富國研究精選靈活配置混合D基金凈值查詢(019636)
今天最新凈值
2.5920
0.0100 0.3900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.5711
0.0011 0.0447%
- 累計(jì)凈值：2.5920
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：17.1942億
- 最近資產(chǎn)：24.92億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉莉莉
近一季,富國研究精選靈活配置混合D(019636)基金累計(jì)收益率1.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5700 |
2.5700 |
2.5920 |
2.5920 |
-0.0220 |
-0.85% |
| 2025-05-21 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5920 |
2.5920 |
2.5820 |
2.5820 |
0.0100 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5820 |
2.5820 |
2.5630 |
2.5630 |
0.0190 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5630 |
2.5630 |
2.5730 |
2.5730 |
-0.0100 |
-0.39% |
| 2025-05-16 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5730 |
2.5730 |
2.5790 |
2.5790 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5790 |
2.5790 |
2.6000 |
2.6000 |
-0.0210 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6000 |
2.6000 |
2.5860 |
2.5860 |
0.0140 |
0.54% |
| 2025-05-13 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5860 |
2.5860 |
2.5850 |
2.5850 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5850 |
2.5850 |
2.5660 |
2.5660 |
0.0190 |
0.74% |
| 2025-05-09 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5660 |
2.5660 |
2.5790 |
2.5790 |
-0.0130 |
-0.50% |
|
|
| 2025-05-08 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5790 |
2.5790 |
2.5850 |
2.5850 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2025-05-07 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5850 |
2.5850 |
2.5730 |
2.5730 |
0.0120 |
0.47% |
| 2025-05-06 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5730 |
2.5730 |
2.5460 |
2.5460 |
0.0270 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5460 |
2.5460 |
2.5600 |
2.5600 |
-0.0140 |
-0.55% |
| 2025-04-29 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5600 |
2.5600 |
2.5680 |
2.5680 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2025-04-28 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5680 |
2.5680 |
2.6100 |
2.6100 |
-0.0420 |
-1.61% |
| 2025-04-25 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6100 |
2.6100 |
2.6130 |
2.6130 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6130 |
2.6130 |
2.6100 |
2.6100 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-04-23 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6100 |
2.6100 |
2.6310 |
2.6310 |
-0.0210 |
-0.80% |
| 2025-04-22 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6310 |
2.6310 |
2.6240 |
2.6240 |
0.0070 |
0.27% |
| 2025-04-21 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6240 |
2.6240 |
2.6180 |
2.6180 |
0.0060 |
0.23% |
| 2025-04-18 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6180 |
2.6180 |
2.6320 |
2.6320 |
-0.0140 |
-0.53% |
| 2025-04-17 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6320 |
2.6320 |
2.6160 |
2.6160 |
0.0160 |
0.61% |
| 2025-04-16 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6160 |
2.6160 |
2.6090 |
2.6090 |
0.0070 |
0.27% |
| 2025-04-15 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6090 |
2.6090 |
2.6080 |
2.6080 |
0.0010 |
0.04% |
|
|
| 2025-04-14 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6080 |
2.6080 |
2.5990 |
2.5990 |
0.0090 |
0.35% |
| 2025-04-11 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5990 |
2.5990 |
2.6010 |
2.6010 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-04-10 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6010 |
2.6010 |
2.5610 |
2.5610 |
0.0400 |
1.56% |
| 2025-04-09 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5610 |
2.5610 |
2.5220 |
2.5220 |
0.0390 |
1.55% |
| 2025-04-08 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5220 |
2.5220 |
2.4560 |
2.4560 |
0.0660 |
2.69% |
| 2025-04-07 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.4560 |
2.4560 |
2.6370 |
2.6370 |
-0.1810 |
-6.86% |
| 2025-04-03 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6370 |
2.6370 |
2.6350 |
2.6350 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-04-02 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6350 |
2.6350 |
2.6320 |
2.6320 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6320 |
2.6320 |
2.6230 |
2.6230 |
0.0090 |
0.34% |
| 2025-03-31 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6230 |
2.6230 |
2.6370 |
2.6370 |
-0.0140 |
-0.53% |
| 2025-03-28 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6370 |
2.6370 |
2.6470 |
2.6470 |
-0.0100 |
-0.38% |
| 2025-03-27 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6470 |
2.6470 |
2.6340 |
2.6340 |
0.0130 |
0.49% |
| 2025-03-26 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6340 |
2.6340 |
2.6350 |
2.6350 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6350 |
2.6350 |
2.6460 |
2.6460 |
-0.0110 |
-0.42% |
| 2025-03-24 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6460 |
2.6460 |
2.6400 |
2.6400 |
0.0060 |
0.23% |
| 2025-03-21 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6400 |
2.6400 |
2.6660 |
2.6660 |
-0.0260 |
-0.98% |
| 2025-03-20 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6660 |
2.6660 |
2.7110 |
2.7110 |
-0.0450 |
-1.66% |
| 2025-03-19 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.7110 |
2.7110 |
2.7060 |
2.7060 |
0.0050 |
0.18% |
| 2025-03-18 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.7060 |
2.7060 |
2.7110 |
2.7110 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2025-03-17 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.7110 |
2.7110 |
2.6870 |
2.6870 |
0.0240 |
0.89% |
| 2025-03-14 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6870 |
2.6870 |
2.6300 |
2.6300 |
0.0570 |
2.17% |
| 2025-03-13 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6300 |
2.6300 |
2.6410 |
2.6410 |
-0.0110 |
-0.42% |
| 2025-03-12 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6410 |
2.6410 |
2.6610 |
2.6610 |
-0.0200 |
-0.75% |
| 2025-03-11 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6610 |
2.6610 |
2.6470 |
2.6470 |
0.0140 |
0.53% |
| 2025-03-10 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6470 |
2.6470 |
2.6560 |
2.6560 |
-0.0090 |
-0.34% |
| 2025-03-07 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6560 |
2.6560 |
2.6590 |
2.6590 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6590 |
2.6590 |
2.6120 |
2.6120 |
0.0470 |
1.80% |
| 2025-03-05 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6120 |
2.6120 |
2.6000 |
2.6000 |
0.0120 |
0.46% |
| 2025-03-04 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6000 |
2.6000 |
2.6010 |
2.6010 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6010 |
2.6010 |
2.5880 |
2.5880 |
0.0130 |
0.50% |
| 2025-02-28 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5880 |
2.5880 |
2.6300 |
2.6300 |
-0.0420 |
-1.60% |
| 2025-02-27 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6300 |
2.6300 |
2.6000 |
2.6000 |
0.0300 |
1.15% |
| 2025-02-26 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6000 |
2.6000 |
2.5440 |
2.5440 |
0.0560 |
2.20% |
| 2025-02-25 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5440 |
2.5440 |
2.5750 |
2.5750 |
-0.0310 |
-1.20% |
| 2025-02-24 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5750 |
2.5750 |
2.5560 |
2.5560 |
0.0190 |
0.74% |
