商安本增利債券C 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4275 1.5525 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 217003 招商安泰債券A 1.0242 1.1357 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1179 1.1829 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-07-17 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5079 1.6279 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.10% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 162202 宏利周期混合 1.5954 1.8304 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.11% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 420001 天弘精選混合A 1.0197 1.1197 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2760 1.5360 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.39% 2006-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值