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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年01月15日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 019198 華富靈活配置混合C 0.8480 0.8480 0.8263 0.8263 0.0217 2.63% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 000398 華富靈活配置混合A 0.8488 1.2938 0.8271 1.2721 0.0217 2.62% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 006692 金信消費(fèi)升級(jí)股票A 1.4260 2.1814 1.3948 2.1502 0.0312 2.24% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 006693 金信消費(fèi)升級(jí)股票C 1.4501 2.1879 1.4184 2.1562 0.0317 2.23% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 019880 萬(wàn)家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式C 1.0100 1.0100 0.9903 0.9903 0.0197 1.99% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 019879 萬(wàn)家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 1.0110 1.0110 0.9913 0.9913 0.0197 1.99% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 001706 諾安積極回報(bào)混合A 1.5030 1.5030 1.4780 1.4780 0.0250 1.69% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 012847 諾安積極回報(bào)混合C 1.5930 1.5930 1.5670 1.5670 0.0260 1.66% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 003298 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A 2.0490 2.0490 2.0170 2.0170 0.0320 1.59% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 003299 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C 1.9980 1.9980 1.9670 1.9670 0.0310 1.58% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 540007 匯豐晉信中小盤(pán)股票 2.1045 2.1245 2.0720 2.0920 0.0325 1.57% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 001943 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合C 0.9820 1.5940 0.9690 1.5810 0.0130 1.34% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.8520 2.9920 1.8277 2.9677 0.0243 1.33% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 005299 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 2.0996 2.0996 2.0721 2.0721 0.0275 1.33% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 020199 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合C 1.8519 1.8519 1.8277 1.8277 0.0242 1.32% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 005300 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 2.0365 2.0365 2.0099 2.0099 0.0266 1.32% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 001942 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合A 1.0020 1.6170 0.9890 1.6040 0.0130 1.31% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 012160 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.9627 0.9627 0.9504 0.9504 0.0123 1.29% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.7543 0.7543 0.7447 0.7447 0.0096 1.29% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 012159 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9709 0.9709 0.9585 0.9585 0.0124 1.29% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7550 0.7550 0.7454 0.7454 0.0096 1.29% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 008297 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.2633 1.2633 1.2473 1.2473 0.0160 1.28% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 016399 九泰久睿量化股票C 0.6590 0.6590 0.6510 0.6510 0.0080 1.23% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 005506 前海開(kāi)源中藥股票C 2.2728 2.2728 2.2455 2.2455 0.0273 1.22% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 005505 前海開(kāi)源中藥股票A 2.2996 2.2996 2.2719 2.2719 0.0277 1.22% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 019194 融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)精選混合C 0.6161 0.6161 0.6088 0.6088 0.0073 1.20% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 217002 招商安泰平衡混合 1.4616 3.6197 1.4443 3.6024 0.0173 1.20% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.0130 1.1940 1.0010 1.1820 0.0120 1.20% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 2.2890 3.0480 2.2620 3.0210 0.0270 1.19% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 006133 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C 1.9894 2.5168 1.9660 2.4934 0.0234 1.19% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 006132 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合A 2.0614 2.6013 2.0372 2.5771 0.0242 1.19% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.8940 2.7040 1.8720 2.6820 0.0220 1.18% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 012993 匯添富品牌力一年持有混合A 0.9255 0.9255 0.9148 0.9148 0.0107 1.17% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 005888 華夏新興消費(fèi)混合A 2.0881 2.0881 2.0640 2.0640 0.0241 1.17% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 0.9186 0.9186 0.9081 0.9081 0.0105 1.16% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 005889 華夏新興消費(fèi)混合C 2.0347 2.0347 2.0113 2.0113 0.0234 1.16% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 0.9650 1.1460 0.9540 1.1350 0.0110 1.15% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 1.9330 2.6930 1.9110 2.6710 0.0220 1.15% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 011183 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 1.5100 1.5100 1.4930 1.4930 0.0170 1.14% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 019886 南方國(guó)證交通運(yùn)輸行業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0096 1.0096 0.9983 0.9983 0.0113 1.13% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 001198 東方惠新靈活配置混合A 0.6597 0.8899 0.6524 0.8826 0.0073 1.12% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 019887 南方國(guó)證交通運(yùn)輸行業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0091 1.0091 0.9979 0.9979 0.0112 1.12% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 002163 東方惠新靈活配置混合C 0.6585 1.9024 0.6512 1.8951 0.0073 1.12% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 007501 萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.3338 1.3338 1.3192 1.3192 0.0146 1.11% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.2803 3.6768 1.2662 3.6627 0.0141 1.11% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9729 0.9729 0.9622 0.9622 0.0107 1.11% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 501075 萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.3438 1.3438 1.3291 1.3291 0.0147 1.11% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 019405 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9720 0.9720 0.9613 0.9613 0.0107 1.11% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 002317 招商睿逸混合 1.5650 1.5650 1.5480 1.5480 0.0170 1.10% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 004315 前海開(kāi)源滬港深新硬件C 1.6014 1.6014 1.5843 1.5843 0.0171 1.08% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 1.6880 1.6880 1.6700 1.6700 0.0180 1.08% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 004314 前海開(kāi)源滬港深新硬件A 1.3411 1.3411 1.3268 1.3268 0.0143 1.08% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 009062 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合A 0.8583 0.8583 0.8491 0.8491 0.0092 1.08% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 1.7010 1.9210 1.6830 1.9030 0.0180 1.07% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 009063 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合C 0.8327 0.8327 0.8239 0.8239 0.0088 1.07% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.5850 1.5850 1.5684 1.5684 0.0166 1.06% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7622 0.7622 0.7542 0.7542 0.0080 1.06% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.3400 1.3400 1.3260 1.3260 0.0140 1.06% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.5280 1.6280 1.5120 1.6120 0.0160 1.06% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.4385 1.9360 0.4339 1.9314 0.0046 1.06% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 011241 東吳雙動(dòng)力混合C 0.4371 0.5996 0.4325 0.5950 0.0046 1.06% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1618 1.1618 1.1497 1.1497 0.0121 1.05% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1353 1.1353 1.1235 1.1235 0.0118 1.05% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 0.8264 0.8264 0.8179 0.8179 0.0085 1.04% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 002861 工銀智能制造股票A 1.0660 1.0660 1.0550 1.0550 0.0110 1.04% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 007369 浙商滬港深精選混合C 0.8113 0.9618 0.8030 0.9535 0.0083 1.03% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 007261 融通消費(fèi)升級(jí)混合A 1.7193 1.7493 1.7018 1.7318 0.0175 1.03% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 007368 浙商滬港深精選混合A 0.8258 0.9858 0.8174 0.9774 0.0084 1.03% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 014807 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合A 0.7288 0.7288 0.7214 0.7214 0.0074 1.03% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 019951 融通消費(fèi)升級(jí)混合C 1.7154 1.7154 1.6981 1.6981 0.0173 1.02% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.7248 0.7248 0.7176 0.7176 0.0072 1.00% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 005732 富國(guó)臻選成長(zhǎng)靈活配置混合A 1.7159 1.7159 1.6989 1.6989 0.0170 1.00% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 001474 興銀豐盈靈活配置A 1.6353 1.9764 1.6195 1.9606 0.0158 0.98% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 0.5331 1.2531 0.5280 1.2480 0.0051 0.97% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 018574 興銀豐盈靈活配置C 1.6368 1.7678 1.6210 1.7520 0.0158 0.97% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 501046 財(cái)通多策略福鑫定開(kāi)混合 1.6006 1.6006 1.5852 1.5852 0.0154 0.97% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.7460 0.7460 0.7390 0.7390 0.0070 0.95% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 008313 光大保德信研究精選混合A 0.9990 0.9990 0.9896 0.9896 0.0094 0.95% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 003890 匯安豐澤混合C 2.0391 2.5891 2.0200 2.5700 0.0191 0.95% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 003889 匯安豐澤混合A 2.0756 2.6556 2.0561 2.6361 0.0195 0.95% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 019390 光大保德信研究精選混合C 0.9977 0.9977 0.9883 0.9883 0.0094 0.95% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.7087 0.7087 0.7021 0.7021 0.0066 0.94% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 1.7285 1.7285 1.7125 1.7125 0.0160 0.93% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 019209 浦銀安盛精致生活混合C 2.5331 2.5331 2.5097 2.5097 0.0234 0.93% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 018009 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票C 1.7204 1.7204 1.7045 1.7045 0.0159 0.93% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.1720 2.8230 2.1520 2.8030 0.0200 0.93% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.5380 2.5980 2.5145 2.5745 0.0235 0.93% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5402 1.1392 0.5353 1.1343 0.0049 0.92% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5397 0.5397 0.5348 0.5348 0.0049 0.92% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 003886 匯安豐利混合A 1.3135 1.5846 1.3015 1.5726 0.0120 0.92% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.7169 1.7169 1.7012 1.7012 0.0157 0.92% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 2.5300 2.7900 2.5070 2.7670 0.0230 0.92% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.4884 1.4884 1.4748 1.4748 0.0136 0.92% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 003887 匯安豐利混合C 1.2846 1.5537 1.2729 1.5420 0.0117 0.92% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2381 2.9778 1.2269 2.9509 0.0112 0.91% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.4190 1.4190 1.4062 1.4062 0.0128 0.91% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 161036 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6107 0.6107 0.6052 0.6052 0.0055 0.91% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.6720 4.6430 0.6660 4.6370 0.0060 0.90% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 017451 國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合C 1.4531 1.4531 1.4401 1.4401 0.0130 0.90% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 014256 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.6083 0.6083 0.6029 0.6029 0.0054 0.90% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 006039 國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合A 1.4591 1.4591 1.4461 1.4461 0.0130 0.90% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 3.0280 3.4990 3.0010 3.4720 0.0270 0.90% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 006652 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.0067 1.0067 0.9978 0.9978 0.0089 0.89% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 015171 申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒股票C 0.6996 0.6996 0.6935 0.6935 0.0061 0.88% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 000929 博時(shí)黃金D 4.7440 2.0538 4.7025 2.0365 0.0415 0.88% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 020437 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C 1.4850 1.4850 1.4720 1.4720 0.0130 0.88% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 2.2840 2.3540 2.2640 2.3340 0.0200 0.88% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.4850 1.5610 1.4720 1.5480 0.0130 0.88% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 007293 長(zhǎng)信利信混合C 1.1420 1.1420 1.1320 1.1320 0.0100 0.88% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.1559 1.1559 1.1458 1.1458 0.0101 0.88% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 000930 博時(shí)黃金I 4.6578 1.9403 4.6171 1.9234 0.0407 0.88% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 0.9885 0.9885 0.9799 0.9799 0.0086 0.88% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.1474 1.1474 1.1374 1.1374 0.0100 0.88% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.5134 0.5134 0.5089 0.5089 0.0045 0.88% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.5443 1.5443 1.5310 1.5310 0.0133 0.87% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.8540 1.8540 1.8380 1.8380 0.0160 0.87% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 016352 建信高端醫(yī)療股票C 1.5364 1.5364 1.5232 1.5232 0.0132 0.87% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.3035 1.3035 1.2923 1.2923 0.0112 0.87% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 007056 銀華積極精選混合 1.3118 1.3118 1.3005 1.3005 0.0113 0.87% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 481006 工銀紅利混合 0.6302 1.5755 0.6248 1.5701 0.0054 0.86% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 020059 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)C 2.1080 2.1080 2.0900 2.0900 0.0180 0.86% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6460 1.6460 1.6320 1.6320 0.0140 0.86% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.7537 1.7537 1.7388 1.7388 0.0149 0.86% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 015271 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)C 1.0550 1.0550 1.0460 1.0460 0.0090 0.86% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.7800 1.7800 1.7648 1.7648 0.0152 0.86% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 2.1060 2.2700 2.0880 2.2520 0.0180 0.86% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 019223 大成一帶一路靈活配置混合C 1.8840 1.8840 1.8680 1.8680 0.0160 0.86% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.6438 1.6438 1.6298 1.6298 0.0140 0.86% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 501015 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A 1.0620 1.0620 1.0530 1.0530 0.0090 0.85% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.7229 1.7229 1.7084 1.7084 0.0145 0.85% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 1.4270 1.4270 1.4150 1.4150 0.0120 0.85% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.6072 1.6072 1.5936 1.5936 0.0136 0.85% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 2.5898 3.4098 2.5683 3.3883 0.0215 0.84% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 001763 廣發(fā)多策略混合 1.5530 1.5530 1.5400 1.5400 0.0130 0.84% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8681 0.9181 0.8609 0.9109 0.0072 0.84% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 019311 南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0159 1.0159 1.0074 1.0074 0.0085 0.84% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 017773 大成消費(fèi)主題混合C 1.8080 1.8080 1.7930 1.7930 0.0150 0.84% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.6904 1.6904 1.6763 1.6763 0.0141 0.84% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 019312 南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0154 1.0154 1.0069 1.0069 0.0085 0.84% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 1.7818 1.7818 1.7669 1.7669 0.0149 0.84% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.1363 2.1363 2.1187 2.1187 0.0176 0.83% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6691 0.6691 0.6636 0.6636 0.0055 0.83% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.8140 2.0710 1.7990 2.0560 0.0150 0.83% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 1.7043 1.7043 1.6902 1.6902 0.0141 0.83% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 2.3030 2.3030 2.2840 2.2840 0.0190 0.83% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 007382 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C 0.8580 0.9080 0.8509 0.9009 0.0071 0.83% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 019089 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合C 2.1329 2.1329 2.1154 2.1154 0.0175 0.83% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 010024 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票C 1.2082 1.2082 1.1984 1.1984 0.0098 0.82% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.4319 1.4319 1.4202 1.4202 0.0117 0.82% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 015745 上銀鑫卓混合C 1.2416 1.2416 1.2315 1.2315 0.0101 0.82% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.4136 1.4136 1.4021 1.4021 0.0115 0.82% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6430 0.6430 0.6378 0.6378 0.0052 0.82% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.1496 1.1496 1.1403 1.1403 0.0093 0.82% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6376 0.6376 0.6324 0.6324 0.0052 0.82% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 008244 上銀鑫卓混合A 1.2543 1.2543 1.2441 1.2441 0.0102 0.82% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 001276 建信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.9890 0.9890 0.9810 0.9810 0.0080 0.82% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 580009 東吳多策略混合A 1.4832 2.2462 1.4711 2.2341 0.0121 0.82% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.2238 1.3088 1.2138 1.2988 0.0100 0.82% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.1060 2.5090 1.0970 2.5000 0.0090 0.82% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 020405 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9913 0.9913 0.9833 0.9833 0.0080 0.81% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.6461 1.6461 1.6329 1.6329 0.0132 0.81% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 004477 嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合 1.2525 1.3025 1.2424 1.2924 0.0101 0.81% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 011949 東吳多策略混合C 1.4656 1.4656 1.4538 1.4538 0.0118 0.81% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 014434 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起C 0.6998 0.6998 0.6942 0.6942 0.0056 0.81% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.6011 1.6011 1.5883 1.5883 0.0128 0.81% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.7500 0.7500 0.7440 0.7440 0.0060 0.81% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0826 1.3326 1.0740 1.3240 0.0086 0.80% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 019636 富國(guó)研究精選靈活配置混合D 2.3990 2.3990 2.3800 2.3800 0.0190 0.80% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 016234 財(cái)通景氣行業(yè)混合C 0.6304 0.6304 0.6254 0.6254 0.0050 0.80% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0723 1.0723 1.0638 1.0638 0.0085 0.80% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.2789 2.3265 1.2688 2.3164 0.0101 0.80% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 020406 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9912 0.9912 0.9833 0.9833 0.0079 0.80% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.7520 0.8670 0.7460 0.8610 0.0060 0.80% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 1.8850 1.9650 1.8700 1.9500 0.0150 0.80% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 006396 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合E 1.2655 1.6645 1.2555 1.6545 0.0100 0.80% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 0.7600 0.8750 0.7540 0.8690 0.0060 0.80% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 000880 富國(guó)研究精選靈活配置混合A 2.3980 2.3980 2.3790 2.3790 0.0190 0.80% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 014433 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A 0.7050 0.7050 0.6994 0.6994 0.0056 0.80% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.4525 1.4525 1.4411 1.4411 0.0114 0.79% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 011424 匯添富外延增長(zhǎng)股票C 1.4050 1.4050 1.3940 1.3940 0.0110 0.79% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.3540 1.3540 1.3434 1.3434 0.0106 0.79% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 007294 長(zhǎng)信利信混合E 1.1550 1.1550 1.1460 1.1460 0.0090 0.79% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 001703 銀華滬港深增長(zhǎng)股票A 1.6530 1.7230 1.6400 1.7100 0.0130 0.79% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 519949 長(zhǎng)信利信混合A 1.1660 1.2260 1.1570 1.2170 0.0090 0.78% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 000803 工銀研究精選股票 2.5970 2.5970 2.5770 2.5770 0.0200 0.78% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 008037 興銀先鋒成長(zhǎng)混合A 1.0831 1.0831 1.0747 1.0747 0.0084 0.78% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 015254 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合C 1.0400 1.2010 1.0320 1.1930 0.0080 0.78% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 501001 財(cái)通多策略精選混合(LOF) 1.1610 1.1610 1.1520 1.1520 0.0090 0.78% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.2794 1.3349 1.2696 1.3251 0.0098 0.77% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8745 1.8745 1.8602 1.8602 0.0143 0.77% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 008038 興銀先鋒成長(zhǎng)混合C 1.0441 1.0441 1.0361 1.0361 0.0080 0.77% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.4397 1.4397 1.4287 1.4287 0.0110 0.77% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.4080 1.4080 1.3973 1.3973 0.0107 0.77% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 005495 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票A 1.4923 1.4923 1.4810 1.4810 0.0113 0.76% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 005496 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票C 1.4443 1.4443 1.4334 1.4334 0.0109 0.76% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2650 1.3199 1.2554 1.3103 0.0096 0.76% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 070010 嘉實(shí)主題混合 1.4500 3.1230 1.4390 3.1120 0.0110 0.76% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 007191 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.8376 1.8376 1.8237 1.8237 0.0139 0.76% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 012578 富國(guó)紅利混合A 0.8795 0.8795 0.8729 0.8729 0.0066 0.76% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 014364 銀華滬港深增長(zhǎng)股票C 1.5890 1.5890 1.5770 1.5770 0.0120 0.76% 2024-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值