浦銀安盛精致生活混合C基金凈值查詢(019209)
今天最新凈值
2.3945
0.0003 0.0100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.3634
-0.0311 -1.3000%
- 累計凈值：2.3945
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5314億
- 最近資產(chǎn)：1.37億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡攸喬
近一季,浦銀安盛精致生活混合C(019209)基金累計收益率-8.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.3662 |
2.3662 |
2.3945 |
2.3945 |
-0.0283 |
-1.18% |
| 2025-05-22 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.3945 |
2.3945 |
2.3942 |
2.3942 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.3942 |
2.3942 |
2.3781 |
2.3781 |
0.0161 |
0.68% |
| 2025-05-20 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.3781 |
2.3781 |
2.3543 |
2.3543 |
0.0238 |
1.01% |
| 2025-05-19 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.3543 |
2.3543 |
2.3487 |
2.3487 |
0.0056 |
0.24% |
| 2025-05-16 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.3487 |
2.3487 |
2.3457 |
2.3457 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.3457 |
2.3457 |
2.3741 |
2.3741 |
-0.0284 |
-1.20% |
| 2025-05-14 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.3741 |
2.3741 |
2.3711 |
2.3711 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.3711 |
2.3711 |
2.3684 |
2.3684 |
0.0027 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.3684 |
2.3684 |
2.3576 |
2.3576 |
0.0108 |
0.46% |
|
|
| 2025-05-09 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.3576 |
2.3576 |
2.3755 |
2.3755 |
-0.0179 |
-0.75% |
| 2025-05-08 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.3755 |
2.3755 |
2.3743 |
2.3743 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.3743 |
2.3743 |
2.3764 |
2.3764 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.3764 |
2.3764 |
2.3572 |
2.3572 |
0.0192 |
0.81% |
| 2025-04-30 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.3572 |
2.3572 |
2.3399 |
2.3399 |
0.0173 |
0.74% |
| 2025-04-29 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.3399 |
2.3399 |
2.3354 |
2.3354 |
0.0045 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.3354 |
2.3354 |
2.3441 |
2.3441 |
-0.0087 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.3441 |
2.3441 |
2.3578 |
2.3578 |
-0.0137 |
-0.58% |
| 2025-04-24 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.3578 |
2.3578 |
2.3563 |
2.3563 |
0.0015 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.3563 |
2.3563 |
2.3596 |
2.3596 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2025-04-22 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.3596 |
2.3596 |
2.3636 |
2.3636 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2025-04-21 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.3636 |
2.3636 |
2.3159 |
2.3159 |
0.0477 |
2.06% |
| 2025-04-18 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.3159 |
2.3159 |
2.3275 |
2.3275 |
-0.0116 |
-0.50% |
| 2025-04-17 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.3275 |
2.3275 |
2.3243 |
2.3243 |
0.0032 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.3243 |
2.3243 |
2.3243 |
2.3243 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-15 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.3243 |
2.3243 |
2.3302 |
2.3302 |
-0.0059 |
-0.25% |
| 2025-04-14 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.3302 |
2.3302 |
2.3129 |
2.3129 |
0.0173 |
0.75% |
| 2025-04-11 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.3129 |
2.3129 |
2.2869 |
2.2869 |
0.0260 |
1.14% |
| 2025-04-10 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.2869 |
2.2869 |
2.2349 |
2.2349 |
0.0520 |
2.33% |
| 2025-04-09 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.2349 |
2.2349 |
2.1926 |
2.1926 |
0.0423 |
1.93% |
| 2025-04-08 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.1926 |
2.1926 |
2.1944 |
2.1944 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2025-04-07 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.1944 |
2.1944 |
2.3925 |
2.3925 |
-0.1981 |
-8.28% |
| 2025-04-03 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.3925 |
2.3925 |
2.4257 |
2.4257 |
-0.0332 |
-1.37% |
| 2025-04-02 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.4257 |
2.4257 |
2.4213 |
2.4213 |
0.0044 |
0.18% |
| 2025-04-01 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.4213 |
2.4213 |
2.4327 |
2.4327 |
-0.0114 |
-0.47% |
| 2025-03-31 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.4327 |
2.4327 |
2.4420 |
2.4420 |
-0.0093 |
-0.38% |
| 2025-03-28 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.4420 |
2.4420 |
2.4460 |
2.4460 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-03-27 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.4460 |
2.4460 |
2.4495 |
2.4495 |
-0.0035 |
-0.14% |
| 2025-03-26 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.4495 |
2.4495 |
2.4310 |
2.4310 |
0.0185 |
0.76% |
| 2025-03-25 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.4310 |
2.4310 |
2.4653 |
2.4653 |
-0.0343 |
-1.39% |
| 2025-03-24 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.4653 |
2.4653 |
2.4598 |
2.4598 |
0.0055 |
0.22% |
| 2025-03-21 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.4598 |
2.4598 |
2.5171 |
2.5171 |
-0.0573 |
-2.28% |
| 2025-03-20 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.5171 |
2.5171 |
2.5318 |
2.5318 |
-0.0147 |
-0.58% |
| 2025-03-19 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.5318 |
2.5318 |
2.5414 |
2.5414 |
-0.0096 |
-0.38% |
| 2025-03-18 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.5414 |
2.5414 |
2.5267 |
2.5267 |
0.0147 |
0.58% |
| 2025-03-17 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.5267 |
2.5267 |
2.5384 |
2.5384 |
-0.0117 |
-0.46% |
| 2025-03-14 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.5384 |
2.5384 |
2.4672 |
2.4672 |
0.0712 |
2.89% |
| 2025-03-13 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.4672 |
2.4672 |
2.5357 |
2.5357 |
-0.0685 |
-2.70% |
| 2025-03-12 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.5357 |
2.5357 |
2.5141 |
2.5141 |
0.0216 |
0.86% |
| 2025-03-11 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.5141 |
2.5141 |
2.5263 |
2.5263 |
-0.0122 |
-0.48% |
| 2025-03-10 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.5263 |
2.5263 |
2.5352 |
2.5352 |
-0.0089 |
-0.35% |
| 2025-03-07 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.5352 |
2.5352 |
2.5482 |
2.5482 |
-0.0130 |
-0.51% |
| 2025-03-06 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.5482 |
2.5482 |
2.5121 |
2.5121 |
0.0361 |
1.44% |
| 2025-03-05 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.5121 |
2.5121 |
2.5109 |
2.5109 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.5109 |
2.5109 |
2.4815 |
2.4815 |
0.0294 |
1.18% |
| 2025-03-03 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.4815 |
2.4815 |
2.4899 |
2.4899 |
-0.0084 |
-0.34% |
| 2025-02-28 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.4899 |
2.4899 |
2.5868 |
2.5868 |
-0.0969 |
-3.75% |
| 2025-02-27 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.5868 |
2.5868 |
2.6194 |
2.6194 |
-0.0326 |
-1.24% |
| 2025-02-26 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.6194 |
2.6194 |
2.5906 |
2.5906 |
0.0288 |
1.11% |
| 2025-02-25 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.5906 |
2.5906 |
2.6183 |
2.6183 |
-0.0277 |
-1.06% |
| 2025-02-24 |
019209 |
浦銀安盛精致生活混合C |
2.6183 |
2.6183 |
2.6279 |
2.6279 |
-0.0096 |
-0.37% |
