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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年06月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.9610 1.9610 1.8780 1.8780 0.0830 4.42% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 590005 中郵核心主題混合A 2.4110 2.5710 2.3240 2.4840 0.0870 3.74% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005585 銀河文體娛樂混合A 1.8925 1.8925 1.8254 1.8254 0.0671 3.68% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 740001 長安宏觀策略混合A 1.8580 2.6780 1.7920 2.6120 0.0660 3.68% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 015667 銀河文體娛樂混合C 1.8765 1.8765 1.8100 1.8100 0.0665 3.67% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 2.1880 2.1880 2.1110 2.1110 0.0770 3.65% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 018590 銀華體育文化靈活配置混合C 2.1880 2.1880 2.1110 2.1110 0.0770 3.65% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001178 前海開源再融資股票 1.6270 2.2070 1.5710 2.1510 0.0560 3.56% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.9100 1.8700 0.8790 1.8390 0.0310 3.53% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9671 0.9671 0.9344 0.9344 0.0327 3.50% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9620 0.9620 0.9295 0.9295 0.0325 3.50% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006216 前海開源價值成長混合A 1.6740 1.9340 1.6180 1.8780 0.0560 3.46% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.7970 1.7970 1.7370 1.7370 0.0600 3.45% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006217 前海開源價值成長混合C 1.6656 1.9256 1.6100 1.8700 0.0556 3.45% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 008188 前海開源穩(wěn)健增長三年混合 1.0613 1.0613 1.0259 1.0259 0.0354 3.45% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 0.8939 0.8939 0.8642 0.8642 0.0297 3.44% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.8900 0.8900 0.8604 0.8604 0.0296 3.44% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 2.3920 2.5170 2.3130 2.4380 0.0790 3.42% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 1.3331 1.3331 1.2893 1.2893 0.0438 3.40% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005049 長安鑫旺價值混合A 3.1714 3.1714 3.0678 3.0678 0.1036 3.38% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005050 長安鑫旺價值混合C 3.1723 3.1723 3.0687 3.0687 0.1036 3.38% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 2.0160 2.0160 1.9500 1.9500 0.0660 3.38% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 013566 華夏軍工安全混合C 1.5720 1.5720 1.5210 1.5210 0.0510 3.35% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.1180 1.2770 1.0820 1.2410 0.0360 3.33% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合E 1.1780 1.1780 1.1400 1.1400 0.0380 3.33% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合C 1.1490 1.1490 1.1120 1.1120 0.0370 3.33% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A 1.1530 1.1530 1.1160 1.1160 0.0370 3.32% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002251 華夏軍工安全混合A 1.5850 1.5850 1.5340 1.5340 0.0510 3.32% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003513 中郵消費升級靈活配置混合A 1.7180 1.7180 1.6630 1.6630 0.0550 3.31% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002164 匯添富新睿精選混合C 1.0400 1.4140 1.0070 1.3810 0.0330 3.28% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 008671 銀華科技創(chuàng)新混合 1.1531 1.1531 1.1168 1.1168 0.0363 3.25% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 017941 國投瑞銀國家安全混合C 1.1160 1.1160 1.0810 1.0810 0.0350 3.24% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001816 匯添富新睿精選混合A 1.0520 1.4260 1.0190 1.3930 0.0330 3.24% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.3515 1.6115 1.3096 1.5696 0.0419 3.20% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.3951 1.6551 1.3519 1.6119 0.0432 3.20% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 501083 銀華科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.5255 1.5255 1.4783 1.4783 0.0472 3.19% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004927 中航軍民融合精選C 1.2775 1.2775 1.2380 1.2380 0.0395 3.19% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004926 中航軍民融合精選A 1.2936 1.2936 1.2536 1.2536 0.0400 3.19% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519005 海富通股票混合 1.7200 3.6690 1.6677 3.6167 0.0523 3.14% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 015945 易方達國防軍工混合C 1.5430 1.5430 1.4960 1.4960 0.0470 3.14% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001475 易方達國防軍工混合A 1.5500 1.5500 1.5030 1.5030 0.0470 3.13% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.8484 0.9789 0.8227 0.9532 0.0257 3.12% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 860016 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A 1.6842 2.0707 1.6333 2.0198 0.0509 3.12% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合B 0.8645 0.9911 0.8384 0.9650 0.0261 3.11% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.4995 1.0647 1.4543 1.0350 0.0452 3.11% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 014130 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.4904 1.4904 1.4455 1.4455 0.0449 3.11% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519971 長信改革紅利混合 1.4690 1.7320 1.4250 1.6880 0.0440 3.09% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002123 北信瑞豐外延增長 1.9730 1.9730 1.9140 1.9140 0.0590 3.08% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003054 嘉實文體娛樂股票C 2.3430 2.3430 2.2730 2.2730 0.0700 3.08% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003053 嘉實文體娛樂股票A 2.4180 2.4180 2.3460 2.3460 0.0720 3.07% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001154 北信瑞豐平安中國 1.1820 1.1820 1.1470 1.1470 0.0350 3.05% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 2.2725 2.2725 2.2057 2.2057 0.0668 3.03% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 2.2054 2.2054 2.1405 2.1405 0.0649 3.03% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.0039 1.0039 0.9747 0.9747 0.0292 3.00% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2537 1.2537 1.2174 1.2174 0.0363 2.98% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2376 1.2376 1.2020 1.2020 0.0356 2.96% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 015599 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.2351 1.2351 1.1996 1.1996 0.0355 2.96% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 560660 新華中證云計算50ETF 1.2647 1.2647 1.2288 1.2288 0.0359 2.92% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002303 金鷹智慧生活混合A 0.9980 1.5970 0.9700 1.5690 0.0280 2.89% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 015687 銀華樂享混合C 0.9007 0.9007 0.8755 0.8755 0.0252 2.88% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7176 0.7176 0.6976 0.6976 0.0200 2.87% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002983 長信國防軍工量化混合A 1.3772 1.3772 1.3388 1.3388 0.0384 2.87% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 012041 鵬華國防C 0.9320 0.9320 0.9060 0.9060 0.0260 2.87% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006371 長安鑫盈混合A 2.1626 2.1626 2.1024 2.1024 0.0602 2.86% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007876 國融融興混合C 0.9737 0.9737 0.9466 0.9466 0.0271 2.86% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006372 長安鑫盈混合C 2.1100 2.1100 2.0513 2.0513 0.0587 2.86% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 2.0477 2.0477 1.9908 1.9908 0.0569 2.86% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 008960 長信國防軍工量化混合C 1.3595 1.3595 1.3217 1.3217 0.0378 2.86% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005341 長安裕泰混合A 2.8348 2.8348 2.7560 2.7560 0.0788 2.86% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005342 長安裕泰混合C 2.8420 2.8420 2.7631 2.7631 0.0789 2.86% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 007875 國融融興混合A 0.9809 0.9809 0.9536 0.9536 0.0273 2.86% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 008051 同泰慧擇混合C 0.8724 0.8724 0.8482 0.8482 0.0242 2.85% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7243 0.7243 0.7042 0.7042 0.0201 2.85% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 013035 富國中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0840 1.0840 1.0540 1.0540 0.0300 2.85% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.0679 1.0679 1.0383 1.0383 0.0296 2.85% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 008050 同泰慧擇混合A 0.8849 0.8849 0.8604 0.8604 0.0245 2.85% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0752 1.0752 1.0455 1.0455 0.0297 2.84% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.0006 2.0006 1.9454 1.9454 0.0552 2.84% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 016600 萬家品質(zhì)生活混合C 3.1786 3.1786 3.0912 3.0912 0.0874 2.83% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 3.1899 3.6079 3.1022 3.5202 0.0877 2.83% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9884 1.9884 1.9336 1.9336 0.0548 2.83% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005743 長安裕隆混合A 3.1893 3.1893 3.1017 3.1017 0.0876 2.82% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.3065 0.8418 1.2707 0.8198 0.0358 2.82% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005744 長安裕隆混合C 3.1213 3.1213 3.0356 3.0356 0.0857 2.82% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0798 1.8985 1.0503 1.8690 0.0295 2.81% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002844 金鷹多元策略混合A 1.6818 1.6818 1.6358 1.6358 0.0460 2.81% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0768 1.0768 1.0474 1.0474 0.0294 2.81% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 012842 易方達中證軍工(LOF)C 1.3004 1.3004 1.2648 1.2648 0.0356 2.81% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2054 1.2054 1.1726 1.1726 0.0328 2.80% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2053 1.2053 1.1725 1.1725 0.0328 2.80% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002181 華安大安全主題混合A 2.2060 2.2060 2.1460 2.1460 0.0600 2.80% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005609 富國軍工主題混合A 1.6113 1.6113 1.5674 1.5674 0.0439 2.80% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 011113 富國軍工主題混合C 1.5879 1.5879 1.5446 1.5446 0.0433 2.80% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160630 鵬華國防A 1.0270 1.2300 0.9990 1.2200 0.0280 2.80% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 2.8280 2.8280 2.7510 2.7510 0.0770 2.80% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005094 萬家臻選混合A 3.0774 3.0774 2.9941 2.9941 0.0833 2.78% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 013618 華安大安全主題混合C 2.1850 2.1850 2.1260 2.1260 0.0590 2.78% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 0.7840 0.7840 0.7629 0.7629 0.0211 2.77% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 018463 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 1.5177 1.5177 1.4770 1.4770 0.0407 2.76% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.7794 0.7794 0.7585 0.7585 0.0209 2.76% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 1.5182 1.5182 1.4774 1.4774 0.0408 2.76% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0880 1.7490 1.0590 1.7370 0.0290 2.74% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 013892 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合C 0.5764 0.5764 0.5612 0.5612 0.0152 2.71% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 008227 寶盈研究精選混合A 1.8327 1.8327 1.7851 1.7851 0.0476 2.67% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 008228 寶盈研究精選混合C 1.8024 1.8024 1.7556 1.7556 0.0468 2.67% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 008412 長盛競爭優(yōu)勢A 0.9902 0.9902 0.9645 0.9645 0.0257 2.66% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 008413 長盛競爭優(yōu)勢C 0.9674 0.9674 0.9423 0.9423 0.0251 2.66% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 008021 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.9949 0.9949 0.9692 0.9692 0.0257 2.65% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 008020 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 1.0044 1.0044 0.9785 0.9785 0.0259 2.65% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.3388 1.3388 1.3043 1.3043 0.0345 2.65% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.3262 1.3262 1.2920 1.2920 0.0342 2.65% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 015686 富國新興產(chǎn)業(yè)股票C 2.5230 2.5230 2.4580 2.4580 0.0650 2.64% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519196 萬家新興藍籌A 2.7211 3.2148 2.6512 3.1449 0.0699 2.64% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.3725 2.9330 2.3118 2.8723 0.0607 2.63% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.5370 2.5370 2.4720 2.4720 0.0650 2.63% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.4196 2.9866 2.3577 2.9247 0.0619 2.63% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A 2.3749 2.3749 2.3150 2.3150 0.0599 2.59% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 2.3628 2.3628 2.3032 2.3032 0.0596 2.59% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 015608 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票C 0.9540 0.9540 0.9300 0.9300 0.0240 2.58% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000535 長盛航天海工混合A 1.7449 2.2889 1.7010 2.2450 0.0439 2.58% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 018075 長盛航天海工混合C 1.7412 1.7412 1.6975 1.6975 0.0437 2.57% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004809 前海聯(lián)合潤豐混合A 1.5149 1.5149 1.4771 1.4771 0.0378 2.56% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001676 江信同福C 1.4768 1.5103 1.4399 1.4734 0.0369 2.56% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.9600 0.9600 0.9360 0.9360 0.0240 2.56% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001675 江信同福A 1.5345 1.5730 1.4962 1.5347 0.0383 2.56% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005935 前海聯(lián)合潤豐混合C 1.4816 1.4816 1.4447 1.4447 0.0369 2.55% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 515400 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 1.1510 1.1510 1.1225 1.1225 0.0285 2.54% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.8070 1.8070 1.7626 1.7626 0.0444 2.52% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.1830 1.1830 1.1540 1.1540 0.0290 2.51% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.7940 1.7940 1.7502 1.7502 0.0438 2.50% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 3.8992 4.4087 3.8045 4.3140 0.0947 2.49% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 013044 富國國家安全主題混合C 0.8660 0.8660 0.8450 0.8450 0.0210 2.49% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 3.8622 4.3537 3.7683 4.2598 0.0939 2.49% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 014837 匯添富創(chuàng)新活力混合D 1.9806 1.9806 1.9328 1.9328 0.0478 2.47% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002419 匯添富創(chuàng)新活力混合A 1.9873 2.0083 1.9394 1.9604 0.0479 2.47% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 014836 匯添富創(chuàng)新活力混合C 1.9620 1.9620 1.9147 1.9147 0.0473 2.47% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 410006 華富策略精選混合A 1.6728 1.8328 1.6325 1.7925 0.0403 2.47% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001268 富國國家安全主題混合A 0.8760 0.8760 0.8550 0.8550 0.0210 2.46% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 562500 華夏中證機器人ETF 0.8773 0.8773 0.8563 0.8563 0.0210 2.45% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000690 前海開源大海洋混合 1.9260 1.9260 1.8800 1.8800 0.0460 2.45% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 290011 泰信中小盤精選混合 3.8100 4.0700 3.7190 3.9790 0.0910 2.45% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 012259 天弘鑫悅成長混合C 1.1981 1.1981 1.1696 1.1696 0.0285 2.44% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.1760 1.1760 1.1480 1.1480 0.0280 2.44% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 012258 天弘鑫悅成長混合A 1.2052 1.2052 1.1766 1.1766 0.0286 2.43% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 014243 富國新材料新能源混合C 1.6627 1.6627 1.6234 1.6234 0.0393 2.42% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006281 萬家人工智能混合A 3.0251 3.0251 2.9538 2.9538 0.0713 2.41% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 014162 萬家人工智能混合C 2.9887 2.9887 2.9184 2.9184 0.0703 2.41% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005482 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合A 1.0954 1.0954 1.0697 1.0697 0.0257 2.40% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005483 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合C 1.0486 1.0486 1.0240 1.0240 0.0246 2.40% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001967 華寶轉(zhuǎn)型升級混合 1.5900 1.5900 1.5530 1.5530 0.0370 2.38% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 011949 東吳多策略混合C 1.7926 1.7926 1.7513 1.7513 0.0413 2.36% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 580009 東吳多策略混合A 1.8098 2.5728 1.7681 2.5311 0.0417 2.36% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 501046 財通多策略福鑫定開混合 2.4916 2.4916 2.4345 2.4345 0.0571 2.35% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002407 前海開源恒遠靈活配置混合 1.2571 2.1371 1.2284 2.1084 0.0287 2.34% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 018495 融通產(chǎn)業(yè)趨勢臻選股票C 1.3001 1.3001 1.2706 1.2706 0.0295 2.32% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001760 嘉實創(chuàng)新成長混合 1.0610 1.0610 1.0370 1.0370 0.0240 2.31% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 015361 西部利得新盈混合C 2.3520 2.3520 2.2990 2.2990 0.0530 2.31% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.6277 1.6277 1.5909 1.5909 0.0368 2.31% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.6074 1.6074 1.5712 1.5712 0.0362 2.30% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.8660 1.8660 1.8240 1.8240 0.0420 2.30% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.9393 0.9393 0.9183 0.9183 0.0210 2.29% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002703 長城久源靈活配置混合A 1.1451 1.1451 1.1195 1.1195 0.0256 2.29% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 673050 西部利得新盈混合A 2.3660 2.3660 2.3130 2.3130 0.0530 2.29% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.9355 1.9355 1.8922 1.8922 0.0433 2.29% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.9783 1.9783 1.9341 1.9341 0.0442 2.29% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007113 永贏高端制造混合A 1.1575 1.1575 1.1317 1.1317 0.0258 2.28% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 016954 萬家和諧增長混合C 1.8585 1.8585 1.8171 1.8171 0.0414 2.28% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519181 萬家和諧增長混合A 1.8610 4.0446 1.8195 3.9721 0.0415 2.28% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.2121 1.2121 1.1851 1.1851 0.0270 2.28% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007114 永贏高端制造混合C 1.1491 1.1491 1.1235 1.1235 0.0256 2.28% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.9234 0.9234 0.9028 0.9028 0.0206 2.28% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.2135 1.2135 1.1865 1.1865 0.0270 2.28% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 1.8580 1.8580 1.8170 1.8170 0.0410 2.26% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 2.0027 2.0027 1.9587 1.9587 0.0440 2.25% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 720001 財通價值動量混合A 4.5530 5.0240 4.4530 4.9240 0.1000 2.25% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.6865 2.9482 1.6494 2.9078 0.0371 2.25% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 015059 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.9877 1.9877 1.9441 1.9441 0.0436 2.24% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001537 中加改革紅利混合 1.5397 1.5997 1.5059 1.5659 0.0338 2.24% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005738 長城智能產(chǎn)業(yè)混合A 2.3482 2.3482 2.2969 2.2969 0.0513 2.23% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001339 興銀鼎新靈活配置A 2.2910 2.3480 2.2410 2.2980 0.0500 2.23% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.6739 1.6739 1.6376 1.6376 0.0363 2.22% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 017178 摩根中小盤混合C 2.9221 2.9221 2.8587 2.8587 0.0634 2.22% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 379010 摩根中小盤混合A 2.9313 3.0593 2.8677 2.9957 0.0636 2.22% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 012143 新沃內(nèi)需增長混合A 0.7773 0.7773 0.7605 0.7605 0.0168 2.21% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 011592 博時軍工主題股票C 1.6630 1.6630 1.6270 1.6270 0.0360 2.21% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 010210 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接C 0.9774 0.9774 0.9563 0.9563 0.0211 2.21% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 012919 華寶未來主導混合C 1.3870 1.3870 1.3570 1.3570 0.0300 2.21% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006081 海富通電子傳媒股票A 3.4355 3.4355 3.3611 3.3611 0.0744 2.21% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006080 海富通電子傳媒股票C 3.2849 3.2849 3.2139 3.2139 0.0710 2.21% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 012144 新沃內(nèi)需增長混合C 0.7699 0.7699 0.7533 0.7533 0.0166 2.20% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002634 華寶未來主導混合A 1.3910 1.3910 1.3610 1.3610 0.0300 2.20% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.9849 1.0642 0.9637 1.0501 0.0212 2.20% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 159701 招商中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF 0.8236 0.8236 0.8059 0.8059 0.0177 2.20% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.4406 3.2805 1.4097 3.2496 0.0309 2.19% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 009062 財通智慧成長混合A 1.3439 1.3439 1.3151 1.3151 0.0288 2.19% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000993 華寶穩(wěn)健回報混合 1.6860 1.6860 1.6500 1.6500 0.0360 2.18% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 009762 國金國鑫發(fā)起C 1.4309 2.1773 1.4004 2.1468 0.0305 2.18% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.7183 0.7183 0.7030 0.7030 0.0153 2.18% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004698 博時軍工主題股票A 1.6850 1.6850 1.6490 1.6490 0.0360 2.18% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7930 1.8319 0.7761 1.8150 0.0169 2.18% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值