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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年04月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 006084 融通研究優(yōu)選混合 1.0196 1.0596 0.9760 1.0160 0.0436 4.47% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005067 融通逆向策略靈活配置混合A 1.0105 1.0505 0.9696 1.0096 0.0409 4.22% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002989 融通通乾研究精選混合 1.1251 4.3702 1.0835 4.3301 0.0416 3.84% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.2819 1.2819 1.2346 1.2346 0.0473 3.83% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005585 銀河文體娛樂混合A 1.3790 1.3790 1.3281 1.3281 0.0509 3.83% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.7380 0.7380 0.7110 0.7110 0.0270 3.80% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005815 農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合 1.1032 1.1032 1.0681 1.0681 0.0351 3.29% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003125 中科沃土沃鑫成長精選混合A 0.9024 0.9024 0.8741 0.8741 0.0283 3.24% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005164 富榮福錦混合A 0.9684 0.9684 0.9383 0.9383 0.0301 3.21% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005165 富榮福錦混合C 0.9592 0.9592 0.9294 0.9294 0.0298 3.21% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001298 金鷹民族新興混合A 1.1610 1.1610 1.1250 1.1250 0.0360 3.20% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006109 富榮價(jià)值精選混合A 1.8206 1.8206 1.7649 1.7649 0.0557 3.16% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 1.0997 1.0997 1.0662 1.0662 0.0335 3.14% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006110 富榮價(jià)值精選混合C 0.8951 0.8951 0.8679 0.8679 0.0272 3.13% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 1.1320 1.1320 1.0980 1.0980 0.0340 3.10% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9226 3.2276 0.8965 3.2015 0.0261 2.91% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 1.3120 1.3120 1.2750 1.2750 0.0370 2.90% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.7800 1.7800 1.7300 1.7300 0.0500 2.89% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 1.2510 1.2510 1.2160 1.2160 0.0350 2.88% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7810 4.2400 0.7600 4.2190 0.0210 2.76% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.2975 1.2975 1.2629 1.2629 0.0346 2.74% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006133 萬家智造優(yōu)勢混合C 1.3585 1.3585 1.3224 1.3224 0.0361 2.73% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006132 萬家智造優(yōu)勢混合A 1.3735 1.3735 1.3371 1.3371 0.0364 2.72% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 1.0957 1.0957 1.0672 1.0672 0.0285 2.67% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005376 北信瑞豐華豐靈活配置 1.1886 1.1886 1.1578 1.1578 0.0308 2.66% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 1.1024 1.1024 1.0738 1.0738 0.0286 2.66% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 481015 工銀主題策略混合A 2.0070 2.0070 1.9560 1.9560 0.0510 2.61% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.2400 2.2500 1.2090 2.2190 0.0310 2.56% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 180020 銀華成長先鋒混合 1.0970 1.1220 1.0700 1.0950 0.0270 2.52% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001543 寶盈新銳混合A 1.5480 1.5480 1.5110 1.5110 0.0370 2.45% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 1.2010 1.2287 1.1727 1.2004 0.0283 2.41% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005312 萬家經(jīng)濟(jì)新動能混合C 1.2337 1.2337 1.2052 1.2052 0.0285 2.36% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005311 萬家經(jīng)濟(jì)新動能混合A 1.2428 1.2428 1.2143 1.2143 0.0285 2.35% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.7380 1.6520 1.6990 1.6130 0.0390 2.30% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004883 中銀證券瑞豐定開混合A 1.0459 1.0459 1.0225 1.0225 0.0234 2.29% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.4350 1.6050 1.4030 1.5730 0.0320 2.28% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004884 中銀證券瑞豐定開混合C 1.0396 1.0396 1.0164 1.0164 0.0232 2.28% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005264 國都多策略混合 1.2218 1.2218 1.1947 1.1947 0.0271 2.27% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8130 1.8730 1.7730 1.8330 0.0400 2.26% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 501065 匯添富經(jīng)典成長定開混合 1.1756 1.2216 1.1500 1.1960 0.0256 2.23% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 320005 諾安價(jià)值增長混合A 1.2304 2.1754 1.2038 2.1488 0.0266 2.21% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005117 金信價(jià)值精選混合A 0.7159 0.7159 0.7004 0.7004 0.0155 2.21% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 290002 泰信先行策略混合 0.6790 2.5508 0.6643 2.5361 0.0147 2.21% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005118 金信價(jià)值精選混合C 0.7223 0.7223 0.7067 0.7067 0.0156 2.21% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.2162 1.2162 1.1907 1.1907 0.0255 2.14% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 1.6230 1.6230 1.5890 1.5890 0.0340 2.14% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000690 前海開源大海洋混合 1.0110 1.0110 0.9900 0.9900 0.0210 2.12% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001780 諾安改革趨勢靈活配置混合 0.9640 0.9640 0.9440 0.9440 0.0200 2.12% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001273 民生加銀新動力混合A 0.9230 0.9230 0.9040 0.9040 0.0190 2.10% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.9270 0.9270 0.9080 0.9080 0.0190 2.09% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006610 銀華遠(yuǎn)見混合發(fā)起式 1.0457 1.0457 1.0244 1.0244 0.0213 2.08% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.3137 2.2252 1.2872 2.1963 0.0265 2.06% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 690003 民生加銀精選混合 0.9980 0.9980 0.9780 0.9780 0.0200 2.05% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005535 泰信競爭優(yōu)選混合 1.3289 1.3289 1.3023 1.3023 0.0266 2.04% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003955 國泰民豐回報(bào)定開混合 1.4725 1.4725 1.4431 1.4431 0.0294 2.04% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 2.0857 2.4207 2.0442 2.3792 0.0415 2.03% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 1.4199 1.3406 1.3917 1.3140 0.0282 2.03% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合A 0.8987 0.8987 0.8808 0.8808 0.0179 2.03% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 1.4220 1.3533 1.3938 1.3265 0.0282 2.02% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.4180 1.4180 1.3900 1.3900 0.0280 2.01% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006350 中金MSCI中國A股價(jià)值指數(shù)C 1.2014 1.2014 1.1780 1.1780 0.0234 1.99% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006349 中金MSCI中國A股價(jià)值指數(shù)A 1.2017 1.2017 1.1783 1.1783 0.0234 1.99% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.7000 1.7000 1.6670 1.6670 0.0330 1.98% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1900 0.5140 1.1670 0.4910 0.0230 1.97% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.4180 1.8190 1.3910 1.7920 0.0270 1.94% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.2954 1.2954 1.2714 1.2714 0.0240 1.89% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.1158 1.1158 1.0952 1.0952 0.0206 1.88% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.1002 1.1002 1.0799 1.0799 0.0203 1.88% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 1.1543 1.1543 1.1330 1.1330 0.0213 1.88% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 1.1410 1.1410 1.1199 1.1199 0.0211 1.88% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.2816 1.2816 1.2579 1.2579 0.0237 1.88% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 481010 工銀中小盤混合 1.4130 1.4130 1.3870 1.3870 0.0260 1.87% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001569 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 0.6550 0.6550 0.6430 0.6430 0.0120 1.87% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000793 工銀高端制造股票 0.8320 0.8320 0.8170 0.8170 0.0150 1.84% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002020 國都創(chuàng)新驅(qū)動 1.0590 1.0990 1.0400 1.0800 0.0190 1.83% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.2390 1.9690 1.2170 1.9470 0.0220 1.81% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.6370 1.9420 1.6080 1.9130 0.0290 1.80% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 400032 東方主題精選混合 0.5873 0.5873 0.5769 0.5769 0.0104 1.80% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 398021 中海能源策略混合 0.7554 1.0654 0.7422 1.0522 0.0132 1.78% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000587 大成靈活配置混合A 1.6670 2.0670 1.6380 2.0380 0.0290 1.77% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.9586 1.4363 0.9419 1.4196 0.0167 1.77% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 168108 九泰銳誠混合(LOF)A 1.1302 1.1876 1.1106 1.1680 0.0196 1.76% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005170 華泰保興策略精選C 1.1160 1.1160 1.0969 1.0969 0.0191 1.74% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.1690 1.1890 1.1490 1.1690 0.0200 1.74% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005169 華泰保興策略精選A 1.1230 1.1230 1.1038 1.1038 0.0192 1.74% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006346 安信量化優(yōu)選股票A 1.2803 1.2803 1.2585 1.2585 0.0218 1.73% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006347 安信量化優(yōu)選股票C 1.2791 1.2791 1.2573 1.2573 0.0218 1.73% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001163 銀華中國夢30股票 1.1300 1.1300 1.1110 1.1110 0.0190 1.71% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.2180 2.2180 2.1810 2.1810 0.0370 1.70% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.8960 0.9960 0.8810 0.9810 0.0150 1.70% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005314 萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.2104 1.2104 1.1903 1.1903 0.0201 1.69% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005313 萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2228 1.2228 1.2025 1.2025 0.0203 1.69% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003516 國泰融安多策略靈活配置混合A 1.4022 1.4022 1.3792 1.3792 0.0230 1.67% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9730 1.0880 0.9570 1.0720 0.0160 1.67% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.8607 2.5493 0.8467 2.5353 0.0140 1.65% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001638 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C 1.0460 1.0460 1.0290 1.0290 0.0170 1.65% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002291 諾安安鑫靈活配置混合 1.1270 1.1270 1.1088 1.1088 0.0182 1.64% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002547 民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 1.3150 1.3150 1.2940 1.2940 0.0210 1.62% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.1516 1.1516 1.1332 1.1332 0.0184 1.62% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.1849 1.5749 1.1660 1.5560 0.0189 1.62% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001579 國泰大農(nóng)業(yè)股票A 1.3270 1.3270 1.3060 1.3060 0.0210 1.61% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 1.2690 3.2550 1.2490 3.2350 0.0200 1.60% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001162 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A 0.9520 0.9520 0.9370 0.9370 0.0150 1.60% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9842 0.9842 0.9687 0.9687 0.0155 1.60% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004805 長信消費(fèi)精選量化股票A 1.1763 1.1763 1.1581 1.1581 0.0182 1.57% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000970 東方紅睿元混合 2.3930 2.3930 2.3560 2.3560 0.0370 1.57% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006195 國金量化多因子股票A 1.2209 1.2209 1.2022 1.2022 0.0187 1.56% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000755 富安達(dá)新興成長混合A 1.1024 1.1024 1.0858 1.0858 0.0166 1.53% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 1.0020 1.1590 0.9870 1.1440 0.0150 1.52% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 1.0700 1.3710 1.0540 1.3550 0.0160 1.52% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003331 博時樂臻定開混合 1.1583 1.1583 1.1411 1.1411 0.0172 1.51% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003194 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A 0.9874 0.9874 0.9728 0.9728 0.0146 1.50% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 320022 諾安研究精選股票 1.1560 2.0080 1.1390 1.9790 0.0170 1.49% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.6800 0.6800 0.6700 0.6700 0.0100 1.49% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005302 前海開源弘澤債券發(fā)起式C 1.3620 1.3620 1.3422 1.3422 0.0198 1.48% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.1660 1.1660 1.1490 1.1490 0.0170 1.48% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.1630 1.1630 1.1460 1.1460 0.0170 1.48% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519644 銀河智聯(lián)混合A 1.0950 1.0950 1.0790 1.0790 0.0160 1.48% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 1.3632 1.3632 1.3434 1.3434 0.0198 1.47% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004917 中銀證券祥瑞混合A 0.9720 0.9720 0.9580 0.9580 0.0140 1.46% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.8400 1.0400 0.8280 1.0280 0.0120 1.45% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 2.1670 2.1970 2.1360 2.1660 0.0310 1.45% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.6130 1.6130 1.5900 1.5900 0.0230 1.45% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004918 中銀證券祥瑞混合C 0.9697 0.9697 0.9558 0.9558 0.0139 1.45% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.6050 1.6050 1.5820 1.5820 0.0230 1.45% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 168102 九泰銳富事件驅(qū)動混合發(fā)起式(LOF)A 1.0520 1.0580 1.0370 1.0430 0.0150 1.45% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005233 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A 1.0934 1.0934 1.0778 1.0778 0.0156 1.45% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519017 大成積極成長混合A 0.9830 2.7900 0.9690 2.7760 0.0140 1.44% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162202 宏利周期混合 1.2319 3.2769 1.2144 3.2594 0.0175 1.44% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.9502 2.5692 0.9367 2.5557 0.0135 1.44% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 1.3480 1.6110 1.3290 1.5920 0.0190 1.43% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005483 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.9432 0.9432 0.9299 0.9299 0.0133 1.43% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005284 華商可轉(zhuǎn)債債券C 0.9644 0.9644 0.9508 0.9508 0.0136 1.43% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005273 華商可轉(zhuǎn)債債券A 0.9646 0.9646 0.9510 0.9510 0.0136 1.43% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 0.7949 0.7949 0.7838 0.7838 0.0111 1.42% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 501071 泓德豐澤混合(LOF)A 1.0005 0.0000 0.9865 -0.0140 0.0140 1.42% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005482 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9527 0.9527 0.9394 0.9394 0.0133 1.42% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003459 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C 1.0214 1.0214 1.0072 1.0072 0.0142 1.41% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.0281 1.0281 1.0139 1.0139 0.0142 1.40% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.4460 1.4460 1.4260 1.4260 0.0200 1.40% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 0.9865 0.9865 0.9729 0.9729 0.0136 1.40% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 0.9832 0.9832 0.9697 0.9697 0.0135 1.39% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 379010 摩根中小盤混合A 1.8220 1.9500 1.7970 1.9250 0.0250 1.39% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 2.6230 2.6230 2.5870 2.5870 0.0360 1.39% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005392 長信價(jià)值藍(lán)籌兩年定開A 1.0042 1.0642 0.9905 1.0505 0.0137 1.38% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 150968 銀河研究精選混合A 1.1402 3.8371 1.1247 3.8216 0.0155 1.38% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 1.0113 1.0113 0.9975 0.9975 0.0138 1.38% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.4537 2.1437 1.4339 2.1239 0.0198 1.38% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005630 華安研究精選混合A 1.1102 1.1102 1.0951 1.0951 0.0151 1.38% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 0.8880 0.8880 0.8760 0.8760 0.0120 1.37% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.2700 1.2700 1.2530 1.2530 0.0170 1.36% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.2670 1.4170 1.2500 1.4000 0.0170 1.36% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.4990 1.4990 1.4790 1.4790 0.0200 1.35% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000822 東海美麗中國A 0.9030 0.9030 0.8910 0.8910 0.0120 1.35% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 2.8762 2.9762 2.8381 2.9381 0.0381 1.34% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.8950 1.8950 1.8700 1.8700 0.0250 1.34% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.1620 2.1780 1.1466 2.1626 0.0154 1.34% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.6600 1.6600 1.6380 1.6380 0.0220 1.34% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.7214 1.7214 1.6986 1.6986 0.0228 1.34% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 0.9837 1.0787 0.9708 1.0658 0.0129 1.33% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 0.9781 1.0731 0.9653 1.0603 0.0128 1.33% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 470098 匯添富逆向投資混合A 1.9030 2.4720 1.8780 2.4470 0.0250 1.33% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160813 長盛同盛成長優(yōu)選(LOF) 0.7620 3.1920 0.7520 3.1820 0.0100 1.33% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.7484 0.7484 0.7386 0.7386 0.0098 1.33% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0680 1.6380 1.0540 1.6240 0.0140 1.33% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004135 申萬菱信量化成長混合A 0.8776 0.8776 0.8662 0.8662 0.0114 1.32% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001421 南方量化成長 1.0000 1.0000 0.9870 0.9870 0.0130 1.32% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006348 銀華盛利混合發(fā)起式A 1.1623 1.1623 1.1472 1.1472 0.0151 1.32% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1798 3.0369 1.1646 3.0217 0.0152 1.31% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 090019 大成景恒混合A 1.3140 1.7590 1.2970 1.7360 0.0170 1.31% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.8630 1.9350 1.8390 1.9110 0.0240 1.31% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005239 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式A 0.7710 0.7710 0.7610 0.7610 0.0100 1.31% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.6940 0.6940 0.6850 0.6850 0.0090 1.31% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 080005 長盛量化紅利混合A 1.3230 2.2290 1.3060 2.2120 0.0170 1.30% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002553 博時創(chuàng)業(yè)成長混合C 1.8770 1.8770 1.8530 1.8530 0.0240 1.30% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2260 1.9460 1.2103 1.9303 0.0157 1.30% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006102 浙商豐利增強(qiáng)債券 1.0014 1.0014 0.9886 0.9886 0.0128 1.29% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005240 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式C 0.7751 0.7751 0.7652 0.7652 0.0099 1.29% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001749 招商中國機(jī)遇股票 0.9420 0.9420 0.9300 0.9300 0.0120 1.29% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000061 華夏盛世混合 0.6340 0.6340 0.6260 0.6260 0.0080 1.28% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004703 南方興盛先鋒靈活配置混合A 1.1050 1.1050 1.0910 1.0910 0.0140 1.28% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002148 國壽安保穩(wěn)惠混合 1.1357 1.2557 1.1213 1.2413 0.0144 1.28% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 3.2410 3.2410 3.2000 3.2000 0.0410 1.28% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070021 嘉實(shí)主題新動力混合 1.8140 1.8140 1.7910 1.7910 0.0230 1.28% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0517 5.1037 1.0384 5.0904 0.0133 1.28% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長股票C 1.0929 1.0929 1.0792 1.0792 0.0137 1.27% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050019 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.3700 1.3750 1.3530 1.3580 0.0170 1.26% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001917 招商量化精選股票A 0.9838 1.0538 0.9716 1.0416 0.0122 1.26% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160632 鵬華酒A 1.0450 1.5960 1.0320 1.5880 0.0130 1.26% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長股票A 1.0919 1.0919 1.0783 1.0783 0.0136 1.26% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 080015 長盛中小盤精選混合 0.7300 0.7300 0.7210 0.7210 0.0090 1.25% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.8670 2.0670 1.8440 2.0440 0.0230 1.25% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.0540 1.0540 1.0410 1.0410 0.0130 1.25% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005526 工銀新生代消費(fèi)混合 1.1340 1.1340 1.1201 1.1201 0.0139 1.24% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.5540 1.5540 1.5350 1.5350 0.0190 1.24% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 0.8960 1.1160 0.8850 1.1050 0.0110 1.24% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 1.4660 1.4660 1.4480 1.4480 0.0180 1.24% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 2.0581 2.6581 2.0330 2.6330 0.0251 1.23% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.8200 0.8200 0.8100 0.8100 0.0100 1.23% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001242 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100A 0.8726 0.8726 0.8620 0.8620 0.0106 1.23% 2019-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值