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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年01月19日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 005336 中加頤慧定開(kāi)債券發(fā)起式A 1.1491 1.3509 1.0074 1.2092 0.1417 14.07% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 519644 銀河智聯(lián)混合A 2.9010 2.9010 2.7640 2.7640 0.1370 4.96% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 005496 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票C 1.7785 1.7785 1.6984 1.6984 0.0801 4.72% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 005495 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票A 1.8290 1.8290 1.7466 1.7466 0.0824 4.72% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 004321 前海開(kāi)源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合 0.9702 0.9702 0.9273 0.9273 0.0429 4.63% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.3512 1.3512 1.2984 1.2984 0.0528 4.07% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 006888 諾德新生活混合C 0.9831 0.9831 0.9447 0.9447 0.0384 4.06% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 006887 諾德新生活混合A 0.9831 0.9831 0.9447 0.9447 0.0384 4.06% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 017488 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.1219 1.1219 1.0781 1.0781 0.0438 4.06% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 017489 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1212 1.1212 1.0776 1.0776 0.0436 4.05% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 002303 金鷹智慧生活混合A 0.9020 1.5010 0.8670 1.4660 0.0350 4.04% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.9619 0.9619 0.9246 0.9246 0.0373 4.03% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.9650 2.1340 1.8910 2.0600 0.0740 3.91% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 1.7910 1.7910 1.7240 1.7240 0.0670 3.89% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 001056 北信瑞豐健康生活 1.7250 1.7250 1.6620 1.6620 0.0630 3.79% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 350005 天治中國(guó)制造2025 3.7180 3.7180 3.5858 3.5858 0.1322 3.69% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 350008 天治新消費(fèi)混合 1.6600 1.6600 1.6010 1.6010 0.0590 3.69% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 001706 諾安積極回報(bào)混合A 1.7720 1.7720 1.7090 1.7090 0.0630 3.69% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 012847 諾安積極回報(bào)混合C 1.8850 1.8850 1.8180 1.8180 0.0670 3.69% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 008634 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C 1.0711 1.0711 1.0341 1.0341 0.0370 3.58% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 008633 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合A 1.0874 1.0874 1.0499 1.0499 0.0375 3.57% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.0240 1.1390 0.9890 1.1040 0.0350 3.54% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 2.5530 2.5530 2.4660 2.4660 0.0870 3.53% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 1.0140 1.1290 0.9800 1.0950 0.0340 3.47% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 001170 宏利復(fù)興混合A 1.1680 1.1680 1.1290 1.1290 0.0390 3.45% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 017628 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式C 1.0980 1.0980 1.0616 1.0616 0.0364 3.43% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.0981 1.0981 1.0617 1.0617 0.0364 3.43% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 008121 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合C 1.2001 1.2001 1.1608 1.1608 0.0393 3.39% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 008120 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A 1.2179 1.2179 1.1781 1.1781 0.0398 3.38% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 1.0422 1.0422 1.0082 1.0082 0.0340 3.37% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 1.0385 1.0385 1.0046 1.0046 0.0339 3.37% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 002123 北信瑞豐外延增長(zhǎng) 1.9080 1.9080 1.8460 1.8460 0.0620 3.36% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.9910 1.9910 1.9270 1.9270 0.0640 3.32% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.9124 1.9124 1.8510 1.8510 0.0614 3.32% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 002682 金鷹元和靈活配置混合C 1.2156 2.0406 1.1768 2.0018 0.0388 3.30% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 1.1620 1.1620 1.1250 1.1250 0.0370 3.29% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.2607 2.1077 1.2205 2.0675 0.0402 3.29% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 005311 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 1.8003 1.8003 1.7433 1.7433 0.0570 3.27% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 005312 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 1.7418 1.7418 1.6867 1.6867 0.0551 3.27% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 540007 匯豐晉信中小盤(pán)股票 1.9939 2.0139 1.9312 1.9512 0.0627 3.25% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.7610 2.7610 2.6740 2.6740 0.0870 3.25% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 003053 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A 1.6260 1.6260 1.5750 1.5750 0.0510 3.24% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 001252 中海進(jìn)取收益混合 1.7570 1.7570 1.7020 1.7020 0.0550 3.23% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 2.7490 2.7490 2.6630 2.6630 0.0860 3.23% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 003054 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票C 1.5790 1.5790 1.5300 1.5300 0.0490 3.20% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 161729 招商瑞利靈活配置混合(LOF)A 2.5529 2.5529 2.4738 2.4738 0.0791 3.20% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3807 4.3143 0.3690 4.2852 0.0117 3.17% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 2.1240 2.1240 2.0593 2.0593 0.0647 3.14% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.1752 1.1752 1.1396 1.1396 0.0356 3.12% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.9559 0.9559 0.9270 0.9270 0.0289 3.12% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 001255 長(zhǎng)城改革紅利混合A 0.9198 0.9198 0.8922 0.8922 0.0276 3.09% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.7177 0.7177 0.6963 0.6963 0.0214 3.07% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 006241 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.8093 1.8093 1.7558 1.7558 0.0535 3.05% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 006240 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.8404 1.8404 1.7860 1.7860 0.0544 3.05% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.1810 1.3410 1.1460 1.3060 0.0350 3.05% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.2188 3.7438 1.1827 3.7077 0.0361 3.05% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.3168 4.7764 1.2779 4.7074 0.0389 3.04% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 008020 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7354 0.7354 0.7138 0.7138 0.0216 3.03% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.1854 1.1854 1.1505 1.1505 0.0349 3.03% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.1545 1.1545 1.1205 1.1205 0.0340 3.03% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 005729 南方人工智能混合 2.2266 2.2266 2.1614 2.1614 0.0652 3.02% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 008021 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7293 0.7293 0.7079 0.7079 0.0214 3.02% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 001068 國(guó)新國(guó)證新銳A 1.0930 1.0930 1.0610 1.0610 0.0320 3.02% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 002416 招商豐利靈活配置混合C 1.4470 1.4470 1.4050 1.4050 0.0420 2.99% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.2044 1.2044 1.1694 1.1694 0.0350 2.99% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.2176 1.2176 1.1822 1.1822 0.0354 2.99% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.4900 1.4900 1.4470 1.4470 0.0430 2.97% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 506008 長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開(kāi)混合A 0.8360 0.8360 0.8121 0.8121 0.0239 2.94% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 012793 長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開(kāi)混合C 0.8302 0.8302 0.8065 0.8065 0.0237 2.94% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.4337 2.4617 2.3644 2.3924 0.0693 2.93% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 2.4113 2.4113 2.3427 2.3427 0.0686 2.93% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 012734 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8986 0.8986 0.8734 0.8734 0.0252 2.89% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 007854 光大保德信景氣先鋒混合A 1.7535 1.7535 1.7042 1.7042 0.0493 2.89% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7333 0.7333 0.7128 0.7128 0.0205 2.88% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 001103 前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 2.0350 2.1600 1.9780 2.1030 0.0570 2.88% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 0.8993 0.8993 0.8741 0.8741 0.0252 2.88% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7452 0.7452 0.7244 0.7244 0.0208 2.87% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.4980 1.8080 1.4564 1.7664 0.0416 2.86% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.4438 1.7438 1.4037 1.7037 0.0401 2.86% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.8862 1.8862 1.8338 1.8338 0.0524 2.86% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 002630 江信瑞福靈活配置混合A 1.2361 1.2361 1.2019 1.2019 0.0342 2.85% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 002631 江信瑞福靈活配置混合C 1.1714 1.1714 1.1390 1.1390 0.0324 2.84% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 009354 浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合C 1.1486 1.2167 1.1170 1.1851 0.0316 2.83% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 010210 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接C 0.7813 0.7813 0.7598 0.7598 0.0215 2.83% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 016052 華商改革創(chuàng)新股票C 2.1360 2.1360 2.0773 2.0773 0.0587 2.83% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 002289 華商改革創(chuàng)新股票A 2.1423 2.1423 2.0834 2.0834 0.0589 2.83% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 009353 浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合A 1.1532 1.2226 1.1215 1.1909 0.0317 2.83% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7863 0.9324 0.7647 0.9180 0.0216 2.82% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 1.8321 1.8321 1.7821 1.7821 0.0500 2.81% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 1.8471 1.8471 1.7966 1.7966 0.0505 2.81% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 1.9025 1.9025 1.8507 1.8507 0.0518 2.80% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 1.9123 1.9123 1.8603 1.8603 0.0520 2.80% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 1.0769 1.0769 1.0480 1.0480 0.0289 2.76% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.5514 2.5514 2.4840 2.4840 0.0674 2.71% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.8561 0.8561 0.8340 0.8340 0.0221 2.65% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.8285 0.8285 0.8071 0.8071 0.0214 2.65% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.8261 0.8261 0.8048 0.8048 0.0213 2.65% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.4920 1.7420 1.4536 1.7036 0.0384 2.64% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.8524 0.8524 0.8305 0.8305 0.0219 2.64% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.4839 1.4839 1.4457 1.4457 0.0382 2.64% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.0130 2.3380 0.9870 2.3120 0.0260 2.63% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.5938 0.5938 0.5786 0.5786 0.0152 2.63% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.4542 1.4542 1.4174 1.4174 0.0368 2.60% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.8879 1.8879 1.8400 1.8400 0.0479 2.60% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 006881 華寶大健康混合A 1.7957 1.7957 1.7502 1.7502 0.0455 2.60% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 002504 鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開(kāi)債券A 1.5830 1.5830 1.5430 1.5430 0.0400 2.59% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 017470 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0018 1.0018 0.9765 0.9765 0.0253 2.59% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0021 1.0021 0.9768 0.9768 0.0253 2.59% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.6910 2.9060 2.6230 2.8380 0.0680 2.59% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 005358 東方阿爾法精選混合A 1.2160 1.2160 1.1854 1.1854 0.0306 2.58% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 2.6192 2.8572 2.5532 2.7912 0.0660 2.58% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 0.9811 0.9811 0.9564 0.9564 0.0247 2.58% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 002505 鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開(kāi)債券C 1.5110 1.5110 1.4730 1.4730 0.0380 2.58% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 2.5583 2.7903 2.4939 2.7259 0.0644 2.58% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.9855 0.7265 0.9607 0.7102 0.0248 2.58% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 014933 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C 2.6720 2.8870 2.6050 2.8200 0.0670 2.57% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 005359 東方阿爾法精選混合C 1.1862 1.1862 1.1565 1.1565 0.0297 2.57% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 006281 萬(wàn)家人工智能混合A 1.8631 1.8631 1.8165 1.8165 0.0466 2.57% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 014162 萬(wàn)家人工智能混合C 1.8466 1.8466 1.8004 1.8004 0.0462 2.57% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 011082 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合C 1.0050 1.1960 0.9800 1.1710 0.0250 2.55% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.5070 1.5070 1.4695 1.4695 0.0375 2.55% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9670 2.7650 0.9430 2.7410 0.0240 2.55% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.5015 1.5015 1.4642 1.4642 0.0373 2.55% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.4028 1.4028 1.3680 1.3680 0.0348 2.54% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 166801 浙商聚潮新思維混合A 2.9230 4.1860 2.8510 4.1140 0.0720 2.53% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.5840 1.5840 1.5451 1.5451 0.0389 2.52% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.5394 1.5394 1.5017 1.5017 0.0377 2.51% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.7247 1.7247 1.6825 1.6825 0.0422 2.51% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.7175 1.7175 1.6755 1.6755 0.0420 2.51% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.6794 1.6794 1.6383 1.6383 0.0411 2.51% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 2.4375 2.2263 2.3779 2.1719 0.0596 2.51% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 2.5000 2.4199 2.4389 2.3608 0.0611 2.51% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.8910 1.8910 1.8448 1.8448 0.0462 2.50% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.8343 1.8343 1.7895 1.7895 0.0448 2.50% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 014085 浙商聚潮新思維混合C 2.8760 2.8760 2.8060 2.8060 0.0700 2.49% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.3980 1.8430 1.3640 1.8090 0.0340 2.49% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 160626 鵬華信息A 0.8250 1.8680 0.8050 1.8570 0.0200 2.48% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0215 1.0215 0.9969 0.9969 0.0246 2.47% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 1.0432 1.0432 1.0181 1.0181 0.0251 2.47% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.8354 0.8354 0.8153 0.8153 0.0201 2.47% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 007346 易方達(dá)科技創(chuàng)新混合 2.6206 2.6206 2.5577 2.5577 0.0629 2.46% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 360012 光大保德信中小盤(pán)混合A 1.8732 2.4210 1.8284 2.3762 0.0448 2.45% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 3.4800 3.9190 3.3970 3.8360 0.0830 2.44% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 2.4599 2.4599 2.4014 2.4014 0.0585 2.44% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 001709 華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 1.8490 1.8490 1.8050 1.8050 0.0440 2.44% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 013840 銀華集成電路混合A 0.9424 0.9424 0.9200 0.9200 0.0224 2.43% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 2.4874 2.4874 2.4283 2.4283 0.0591 2.43% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 3.7680 4.0280 3.6790 3.9390 0.0890 2.42% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.9517 1.9517 1.9056 1.9056 0.0461 2.42% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 012040 鵬華信息C 0.8500 0.8500 0.8300 0.8300 0.0200 2.41% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 007750 廣發(fā)優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)股票 1.3259 1.3259 1.2947 1.2947 0.0312 2.41% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 011113 富國(guó)軍工主題混合C 1.7728 1.7728 1.7315 1.7315 0.0413 2.39% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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154 004315 前海開(kāi)源滬港深新硬件C 1.9344 1.9344 1.8895 1.8895 0.0449 2.38% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 004314 前海開(kāi)源滬港深新硬件A 1.6184 1.6184 1.5808 1.5808 0.0376 2.38% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 2.2889 2.2889 2.2360 2.2360 0.0529 2.37% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.7310 1.7510 1.6910 1.7110 0.0400 2.37% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.9991 1.1791 0.9760 1.1560 0.0231 2.37% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 007873 華寶科技ETF聯(lián)接A 1.1207 1.1207 1.0948 1.0948 0.0259 2.37% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 1.0233 1.2393 0.9997 1.2157 0.0236 2.36% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 006719 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.2386 1.2886 1.2101 1.2601 0.0285 2.36% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 006718 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.2027 1.2527 1.1750 1.2250 0.0277 2.36% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 007874 華寶科技ETF聯(lián)接C 1.1057 1.1057 1.0802 1.0802 0.0255 2.36% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 005844 東方人工智能主題混合A 0.9056 0.9056 0.8847 0.8847 0.0209 2.36% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 3.1650 3.1650 3.0920 3.0920 0.0730 2.36% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 2.4945 2.4945 2.4373 2.4373 0.0572 2.35% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 2.4744 2.4744 2.4177 2.4177 0.0567 2.35% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 016069 華商研究精選靈活配置C 2.9440 2.9440 2.8770 2.8770 0.0670 2.33% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.1850 1.1850 1.1580 1.1580 0.0270 2.33% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 004423 華商研究精選靈活配置A 2.9500 2.9500 2.8830 2.8830 0.0670 2.32% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.1910 1.1910 1.1640 1.1640 0.0270 2.32% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.8970 1.8970 1.8540 1.8540 0.0430 2.32% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 005970 國(guó)泰消費(fèi)優(yōu)選股票 1.8549 1.8549 1.8129 1.8129 0.0420 2.32% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.6067 1.6067 1.5704 1.5704 0.0363 2.31% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 017458 長(zhǎng)城創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.7322 0.7322 0.7157 0.7157 0.0165 2.31% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 001801 匯添富達(dá)欣混合A 1.8620 1.9170 1.8200 1.8750 0.0420 2.31% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 001574 中?；旄募t利混合A 1.4620 1.4620 1.4290 1.4290 0.0330 2.31% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.1530 1.2680 1.1270 1.2420 0.0260 2.31% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9172 0.9172 0.8966 0.8966 0.0206 2.30% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9619 0.9619 0.9403 0.9403 0.0216 2.30% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.7332 1.7332 1.6943 1.6943 0.0389 2.30% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.9206 0.9206 0.8999 0.8999 0.0207 2.30% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.7062 0.7062 0.6904 0.6904 0.0158 2.29% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9606 0.9606 0.9391 0.9391 0.0215 2.29% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.7170 1.7170 1.6785 1.6785 0.0385 2.29% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.1280 1.1280 1.1030 1.1030 0.0250 2.27% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.7534 1.7534 1.7145 1.7145 0.0389 2.27% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.7858 1.7858 1.7462 1.7462 0.0396 2.27% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 516350 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7059 0.7059 0.6902 0.6902 0.0157 2.27% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.4410 2.0890 1.4090 2.0570 0.0320 2.27% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.1524 1.1524 1.1269 1.1269 0.0255 2.26% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 002165 匯添富達(dá)欣混合C 1.8070 1.8620 1.7670 1.8220 0.0400 2.26% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.4490 1.8060 1.4170 1.7740 0.0320 2.26% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.5512 1.5512 1.5169 1.5169 0.0343 2.26% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 016461 華寶核心優(yōu)勢(shì)混合C 2.0840 2.0840 2.0380 2.0380 0.0460 2.26% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.5453 1.5453 1.5111 1.5111 0.0342 2.26% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合C 0.6877 0.6877 0.6726 0.6726 0.0151 2.25% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 013080 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 1.1429 1.1429 1.1178 1.1178 0.0251 2.25% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 1.1408 1.1408 1.1157 1.1157 0.0251 2.25% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 002669 華商萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 2.1360 2.1360 2.0890 2.0890 0.0470 2.25% 2023-01-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值