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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年09月23日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.9286 1.9286 1.8374 1.8374 0.0912 4.96% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.8439 1.8439 1.7567 1.7567 0.0872 4.96% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 2.2100 2.2100 2.1130 2.1130 0.0970 4.59% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9669 1.3163 0.9246 1.2894 0.0423 4.57% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.9537 0.0000 0.9131 0.0000 0.0406 4.45% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006218 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合A 2.0434 2.0434 1.9605 1.9605 0.0829 4.23% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 2.8810 2.8810 2.7680 2.7680 0.1130 4.08% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.5910 2.5910 2.4900 2.4900 0.1010 4.06% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.5960 2.9600 2.4950 2.8590 0.1010 4.05% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 164401 前海開(kāi)源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0620 1.7630 1.0220 1.7230 0.0400 3.91% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 2.8760 2.9510 2.7680 2.8430 0.1080 3.90% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004745 長(zhǎng)盛創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.3982 1.3982 1.3459 1.3459 0.0523 3.89% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 2.8930 2.9680 2.7850 2.8600 0.1080 3.88% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.9229 1.9229 1.8511 1.8511 0.0718 3.88% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.9055 1.9055 1.8345 1.8345 0.0710 3.87% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.2127 1.2127 1.1678 1.1678 0.0449 3.84% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006241 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.9838 1.9838 1.9112 1.9112 0.0726 3.80% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006240 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合A 2.0099 2.0099 1.9363 1.9363 0.0736 3.80% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005669 前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 1.1597 1.1597 1.1175 1.1175 0.0422 3.78% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 2.3059 2.3059 2.2224 2.2224 0.0835 3.76% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 2.3060 2.3060 2.2225 2.2225 0.0835 3.76% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 2.1182 2.1182 2.0427 2.0427 0.0755 3.70% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 2.1434 2.1434 2.0670 2.0670 0.0764 3.70% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.5970 1.5970 1.5410 1.5410 0.0560 3.63% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 2.0010 2.0010 1.9310 1.9310 0.0700 3.63% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 3.5940 4.0330 3.4680 3.9070 0.1260 3.63% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519670 銀河行業(yè)混合A 2.1850 4.0400 2.1090 3.9640 0.0760 3.60% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006756 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.9429 1.9429 1.8760 1.8760 0.0669 3.57% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006757 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.9274 1.9274 1.8610 1.8610 0.0664 3.57% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 2.9852 2.9852 2.8824 2.8824 0.1028 3.57% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 2.9797 2.9797 2.8772 2.8772 0.1025 3.56% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 4.4220 4.4220 4.2700 4.2700 0.1520 3.56% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.9570 2.9570 2.8555 2.8555 0.1015 3.55% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 3.3800 3.3800 3.2640 3.2640 0.1160 3.55% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006881 華寶大健康混合A 1.9055 1.9055 1.8402 1.8402 0.0653 3.55% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.9900 1.9900 1.9220 1.9220 0.0680 3.54% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.2249 2.2249 2.1490 2.1490 0.0759 3.53% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.8546 1.8546 1.7914 1.7914 0.0632 3.53% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.0580 1.0580 1.0220 1.0220 0.0360 3.52% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.6160 3.6160 3.4950 3.4950 0.1210 3.46% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 009162 富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票 1.0925 1.0925 1.0564 1.0564 0.0361 3.42% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001216 易方達(dá)新收益混合A 3.1250 3.1250 3.0220 3.0220 0.1030 3.41% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 3.4400 3.6550 3.3270 3.5420 0.1130 3.40% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 2.2200 3.3080 2.1470 3.2350 0.0730 3.40% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004997 廣發(fā)高端制造股票A 2.2333 2.2333 2.1600 2.1600 0.0733 3.39% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001217 易方達(dá)新收益混合C 3.0540 3.0540 2.9540 2.9540 0.1000 3.39% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.3035 1.3035 1.2607 1.2607 0.0428 3.39% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 010160 廣發(fā)高端制造股票C 2.2334 2.2334 2.1601 2.1601 0.0733 3.39% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.6776 1.6776 1.6226 1.6226 0.0550 3.39% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.7065 1.7065 1.6506 1.6506 0.0559 3.39% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 2.7536 2.6654 2.6643 2.5790 0.0893 3.35% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 2.7287 2.4923 2.6403 2.4116 0.0884 3.35% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.9500 1.9500 1.8870 1.8870 0.0630 3.34% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.4090 1.4090 1.3634 1.3634 0.0456 3.34% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.4270 1.4270 1.3810 1.3810 0.0460 3.33% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 2.0460 2.0460 1.9800 1.9800 0.0660 3.33% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 2.5114 2.5114 2.4308 2.4308 0.0806 3.32% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003745 廣發(fā)多元新興股票 2.3219 2.3219 2.2473 2.2473 0.0746 3.32% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2.6910 3.0700 2.6060 2.9850 0.0850 3.26% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 2.5724 2.5724 2.4913 2.4913 0.0811 3.26% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合 2.9102 2.9552 2.8191 2.8641 0.0911 3.23% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 2.8720 2.8720 2.7830 2.7830 0.0890 3.20% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 009314 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合C 3.1408 3.1408 3.0438 3.0438 0.0970 3.19% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 009132 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)C 3.2013 3.2013 3.1024 3.1024 0.0989 3.19% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005911 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合A 3.1431 3.2760 3.0460 3.1789 0.0971 3.19% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 3.2068 5.5448 3.1077 5.4457 0.0991 3.19% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.4090 2.8130 2.3350 2.7390 0.0740 3.17% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.8880 1.8880 1.8300 1.8300 0.0580 3.17% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.8750 2.8750 2.7870 2.7870 0.0880 3.16% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 2.2950 2.6990 2.2250 2.6290 0.0700 3.15% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.5546 2.5546 2.4768 2.4768 0.0778 3.14% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.5534 2.5534 2.4758 2.4758 0.0776 3.13% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.7043 1.7043 1.6525 1.6525 0.0518 3.13% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.7186 1.7186 1.6664 1.6664 0.0522 3.13% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 2.2530 2.2530 2.1850 2.1850 0.0680 3.11% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.8335 1.8335 1.7786 1.7786 0.0549 3.09% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.8655 1.8655 1.8096 1.8096 0.0559 3.09% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003581 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A 1.9060 1.9060 1.8490 1.8490 0.0570 3.08% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007111 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C 1.8880 1.8880 1.8320 1.8320 0.0560 3.06% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005296 南華豐淳混合A 1.3697 1.3697 1.3292 1.3292 0.0405 3.05% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005297 南華豐淳混合C 1.3278 1.3278 1.2885 1.2885 0.0393 3.05% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.9000 2.4400 1.8440 2.3840 0.0560 3.04% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 2.5869 2.5869 2.5108 2.5108 0.0761 3.03% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 008903 廣發(fā)科技先鋒混合 1.3559 1.3559 1.3161 1.3161 0.0398 3.02% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.9154 1.9154 1.8595 1.8595 0.0559 3.01% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003032 平安醫(yī)療健康混合A 2.0207 2.0207 1.9621 1.9621 0.0586 2.99% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 3.0495 3.0495 2.9610 2.9610 0.0885 2.99% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 2.7919 2.7919 2.7114 2.7114 0.0805 2.97% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.3510 2.0320 1.3120 1.9930 0.0390 2.97% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 2.7528 2.7528 2.6734 2.6734 0.0794 2.97% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 590005 中郵核心主題混合A 2.6350 2.7950 2.5590 2.7190 0.0760 2.97% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 2.2905 2.2905 2.2247 2.2247 0.0658 2.96% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 2.4350 2.4350 2.3650 2.3650 0.0700 2.96% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 2.2849 2.2849 2.2192 2.2192 0.0657 2.96% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.6230 2.6830 2.5480 2.6080 0.0750 2.94% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001628 招商體育文化休閑股票A 1.3300 1.3300 1.2920 1.2920 0.0380 2.94% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 007613 嘉合醫(yī)療健康混合 1.3321 1.3821 1.2942 1.3442 0.0379 2.93% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 2.3670 2.3670 2.3000 2.3000 0.0670 2.91% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.6175 1.6175 1.5719 1.5719 0.0456 2.90% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.4465 1.4465 1.4059 1.4059 0.0406 2.89% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.5010 1.5010 1.4590 1.4590 0.0420 2.88% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 2.3912 2.3912 2.3244 2.3244 0.0668 2.87% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005682 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合A 2.1134 2.1134 2.0544 2.0544 0.0590 2.87% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 1.6220 1.6220 1.5770 1.5770 0.0450 2.85% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.7660 2.0290 1.7170 1.9800 0.0490 2.85% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.9470 1.9470 1.8930 1.8930 0.0540 2.85% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.9950 1.9950 1.9400 1.9400 0.0550 2.84% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 1.3040 1.3040 1.2680 1.2680 0.0360 2.84% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A 3.7146 3.7146 3.6121 3.6121 0.1025 2.84% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001997 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 2.2520 2.2520 2.1900 2.1900 0.0620 2.83% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.6082 1.6082 1.5641 1.5641 0.0441 2.82% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007883 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.6061 1.6061 1.5621 1.5621 0.0440 2.82% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001716 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 2.4040 2.4040 2.3380 2.3380 0.0660 2.82% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.9610 2.9610 2.8800 2.8800 0.0810 2.81% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000684 長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合A 2.1260 2.1260 2.0680 2.0680 0.0580 2.80% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001984 摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A 2.1191 2.1191 2.0617 2.0617 0.0574 2.78% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 1.2787 1.2787 1.2443 1.2443 0.0344 2.76% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.5911 1.5911 1.5484 1.5484 0.0427 2.76% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 008552 東財(cái)醫(yī)藥C 1.2880 1.2880 1.2535 1.2535 0.0345 2.75% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005044 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C 1.5742 1.5742 1.5320 1.5320 0.0422 2.75% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 008551 東財(cái)醫(yī)藥A 1.2894 1.2894 1.2549 1.2549 0.0345 2.75% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001476 中銀智能制造股票A 1.2770 1.2770 1.2430 1.2430 0.0340 2.74% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.5273 1.5273 1.4867 1.4867 0.0406 2.73% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.5364 1.5364 1.4955 1.4955 0.0409 2.73% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.5970 2.5970 2.5290 2.5290 0.0680 2.69% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 570008 諾德周期策略混合 3.1260 4.0210 3.0440 3.9390 0.0820 2.69% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.4870 1.3460 1.4480 1.3100 0.0390 2.69% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.4400 2.4400 2.3760 2.3760 0.0640 2.69% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001261 國(guó)聯(lián)新機(jī)遇混合A 1.1860 1.1860 1.1550 1.1550 0.0310 2.68% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.0380 1.0380 1.0110 1.0110 0.0270 2.67% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002959 匯添富盈泰混合 1.6620 1.6620 1.6190 1.6190 0.0430 2.66% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007307 華泰柏瑞基本面智選C 1.8343 1.8343 1.7870 1.7870 0.0473 2.65% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007306 華泰柏瑞基本面智選A 1.8480 1.8480 1.8003 1.8003 0.0477 2.65% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006992 嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢(shì)精選混合 1.4903 1.4903 1.4521 1.4521 0.0382 2.63% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1881 0.1881 0.1833 0.1833 0.0048 2.62% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 168002 國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)A 2.1108 2.1608 2.0571 2.1071 0.0537 2.61% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7368 1.7368 1.6927 1.6927 0.0441 2.61% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 2.5462 2.9762 2.4814 2.9114 0.0648 2.61% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001694 華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合A 3.4640 3.5390 3.3760 3.4510 0.0880 2.61% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.9524 4.9666 1.9030 4.9172 0.0494 2.60% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 008228 寶盈研究精選混合C 1.6515 1.6515 1.6097 1.6097 0.0418 2.60% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 008227 寶盈研究精選混合A 1.6576 1.6576 1.6157 1.6157 0.0419 2.59% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 2.1955 2.1955 2.1402 2.1402 0.0553 2.58% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 2.1483 2.1483 2.0943 2.0943 0.0540 2.58% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163118 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 1.0060 1.6354 0.9808 1.5944 0.0252 2.57% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006923 前海開(kāi)源滬港深非周期股票A 1.2701 1.2701 1.2383 1.2383 0.0318 2.57% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006924 前海開(kāi)源滬港深非周期股票C 1.2653 1.2653 1.2336 1.2336 0.0317 2.57% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.9096 2.2946 0.8869 2.2719 0.0227 2.56% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006299 恒越核心精選混合A 1.6856 1.6856 1.6437 1.6437 0.0419 2.55% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007193 恒越核心精選混合C 1.6903 1.6903 1.6483 1.6483 0.0420 2.55% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6100 1.6100 1.5700 1.5700 0.0400 2.55% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.6652 3.7856 0.6488 3.7464 0.0164 2.53% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.2246 3.6921 1.1944 3.6619 0.0302 2.53% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.5030 1.6459 1.4660 1.6335 0.0370 2.52% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 1.6635 1.6785 1.6228 1.6378 0.0407 2.51% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005009 申萬(wàn)菱信行業(yè)輪動(dòng)股票A 1.3937 1.3937 1.3596 1.3596 0.0341 2.51% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 1.6813 1.7013 1.6403 1.6603 0.0410 2.50% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級(jí) 1.1780 0.8388 1.1495 0.8205 0.0285 2.48% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 398051 中海環(huán)保新能源混合 1.5020 1.5020 1.4660 1.4660 0.0360 2.46% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006049 恒越研究精選混合A/B 1.6662 1.6662 1.6262 1.6262 0.0400 2.46% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 007192 恒越研究精選混合C 1.6619 1.6619 1.6220 1.6220 0.0399 2.46% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 1.6470 1.6470 1.6080 1.6080 0.0390 2.43% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.1236 1.1236 1.0969 1.0969 0.0267 2.43% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.1713 1.1713 1.1435 1.1435 0.0278 2.43% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 2.7262 2.7262 2.6617 2.6617 0.0645 2.42% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.7262 2.7542 2.6617 2.6897 0.0645 2.42% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A 1.2525 1.2525 1.2230 1.2230 0.0295 2.41% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.8680 2.5980 1.8240 2.5540 0.0440 2.41% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.0610 5.0610 4.9420 4.9420 0.1190 2.41% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 5.0730 5.0730 4.9540 4.9540 0.1190 2.40% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.4520 1.6120 1.4180 1.5780 0.0340 2.40% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000793 工銀高端制造股票 1.5870 1.5870 1.5500 1.5500 0.0370 2.39% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.9600 2.9600 2.8910 2.8910 0.0690 2.39% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 1.2329 1.2329 1.2042 1.2042 0.0287 2.38% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.9650 2.9650 2.8960 2.8960 0.0690 2.38% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 1.2433 1.2433 1.2144 1.2144 0.0289 2.38% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 2.5860 2.5860 2.5260 2.5260 0.0600 2.38% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 481015 工銀主題策略混合A 3.6290 3.6290 3.5450 3.5450 0.0840 2.37% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.6565 1.6565 1.6182 1.6182 0.0383 2.37% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 2.1710 2.4830 2.1210 2.4330 0.0500 2.36% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000591 中銀健康生活混合 2.0780 2.0780 2.0300 2.0300 0.0480 2.36% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000126 招商安潤(rùn)靈活配置混合A 2.2914 2.6354 2.2387 2.5827 0.0527 2.35% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 1.8569 1.8569 1.8143 1.8143 0.0426 2.35% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002862 金信量化精選混合A 1.2230 1.2230 1.1950 1.1950 0.0280 2.34% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006121 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合A 1.9965 1.9965 1.9511 1.9511 0.0454 2.33% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007579 寶盈先進(jìn)制造混合C 2.1520 2.3570 2.1030 2.3080 0.0490 2.33% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.8790 0.8790 0.8590 0.8590 0.0200 2.33% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.4589 5.1429 0.4485 5.1051 0.0104 2.32% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002148 國(guó)壽安保穩(wěn)惠混合 1.7907 2.0833 1.7503 2.0429 0.0404 2.31% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.8770 4.0160 3.7900 3.9290 0.0870 2.30% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 1.7483 1.8383 1.7090 1.7990 0.0393 2.30% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 2.0437 2.0437 1.9978 1.9978 0.0459 2.30% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007968 華泰柏瑞研究精選A 1.4771 1.4771 1.4439 1.4439 0.0332 2.30% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 1.8756 1.9033 1.8336 1.8613 0.0420 2.29% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001104 華安新絲路主題股票A 2.2340 2.2340 2.1840 2.1840 0.0500 2.29% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 1.7166 1.8016 1.6781 1.7631 0.0385 2.29% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 168301 東海祥龍(LOF)A 1.4234 1.4234 1.3916 1.3916 0.0318 2.29% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 1.8756 1.8756 1.8336 1.8336 0.0420 2.29% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006122 華安低碳生活混合A 1.9528 1.9528 1.9093 1.9093 0.0435 2.28% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001933 華商新興活力混合 1.5710 1.5710 1.5360 1.5360 0.0350 2.28% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值