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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年08月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003498 前海聯(lián)合添和純債A 1.2287 1.2387 1.1026 1.1126 0.1261 11.44% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 501046 財通多策略福鑫定開混合 1.3177 1.3177 1.2738 1.2738 0.0439 3.45% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001616 嘉實環(huán)保低碳股票 1.4180 1.4180 1.3730 1.3730 0.0450 3.28% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003984 嘉實新能源新材料股票A 1.1900 1.1900 1.1533 1.1533 0.0367 3.18% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003985 嘉實新能源新材料股票C 1.1835 1.1835 1.1470 1.1470 0.0365 3.18% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002168 嘉實智能汽車股票 1.6220 1.6220 1.5750 1.5750 0.0470 2.98% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002863 金信深圳成長混合A 1.2060 1.2060 1.1720 1.1720 0.0340 2.90% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.4750 1.4750 1.4360 1.4360 0.0390 2.72% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 720001 財通價值動量混合A 2.2250 2.6960 2.1710 2.6420 0.0540 2.49% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001956 國聯(lián)安科技動力 1.0525 1.0525 1.0281 1.0281 0.0244 2.37% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.0678 1.0678 1.0435 1.0435 0.0243 2.33% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.0271 1.0271 1.0038 1.0038 0.0233 2.32% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070021 嘉實主題新動力混合 1.8060 1.8060 1.7650 1.7650 0.0410 2.32% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 320007 諾安成長混合 0.8850 1.3300 0.8650 1.3100 0.0200 2.31% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000985 嘉實逆向策略股票 1.1990 1.1990 1.1720 1.1720 0.0270 2.30% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006227 華寶科技先鋒混合A 1.0734 1.0734 1.0497 1.0497 0.0237 2.26% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001480 財通成長優(yōu)選混合A 1.1360 1.1360 1.1110 1.1110 0.0250 2.25% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.0510 1.0510 1.0280 1.0280 0.0230 2.24% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.1990 1.1990 1.1732 1.1732 0.0258 2.20% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 660010 農(nóng)銀策略精選混合 1.2257 1.2257 1.1994 1.1994 0.0263 2.19% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001215 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 1.0250 1.0250 1.0030 1.0030 0.0220 2.19% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.2059 1.2059 1.1800 1.1800 0.0259 2.19% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.7590 0.7590 0.7430 0.7430 0.0160 2.15% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 2.4905 2.4905 2.4390 2.4390 0.0515 2.11% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.6579 1.9589 1.6241 1.9251 0.0338 2.08% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 1.2880 1.2880 1.2620 1.2620 0.0260 2.06% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.8990 0.8990 0.8810 0.8810 0.0180 2.04% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 377240 摩根新興動力混合A 2.7700 2.7700 2.7150 2.7150 0.0550 2.03% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 960007 摩根新興動力混合H 2.7770 2.7770 2.7220 2.7220 0.0550 2.02% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002189 農(nóng)銀匯理國企改革混合 1.4742 1.4742 1.4451 1.4451 0.0291 2.01% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.3610 0.3610 0.3540 0.3540 0.0070 1.98% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005969 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C 0.9631 0.9631 0.9445 0.9445 0.0186 1.97% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005968 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A 0.9705 0.9705 0.9518 0.9518 0.0187 1.96% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 1.1530 2.2910 1.1310 2.2690 0.0220 1.95% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004997 廣發(fā)高端制造股票A 0.9390 0.9390 0.9210 0.9210 0.0180 1.95% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 1.0000 1.0850 0.9810 1.0660 0.0190 1.94% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 2.3390 2.3390 2.2950 2.2950 0.0440 1.92% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.6510 5.5440 1.6200 5.5130 0.0310 1.91% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004505 博時新興消費(fèi)主題混合A 1.5160 1.5160 1.4880 1.4880 0.0280 1.88% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002096 博時新收益C 1.1324 1.2913 1.1116 1.2705 0.0208 1.87% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002095 博時新收益A 1.1345 1.2945 1.1137 1.2737 0.0208 1.87% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006370 國富大中華精選混合美元 0.1969 0.1969 0.1933 0.1933 0.0036 1.86% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005777 廣發(fā)科技動力股票 1.1556 1.1556 1.1346 1.1346 0.0210 1.85% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000934 國富大中華精選混合 1.3870 1.3870 1.3620 1.3620 0.0250 1.84% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006348 銀華盛利混合發(fā)起式A 1.2759 1.2759 1.2530 1.2530 0.0229 1.83% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 1.2771 1.2771 1.2544 1.2544 0.0227 1.81% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001574 中?；旄募t利混合A 1.0820 1.0820 1.0630 1.0630 0.0190 1.79% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.2287 0.2287 0.2247 0.2247 0.0040 1.78% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002380 工銀香港中小盤美元 0.1715 0.1715 0.1685 0.1685 0.0030 1.78% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 0.9200 0.9200 0.9040 0.9040 0.0160 1.77% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.2080 1.2080 1.1870 1.1870 0.0210 1.77% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.6110 1.6110 1.5830 1.5830 0.0280 1.77% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 398011 中海分紅增利混合 0.8451 2.2451 0.8306 2.2306 0.0145 1.75% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.8020 1.8640 1.7710 1.8330 0.0310 1.75% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003962 易方達(dá)瑞程靈活配置混合C 1.4000 1.4000 1.3761 1.3761 0.0239 1.74% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003961 易方達(dá)瑞程靈活配置混合A 1.3865 1.3865 1.3629 1.3629 0.0236 1.73% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 0.8800 0.8800 0.8650 0.8650 0.0150 1.73% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.0636 1.0636 1.0459 1.0459 0.0177 1.69% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006109 富榮價值精選混合A 1.7841 1.7841 1.7547 1.7547 0.0294 1.68% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006813 博時匯悅回報混合 1.0320 1.0320 1.0150 1.0150 0.0170 1.67% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519005 海富通股票混合 0.7290 2.6780 0.7170 2.6660 0.0120 1.67% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005743 長安裕隆混合A 1.4349 1.4349 1.4113 1.4113 0.0236 1.67% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005744 長安裕隆混合C 1.4338 1.4338 1.4103 1.4103 0.0235 1.67% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006110 富榮價值精選混合C 0.8746 0.8746 0.8603 0.8603 0.0143 1.66% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006257 信澳先進(jìn)智造股票型 1.1608 1.1608 1.1418 1.1418 0.0190 1.66% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2642 0.2642 0.2599 0.2599 0.0043 1.65% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.3020 1.3870 1.2810 1.3660 0.0210 1.64% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.8610 1.8610 1.8310 1.8310 0.0300 1.64% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 1.8540 1.8540 1.8240 1.8240 0.0300 1.64% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002861 工銀智能制造股票A 0.8750 0.8750 0.8610 0.8610 0.0140 1.63% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002634 華寶未來主導(dǎo)混合A 0.8130 0.8130 0.8000 0.8000 0.0130 1.63% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 1.4920 1.4920 1.4680 1.4680 0.0240 1.63% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000793 工銀高端制造股票 0.8180 0.8180 0.8050 0.8050 0.0130 1.61% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.0691 1.0691 1.0523 1.0523 0.0168 1.60% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005049 長安鑫旺價值混合A 1.3489 1.3489 1.3278 1.3278 0.0211 1.59% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.0545 1.0545 1.0380 1.0380 0.0165 1.59% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005050 長安鑫旺價值混合C 1.3490 1.3490 1.3279 1.3279 0.0211 1.59% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0890 1.4290 1.0720 1.4120 0.0170 1.59% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005341 長安裕泰混合A 1.2189 1.2189 1.2000 1.2000 0.0189 1.58% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 2.8870 2.8870 2.8420 2.8420 0.0450 1.58% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.2201 1.2201 1.2011 1.2011 0.0190 1.58% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005342 長安裕泰混合C 1.2275 1.2275 1.2085 1.2085 0.0190 1.57% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006307 嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)A 1.0065 1.0065 0.9910 0.9910 0.0155 1.56% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2101 0.2719 0.2069 0.2687 0.0032 1.55% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 610002 信澳精華配置混合A 1.6610 2.5410 1.6360 2.5160 0.0250 1.53% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 960006 摩根行業(yè)輪動混合H 1.7450 2.1020 1.7190 2.0760 0.0260 1.51% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 0.9901 0.9901 0.9754 0.9754 0.0147 1.51% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 0.9985 0.9985 0.9836 0.9836 0.0149 1.51% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007261 融通消費(fèi)升級混合A 1.0195 1.0195 1.0043 1.0043 0.0152 1.51% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4800 1.9190 1.4580 1.8970 0.0220 1.51% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.9710 2.1710 1.9420 2.1420 0.0290 1.49% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.0930 1.0930 1.0770 1.0770 0.0160 1.49% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160640 鵬華新能源分級 1.0890 0.4380 1.0730 0.4320 0.0160 1.49% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.0915 1.0915 1.0756 1.0756 0.0159 1.48% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 481015 工銀主題策略混合A 1.9180 1.9180 1.8900 1.8900 0.0280 1.48% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000870 嘉實新收益混合 1.2410 1.5540 1.2230 1.5360 0.0180 1.47% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.7350 2.0900 1.7100 2.0650 0.0250 1.46% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002560 諾安和鑫靈活配置混合 0.7578 0.7578 0.7469 0.7469 0.0109 1.46% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519601 海富通中國海外混合 1.8010 2.0710 1.7750 2.0450 0.0260 1.46% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4180 1.4180 1.3980 1.3980 0.0200 1.43% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.1540 1.1540 1.1380 1.1380 0.0160 1.41% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級 0.8062 0.5829 0.7951 0.5758 0.0111 1.40% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050119 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.3840 1.3880 1.3650 1.3690 0.0190 1.39% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.3110 1.3110 1.2930 1.2930 0.0180 1.39% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8860 0.8860 0.8740 0.8740 0.0120 1.37% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050019 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.4130 1.4180 1.3940 1.3990 0.0190 1.36% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.7840 3.6943 1.7600 3.6703 0.0240 1.36% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.7130 1.7730 1.6900 1.7500 0.0230 1.36% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4754 3.3901 0.4690 3.3742 0.0064 1.36% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005118 金信價值精選混合C 0.7800 0.7800 0.7696 0.7696 0.0104 1.35% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002559 博時鑫瑞混合C 1.4340 1.4340 1.4150 1.4150 0.0190 1.34% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002558 博時鑫瑞混合A 1.4500 1.4500 1.4310 1.4310 0.0190 1.33% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005117 金信價值精選混合A 0.7719 0.7719 0.7618 0.7618 0.0101 1.33% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006154 華安制造先鋒混合A 1.4699 1.4699 1.4508 1.4508 0.0191 1.32% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 481010 工銀中小盤混合 1.3830 1.3830 1.3650 1.3650 0.0180 1.32% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004448 博時匯智回報靈活配置混合 1.5251 1.5251 1.5053 1.5053 0.0198 1.32% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050111 博時信用債券C 2.5270 2.6240 2.4940 2.5910 0.0330 1.32% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.5460 2.7610 2.5130 2.7280 0.0330 1.31% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.4210 2.4210 2.3900 2.3900 0.0310 1.30% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7040 3.8720 0.6950 3.8580 0.0090 1.30% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004812 中歐先進(jìn)制造股票A 0.9870 0.9870 0.9744 0.9744 0.0126 1.29% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004813 中歐先進(jìn)制造股票C 0.9890 0.9890 0.9764 0.9764 0.0126 1.29% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007341 南方科技創(chuàng)新混合C 1.0960 1.0960 1.0820 1.0820 0.0140 1.29% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0960 1.0960 1.0820 1.0820 0.0140 1.29% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8799 2.3021 0.8687 2.2909 0.0112 1.29% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 1.0985 1.0985 1.0845 1.0845 0.0140 1.29% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050011 博時信用債券A/B 2.5860 2.7010 2.5530 2.6680 0.0330 1.29% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005037 銀華新能源新材料A 0.7522 0.7522 0.7427 0.7427 0.0095 1.28% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005038 銀華新能源新材料C 0.7456 0.7456 0.7362 0.7362 0.0094 1.28% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.8250 1.8250 1.8020 1.8020 0.0230 1.28% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005911 廣發(fā)雙擎升級混合A 1.5864 1.5864 1.5665 1.5665 0.0199 1.27% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.3680 1.3680 1.3510 1.3510 0.0170 1.26% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.9250 1.9250 1.9010 1.9010 0.0240 1.26% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.0232 1.0232 1.0105 1.0105 0.0127 1.26% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006879 華安智能生活混合A 1.2823 1.2823 1.2665 1.2665 0.0158 1.25% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 050009 博時新興成長混合 0.6490 3.0050 0.6410 2.9970 0.0080 1.25% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.2130 0.4880 1.1980 0.4820 0.0150 1.25% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.0428 1.0428 1.0299 1.0299 0.0129 1.25% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 0.9880 3.1980 0.9760 3.1860 0.0120 1.23% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001476 中銀智能制造股票A 0.6630 0.6630 0.6550 0.6550 0.0080 1.22% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.2460 5.0290 3.2070 4.9900 0.0390 1.22% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.0609 1.0609 1.0481 1.0481 0.0128 1.22% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.1013 5.1533 1.0880 5.1400 0.0133 1.22% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0239 1.0239 1.0117 1.0117 0.0122 1.21% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002846 泓德泓華混合 1.2570 1.2570 1.2420 1.2420 0.0150 1.21% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006969 圓信永豐高端制造混合 1.0659 1.0659 1.0532 1.0532 0.0127 1.21% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 241001 華寶海外中國成長混合 1.5870 1.5870 1.5680 1.5680 0.0190 1.21% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 630008 華商策略精選混合 1.0150 1.5450 1.0030 1.5330 0.0120 1.20% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 1.3560 1.3560 1.3400 1.3400 0.0160 1.19% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 1.2930 1.2930 1.2780 1.2780 0.0150 1.17% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.2204 1.2204 1.2063 1.2063 0.0141 1.17% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.5620 1.5620 1.5440 1.5440 0.0180 1.17% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動力混合A 1.6196 1.6196 1.6010 1.6010 0.0186 1.16% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.3990 1.3990 1.3830 1.3830 0.0160 1.16% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002190 農(nóng)銀新能源主題A 0.9064 0.9064 0.8960 0.8960 0.0104 1.16% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001573 南方互聯(lián)網(wǎng)+靈活配置混合 1.0560 1.0560 1.0440 1.0440 0.0120 1.15% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7110 3.9810 0.7030 3.9570 0.0080 1.14% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.0291 1.0291 1.0175 1.0175 0.0116 1.14% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.0680 1.2200 1.0560 1.2080 0.0120 1.14% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519193 萬家消費(fèi)成長 1.5206 1.5206 1.5034 1.5034 0.0172 1.14% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.4115 1.7094 1.3958 1.6937 0.0157 1.12% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.0850 1.2420 1.0730 1.2300 0.0120 1.12% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0830 1.0830 1.0710 1.0710 0.0120 1.12% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 1.2430 1.2430 1.2292 1.2292 0.0138 1.12% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.2740 1.3810 1.2600 1.3670 0.0140 1.11% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.0514 1.1514 1.0399 1.1399 0.0115 1.11% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001864 中海魅力長三角混合 1.1960 1.1960 1.1830 1.1830 0.0130 1.10% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003516 國泰融安多策略靈活配置混合A 1.4147 1.4147 1.3993 1.3993 0.0154 1.10% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.6271 1.6271 1.6096 1.6096 0.0175 1.09% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2310 0.2310 0.2285 0.2285 0.0025 1.09% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 0.9820 0.9820 0.9714 0.9714 0.0106 1.09% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.9550 2.0050 1.9340 1.9840 0.0210 1.09% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.9803 0.9803 0.9698 0.9698 0.0105 1.08% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0280 1.0280 1.0170 1.0170 0.0110 1.08% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 630002 華商盛世成長混合 2.4671 4.1221 2.4410 4.0960 0.0261 1.07% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006365 招商豐韻混合C 1.1379 1.1379 1.1259 1.1259 0.0120 1.07% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006364 招商豐韻混合A 1.1419 1.1419 1.1298 1.1298 0.0121 1.07% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001376 泓德泓富混合C 1.2033 1.3233 1.1907 1.3107 0.0126 1.06% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9913 0.9913 0.9809 0.9809 0.0104 1.06% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006753 天弘港股通精選C 1.0472 1.0472 1.0362 1.0362 0.0110 1.06% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9560 0.9960 0.9460 0.9860 0.0100 1.06% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006752 天弘港股通精選A 1.0482 1.0482 1.0372 1.0372 0.0110 1.06% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001268 富國國家安全主題混合A 0.6690 0.6690 0.6620 0.6620 0.0070 1.06% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 1.3684 1.4134 1.3540 1.3990 0.0144 1.06% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001357 泓德泓富混合A 1.2253 1.3453 1.2124 1.3324 0.0129 1.06% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 379010 摩根中小盤混合A 1.9140 2.0420 1.8940 2.0220 0.0200 1.06% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 540006 匯豐晉信大盤股票A 3.4422 3.5022 3.4064 3.4664 0.0358 1.05% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 960000 匯豐晉信大盤股票H 1.3995 1.3995 1.3850 1.3850 0.0145 1.05% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.1247 1.1247 1.1130 1.1130 0.0117 1.05% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.4440 1.6200 1.4290 1.6050 0.0150 1.05% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.1233 1.1233 1.1117 1.1117 0.0116 1.04% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005894 華夏優(yōu)勢精選股票 1.1561 1.1561 1.1442 1.1442 0.0119 1.04% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007579 寶盈先進(jìn)制造混合C 1.2740 1.2740 1.2610 1.2610 0.0130 1.03% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001182 易方達(dá)安心回饋混合A 1.5890 1.5890 1.5730 1.5730 0.0160 1.02% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000940 富國中小盤精選混合A 1.3860 1.3860 1.3720 1.3720 0.0140 1.02% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.6910 0.6910 0.6840 0.6840 0.0070 1.02% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.8880 0.8880 0.8790 0.8790 0.0090 1.02% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 1.1941 1.2218 1.1820 1.2097 0.0121 1.02% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.4322 1.4322 1.4178 1.4178 0.0144 1.02% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 1.1941 1.1941 1.1820 1.1820 0.0121 1.02% 2019-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值