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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年02月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 008868 民生加銀嘉益?zhèn)?/a> 1.0853 1.0853 1.0096 1.0096 0.0757 7.50% 2021-02-23 凈值查詢 盤中估值
2 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.8747 1.8747 1.8065 1.8065 0.0682 3.78% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002251 華夏軍工安全混合A 1.5700 1.5700 1.5160 1.5160 0.0540 3.56% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.2430 1.2430 1.2020 1.2020 0.0410 3.41% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0500 1.0500 1.0180 1.0180 0.0320 3.14% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.4271 1.4271 1.3836 1.3836 0.0435 3.14% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1452 1.1452 1.1104 1.1104 0.0348 3.13% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.6656 1.6656 1.6157 1.6157 0.0499 3.09% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001475 易方達國防軍工混合A 1.4760 1.4760 1.4330 1.4330 0.0430 3.00% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 2.3444 2.3444 2.2793 2.2793 0.0651 2.86% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.8717 0.8717 0.8477 0.8477 0.0240 2.83% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001056 北信瑞豐健康生活 1.4060 1.4060 1.3680 1.3680 0.0380 2.78% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160630 鵬華國防A 1.2660 1.3170 1.2320 1.3040 0.0340 2.76% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.3480 0.8672 1.3135 0.8461 0.0345 2.63% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1540 1.7760 1.1250 1.7640 0.0290 2.58% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.1428 1.1428 1.1142 1.1142 0.0286 2.57% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1309 1.9496 1.1026 1.9213 0.0283 2.57% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.1403 1.1403 1.1118 1.1118 0.0285 2.56% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.5730 2.2210 1.5340 2.1820 0.0390 2.54% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.9790 1.9790 1.9310 1.9310 0.0480 2.49% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005609 富國軍工主題混合A 2.0110 2.0110 1.9621 1.9621 0.0489 2.49% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 011113 富國軍工主題混合C 2.0095 2.0095 1.9607 1.9607 0.0488 2.49% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.6369 1.6369 1.5976 1.5976 0.0393 2.46% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519002 華安安信消費混合A 3.8820 4.2250 3.7890 4.1310 0.0930 2.45% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 1.0070 1.9670 0.9830 1.9430 0.0240 2.44% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 167301 方正富邦中證保險A 1.0570 1.7640 1.0320 1.7230 0.0250 2.42% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 0.9674 0.9674 0.9446 0.9446 0.0228 2.41% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1553 0.1553 0.1518 0.1518 0.0035 2.31% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000535 長盛航天海工混合A 1.5130 2.0570 1.4790 2.0230 0.0340 2.30% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1560 0.1560 0.1525 0.1525 0.0035 2.30% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.0019 1.0019 0.9799 0.9799 0.0220 2.25% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.0065 1.0065 0.9844 0.9844 0.0221 2.25% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004698 博時軍工主題股票A 1.8260 1.8260 1.7870 1.7870 0.0390 2.18% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9055 0.9055 0.8863 0.8863 0.0192 2.17% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9121 0.9121 0.8928 0.8928 0.0193 2.16% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002703 長城久源靈活配置混合A 1.5625 1.5625 1.5295 1.5295 0.0330 2.16% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004683 建信高端醫(yī)療股票A 2.1004 2.1004 2.0563 2.0563 0.0441 2.14% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0088 1.0588 0.9877 1.0377 0.0211 2.14% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.1767 1.1767 1.1521 1.1521 0.0246 2.14% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162416 華寶港股通恒生香港35 1.1154 1.1154 1.0925 1.0925 0.0229 2.10% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0608 0.0608 0.0596 0.0596 0.0012 2.01% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2354 1.2354 1.2111 1.2111 0.0243 2.01% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001900 諾安精選價值混合A 1.7675 1.7675 1.7330 1.7330 0.0345 1.99% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.3434 1.3434 1.3174 1.3174 0.0260 1.97% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.3429 1.3429 1.3170 1.3170 0.0259 1.97% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.3924 0.3924 0.3849 0.3849 0.0075 1.95% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000690 前海開源大海洋混合 1.9900 1.9900 1.9520 1.9520 0.0380 1.95% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.3906 0.3906 0.3832 0.3832 0.0074 1.93% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001479 中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合 1.8230 1.9460 1.7890 1.9120 0.0340 1.90% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007578 寶盈新銳混合C 3.4210 3.4210 3.3580 3.3580 0.0630 1.88% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001543 寶盈新銳混合A 3.4610 3.4610 3.3980 3.3980 0.0630 1.85% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 0.9800 0.9800 0.9624 0.9624 0.0176 1.83% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.9736 0.9736 0.9562 0.9562 0.0174 1.82% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 580009 東吳多策略混合A 1.7656 2.5286 1.7344 2.4974 0.0312 1.80% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 410009 華富量子生命力混合A 1.2877 1.3877 1.2656 1.3656 0.0221 1.75% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 1.2206 1.2206 1.1997 1.1997 0.0209 1.74% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 1.2246 1.2246 1.2037 1.2037 0.0209 1.74% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 1.2215 1.2215 1.2009 1.2009 0.0206 1.72% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9570 0.9570 0.9410 0.9410 0.0160 1.70% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002983 長信國防軍工量化混合A 1.4049 1.4049 1.3816 1.3816 0.0233 1.69% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 008960 長信國防軍工量化混合C 1.3997 1.3997 1.3765 1.3765 0.0232 1.69% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.4550 1.5200 1.4310 1.4960 0.0240 1.68% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002264 華夏樂享健康混合A 2.3500 2.3500 2.3130 2.3130 0.0370 1.60% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.6540 3.6520 2.6130 3.6110 0.0410 1.57% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003769 中銀品質(zhì)生活混合 2.3435 2.3435 2.3075 2.3075 0.0360 1.56% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.5280 3.2980 1.5050 3.2750 0.0230 1.53% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4650 1.4650 1.4430 1.4430 0.0220 1.52% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.2683 1.3763 1.2493 1.3556 0.0190 1.52% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 1.2468 1.3658 1.2281 1.3453 0.0187 1.52% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000363 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 2.6650 3.6590 2.6250 3.6190 0.0400 1.52% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005662 嘉實金融精選股票A 1.5714 1.5714 1.5481 1.5481 0.0233 1.51% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 163208 諾安油氣能源 0.6080 0.6080 0.5990 0.5990 0.0090 1.50% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005663 嘉實金融精選股票C 1.5480 1.5480 1.5252 1.5252 0.0228 1.49% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1722 0.1722 0.1697 0.1697 0.0025 1.47% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1722 0.1722 0.1697 0.1697 0.0025 1.47% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519909 華安安順靈活配置混合A 3.5380 3.8410 3.4870 3.7850 0.0510 1.46% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.5998 1.5998 1.5773 1.5773 0.0225 1.43% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.5985 1.5985 1.5761 1.5761 0.0224 1.42% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.1110 1.1110 1.0957 1.0957 0.0153 1.40% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002123 北信瑞豐外延增長 1.5290 1.5290 1.5080 1.5080 0.0210 1.39% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.6293 2.3420 1.6075 2.3117 0.0218 1.36% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.8169 1.8169 1.7926 1.7926 0.0243 1.36% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 200010 長城雙動力混合A 1.2857 1.9907 1.2686 1.9736 0.0171 1.35% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002345 華夏高端制造混合A 1.5650 1.5650 1.5450 1.5450 0.0200 1.29% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001829 北信瑞豐中國智造 1.3400 1.3400 1.3230 1.3230 0.0170 1.28% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163406 興全合潤混合A 2.2093 8.4020 2.1815 8.2963 0.0278 1.27% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.5056 2.1258 1.4870 2.1072 0.0186 1.25% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 008213 華夏新起點混合C 1.7980 1.7980 1.7760 1.7760 0.0220 1.24% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 010134 廣發(fā)新經(jīng)濟混合C 5.1062 5.1062 5.0437 5.0437 0.0625 1.24% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 5.1133 5.1133 5.0506 5.0506 0.0627 1.24% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.3459 1.3459 1.3300 1.3300 0.0159 1.20% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9270 0.9670 0.9160 0.9560 0.0110 1.20% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 2.1890 2.1890 2.1630 2.1630 0.0260 1.20% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001186 富國文體健康股票A 2.5260 2.5260 2.4960 2.4960 0.0300 1.20% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 011125 富國文體健康股票C 2.5250 2.5250 2.4950 2.4950 0.0300 1.20% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007750 廣發(fā)優(yōu)勢增長股票 1.7765 1.7765 1.7556 1.7556 0.0209 1.19% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.3559 1.3559 1.3399 1.3399 0.0160 1.19% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.0073 1.0273 0.9956 1.0156 0.0117 1.18% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0208 1.0408 1.0089 1.0289 0.0119 1.18% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 3.7310 4.0310 3.6880 3.9880 0.0430 1.17% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002604 華夏新起點混合A 1.8140 1.8140 1.7930 1.7930 0.0210 1.17% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.9684 1.9928 1.9457 1.9701 0.0227 1.17% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.2821 8.4366 1.2674 8.3701 0.0147 1.16% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 010025 廣發(fā)聚豐混合C 1.2808 1.6791 1.2661 1.6644 0.0147 1.16% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160216 國泰大宗商品 0.2650 0.2650 0.2620 0.2620 0.0030 1.15% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 3.2590 3.2590 3.2220 3.2220 0.0370 1.15% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000772 景順長城中國回報混合A 2.1040 2.1040 2.0800 2.0800 0.0240 1.15% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 1.3192 1.7692 1.3043 1.7543 0.0149 1.14% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 1.3000 1.7500 1.2854 1.7354 0.0146 1.14% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519011 海富通精選混合 0.7206 5.3259 0.7125 5.2992 0.0081 1.14% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519015 海富通精選貳號混合 1.7840 2.1040 1.7640 2.0840 0.0200 1.13% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001758 嘉實研究增強混合 1.9800 1.9800 1.9580 1.9580 0.0220 1.12% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002135 廣發(fā)鑫源混合A 1.2730 1.2730 1.2590 1.2590 0.0140 1.11% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005491 興全合宜混合(LOF)C 2.1403 2.1403 2.1171 2.1171 0.0232 1.10% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.6296 1.7196 1.6118 1.7018 0.0178 1.10% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163417 興全合宜混合(LOF)A 2.1526 2.1526 2.1293 2.1293 0.0233 1.09% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002136 廣發(fā)鑫源混合C 1.3020 1.3020 1.2880 1.2880 0.0140 1.09% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002732 長盛滬港深混合 1.7650 1.7650 1.7460 1.7460 0.0190 1.09% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002683 民生加銀前沿科技靈活配置混合 2.0680 2.0680 2.0460 2.0460 0.0220 1.08% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005052 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)C 0.8316 0.8316 0.8227 0.8227 0.0089 1.08% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004350 匯豐晉信價值先鋒股票A 2.1140 2.1140 2.0915 2.0915 0.0225 1.08% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005051 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)A 0.8431 0.8431 0.8341 0.8341 0.0090 1.08% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003299 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票C 2.1540 2.1540 2.1310 2.1310 0.0230 1.08% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003298 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票A 2.1770 2.1770 2.1540 2.1540 0.0230 1.07% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.9489 0.9489 0.9389 0.9389 0.0100 1.07% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 2.5740 2.9140 2.5470 2.8870 0.0270 1.06% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2496 0.2496 0.2470 0.2470 0.0026 1.05% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000219 博時裕益混合 2.2220 2.4740 2.1990 2.4510 0.0230 1.05% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 3.6480 3.6480 3.6100 3.6100 0.0380 1.05% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.0750 1.0750 1.0639 1.0639 0.0111 1.04% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 968029 恒生指數(shù)基金M類人民幣(對沖) 1.1236 1.1236 1.1120 1.1120 0.0116 1.04% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001743 諾安優(yōu)選回報混合 1.2600 1.5100 1.2470 1.4970 0.0130 1.04% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002833 華夏新錦繡混合A 1.6158 1.6158 1.5994 1.5994 0.0164 1.03% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1830 2.1360 1.1710 2.1240 0.0120 1.02% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161609 融通動力先鋒混合A/B 2.2180 3.1810 2.1960 3.1590 0.0220 1.00% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 2.6300 2.6300 2.6040 2.6040 0.0260 1.00% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004671 國聯(lián)核心成長 1.5129 1.5129 1.4980 1.4980 0.0149 0.99% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.5300 1.5300 1.5150 1.5150 0.0150 0.99% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.5996 1.5996 1.5843 1.5843 0.0153 0.97% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 1.1204 1.1204 1.1096 1.1096 0.0108 0.97% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 3.0260 4.3910 2.9970 4.3620 0.0290 0.97% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.6102 1.6102 1.5947 1.5947 0.0155 0.97% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1672 0.2333 0.1656 0.2317 0.0016 0.97% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1460 1.4340 1.1350 1.4230 0.0110 0.97% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001365 大成正向回報靈活配置混合A 1.6880 1.6880 1.6720 1.6720 0.0160 0.96% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001414 國聯(lián)鑫起點混合C 1.3338 1.3838 1.3211 1.3711 0.0127 0.96% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001413 國聯(lián)鑫起點混合A 1.4094 1.4594 1.3960 1.4460 0.0134 0.96% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6330 3.4210 0.6270 3.4150 0.0060 0.96% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.3165 1.3165 1.3041 1.3041 0.0124 0.95% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.2936 1.2936 1.2814 1.2814 0.0122 0.95% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005266 博時厚澤回報混合C 1.5450 1.7468 1.5304 1.7322 0.0146 0.95% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005265 博時厚澤回報混合A 1.5780 1.7925 1.5631 1.7776 0.0149 0.95% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.3961 1.3961 1.3831 1.3831 0.0130 0.94% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 3.0190 3.0190 2.9910 2.9910 0.0280 0.94% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0790 1.5150 1.0690 1.5050 0.0100 0.94% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.4029 1.4029 1.3898 1.3898 0.0131 0.94% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000929 博時黃金D 3.7646 1.6469 3.7298 1.6325 0.0348 0.93% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000930 博時黃金I 3.6970 1.5411 3.6628 1.5269 0.0342 0.93% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.3731 1.3731 1.3604 1.3604 0.0127 0.93% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.3609 1.3609 1.3483 1.3483 0.0126 0.93% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 008488 華商恒益穩(wěn)健混合 1.4374 1.4374 1.4242 1.4242 0.0132 0.93% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003322 易方達原油A類美元匯 0.1085 0.1085 0.1075 0.1075 0.0010 0.93% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.9479 1.9479 1.9302 1.9302 0.0177 0.92% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.3108 1.3108 1.2989 1.2989 0.0119 0.92% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.6740 1.6740 1.6588 1.6588 0.0152 0.92% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.7018 1.7018 1.6864 1.6864 0.0154 0.91% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 3.1170 3.9080 3.0890 3.8800 0.0280 0.91% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.2947 1.2947 1.2830 1.2830 0.0117 0.91% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.9369 1.9369 1.9194 1.9194 0.0175 0.91% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3862 1.3862 1.3737 1.3737 0.0125 0.91% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002288 中銀穩(wěn)進策略混合A 1.5405 1.6405 1.5266 1.6266 0.0139 0.91% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006194 鑫元核心資產(chǎn)C 1.6317 1.6317 1.6172 1.6172 0.0145 0.90% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.3743 1.3743 1.3620 1.3620 0.0123 0.90% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006193 鑫元核心資產(chǎn)A 1.6520 1.6520 1.6373 1.6373 0.0147 0.90% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1914 1.3364 1.1809 1.3259 0.0105 0.89% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 320003 諾安先鋒混合A 2.3400 4.2235 2.3193 4.2028 0.0207 0.89% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 008378 興全社會價值三年持有混合 1.9929 1.9929 1.9756 1.9756 0.0173 0.88% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1915 1.1915 1.1811 1.1811 0.0104 0.88% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 510690 興業(yè)上證180金融ETF 1.2084 1.2084 1.1979 1.1979 0.0105 0.88% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001170 宏利復(fù)興混合A 1.8600 1.8600 1.8440 1.8440 0.0160 0.87% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006252 永贏消費主題A 3.7488 3.7488 3.7163 3.7163 0.0325 0.87% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.1544 1.1544 1.1444 1.1444 0.0100 0.87% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.9143 3.3490 1.8977 3.3324 0.0166 0.87% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1682 1.1682 1.1581 1.1581 0.0101 0.87% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005903 宏利績優(yōu)混合A 2.3102 2.3102 2.2902 2.2902 0.0200 0.87% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.7589 1.7589 1.7438 1.7438 0.0151 0.87% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006253 永贏消費主題C 3.7270 3.7270 3.6947 3.6947 0.0323 0.87% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.7681 1.7681 1.7530 1.7530 0.0151 0.86% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001979 南方滬港深價值 1.1690 1.1690 1.1590 1.1590 0.0100 0.86% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003323 易方達原油C類美元匯 0.1057 0.1057 0.1048 0.1048 0.0009 0.86% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 0.8268 0.8268 0.8198 0.8198 0.0070 0.85% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006271 匯安核心成長混合C 1.4497 1.4497 1.4375 1.4375 0.0122 0.85% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0690 1.0690 1.0600 1.0600 0.0090 0.85% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006270 匯安核心成長混合A 1.4800 1.4800 1.4675 1.4675 0.0125 0.85% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 1.2000 1.2000 1.1900 1.1900 0.0100 0.84% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.3620 0.3620 0.3590 0.3590 0.0030 0.84% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006560 華夏四川國改ETF聯(lián)接A 1.5197 1.5197 1.5071 1.5071 0.0126 0.84% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160631 鵬華銀行A 1.0870 1.2140 1.0780 1.2050 0.0090 0.83% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001532 華安文體健康混合A 2.6850 2.6850 2.6630 2.6630 0.0220 0.83% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006561 華夏四川國改ETF聯(lián)接C 1.5101 1.5101 1.4976 1.4976 0.0125 0.83% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值