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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年01月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.8410 0.8490 0.8086 0.8166 0.0324 4.01% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.9039 0.9039 0.8691 0.8691 0.0348 4.00% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.8399 0.8399 0.8076 0.8076 0.0323 4.00% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.9087 0.9087 0.8738 0.8738 0.0349 3.99% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.3439 1.3439 1.2980 1.2980 0.0459 3.54% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3641 1.3641 1.3175 1.3175 0.0466 3.54% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.2675 2.2675 2.1938 2.1938 0.0737 3.36% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.6212 3.3112 2.5368 3.2268 0.0844 3.33% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0230 1.0230 0.9920 0.9920 0.0310 3.13% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0791 0.0791 0.0768 0.0768 0.0023 2.99% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2179 0.2179 0.2116 0.2116 0.0063 2.98% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2183 0.2183 0.2121 0.2121 0.0062 2.92% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1456 0.1456 0.1415 0.1415 0.0041 2.90% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5039 0.5039 0.4897 0.4897 0.0142 2.90% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.4996 0.4996 0.4856 0.4856 0.0140 2.88% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.3914 1.3914 1.3525 1.3525 0.0389 2.88% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.3885 1.3885 1.3497 1.3497 0.0388 2.87% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1432 0.1432 0.1392 0.1392 0.0040 2.87% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9280 0.9280 0.9025 0.9025 0.0255 2.83% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9129 0.9129 0.8879 0.8879 0.0250 2.82% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005505 前海開源中藥股票A 2.3663 2.3663 2.3024 2.3024 0.0639 2.78% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005506 前海開源中藥股票C 2.3506 2.3506 2.2871 2.2871 0.0635 2.78% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004683 建信高端醫(yī)療股票A 2.2754 2.2754 2.2140 2.2140 0.0614 2.77% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002601 中銀證券價值精選混合 1.5348 1.5348 1.4939 1.4939 0.0409 2.74% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9750 0.9750 0.9494 0.9494 0.0256 2.70% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9769 0.9769 0.9513 0.9513 0.0256 2.69% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005343 長安裕盛靈活配置混合A 1.1548 1.1548 1.1257 1.1257 0.0291 2.59% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005344 長安裕盛靈活配置混合C 1.1451 1.1451 1.1164 1.1164 0.0287 2.57% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.7805 0.7805 0.7611 0.7611 0.0194 2.55% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.7747 0.7747 0.7555 0.7555 0.0192 2.54% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 290008 泰信發(fā)展主題混合 2.4740 2.9130 2.4140 2.8530 0.0600 2.49% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 4.1958 4.1958 4.0940 4.0940 0.1018 2.49% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001704 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 4.4493 4.4743 4.3426 4.3676 0.1067 2.46% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007690 國投瑞銀新能源混合C 3.1945 3.2645 3.1183 3.1883 0.0762 2.44% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 007689 國投瑞銀新能源混合A 3.2218 3.2918 3.1450 3.2150 0.0768 2.44% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.3326 1.3326 1.3013 1.3013 0.0313 2.41% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001844 九泰久益混合C 2.4280 2.5620 2.3720 2.5060 0.0560 2.36% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001782 九泰久益混合A 2.5400 2.6740 2.4820 2.6160 0.0580 2.34% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 2.8650 2.9250 2.8010 2.8610 0.0640 2.28% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001305 九泰天富改革混合A 1.0880 1.0880 1.0640 1.0640 0.0240 2.26% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 009912 九泰天富改革混合C 1.0840 1.0840 1.0600 1.0600 0.0240 2.26% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000339 長城醫(yī)療保健混合A 4.1939 4.1939 4.1013 4.1013 0.0926 2.26% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 4.2250 4.3250 4.1350 4.2350 0.0900 2.18% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.5503 1.5503 1.5177 1.5177 0.0326 2.15% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.5460 1.5460 1.5136 1.5136 0.0324 2.14% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.5282 1.5282 1.4962 1.4962 0.0320 2.14% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.4718 1.6718 1.4411 1.6411 0.0307 2.13% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.4815 1.6815 1.4506 1.6506 0.0309 2.13% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160216 國泰大宗商品 0.3390 0.3390 0.3320 0.3320 0.0070 2.11% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005357 富國國企改革靈活配置混合 1.8279 1.8279 1.7902 1.7902 0.0377 2.11% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.8970 1.3060 1.8580 1.2810 0.0390 2.10% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.2710 1.2710 1.2450 1.2450 0.0260 2.09% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002053 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合C 1.2690 1.2690 1.2430 1.2430 0.0260 2.09% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3870 1.3870 1.3590 1.3590 0.0280 2.06% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 163208 諾安油氣能源 0.7430 0.7430 0.7280 0.7280 0.0150 2.06% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0440 1.0440 1.0230 1.0230 0.0210 2.05% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 2.1879 2.1879 2.1442 2.1442 0.0437 2.04% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A 2.3299 2.3299 2.2834 2.2834 0.0465 2.04% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 2.6508 3.6668 2.5978 3.6138 0.0530 2.04% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519673 銀河康樂股票A 3.3650 3.3650 3.2980 3.2980 0.0670 2.03% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.6120 1.6120 1.5800 1.5800 0.0320 2.03% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001744 諾安進(jìn)取回報混合 1.0120 1.0400 0.9920 1.0200 0.0200 2.02% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.6200 1.6200 1.5880 1.5880 0.0320 2.02% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004997 廣發(fā)高端制造股票A 3.2079 3.2079 3.1457 3.1457 0.0622 1.98% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 011326 國泰醫(yī)藥健康股票C 0.9978 0.9978 0.9785 0.9785 0.0193 1.97% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 3.0990 3.0990 3.0390 3.0390 0.0600 1.97% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 010160 廣發(fā)高端制造股票C 3.1922 3.1922 3.1304 3.1304 0.0618 1.97% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020001 國泰金鷹增長混合 1.6330 5.5578 1.6014 5.5262 0.0316 1.97% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.2091 1.2091 1.1860 1.1860 0.0231 1.95% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 3.5930 3.7880 3.5250 3.7200 0.0680 1.93% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 013025 富國宏觀策略靈活配置混合C 3.5850 3.5850 3.5170 3.5170 0.0680 1.93% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動混合C 2.5860 2.5860 2.5380 2.5380 0.0480 1.89% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 2.5870 2.7070 2.5390 2.6590 0.0480 1.89% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 011321 國泰大健康股票C 3.3470 3.3470 3.2850 3.2850 0.0620 1.89% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001645 國泰大健康股票A 3.3600 3.9520 3.2980 3.8900 0.0620 1.88% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 501018 南方原油A 0.9298 0.9298 0.9127 0.9127 0.0171 1.87% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006476 南方原油C 0.9226 0.9226 0.9057 0.9057 0.0169 1.87% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006132 萬家智造優(yōu)勢混合A 3.1221 3.6620 3.0660 3.6059 0.0561 1.83% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006133 萬家智造優(yōu)勢混合C 3.0440 3.5714 2.9894 3.5168 0.0546 1.83% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.2250 1.3850 1.2030 1.3630 0.0220 1.83% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000308 建信創(chuàng)新中國混合 6.4770 6.4770 6.3620 6.3620 0.1150 1.81% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006234 萬家汽車新趨勢混合C 2.9770 2.9770 2.9246 2.9246 0.0524 1.79% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006233 萬家汽車新趨勢混合A 3.0100 3.0100 2.9570 2.9570 0.0530 1.79% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 008050 同泰慧擇混合A 1.2248 1.2248 1.2035 1.2035 0.0213 1.77% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 008051 同泰慧擇混合C 1.2145 1.2145 1.1934 1.1934 0.0211 1.77% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006199 長盛同錦研究精選混合 1.8201 1.8201 1.7886 1.7886 0.0315 1.76% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002252 融通成長30靈活配置混合A 2.3400 2.3400 2.3000 2.3000 0.0400 1.74% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002910 易方達(dá)供給改革混合 2.4778 2.4778 2.4355 2.4355 0.0423 1.74% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 014106 融通成長30靈活配置混合C 2.3390 2.3390 2.2990 2.2990 0.0400 1.74% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 1.7193 1.7193 1.6901 1.6901 0.0292 1.73% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 1.7493 1.7493 1.7196 1.7196 0.0297 1.73% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.7770 1.7770 1.7470 1.7470 0.0300 1.72% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 2.6030 3.2130 2.5590 3.1690 0.0440 1.72% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1433 0.1433 0.1409 0.1409 0.0024 1.70% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001252 中海進(jìn)取收益混合 2.1540 2.1540 2.1180 2.1180 0.0360 1.70% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001892 長盛新興成長混合 2.1690 2.1690 2.1330 2.1330 0.0360 1.69% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1390 0.1390 0.1367 0.1367 0.0023 1.68% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 2.6149 3.8439 2.5720 3.8010 0.0429 1.67% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001307 中歐永?；旌螩 1.7670 1.7670 1.7380 1.7380 0.0290 1.67% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 2.6260 3.8550 2.5828 3.8118 0.0432 1.67% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 2.5370 2.5370 2.4954 2.4954 0.0416 1.67% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001306 中歐永裕混合A 1.8610 1.8610 1.8310 1.8310 0.0300 1.64% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004783 中融量化智選混合C 1.4379 1.4379 1.4149 1.4149 0.0230 1.63% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.8859 0.8859 0.8718 0.8718 0.0141 1.62% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4390 0.4390 0.4320 0.4320 0.0070 1.62% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519005 海富通股票混合 1.4236 3.3726 1.4009 3.3499 0.0227 1.62% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004212 中融量化智選混合A 1.4829 1.4829 1.4592 1.4592 0.0237 1.62% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 011172 廣發(fā)利鑫靈活配置混合C 2.9020 2.9020 2.8560 2.8560 0.0460 1.61% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 008370 國泰研究精選兩年持有混合 1.9811 1.9811 1.9498 1.9498 0.0313 1.61% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.6721 1.6721 1.6457 1.6457 0.0264 1.60% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007130 中庚小盤價值股票 2.3765 2.3765 2.3391 2.3391 0.0374 1.60% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002446 廣發(fā)利鑫靈活配置混合A 2.9130 2.9130 2.8670 2.8670 0.0460 1.60% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.9132 0.9132 0.8988 0.8988 0.0144 1.60% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 1.3737 1.3737 1.3522 1.3522 0.0215 1.59% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.3815 1.5595 1.3599 1.5379 0.0216 1.59% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 1.3399 1.9969 1.3191 1.9761 0.0208 1.58% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 008962 建信科技創(chuàng)新混合A 1.6499 1.6499 1.6244 1.6244 0.0255 1.57% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 008963 建信科技創(chuàng)新混合C 1.6344 1.6344 1.6092 1.6092 0.0252 1.57% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001170 宏利復(fù)興混合A 1.5740 1.5740 1.5500 1.5500 0.0240 1.55% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 3.2575 3.2575 3.2081 3.2081 0.0494 1.54% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 3.3246 3.3246 3.2742 3.2742 0.0504 1.54% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006144 恒生前海中證質(zhì)量成長C 1.5065 1.5065 1.4838 1.4838 0.0227 1.53% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 2.3407 2.3407 2.3055 2.3055 0.0352 1.53% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006143 恒生前海中證質(zhì)量成長A 1.5217 1.5217 1.4988 1.4988 0.0229 1.53% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 3.1916 3.1916 3.1437 3.1437 0.0479 1.52% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 3.1084 3.1084 3.0619 3.0619 0.0465 1.52% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 3.3090 3.3090 3.2600 3.2600 0.0490 1.50% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005009 申萬菱信行業(yè)輪動股票A 2.0580 2.0580 2.0276 2.0276 0.0304 1.50% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.6759 0.6759 0.6660 0.6660 0.0099 1.49% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005934 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合C 1.4207 1.7207 1.4000 1.7000 0.0207 1.48% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.5955 0.5955 0.5868 0.5868 0.0087 1.48% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.4406 1.7406 1.4196 1.7196 0.0210 1.48% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.5957 0.5957 0.5870 0.5870 0.0087 1.48% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.6819 0.6819 0.6720 0.6720 0.0099 1.47% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.2367 1.8280 1.2188 1.8015 0.0179 1.47% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 1.2308 1.2308 1.2131 1.2131 0.0177 1.46% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160726 嘉實(shí)瑞享定期混合 1.2920 1.9320 1.2735 1.9135 0.0185 1.45% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 1.4220 1.4220 1.4017 1.4017 0.0203 1.45% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.8380 1.8380 1.8120 1.8120 0.0260 1.43% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 3.8963 3.9463 3.8415 3.8915 0.0548 1.43% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006377 廣發(fā)趨勢動力混合A 2.1364 2.1364 2.1064 2.1064 0.0300 1.42% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 872023 廣發(fā)資管睿利3年定開債B 0.9955 0.9955 0.9817 0.9817 0.0138 1.41% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 872024 廣發(fā)資管睿利3年定開債C 0.9947 0.9947 0.9809 0.9809 0.0138 1.41% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001387 國聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合A 4.7160 5.2940 4.6510 5.2290 0.0650 1.40% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 872022 廣發(fā)資管睿利3年定開債A 0.9953 0.9953 0.9816 0.9816 0.0137 1.40% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001388 國聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合C 2.8490 2.9950 2.8100 2.9560 0.0390 1.39% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.3829 1.3829 1.3640 1.3640 0.0189 1.39% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.3717 1.3717 1.3529 1.3529 0.0188 1.39% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.4184 1.4184 1.3991 1.3991 0.0193 1.38% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007012 湘財(cái)長順混合發(fā)起式A 1.1048 2.0286 1.0898 2.0136 0.0150 1.38% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 007013 湘財(cái)長順混合發(fā)起式C 1.1011 2.0046 1.0861 1.9896 0.0150 1.38% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 163818 中銀中小盤成長混合 3.3140 3.3140 3.2690 3.2690 0.0450 1.38% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.4392 1.4392 1.4196 1.4196 0.0196 1.38% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000976 長城新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.0068 3.0068 2.9666 2.9666 0.0402 1.36% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8970 0.3910 0.8850 0.3870 0.0120 1.36% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 012132 華泰保興價值成長A 0.9895 0.9895 0.9764 0.9764 0.0131 1.34% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 3.0160 3.0160 2.9760 2.9760 0.0400 1.34% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001743 諾安優(yōu)選回報混合 1.8190 2.0690 1.7950 2.0450 0.0240 1.34% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005293 諾德新旺 1.6009 1.6009 1.5798 1.5798 0.0211 1.34% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 007481 華夏逸享健康混合A 1.1550 1.1550 1.1398 1.1398 0.0152 1.33% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 008187 淳厚信?；旌螩 1.9555 1.9555 1.9299 1.9299 0.0256 1.33% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007463 東?？萍紕恿 1.9595 1.9595 1.9337 1.9337 0.0258 1.33% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 007439 東?？萍紕恿 1.9949 1.9949 1.9687 1.9687 0.0262 1.33% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 012177 華泰保興價值成長C 0.9891 0.9891 0.9761 0.9761 0.0130 1.33% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162006 長城久富混合(LOF)A 2.1855 5.4453 2.1568 5.4166 0.0287 1.33% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 008186 淳厚信?；旌螦 1.9741 1.9741 1.9483 1.9483 0.0258 1.32% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004671 國聯(lián)核心成長 1.8994 1.8994 1.8750 1.8750 0.0244 1.30% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 009486 光大瑞和混合A 1.0559 1.0559 1.0423 1.0423 0.0136 1.30% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 009487 光大瑞和混合C 1.0489 1.0489 1.0354 1.0354 0.0135 1.30% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 2.2019 2.4259 2.1739 2.3979 0.0280 1.29% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 2.1920 2.1920 2.1642 2.1642 0.0278 1.28% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0470 1.0470 1.0339 1.0339 0.0131 1.27% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.4670 3.2720 2.4360 3.2410 0.0310 1.27% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000242 景順長城策略精選靈活配置混合A 3.1090 3.6590 3.0700 3.6200 0.0390 1.27% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 013533 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C 1.9365 1.9365 1.9125 1.9125 0.0240 1.25% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.9398 1.9398 1.9158 1.9158 0.0240 1.25% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 007809 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4396 1.4396 1.4220 1.4220 0.0176 1.24% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007797 博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接C 1.3785 1.3785 1.3616 1.3616 0.0169 1.24% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.9332 4.6497 1.9095 4.5927 0.0237 1.24% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007796 博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接A 1.3903 1.3903 1.3733 1.3733 0.0170 1.24% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4827 1.4827 1.4646 1.4646 0.0181 1.24% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 007784 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4860 1.4860 1.4679 1.4679 0.0181 1.23% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007792 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.3400 1.3400 1.3237 1.3237 0.0163 1.23% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.3344 1.3344 1.3182 1.3182 0.0162 1.23% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162201 宏利成長混合 2.3238 4.7203 2.2955 4.6920 0.0283 1.23% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007810 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4276 1.4276 1.4102 1.4102 0.0174 1.23% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 590005 中郵核心主題混合A 2.9090 3.0690 2.8740 3.0340 0.0350 1.22% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 4.0100 4.0100 3.9620 3.9620 0.0480 1.21% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6720 0.7920 1.6520 0.7790 0.0200 1.21% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 206002 鵬華精選成長混合A 3.1160 3.1160 3.0790 3.0790 0.0370 1.20% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.4057 1.4057 1.3891 1.3891 0.0166 1.20% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005438 易方達(dá)易百智能量化策略C 1.3891 1.3891 1.3728 1.3728 0.0163 1.19% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.3630 1.4130 1.3470 1.3970 0.0160 1.19% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001373 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 2.0360 2.0360 2.0120 2.0120 0.0240 1.19% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 3.0990 4.0970 3.0630 4.0610 0.0360 1.18% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004558 匯安豐裕靈活配置混合A 1.2353 1.5533 1.2209 1.5389 0.0144 1.18% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004559 匯安豐裕靈活配置混合C 1.3498 1.6788 1.3341 1.6631 0.0157 1.18% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 1.8120 0.8130 1.7910 0.8040 0.0210 1.17% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.8109 1.8109 1.7902 1.7902 0.0207 1.16% 2022-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007835 國泰鑫?；旌?/a> 2.0861 2.0861 2.0622 2.0622 0.0239 1.16% 2022-01-06 凈值查詢 盤中估值