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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年11月13日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.8333 0.8333 0.7984 0.7984 0.0349 4.37% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.8289 0.8289 0.7943 0.7943 0.0346 4.36% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 005358 東方阿爾法精選混合A 1.0815 1.0815 1.0387 1.0387 0.0428 4.12% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 005359 東方阿爾法精選混合C 1.0508 1.0508 1.0092 1.0092 0.0416 4.12% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 673073 西部利得新動(dòng)力混合C 1.6102 1.6102 1.5489 1.5489 0.0613 3.96% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 673071 西部利得新動(dòng)力混合A 1.6387 1.8517 1.5763 1.7893 0.0624 3.96% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 017889 東方阿爾法招陽(yáng)混合E 0.6789 0.6789 0.6532 0.6532 0.0257 3.93% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 0.9840 0.9840 0.9480 0.9480 0.0360 3.80% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.0000 1.0000 0.9640 0.9640 0.0360 3.73% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6333 1.6333 1.5759 1.5759 0.0574 3.64% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.9890 0.9890 0.9550 0.9550 0.0340 3.56% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 006878 天治量化核心精選混合C 0.7703 1.0453 0.7444 1.0194 0.0259 3.48% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 160630 鵬華國(guó)防A 0.9520 1.2030 0.9200 1.1920 0.0320 3.48% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 006877 天治量化核心精選混合A 0.7615 1.0293 0.7360 1.0038 0.0255 3.46% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.0290 1.0290 0.9950 0.9950 0.0340 3.42% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.7059 0.7059 0.6827 0.6827 0.0232 3.40% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 013566 華夏軍工安全混合C 1.3970 1.3970 1.3510 1.3510 0.0460 3.40% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.7006 0.7006 0.6776 0.6776 0.0230 3.39% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合A 1.0360 1.0360 1.0020 1.0020 0.0340 3.39% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 002251 華夏軍工安全混合A 1.4120 1.4120 1.3660 1.3660 0.0460 3.37% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 168002 國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)A 1.5480 1.5980 1.4977 1.5477 0.0503 3.36% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 012041 鵬華國(guó)防C 0.8630 0.8630 0.8350 0.8350 0.0280 3.35% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 004927 中航軍民融合精選C 1.1959 1.1959 1.1572 1.1572 0.0387 3.34% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.9276 0.9276 0.8976 0.8976 0.0300 3.34% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.1589 1.1589 1.1214 1.1214 0.0375 3.34% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 004926 中航軍民融合精選A 1.2115 1.2115 1.1723 1.1723 0.0392 3.34% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合E 1.0580 1.0580 1.0240 1.0240 0.0340 3.32% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 001822 華商智能生活靈活配置混合A 1.8810 1.8810 1.8210 1.8210 0.0600 3.29% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 1.8091 1.8091 1.7516 1.7516 0.0575 3.28% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 015059 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 1.7913 1.7913 1.7344 1.7344 0.0569 3.28% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 015385 華商智能生活靈活配置混合C 1.8640 1.8640 1.8050 1.8050 0.0590 3.27% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 001933 華商新興活力混合 1.9090 1.9090 1.8490 1.8490 0.0600 3.24% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 015547 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7038 0.7038 0.6818 0.6818 0.0220 3.23% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.7007 0.7007 0.6788 0.6788 0.0219 3.23% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.7897 2.3567 0.7651 2.3321 0.0246 3.22% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8307 2.6967 0.8048 2.6708 0.0259 3.22% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 002164 匯添富新睿精選混合C 0.9090 1.2830 0.8810 1.2550 0.0280 3.18% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.4360 1.4360 1.3920 1.3920 0.0440 3.16% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 005609 富國(guó)軍工主題混合A 1.4491 1.4491 1.4049 1.4049 0.0442 3.15% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 001816 匯添富新睿精選混合A 0.9200 1.2940 0.8920 1.2660 0.0280 3.14% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 011113 富國(guó)軍工主題混合C 1.4246 1.4246 1.3812 1.3812 0.0434 3.14% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.4450 1.4450 1.4010 1.4010 0.0440 3.14% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6772 0.6772 0.6567 0.6567 0.0205 3.12% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.2214 1.2214 1.1848 1.1848 0.0366 3.09% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.2350 1.2350 1.1980 1.1980 0.0370 3.09% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 002181 華安大安全主題混合A 2.0780 2.0780 2.0160 2.0160 0.0620 3.08% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 005977 中信保誠(chéng)至興混合A 1.3777 1.3777 1.3366 1.3366 0.0411 3.07% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 005978 中信保誠(chéng)至興混合C 1.3177 1.3177 1.2785 1.2785 0.0392 3.07% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 013618 華安大安全主題混合C 2.0540 2.0540 1.9930 1.9930 0.0610 3.06% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 017488 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.2148 1.2148 1.1789 1.1789 0.0359 3.05% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 017489 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.2086 1.2086 1.1730 1.1730 0.0356 3.03% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 001170 宏利復(fù)興混合A 1.0270 1.0270 0.9970 0.9970 0.0300 3.01% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 1.6200 1.6200 1.5730 1.5730 0.0470 2.99% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.6775 1.6775 1.6291 1.6291 0.0484 2.97% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.9210 1.9210 1.8660 1.8660 0.0550 2.95% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 0.9890 0.9890 0.9610 0.9610 0.0280 2.91% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.5762 2.1202 1.5317 2.0757 0.0445 2.91% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 017612 宏利復(fù)興混合C 1.0240 1.0240 0.9950 0.9950 0.0290 2.91% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 018075 長(zhǎng)盛航天海工混合C 1.5704 1.5704 1.5261 1.5261 0.0443 2.90% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9940 1.7110 0.9660 1.7000 0.0280 2.90% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.8190 1.7790 0.7960 1.7560 0.0230 2.89% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.9839 0.9839 0.9564 0.9564 0.0275 2.88% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8783 0.8783 0.8538 0.8538 0.0245 2.87% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 012842 易方達(dá)中證軍工(LOF)C 1.1933 1.1933 1.1600 1.1600 0.0333 2.87% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.9764 0.9764 0.9492 0.9492 0.0272 2.87% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.2001 0.7766 1.1666 0.7560 0.0335 2.87% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8844 0.8844 0.8598 0.8598 0.0246 2.86% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9858 1.8045 0.9585 1.7772 0.0273 2.85% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 016209 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 0.9781 0.9781 0.9511 0.9511 0.0270 2.84% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.9753 0.9753 0.9488 0.9488 0.0265 2.79% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 004698 博時(shí)軍工主題股票A 1.5230 1.5230 1.4820 1.4820 0.0410 2.77% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.1779 1.8259 1.1461 1.7941 0.0318 2.77% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 018933 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.1757 1.1757 1.1441 1.1441 0.0316 2.76% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 004223 金信多策略精選混合A 1.2381 2.0060 1.2049 1.9728 0.0332 2.76% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 019235 華富策略精選混合C 1.5308 1.5308 1.4898 1.4898 0.0410 2.75% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 410006 華富策略精選混合A 1.5316 1.6916 1.4906 1.6506 0.0410 2.75% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.5000 1.5000 1.4600 1.4600 0.0400 2.74% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 005550 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.9700 0.9700 0.9444 0.9444 0.0256 2.71% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 005551 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.9244 0.9244 0.9001 0.9001 0.0243 2.70% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 000690 前海開(kāi)源大海洋混合 1.7920 1.7920 1.7450 1.7450 0.0470 2.69% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 017941 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合C 1.0040 1.0040 0.9780 0.9780 0.0260 2.66% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.0080 1.1670 0.9820 1.1410 0.0260 2.65% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.1054 1.1054 1.0769 1.0769 0.0285 2.65% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1023 1.1023 1.0739 1.0739 0.0284 2.64% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 001706 諾安積極回報(bào)混合A 1.6940 1.6940 1.6510 1.6510 0.0430 2.60% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 008960 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合C 1.2434 1.2434 1.2120 1.2120 0.0314 2.59% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 1.2616 1.2616 1.2297 1.2297 0.0319 2.59% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 012847 諾安積極回報(bào)混合C 1.7970 1.7970 1.7520 1.7520 0.0450 2.57% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.8060 0.8060 0.7860 0.7860 0.0200 2.54% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2036 2.4229 1.1738 2.3905 0.0298 2.54% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 002703 長(zhǎng)城久源靈活配置混合A 1.0383 1.0383 1.0128 1.0128 0.0255 2.52% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.0544 1.0544 1.0286 1.0286 0.0258 2.51% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.0625 0.7771 1.0365 0.7600 0.0260 2.51% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.8160 0.8160 0.7960 0.7960 0.0200 2.51% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.5720 1.5720 1.5336 1.5336 0.0384 2.50% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 009169 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合A 0.7824 0.7824 0.7634 0.7634 0.0190 2.49% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 009170 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合C 0.7693 0.7693 0.7507 0.7507 0.0186 2.48% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8972 0.8972 0.8757 0.8757 0.0215 2.46% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 003993 前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 1.0956 1.5436 1.0693 1.5173 0.0263 2.46% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 017628 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式C 1.0330 1.0330 1.0083 1.0083 0.0247 2.45% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8947 0.8947 0.8733 0.8733 0.0214 2.45% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.1375 3.6625 1.1103 3.6353 0.0272 2.45% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.0363 1.0363 1.0115 1.0115 0.0248 2.45% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 160216 國(guó)泰大宗商品 0.5040 0.5040 0.4920 0.4920 0.0120 2.44% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 012810 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8040 0.8040 0.7850 0.7850 0.0190 2.42% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6815 0.6815 0.6654 0.6654 0.0161 2.42% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6896 0.6896 0.6733 0.6733 0.0163 2.42% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 004321 前海開(kāi)源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合 0.8326 0.8326 0.8130 0.8130 0.0196 2.41% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 006281 萬(wàn)家人工智能混合A 1.9086 1.9086 1.8638 1.8638 0.0448 2.40% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 014162 萬(wàn)家人工智能混合C 1.8797 1.8797 1.8356 1.8356 0.0441 2.40% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4630 1.0310 1.4290 1.0090 0.0340 2.38% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 013939 匯泉策略優(yōu)選混合C 0.6344 0.6344 0.6197 0.6197 0.0147 2.37% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 007818 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.0516 1.0516 1.0275 1.0275 0.0241 2.35% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 007817 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.0659 1.0659 1.0415 1.0415 0.0244 2.34% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0238 1.0238 1.0005 1.0005 0.0233 2.33% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0235 1.0235 1.0003 1.0003 0.0232 2.32% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 008189 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.1700 1.3700 1.1439 1.3439 0.0261 2.28% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 008190 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.1559 1.3559 1.1301 1.3301 0.0258 2.28% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 016815 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0830 1.0830 1.0590 1.0590 0.0240 2.27% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 519644 銀河智聯(lián)混合A 2.6240 2.6240 2.5660 2.5660 0.0580 2.26% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0860 1.0860 1.0620 1.0620 0.0240 2.26% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 017761 銀河智聯(lián)混合C 2.6120 2.6120 2.5550 2.5550 0.0570 2.23% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.3370 1.3370 1.3080 1.3080 0.0290 2.22% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 003054 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票C 1.6690 1.6690 1.6330 1.6330 0.0360 2.20% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 003053 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A 1.7260 1.7260 1.6890 1.6890 0.0370 2.19% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 018463 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C 0.9687 0.9687 0.9480 0.9480 0.0207 2.18% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.9709 0.9709 0.9502 0.9502 0.0207 2.18% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 006058 民生加銀新興成長(zhǎng)混合 1.4353 1.4353 1.4051 1.4051 0.0302 2.15% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 001758 嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合 1.3330 1.3330 1.3050 1.3050 0.0280 2.15% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0207 1.0207 0.9995 0.9995 0.0212 2.12% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.0143 1.0143 0.9932 0.9932 0.0211 2.12% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 001571 嘉合磐石A 0.9489 1.1989 0.9296 1.1796 0.0193 2.08% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 018203 信澳核心科技混合C 1.3520 1.3520 1.3245 1.3245 0.0275 2.08% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 007484 信澳核心科技混合A 1.3577 1.9976 1.3301 1.9700 0.0276 2.08% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7016 0.7016 0.6874 0.6874 0.0142 2.07% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 001572 嘉合磐石C 0.9128 1.1628 0.8943 1.1443 0.0185 2.07% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7142 0.7142 0.6997 0.6997 0.0145 2.07% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.2093 0.2093 0.2051 0.2051 0.0042 2.05% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 001951 金鷹改革紅利混合 1.6930 1.6930 1.6590 1.6590 0.0340 2.05% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.2093 0.2093 0.2051 0.2051 0.0042 2.05% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 1.5020 1.5020 1.4720 1.4720 0.0300 2.04% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 006477 中郵滬港深精選混合A 0.8406 0.8406 0.8239 0.8239 0.0167 2.03% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 008997 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.8313 0.8313 0.8149 0.8149 0.0164 2.01% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 002649 民生智造2025靈活配置混合 1.4872 1.4872 1.4581 1.4581 0.0291 2.00% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 008998 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 0.8196 0.8196 0.8035 0.8035 0.0161 2.00% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 001068 國(guó)新國(guó)證新銳A 1.2370 1.2370 1.2130 1.2130 0.0240 1.98% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.8760 0.9910 0.8590 0.9740 0.0170 1.98% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 010210 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接C 0.7463 0.7463 0.7319 0.7319 0.0144 1.97% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 011599 國(guó)聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合 0.5859 0.5859 0.5746 0.5746 0.0113 1.97% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 210008 金鷹策略配置混合 1.7202 2.3202 1.6869 2.2869 0.0333 1.97% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 0.8850 1.0000 0.8680 0.9830 0.0170 1.96% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 002123 北信瑞豐外延增長(zhǎng) 1.7730 1.7730 1.7390 1.7390 0.0340 1.96% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.0594 1.7130 1.0390 1.6926 0.0204 1.96% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7529 0.9102 0.7384 0.9006 0.0145 1.96% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1040 1.1540 1.0830 1.1330 0.0210 1.94% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 920008 中金進(jìn)取回報(bào)混合A 0.7927 1.4392 0.7776 1.4241 0.0151 1.94% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 001148 申萬(wàn)菱信多策略靈活配置混合A 1.3190 1.5220 1.2940 1.4970 0.0250 1.93% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 0.7838 0.7838 0.7690 0.7690 0.0148 1.92% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 011015 嘉合錦元回報(bào)混合A 0.8724 0.8724 0.8560 0.8560 0.0164 1.92% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 001724 申萬(wàn)菱信多策略靈活配置混合C 1.2800 1.3860 1.2560 1.3620 0.0240 1.91% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 011016 嘉合錦元回報(bào)混合C 0.8587 0.8587 0.8426 0.8426 0.0161 1.91% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.2800 3.0850 2.2380 3.0430 0.0420 1.88% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.1037 2.1037 2.0653 2.0653 0.0384 1.86% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 161729 招商瑞利靈活配置混合(LOF)A 2.2724 2.2724 2.2310 2.2310 0.0414 1.86% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 006718 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.2312 1.2812 1.2088 1.2588 0.0224 1.85% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.0201 1.0201 1.0016 1.0016 0.0185 1.85% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 006719 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.2661 1.3161 1.2431 1.2931 0.0230 1.85% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 018007 招商瑞利靈活配置混合(LOF)C 2.2687 2.2687 2.2275 2.2275 0.0412 1.85% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.0360 1.0360 1.0173 1.0173 0.0187 1.84% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7522 0.5493 0.7387 0.5440 0.0135 1.83% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 013083 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7457 0.7457 0.7323 0.7323 0.0134 1.83% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 000986 太平靈活配置 0.5160 0.5160 0.5070 0.5070 0.0090 1.78% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 019236 廣發(fā)國(guó)證通信ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0484 1.0484 1.0303 1.0303 0.0181 1.76% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 019237 廣發(fā)國(guó)證通信ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0483 1.0483 1.0302 1.0302 0.0181 1.76% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8902 0.8902 0.8748 0.8748 0.0154 1.76% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 001239 長(zhǎng)盛國(guó)企改革混合 0.3460 0.3460 0.3400 0.3400 0.0060 1.76% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 1.8290 1.8290 1.7973 1.7973 0.0317 1.76% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8895 0.8895 0.8742 0.8742 0.0153 1.75% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 006538 東海核心價(jià)值 1.4140 1.4140 1.3898 1.3898 0.0242 1.74% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.2927 1.2927 1.2709 1.2709 0.0218 1.72% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 2.2892 2.3392 2.2505 2.3005 0.0387 1.72% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 1.0620 1.0620 1.0440 1.0440 0.0180 1.72% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.4707 1.4707 1.4459 1.4459 0.0248 1.72% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 540007 匯豐晉信中小盤(pán)股票 2.0817 2.1017 2.0466 2.0666 0.0351 1.72% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.8320 3.3950 0.8180 3.3810 0.0140 1.71% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 001797 國(guó)新國(guó)證新利混合A 1.0710 1.0710 1.0530 1.0530 0.0180 1.71% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 014871 大摩科技領(lǐng)先混合C 1.2231 1.2231 1.2027 1.2027 0.0204 1.70% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 015667 銀河文體娛樂(lè)混合C 1.2774 1.2774 1.2560 1.2560 0.0214 1.70% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 1.2308 1.2308 1.2103 1.2103 0.0205 1.69% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.8360 2.8360 2.7890 2.7890 0.0470 1.69% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 519005 海富通股票混合 1.0932 3.0422 1.0750 3.0240 0.0182 1.69% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 2.3602 2.4302 2.3213 2.3913 0.0389 1.68% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 008188 前海開(kāi)源穩(wěn)健增長(zhǎng)三年混合 0.8095 0.8095 0.7961 0.7961 0.0134 1.68% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 2.3145 2.3835 2.2762 2.3452 0.0383 1.68% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.0187 1.0187 1.0020 1.0020 0.0167 1.67% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 007151 前海開(kāi)源滬港深聚瑞混合 1.1244 1.1244 1.1060 1.1060 0.0184 1.66% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 4.4848 5.6238 4.4117 5.5507 0.0731 1.66% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 006216 前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.2932 1.5532 1.2721 1.5321 0.0211 1.66% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 006217 前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.2862 1.5462 1.2652 1.5252 0.0210 1.66% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 501097 國(guó)壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9995 0.9995 0.9833 0.9833 0.0162 1.65% 2023-11-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值