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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年11月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 513350 富國(guó)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0171 1.0171 0.9665 0.9665 0.0506 5.24% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9721 0.9721 0.9239 0.9239 0.0482 5.22% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1091 0.1091 0.1039 0.1039 0.0052 5.00% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7745 0.7745 0.7377 0.7377 0.0368 4.99% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7583 0.7583 0.7223 0.7223 0.0360 4.98% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3353 0.3353 0.3210 0.3210 0.0143 4.45% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3335 0.3335 0.3193 0.3193 0.0142 4.45% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3314 0.3314 0.3173 0.3173 0.0141 4.44% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3802 2.3802 2.2796 2.2796 0.1006 4.41% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.3526 2.3526 2.2532 2.2532 0.0994 4.41% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.3678 2.3678 2.2678 2.2678 0.1000 4.41% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 019285 平安惠旭純債A 1.0477 1.0677 1.0075 1.0275 0.0402 3.99% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1137 1.1137 1.0758 1.0758 0.0379 3.52% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 021115 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I 1.2892 1.2892 1.2458 1.2458 0.0434 3.48% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2820 1.2820 1.2389 1.2389 0.0431 3.48% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2891 1.2891 1.2458 1.2458 0.0433 3.48% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.3049 1.3049 1.2618 1.2618 0.0431 3.42% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2978 1.2978 1.2549 1.2549 0.0429 3.42% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.3365 1.3365 1.2924 1.2924 0.0441 3.41% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3268 1.3268 1.2830 1.2830 0.0438 3.41% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.4172 1.4172 1.3706 1.3706 0.0466 3.40% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4252 1.4252 1.3784 1.3784 0.0468 3.40% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3619 1.3619 1.3177 1.3177 0.0442 3.35% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 017515 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A 1.3694 1.3694 1.3250 1.3250 0.0444 3.35% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.5406 1.5406 1.4918 1.4918 0.0488 3.27% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003054 嘉實(shí)文體娛樂股票C 1.7180 1.7180 1.6640 1.6640 0.0540 3.25% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003053 嘉實(shí)文體娛樂股票A 1.7850 1.7850 1.7290 1.7290 0.0560 3.24% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 007770 同泰開泰混合A 0.9678 0.9678 0.9377 0.9377 0.0301 3.21% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 007771 同泰開泰混合C 0.9472 0.9472 0.9177 0.9177 0.0295 3.21% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.5443 1.5443 1.4967 1.4967 0.0476 3.18% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.5527 1.5527 1.5048 1.5048 0.0479 3.18% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 017527 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)A 1.3431 1.3431 1.3019 1.3019 0.0412 3.16% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3367 1.3367 1.2957 1.2957 0.0410 3.16% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.4217 1.4217 1.3783 1.3783 0.0434 3.15% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 015468 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.6511 0.6511 0.6312 0.6312 0.0199 3.15% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.3845 0.3845 0.3730 0.3730 0.0115 3.08% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 2.6780 2.6780 2.5980 2.5980 0.0800 3.08% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 673071 西部利得新動(dòng)力混合A 2.3147 2.5277 2.2458 2.4588 0.0689 3.07% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 673073 西部利得新動(dòng)力混合C 2.2698 2.2698 2.2022 2.2022 0.0676 3.07% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.7300 2.7300 2.6490 2.6490 0.0810 3.06% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 017889 東方阿爾法招陽混合E 0.5658 0.5658 0.5492 0.5492 0.0166 3.02% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005359 東方阿爾法精選混合C 0.9012 0.9012 0.8749 0.8749 0.0263 3.01% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005358 東方阿爾法精選混合A 0.9321 0.9321 0.9049 0.9049 0.0272 3.01% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4740 1.4740 1.4310 1.4310 0.0430 3.00% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.8024 1.8024 1.7509 1.7509 0.0515 2.94% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020451 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.8196 1.8196 1.7678 1.7678 0.0518 2.93% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020436 金信穩(wěn)健策略混合C 1.5238 1.5238 1.4804 1.4804 0.0434 2.93% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.5258 1.5258 1.4825 1.4825 0.0433 2.92% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 017522 富國(guó)北證50成份指數(shù)C 1.2929 1.2929 1.2564 1.2564 0.0365 2.91% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 017521 富國(guó)北證50成份指數(shù)A 1.2979 1.2979 1.2613 1.2613 0.0366 2.90% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 4.1350 4.1350 4.0230 4.0230 0.1120 2.78% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 018590 銀華體育文化靈活配置混合C 1.4540 1.4540 1.4150 1.4150 0.0390 2.76% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4620 1.4620 1.4230 1.4230 0.0390 2.74% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 4.8100 4.8100 4.6820 4.6820 0.1280 2.73% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8903 0.8903 0.8668 0.8668 0.0235 2.71% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5168 1.5168 1.4768 1.4768 0.0400 2.71% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8903 0.8903 0.8668 0.8668 0.0235 2.71% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 513870 富國(guó)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4047 1.4047 1.3676 1.3676 0.0371 2.71% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 8.6620 9.1620 8.4340 8.9340 0.2280 2.70% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.3206 6.3206 6.1558 6.1558 0.1648 2.68% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.2126 6.2126 6.0506 6.0506 0.1620 2.68% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.8646 4.8646 4.7379 4.7379 0.1267 2.67% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 008971 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.8452 4.8452 4.7190 4.7190 0.1262 2.67% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.8480 2.4580 1.8000 2.4100 0.0480 2.67% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163208 諾安油氣能源 1.0420 1.1710 1.0150 1.1440 0.0270 2.66% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9509 0.9509 0.9263 0.9263 0.0246 2.66% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 020713 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9492 0.9492 0.9247 0.9247 0.0245 2.65% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.4870 3.2920 2.4230 3.2280 0.0640 2.64% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3720 0.3720 0.3625 0.3625 0.0095 2.62% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8763 0.9162 0.8539 0.8938 0.0224 2.62% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 017968 華富科技動(dòng)能混合C 0.8708 0.8708 0.8486 0.8486 0.0222 2.62% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8639 0.8639 0.8419 0.8419 0.0220 2.61% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9773 0.9773 0.9524 0.9524 0.0249 2.61% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4683 0.4683 0.4564 0.4564 0.0119 2.61% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9869 0.2974 0.9618 0.2912 0.0251 2.61% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3619 0.3619 0.3527 0.3527 0.0092 2.61% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007713 華富科技動(dòng)能混合A 0.8794 0.9294 0.8570 0.9070 0.0224 2.61% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4741 0.4741 0.4621 0.4621 0.0120 2.60% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.3319 1.3319 1.2982 1.2982 0.0337 2.60% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.3260 1.3260 1.2924 1.2924 0.0336 2.60% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.3453 1.3453 1.3112 1.3112 0.0341 2.60% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8051 0.8051 0.7847 0.7847 0.0204 2.60% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 020407 工銀傳媒指數(shù)E 0.9851 0.9851 0.9601 0.9601 0.0250 2.60% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8051 0.8051 0.7847 0.7847 0.0204 2.60% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8003 0.8003 0.7800 0.7800 0.0203 2.60% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3215 1.3215 1.2880 1.2880 0.0335 2.60% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 6.1334 6.1334 5.9788 5.9788 0.1546 2.59% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7999 0.7999 0.7797 0.7797 0.0202 2.59% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0084 1.2148 0.9829 1.2077 0.0255 2.59% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1992 1.1992 1.1689 1.1689 0.0303 2.59% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6734 1.6734 1.6313 1.6313 0.0421 2.58% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2185 0.2185 0.2130 0.2130 0.0055 2.58% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.2187 6.2187 6.0620 6.0620 0.1567 2.58% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 6.2208 6.4908 6.0641 6.3341 0.1567 2.58% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2794 1.2794 1.2474 1.2474 0.0320 2.57% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5691 2.5691 2.5048 2.5048 0.0643 2.57% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6407 2.6407 2.5746 2.5746 0.0661 2.57% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 019173 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣C 1.3067 1.3067 1.2741 1.2741 0.0326 2.56% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1222 1.1222 1.0942 1.0942 0.0280 2.56% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 021000 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7381 1.7381 1.6947 1.6947 0.0434 2.56% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3117 1.3117 1.2789 1.2789 0.0328 2.56% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3244 3.3244 3.2414 3.2414 0.0830 2.56% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 3.3656 3.3656 3.2815 3.2815 0.0841 2.56% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 019524 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2843 1.2843 1.2522 1.2522 0.0321 2.56% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 019737 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1195 1.1195 1.0917 1.0917 0.0278 2.55% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6415 1.6415 1.6007 1.6007 0.0408 2.55% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0527 1.0527 1.0265 1.0265 0.0262 2.55% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0546 1.0546 1.0284 1.0284 0.0262 2.55% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2857 1.2857 1.2539 1.2539 0.0318 2.54% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 019442 萬家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.2700 1.2700 1.2387 1.2387 0.0313 2.53% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2099 1.2099 1.1800 1.1800 0.0299 2.53% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2055 1.2055 1.1757 1.1757 0.0298 2.53% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 013840 銀華集成電路混合A 1.0567 1.0567 1.0307 1.0307 0.0260 2.52% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 019441 萬家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.2732 1.2732 1.2419 1.2419 0.0313 2.52% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 019994 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C 1.4957 1.4957 1.4597 1.4597 0.0360 2.47% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 019993 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A 1.4994 1.4994 1.4633 1.4633 0.0361 2.47% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3974 1.3974 1.3641 1.3641 0.0333 2.44% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3896 1.3896 1.3566 1.3566 0.0330 2.43% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3598 0.3598 0.3513 0.3513 0.0085 2.42% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 013499 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6235 0.6235 0.6089 0.6089 0.0146 2.40% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6399 0.6399 0.6249 0.6249 0.0150 2.40% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.4700 3.2980 0.4590 3.2870 0.0110 2.40% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 017092 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2689 0.2689 0.2626 0.2626 0.0063 2.40% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.3640 0.3640 0.3555 0.3555 0.0085 2.39% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.9433 1.9433 1.8983 1.8983 0.0450 2.37% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6728 0.6728 0.6572 0.6572 0.0156 2.37% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 2.5845 2.5845 2.5246 2.5246 0.0599 2.37% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6644 0.6644 0.6490 0.6490 0.0154 2.37% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 2.5542 2.5542 2.4950 2.4950 0.0592 2.37% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.9993 0.9993 0.9762 0.9762 0.0231 2.37% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.6288 1.6288 1.5911 1.5911 0.0377 2.37% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 0.6405 1.3905 0.6257 1.3757 0.0148 2.37% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 1.0193 1.0193 0.9957 0.9957 0.0236 2.37% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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135 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.4264 4.4264 4.3243 4.3243 0.1021 2.36% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.6162 0.6162 0.6020 0.6020 0.0142 2.36% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 018738 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣) 4.5420 4.5420 4.4372 4.4372 0.1048 2.36% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.9140 0.9140 0.8930 0.8930 0.0210 2.35% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 017093 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.8928 1.8928 1.8494 1.8494 0.0434 2.35% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 019118 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.9028 1.9028 1.8592 1.8592 0.0436 2.35% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.9200 0.9200 0.8990 0.8990 0.0210 2.34% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.7764 4.7764 4.6671 4.6671 0.1093 2.34% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.7167 4.7167 4.6087 4.6087 0.1080 2.34% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 017091 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.9092 1.9092 1.8655 1.8655 0.0437 2.34% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9213 0.9213 0.9003 0.9003 0.0210 2.33% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 1.9790 1.9790 1.9340 1.9340 0.0450 2.33% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 018066 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元) 0.1979 0.1979 0.1934 0.1934 0.0045 2.33% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9225 0.9225 0.9015 0.9015 0.0210 2.33% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5360 1.5360 1.5010 1.5010 0.0350 2.33% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.8292 1.8292 1.7878 1.7878 0.0414 2.32% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8556 1.8556 1.8136 1.8136 0.0420 2.32% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8292 1.8292 1.7878 1.7878 0.0414 2.32% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 015395 招商體育文化休閑股票C 1.5030 1.5030 1.4690 1.4690 0.0340 2.31% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 018638 國(guó)泰研究?jī)?yōu)勢(shì)混合C 0.8534 0.8534 0.8342 0.8342 0.0192 2.30% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 1.3880 1.8250 1.3570 1.7940 0.0310 2.28% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.3190 3.3190 3.2450 3.2450 0.0740 2.28% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.6702 1.7102 1.6329 1.6729 0.0373 2.28% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 013142 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合C 1.8810 2.1540 1.8390 2.1120 0.0420 2.28% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 1.8830 2.1560 1.8410 2.1140 0.0420 2.28% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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161 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.3253 3.3253 3.2512 3.2512 0.0741 2.28% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001068 國(guó)新國(guó)證新銳A 1.2630 1.2630 1.2350 1.2350 0.0280 2.27% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0496 4.9744 1.0263 4.9511 0.0233 2.27% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001572 嘉合磐石C 0.8350 1.0850 0.8166 1.0666 0.0184 2.25% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 013137 摩根動(dòng)力精選混合C 1.9276 1.9276 1.8852 1.8852 0.0424 2.25% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4372 3.4372 3.3617 3.3617 0.0755 2.25% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001571 嘉合磐石A 0.8715 1.1215 0.8523 1.1023 0.0192 2.25% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.4364 3.4364 3.3608 3.3608 0.0756 2.25% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006250 摩根動(dòng)力精選混合A 1.9526 1.9526 1.9096 1.9096 0.0430 2.25% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 1.1010 1.1010 1.0769 1.0769 0.0241 2.24% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 018995 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合C 1.3770 1.3770 1.3470 1.3470 0.0300 2.23% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 017462 長(zhǎng)城久祥混合C 1.0891 1.0891 1.0653 1.0653 0.0238 2.23% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 008370 國(guó)泰研究精選兩年持有混合 1.7175 1.7175 1.6808 1.6808 0.0367 2.18% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 2.1530 2.6700 2.1070 2.6240 0.0460 2.18% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.9250 3.9250 3.8420 3.8420 0.0830 2.16% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 014243 富國(guó)新材料新能源混合C 1.2569 1.2569 1.2303 1.2303 0.0266 2.16% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3747 0.3845 0.3668 0.3766 0.0079 2.15% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.8393 1.8393 1.8010 1.8010 0.0383 2.13% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3742 0.3839 0.3664 0.3761 0.0078 2.13% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 019571 諾安優(yōu)化配置混合C 1.8307 1.8307 1.7926 1.7926 0.0381 2.13% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6569 2.7261 2.6018 2.6710 0.0551 2.12% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6601 3.1953 2.6049 3.1401 0.0552 2.12% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.7950 1.7950 1.7583 1.7583 0.0367 2.09% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.7197 1.7197 1.6846 1.6846 0.0351 2.08% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6618 0.6618 0.6484 0.6484 0.0134 2.07% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6429 0.6429 0.6299 0.6299 0.0130 2.06% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.6437 0.6437 0.6307 0.6307 0.0130 2.06% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7824 0.5612 0.7667 0.5550 0.0157 2.05% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6616 0.6616 0.6483 0.6483 0.0133 2.05% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 013083 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7726 0.7726 0.7571 0.7571 0.0155 2.05% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 013278 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8950 0.8950 0.8770 0.8770 0.0180 2.05% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 015856 格林碳中和主題混合A 1.0269 1.0269 1.0064 1.0064 0.0205 2.04% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 015857 格林碳中和主題混合C 1.0188 1.0188 0.9985 0.9985 0.0203 2.03% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 011706 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.3030 0.3030 0.2970 0.2970 0.0060 2.02% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.4249 0.4249 0.4167 0.4167 0.0082 1.97% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.4261 1.1998 0.4179 1.1947 0.0082 1.96% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 290011 泰信中小盤精選混合 2.9310 3.1910 2.8750 3.1350 0.0560 1.95% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8990 0.6350 0.8820 0.6280 0.0170 1.93% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006181 格林伯銳靈活配置A 0.7689 0.7689 0.7546 0.7546 0.0143 1.90% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 562500 華夏中證機(jī)器人ETF 0.7780 0.7780 0.7636 0.7636 0.0144 1.89% 2024-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值