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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年07月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 0.6188 0.0000 0.5996 -0.0192 0.0192 3.20% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9008 0.6249 0.8762 0.6078 0.0246 2.81% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.8525 0.8525 0.8305 0.8305 0.0220 2.65% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.8440 0.8440 0.8223 0.8223 0.0217 2.64% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.0720 1.0720 1.0463 1.0463 0.0257 2.46% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.0776 1.0776 1.0518 1.0518 0.0258 2.45% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.3180 1.3180 1.2870 1.2870 0.0310 2.41% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.2560 1.2560 1.2265 1.2265 0.0295 2.41% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 501046 財通多策略福鑫定開混合 1.1726 1.1726 1.1452 1.1452 0.0274 2.39% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.8668 2.8668 2.8025 2.8025 0.0643 2.29% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.6920 1.6920 1.6560 1.6560 0.0360 2.17% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2890 2.3170 1.2620 2.2900 0.0270 2.14% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.8527 0.8527 0.8348 0.8348 0.0179 2.14% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001480 財通成長優(yōu)選混合A 1.0070 1.0070 0.9860 0.9860 0.0210 2.13% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160626 鵬華信息A 1.0630 1.6730 1.0410 1.6610 0.0220 2.11% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.7120 1.6280 1.6770 1.5940 0.0350 2.09% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005585 銀河文體娛樂混合A 1.3472 1.3472 1.3196 1.3196 0.0276 2.09% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.9175 0.6587 0.8988 0.6400 0.0187 2.08% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.2498 1.2498 1.2246 1.2246 0.0252 2.06% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.2577 1.2577 1.2323 1.2323 0.0254 2.06% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 720001 財通價值動量混合A 1.9830 2.4540 1.9430 2.4140 0.0400 2.06% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001849 前海開源強勢共識100強股票 1.0490 1.0490 1.0280 1.0280 0.0210 2.04% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 1.2978 1.2978 1.2724 1.2724 0.0254 2.00% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.2293 1.2293 1.2053 1.2053 0.0240 1.99% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 0.9288 0.9288 0.9112 0.9112 0.0176 1.93% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 0.9210 0.9210 0.9036 0.9036 0.0174 1.93% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005844 東方人工智能主題混合A 0.9722 0.9722 0.9540 0.9540 0.0182 1.91% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162201 宏利成長混合 1.1464 3.5429 1.1255 3.5220 0.0209 1.86% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.4330 1.4330 1.4070 1.4070 0.0260 1.85% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006713 前海開源MSCI中國A股消費C 1.2635 1.2635 1.2412 1.2412 0.0223 1.80% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 1.2649 1.2649 1.2425 1.2425 0.0224 1.80% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.5090 0.5090 0.5000 0.5000 0.0090 1.80% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 180020 銀華成長先鋒混合 1.0820 1.1070 1.0630 1.0880 0.0190 1.79% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000755 富安達新興成長混合A 1.0575 1.0575 1.0389 1.0389 0.0186 1.79% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 0.9140 0.9140 0.8980 0.8980 0.0160 1.78% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005118 金信價值精選混合C 0.7376 0.7376 0.7249 0.7249 0.0127 1.75% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003745 廣發(fā)多元新興股票 1.0307 1.0307 1.0131 1.0131 0.0176 1.74% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 0.8721 0.8721 0.8572 0.8572 0.0149 1.74% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004347 南方中證500信息技術聯(lián)接C 0.8659 0.8659 0.8512 0.8512 0.0147 1.73% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005117 金信價值精選混合A 0.7307 0.7307 0.7183 0.7183 0.0124 1.73% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 550009 中信保誠中小盤混合A 1.4120 1.5420 1.3880 1.5180 0.0240 1.73% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003962 易方達瑞程靈活配置混合C 1.3116 1.3116 1.2894 1.2894 0.0222 1.72% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003961 易方達瑞程靈活配置混合A 1.2988 1.2988 1.2768 1.2768 0.0220 1.72% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006227 華寶科技先鋒混合A 1.0083 1.0083 0.9913 0.9913 0.0170 1.71% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.3090 1.6600 1.2870 1.6380 0.0220 1.71% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 0.8470 0.8470 0.8330 0.8330 0.0140 1.68% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 1.0300 1.4320 1.0130 1.4260 0.0170 1.68% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 0.9594 0.9594 0.9436 0.9436 0.0158 1.67% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.3580 1.3580 1.3360 1.3360 0.0220 1.65% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006751 富國互聯(lián)科技股票A 1.0559 1.0559 1.0388 1.0388 0.0171 1.65% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 320007 諾安成長混合 0.8030 1.2480 0.7900 1.2350 0.0130 1.65% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 350008 天治新消費混合 1.4270 1.4270 1.4040 1.4040 0.0230 1.64% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0713 1.4870 1.0541 1.4631 0.0172 1.63% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001573 南方互聯(lián)網(wǎng)+靈活配置混合 1.0010 1.0010 0.9850 0.9850 0.0160 1.62% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 0.9681 0.9681 0.9528 0.9528 0.0153 1.61% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.6516 0.6516 0.6413 0.6413 0.0103 1.61% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 290002 泰信先行策略混合 0.6425 2.4707 0.6323 2.4483 0.0102 1.61% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.9500 1.3100 0.9350 1.2950 0.0150 1.60% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.9510 1.3110 0.9360 1.2960 0.0150 1.60% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000942 廣發(fā)信息技術聯(lián)接A 0.9168 0.9168 0.9024 0.9024 0.0144 1.60% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002974 廣發(fā)信息技術聯(lián)接C 0.9132 0.9132 0.8988 0.8988 0.0144 1.60% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.6620 1.6620 1.6360 1.6360 0.0260 1.59% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 0.8851 0.8851 0.8713 0.8713 0.0138 1.58% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003513 中郵消費升級靈活配置混合A 1.0910 1.0910 1.0740 1.0740 0.0170 1.58% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 1.1433 1.1433 1.1255 1.1255 0.0178 1.58% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005825 申萬菱信智能驅動股票A 1.1950 1.1950 1.1765 1.1765 0.0185 1.57% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002560 諾安和鑫靈活配置混合 0.7261 0.7261 0.7149 0.7149 0.0112 1.57% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0970 1.1830 1.0800 1.1660 0.0170 1.57% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 1.2280 1.2280 1.2090 1.2090 0.0190 1.57% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.1130 1.1130 1.0960 1.0960 0.0170 1.55% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001365 大成正向回報靈活配置混合A 0.7240 0.7240 0.7130 0.7130 0.0110 1.54% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005535 泰信競爭優(yōu)選混合 1.2717 1.2717 1.2524 1.2524 0.0193 1.54% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 290014 泰信現(xiàn)代服務業(yè)混合 1.7270 1.7870 1.7010 1.7610 0.0260 1.53% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519005 海富通股票混合 0.6640 2.6130 0.6540 2.6030 0.0100 1.53% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0641 1.1700 1.0483 1.1542 0.0158 1.51% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001513 易方達信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2770 1.2770 1.2580 1.2580 0.0190 1.51% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000803 工銀研究精選股票 1.3420 1.3420 1.3220 1.3220 0.0200 1.51% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004354 益民中證智能消費 0.8703 0.8703 0.8574 0.8574 0.0129 1.50% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 0.9957 0.9957 0.9810 0.9810 0.0147 1.50% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2757 1.9957 1.2570 1.9770 0.0187 1.49% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003510 長盛可轉債債券A 1.0827 1.0927 1.0668 1.0768 0.0159 1.49% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.8365 0.8365 0.8242 0.8242 0.0123 1.49% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003511 長盛可轉債債券C 1.1002 1.1102 1.0841 1.0941 0.0161 1.49% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 350001 天治財富增長混合 1.2337 3.0790 1.2156 3.0609 0.0181 1.49% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 0.6921 0.6921 0.6820 0.6820 0.0101 1.48% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005281 中科沃土轉型升級混合A 0.8619 0.8619 0.8494 0.8494 0.0125 1.47% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 007300 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接A 1.0605 1.0605 1.0451 1.0451 0.0154 1.47% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007301 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接C 1.0599 1.0599 1.0445 1.0445 0.0154 1.47% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.1780 0.4740 1.1610 0.4680 0.0170 1.46% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.4610 1.6710 1.4400 1.6500 0.0210 1.46% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001956 國聯(lián)安科技動力 0.9593 0.9593 0.9456 0.9456 0.0137 1.45% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.1697 1.1697 1.1530 1.1530 0.0167 1.45% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 2.8385 2.9385 2.7983 2.8983 0.0402 1.44% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.9130 1.0120 0.9000 0.9990 0.0130 1.44% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 450010 國富策略回報混合A 1.2700 1.2700 1.2520 1.2520 0.0180 1.44% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002863 金信深圳成長混合A 1.1270 1.1270 1.1110 1.1110 0.0160 1.44% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0859 1.1687 1.0705 1.1533 0.0154 1.44% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.6150 1.6770 1.5920 1.6540 0.0230 1.44% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160631 鵬華銀行A 0.9840 1.0660 0.9700 1.0520 0.0140 1.44% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001266 國投瑞銀招財混合A 0.9208 0.9528 0.9078 0.9398 0.0130 1.43% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000031 華夏復興混合A 1.5700 1.5700 1.5480 1.5480 0.0220 1.42% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 0.8570 0.8570 0.8450 0.8450 0.0120 1.42% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.1177 1.1177 1.1021 1.1021 0.0156 1.42% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1265 1.1265 1.1108 1.1108 0.0157 1.41% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8993 0.9982 0.8868 0.9857 0.0125 1.41% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.0332 1.1282 1.0188 1.1138 0.0144 1.41% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9954 0.0000 0.9816 -0.0138 0.0138 1.41% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1292 1.6940 1.1135 1.6783 0.0157 1.41% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 007120 睿遠成長價值混合C 1.0382 1.0382 1.0239 1.0239 0.0143 1.40% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005612 嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 1.0320 1.0320 1.0178 1.0178 0.0142 1.40% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006058 民生加銀新興成長混合 1.1886 1.1886 1.1722 1.1722 0.0164 1.40% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0420 1.0420 1.0276 1.0276 0.0144 1.40% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1361 1.1361 1.1204 1.1204 0.0157 1.40% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0424 1.0424 1.0280 1.0280 0.0144 1.40% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1267 1.1267 1.1111 1.1111 0.0156 1.40% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.0268 1.1218 1.0126 1.1076 0.0142 1.40% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1081 0.7892 1.0929 0.7784 0.0152 1.39% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 007119 睿遠成長價值混合A 1.0396 1.0396 1.0253 1.0253 0.0143 1.39% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 1.0940 0.4640 1.0790 0.4490 0.0150 1.39% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.7270 0.7270 0.7170 0.7170 0.0100 1.39% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.1846 1.1846 1.1684 1.1684 0.0162 1.39% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2080 1.2080 1.1915 1.1915 0.0165 1.38% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1958 1.1958 1.1795 1.1795 0.0163 1.38% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 2.0121 2.6121 1.9847 2.5847 0.0274 1.38% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006813 博時匯悅回報混合 1.0127 1.0127 0.9990 0.9990 0.0137 1.37% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3350 1.3350 1.3170 1.3170 0.0180 1.37% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.2931 1.2931 1.2758 1.2758 0.0173 1.36% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 0.9266 0.9266 0.9142 0.9142 0.0124 1.36% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 377240 摩根新興動力混合A 2.6800 2.6800 2.6440 2.6440 0.0360 1.36% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 0.7530 0.7530 0.7430 0.7430 0.0100 1.35% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001951 金鷹改革紅利混合 1.0520 1.0520 1.0380 1.0380 0.0140 1.35% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000136 民生加銀策略精選混合A 2.3300 2.6910 2.2990 2.6600 0.0310 1.35% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005297 南華豐淳混合C 0.9099 0.9099 0.8978 0.8978 0.0121 1.35% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004997 廣發(fā)高端制造股票A 0.9075 0.9075 0.8954 0.8954 0.0121 1.35% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 610005 信澳紅利回報混合 0.8990 1.0990 0.8870 1.0870 0.0120 1.35% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.8310 0.8310 0.8200 0.8200 0.0110 1.34% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004995 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A 1.0177 1.0177 1.0042 1.0042 0.0135 1.34% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005296 南華豐淳混合A 0.9335 0.9335 0.9212 0.9212 0.0123 1.34% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006109 富榮價值精選混合A 1.7163 1.7163 1.6936 1.6936 0.0227 1.34% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006110 富榮價值精選混合C 0.8420 0.8420 0.8309 0.8309 0.0111 1.34% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006879 華安智能生活混合A 1.0875 1.0875 1.0732 1.0732 0.0143 1.33% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.1802 1.1802 1.1647 1.1647 0.0155 1.33% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 610001 信澳領先增長混合A 1.1387 1.6908 1.1238 1.6759 0.0149 1.33% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 420001 天弘精選混合A 0.7766 2.1467 0.7664 2.1238 0.0102 1.33% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 570006 諾德中小盤混合 1.2190 1.7490 1.2030 1.7330 0.0160 1.33% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000534 長盛高端裝備混合A 1.4490 1.4490 1.4300 1.4300 0.0190 1.33% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 960007 摩根新興動力混合H 2.6850 2.6850 2.6500 2.6500 0.0350 1.32% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004895 華商鑫安靈活混合 0.8440 0.8440 0.8330 0.8330 0.0110 1.32% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.1510 2.1610 1.1360 2.1460 0.0150 1.32% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005911 廣發(fā)雙擎升級混合A 1.4574 1.4574 1.4384 1.4384 0.0190 1.32% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000549 華安大國新經(jīng)濟股票A 1.7590 1.7590 1.7360 1.7360 0.0230 1.32% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003194 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A 0.9758 0.9758 0.9631 0.9631 0.0127 1.32% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.2598 1.2598 1.2435 1.2435 0.0163 1.31% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 007043 前海聯(lián)合泓鑫混合C 1.2013 1.2013 1.1858 1.1858 0.0155 1.31% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002780 前海聯(lián)合泓鑫混合A 1.1945 1.1945 1.1791 1.1791 0.0154 1.31% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 2.0070 2.0070 1.9810 1.9810 0.0260 1.31% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.1638 1.5538 1.1487 1.5387 0.0151 1.31% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.0504 1.0504 1.0368 1.0368 0.0136 1.31% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005175 國壽安保消費新藍?；旌?/a> 0.9811 0.9811 0.9685 0.9685 0.0126 1.30% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9350 0.6110 0.9230 0.6040 0.0120 1.30% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001574 中?；旄募t利混合A 1.0230 1.0230 1.0100 1.0100 0.0130 1.29% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002682 金鷹元和靈活配置混合C 0.8653 0.8803 0.8544 0.8694 0.0109 1.28% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004355 嘉實豐和靈活配置混合A 1.0359 4.2202 1.0228 4.2073 0.0131 1.28% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003659 山證資管策略精選混合 0.8681 0.8681 0.8571 0.8571 0.0110 1.28% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 610002 信澳精華配置混合A 1.5080 2.3880 1.4890 2.3690 0.0190 1.28% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.7120 0.7120 0.7030 0.7030 0.0090 1.28% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 1.0280 1.1280 1.0150 1.1150 0.0130 1.28% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 1.2568 1.3018 1.2411 1.2861 0.0157 1.27% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.2720 1.2720 1.2560 1.2560 0.0160 1.27% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002190 農(nóng)銀新能源主題A 0.8631 0.8631 0.8523 0.8523 0.0108 1.27% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.8770 0.8770 0.8660 0.8660 0.0110 1.27% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 530001 建信恒久價值混合 0.7071 2.8343 0.6982 2.8254 0.0089 1.27% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002681 金鷹元和靈活配置混合A 0.8742 0.8992 0.8633 0.8883 0.0109 1.26% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519678 銀河消費混合A 1.6920 1.6920 1.6710 1.6710 0.0210 1.26% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004745 長盛創(chuàng)新驅動混合A 0.8020 0.8020 0.7920 0.7920 0.0100 1.26% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005848 銀華裕利混合發(fā)起式 1.4299 1.4299 1.4122 1.4122 0.0177 1.25% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 202027 南方高端裝備混合A 1.5450 1.9200 1.5260 1.9010 0.0190 1.25% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 398011 中海分紅增利混合 0.7938 2.1938 0.7840 2.1840 0.0098 1.25% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005035 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A 0.7943 0.7943 0.7846 0.7846 0.0097 1.24% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519019 大成景陽領先混合A 0.7340 4.1930 0.7250 4.1840 0.0090 1.24% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005875 易方達中盤成長混合 1.3887 1.3887 1.3717 1.3717 0.0170 1.24% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2412 2.6832 1.2260 2.6680 0.0152 1.24% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002620 中郵未來新藍籌混合 1.3860 1.3860 1.3690 1.3690 0.0170 1.24% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001117 中歐精選定期開放混合A 1.0700 1.0700 1.0570 1.0570 0.0130 1.23% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006408 匯添富消費升級混合A 1.2547 1.2547 1.2395 1.2395 0.0152 1.23% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.2380 1.2380 1.2230 1.2230 0.0150 1.23% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001857 易方達現(xiàn)代服務業(yè)混合 1.1540 1.1540 1.1400 1.1400 0.0140 1.23% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005036 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C 0.7975 0.7975 0.7878 0.7878 0.0097 1.23% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.6842 0.6842 0.6759 0.6759 0.0083 1.23% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001890 中歐精選定期開放混合E 1.0740 1.0740 1.0610 1.0610 0.0130 1.23% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0678 5.1198 1.0549 5.1069 0.0129 1.22% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9100 1.4120 0.8990 1.4070 0.0110 1.22% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000828 宏利轉型機遇股票A 0.9090 1.1290 0.8980 1.1180 0.0110 1.22% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.7615 1.7615 1.7403 1.7403 0.0212 1.22% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002244 景順長城低碳科技主題混合 0.9990 1.0490 0.9870 1.0370 0.0120 1.22% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001781 建信現(xiàn)代服務業(yè)股票 1.0830 1.0830 1.0700 1.0700 0.0130 1.22% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.1610 1.4160 1.1470 1.4020 0.0140 1.22% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 1.6560 1.6560 1.6360 1.6360 0.0200 1.22% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.8360 0.8360 0.8260 0.8260 0.0100 1.21% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005962 寶盈人工智能股票A 1.2416 1.2416 1.2268 1.2268 0.0148 1.21% 2019-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值