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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年01月28日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.8700 1.8700 1.8310 1.8310 0.0390 2.13% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.3370 1.3370 1.3120 1.3120 0.0250 1.91% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 0.8000 0.8000 0.7850 0.7850 0.0150 1.91% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8060 0.8060 0.7910 0.7910 0.0150 1.90% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 1.0320 1.0320 1.0130 1.0130 0.0190 1.88% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.9540 0.9540 0.9370 0.9370 0.0170 1.81% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 0.8120 0.8120 0.7980 0.7980 0.0140 1.75% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001471 融通新能源靈活配置混合A 0.8830 1.0030 0.8680 0.9880 0.0150 1.73% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.8380 0.9580 0.8240 0.9440 0.0140 1.70% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.2010 1.2010 1.1810 1.1810 0.0200 1.69% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005668 融通新能源汽車主題精選混合A 0.8193 0.8193 0.8064 0.8064 0.0129 1.60% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.1100 3.2100 3.0630 3.1630 0.0470 1.53% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0640 1.0640 1.0480 1.0480 0.0160 1.53% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6710 0.6710 0.6610 0.6610 0.0100 1.51% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7880 0.7880 0.7770 0.7770 0.0110 1.42% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160719 嘉實(shí)黃金 0.7170 0.7170 0.7070 0.7070 0.0100 1.41% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005311 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 1.0219 1.0219 1.0077 1.0077 0.0142 1.41% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005312 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 1.0188 1.0188 1.0047 1.0047 0.0141 1.40% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000308 建信創(chuàng)新中國(guó)混合 2.0560 2.0560 2.0280 2.0280 0.0280 1.38% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.1305 1.1305 1.1154 1.1154 0.0151 1.35% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9362 1.4951 0.9238 1.4827 0.0124 1.34% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 0.8368 0.8368 0.8257 0.8257 0.0111 1.34% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.4630 1.4630 1.4440 1.4440 0.0190 1.32% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006132 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合A 1.0625 1.0625 1.0490 1.0490 0.0135 1.29% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.4570 2.6670 2.4260 2.6360 0.0310 1.28% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002634 華寶未來(lái)主導(dǎo)混合A 0.6420 0.6420 0.6340 0.6340 0.0080 1.26% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8701 0.8701 0.8593 0.8593 0.0108 1.26% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8659 0.8659 0.8552 0.8552 0.0107 1.25% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002910 易方達(dá)供給改革混合 0.8028 0.8028 0.7929 0.7929 0.0099 1.25% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000612 華寶生態(tài)中國(guó)混合A 1.5350 1.7350 1.5160 1.7160 0.0190 1.25% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006133 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C 1.0518 1.0518 1.0388 1.0388 0.0130 1.25% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.3210 1.3210 1.3050 1.3050 0.0160 1.23% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3979 2.6579 1.3817 2.6417 0.0162 1.17% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002943 廣發(fā)多因子混合 0.9976 0.9976 0.9861 0.9861 0.0115 1.17% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004819 國(guó)壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.7202 0.7202 0.7119 0.7119 0.0083 1.17% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004818 國(guó)壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 0.7230 0.7230 0.7147 0.7147 0.0083 1.16% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0500 1.0500 1.0380 1.0380 0.0120 1.16% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160632 鵬華酒A 1.1380 1.2850 1.1250 1.2720 0.0130 1.16% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.7520 1.7520 1.7320 1.7320 0.0200 1.15% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1683 0.1683 0.1664 0.1664 0.0019 1.14% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1683 0.1683 0.1664 0.1664 0.0019 1.14% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.8880 0.7760 0.8780 0.7660 0.0100 1.14% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1644 0.2210 0.1626 0.2192 0.0018 1.11% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.6520 1.0970 0.6450 1.0900 0.0070 1.09% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 0.8365 0.8615 0.8276 0.8526 0.0089 1.08% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002862 金信量化精選混合A 0.7650 0.7650 0.7570 0.7570 0.0080 1.06% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 288001 華夏經(jīng)典混合 0.8670 3.2570 0.8580 3.2480 0.0090 1.05% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6164 1.9514 1.6000 1.9350 0.0164 1.03% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002252 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合A 0.8860 0.8860 0.8770 0.8770 0.0090 1.03% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003972 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 1.0042 1.0042 0.9941 0.9941 0.0101 1.02% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.2240 1.2240 1.2120 1.2120 0.0120 0.99% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.0711 1.0711 1.0607 1.0607 0.0104 0.98% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.1317 1.3117 1.1207 1.3007 0.0110 0.98% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.5750 1.5750 1.5600 1.5600 0.0150 0.96% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001424 博時(shí)新起點(diǎn)混合A 1.2799 1.2799 1.2679 1.2679 0.0120 0.95% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.2750 1.2750 1.2630 1.2630 0.0120 0.95% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.0899 1.4509 1.0796 1.4406 0.0103 0.95% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000739 平安新鑫先鋒A 0.8570 0.8570 0.8490 0.8490 0.0080 0.94% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003299 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C 1.0840 1.0840 1.0740 1.0740 0.0100 0.93% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003238 新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 0.8442 0.8442 0.8365 0.8365 0.0077 0.92% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1010 1.3330 1.0910 1.3230 0.0100 0.92% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002803 東方紅滬港深混合 1.4500 1.4500 1.4370 1.4370 0.0130 0.90% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.6740 0.6740 0.6680 0.6680 0.0060 0.90% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002667 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.1270 1.1770 1.1170 1.1670 0.0100 0.90% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003890 匯安豐澤混合C 1.3617 1.3617 1.3496 1.3496 0.0121 0.90% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003889 匯安豐澤混合A 1.3914 1.3914 1.3790 1.3790 0.0124 0.90% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.1200 1.1200 1.1100 1.1100 0.0100 0.90% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.1380 1.1880 1.1280 1.1780 0.0100 0.89% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003305 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C 1.0300 1.0300 1.0210 1.0210 0.0090 0.88% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.4052 1.4052 1.3929 1.3929 0.0123 0.88% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005299 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8400 0.8400 0.8327 0.8327 0.0073 0.88% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005300 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8352 0.8352 0.8279 0.8279 0.0073 0.88% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003304 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A 1.0330 1.0330 1.0240 1.0240 0.0090 0.88% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 0.8090 0.8090 0.8020 0.8020 0.0070 0.87% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 0.8190 0.8190 0.8120 0.8120 0.0070 0.86% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004997 廣發(fā)高端制造股票A 0.7361 0.7361 0.7299 0.7299 0.0062 0.85% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001515 平安新鑫先鋒C 0.8400 0.8400 0.8330 0.8330 0.0070 0.84% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.6465 2.8355 1.6328 2.8218 0.0137 0.84% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003298 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.0880 1.0880 1.0790 1.0790 0.0090 0.83% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 0.9890 0.9890 0.9810 0.9810 0.0080 0.82% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004703 南方興盛先鋒靈活配置混合A 0.8620 0.8620 0.8550 0.8550 0.0070 0.82% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.9600 1.9600 1.9440 1.9440 0.0160 0.82% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.4308 2.0508 1.4191 2.0391 0.0117 0.82% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000965 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 0.6379 0.6379 0.6327 0.6327 0.0052 0.82% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004694 天弘策略精選混合A 0.8308 0.8308 0.8241 0.8241 0.0067 0.81% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004748 天弘策略精選混合C 0.8268 0.8268 0.8202 0.8202 0.0066 0.80% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005449 華夏行業(yè)龍頭混合 0.8580 0.8580 0.8512 0.8512 0.0068 0.80% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0180 1.0180 1.0100 1.0100 0.0080 0.79% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001672 國(guó)壽安保智慧生活股票A 0.8900 1.0400 0.8830 1.0330 0.0070 0.79% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.8040 1.9040 1.7900 1.8900 0.0140 0.78% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 2.0800 2.0800 2.0640 2.0640 0.0160 0.78% 2019-01-28 凈值查詢 盤中估值
92 377010 摩根阿爾法混合A 2.2991 4.2191 2.2816 4.2016 0.0175 0.77% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050022 博時(shí)回報(bào)混合 0.7970 1.5980 0.7910 1.5920 0.0060 0.76% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.0220 3.0380 2.0070 3.0230 0.0150 0.75% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.8910 2.2070 1.8770 2.1930 0.0140 0.75% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 3.5108 3.9008 3.4849 3.8749 0.0259 0.74% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000011 華夏大盤精選混合A 11.5000 15.7800 11.4170 15.6970 0.0830 0.73% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 164403 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 0.9670 0.9870 0.9600 0.9800 0.0070 0.73% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.6940 0.6940 0.6890 0.6890 0.0050 0.73% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 0.9395 0.9945 0.9328 0.9878 0.0067 0.72% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002333 匯豐晉信滬港深C 0.9256 0.9806 0.9190 0.9740 0.0066 0.72% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001562 易方達(dá)瑞和靈活配置混合 0.9780 0.9780 0.9710 0.9710 0.0070 0.72% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0458 1.0458 1.0383 1.0383 0.0075 0.72% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0405 1.0405 1.0331 1.0331 0.0074 0.72% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000929 博時(shí)黃金D 2.8653 1.2733 2.8448 1.2528 0.0205 0.72% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000930 博時(shí)黃金I 2.8159 1.1751 2.7958 1.1550 0.0201 0.72% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9114 1.3014 0.9050 1.2950 0.0064 0.71% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0741 1.0741 1.0665 1.0665 0.0076 0.71% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 0.8102 0.8102 0.8045 0.8045 0.0057 0.71% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0758 1.0758 1.0683 1.0683 0.0075 0.70% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.0018 1.0018 0.9948 0.9948 0.0070 0.70% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 0.9915 0.9915 0.9846 0.9846 0.0069 0.70% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 1.0050 1.0050 0.9980 0.9980 0.0070 0.70% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9118 1.2781 0.9055 1.2718 0.0063 0.70% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001441 易方達(dá)瑞信混合I 0.8730 0.8730 0.8670 0.8670 0.0060 0.69% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006283 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1450 0.1450 0.1440 0.1440 0.0010 0.69% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001442 易方達(dá)瑞信混合E 0.8710 0.8710 0.8650 0.8650 0.0060 0.69% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001886 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)E 0.9155 1.2910 0.9092 1.2847 0.0063 0.69% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 0.9970 0.9970 0.9903 0.9903 0.0067 0.68% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 2.2150 2.2150 2.2000 2.2000 0.0150 0.68% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4440 0.4440 0.4410 0.4410 0.0030 0.68% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.3240 1.3240 1.3150 1.3150 0.0090 0.68% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161033 富國(guó)中證智能汽車(LOF)A 0.7370 0.7370 0.7320 0.7320 0.0050 0.68% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.0039 1.0039 0.9971 0.9971 0.0068 0.68% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 0.9023 1.1003 0.8962 1.0942 0.0061 0.68% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 1.1053 1.5713 1.0979 1.5639 0.0074 0.67% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004241 中歐時(shí)代先鋒股票C 1.0874 1.3414 1.0802 1.3342 0.0072 0.67% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 1.0450 1.1040 1.0380 1.0970 0.0070 0.67% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 0.9050 0.9050 0.8990 0.8990 0.0060 0.67% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.1950 1.9570 1.1870 1.9490 0.0080 0.67% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 1.0520 1.1810 1.0450 1.1740 0.0070 0.67% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005275 中歐創(chuàng)新成長(zhǎng)靈活配置混合A 0.8232 0.8232 0.8177 0.8177 0.0055 0.67% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0740 1.3740 1.0670 1.3670 0.0070 0.66% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001943 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合C 1.2250 1.2250 1.2170 1.2170 0.0080 0.66% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519679 銀河主題混合A 2.5770 3.1450 2.5600 3.1280 0.0170 0.66% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004357 南方智慧混合 0.9554 0.9554 0.9492 0.9492 0.0062 0.65% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005276 中歐創(chuàng)新成長(zhǎng)靈活配置混合C 0.8173 0.8173 0.8120 0.8120 0.0053 0.65% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001603 易方達(dá)安盈回報(bào)混合A 1.0900 1.0900 1.0830 1.0830 0.0070 0.65% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001942 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合A 1.2390 1.2390 1.2310 1.2310 0.0080 0.65% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 0.9430 0.9430 0.9370 0.9370 0.0060 0.64% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001112 東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 1.4190 1.4190 1.4100 1.4100 0.0090 0.64% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合A 1.0970 1.0970 1.0900 1.0900 0.0070 0.64% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.0303 1.0303 1.0237 1.0237 0.0066 0.64% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.2690 1.2690 1.2610 1.2610 0.0080 0.63% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 0.9510 0.9510 0.9450 0.9450 0.0060 0.63% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000457 摩根核心成長(zhǎng)股票A 1.2850 1.5940 1.2770 1.5860 0.0080 0.63% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001543 寶盈新銳混合A 1.1410 1.1410 1.1340 1.1340 0.0070 0.62% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.1623 0.2030 0.1613 0.2020 0.0010 0.62% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.4710 1.3670 1.4620 1.3580 0.0090 0.62% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 0.9800 1.4270 0.9740 1.4210 0.0060 0.62% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001076 易方達(dá)改革紅利混合 0.8140 0.8140 0.8090 0.8090 0.0050 0.62% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 0.8237 0.8237 0.8187 0.8187 0.0050 0.61% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 0.8070 0.8070 0.8021 0.8021 0.0049 0.61% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001725 匯添富高端制造股票A 1.1580 1.1580 1.1510 1.1510 0.0070 0.61% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9960 3.3660 0.9900 3.3600 0.0060 0.61% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.4910 2.4120 0.4880 2.4090 0.0030 0.61% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1478 0.1478 0.1469 0.1469 0.0009 0.61% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 0.8280 1.7230 0.8230 1.7180 0.0050 0.61% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002559 博時(shí)鑫瑞混合C 1.1540 1.1540 1.1470 1.1470 0.0070 0.61% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002558 博時(shí)鑫瑞混合A 1.1660 1.1660 1.1590 1.1590 0.0070 0.60% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 0.4990 0.4990 0.4960 0.4960 0.0030 0.60% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001217 易方達(dá)新收益混合C 1.3390 1.3390 1.3310 1.3310 0.0080 0.60% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004514 鵬華新科技傳媒混合 0.8181 0.8181 0.8132 0.8132 0.0049 0.60% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001216 易方達(dá)新收益混合A 1.3600 1.3600 1.3520 1.3520 0.0080 0.59% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 0.7187 0.7187 0.7145 0.7145 0.0042 0.59% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.3530 1.3530 1.3450 1.3450 0.0080 0.59% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.6810 0.8100 0.6770 0.8060 0.0040 0.59% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.8510 0.8510 0.8460 0.8460 0.0050 0.59% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003254 前海開(kāi)源鼎裕債券A 1.8307 1.8307 1.8202 1.8202 0.0105 0.58% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 1.0430 1.0430 1.0370 1.0370 0.0060 0.58% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.2220 1.5020 1.2150 1.4950 0.0070 0.58% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001373 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 0.6920 0.6920 0.6880 0.6880 0.0040 0.58% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005840 富國(guó)產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)混合A 1.0236 1.0236 1.0177 1.0177 0.0059 0.58% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.7673 1.2450 0.7629 1.2406 0.0044 0.58% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.2200 1.2200 1.2130 1.2130 0.0070 0.58% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006642 華泰保興吉年利定開(kāi) 1.0091 1.0091 1.0034 1.0034 0.0057 0.57% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003255 前海開(kāi)源鼎裕債券C 1.8574 1.8574 1.8468 1.8468 0.0106 0.57% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.0540 1.2640 1.0480 1.2580 0.0060 0.57% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001569 泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.5250 0.5250 0.5220 0.5220 0.0030 0.57% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.1142 1.4152 1.1080 1.4090 0.0062 0.56% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 960000 匯豐晉信大盤股票H 1.1404 1.1404 1.1341 1.1341 0.0063 0.56% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001158 工銀新材料新能源股票 0.5520 0.5520 0.5490 0.5490 0.0030 0.55% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 540006 匯豐晉信大盤股票A 2.8013 2.8613 2.7859 2.8459 0.0154 0.55% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 0.8375 0.9325 0.8329 0.9279 0.0046 0.55% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.5490 0.5490 0.5460 0.5460 0.0030 0.55% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004734 中歐瑾靈靈活配置混合A 0.8620 0.8620 0.8573 0.8573 0.0047 0.55% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 320006 諾安靈活配置混合 1.8380 2.4180 1.8280 2.4080 0.0100 0.55% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 750001 安信靈活配置混合A 0.9240 1.5140 0.9190 1.5090 0.0050 0.54% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002281 建信裕利靈活配置混合 0.8717 0.8717 0.8670 0.8670 0.0047 0.54% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005743 長(zhǎng)安裕隆混合A 1.0067 1.0067 1.0013 1.0013 0.0054 0.54% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005875 易方達(dá)中盤成長(zhǎng)混合 1.0200 1.0200 1.0145 1.0145 0.0055 0.54% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.7420 0.7420 0.7380 0.7380 0.0040 0.54% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 1.0937 1.0937 1.0878 1.0878 0.0059 0.54% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 0.8334 0.9284 0.8289 0.9239 0.0045 0.54% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6904 3.9518 0.6867 3.9350 0.0037 0.54% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.3556 1.2242 0.3537 1.2208 0.0019 0.54% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.7026 0.7226 0.6988 0.7188 0.0038 0.54% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 0.8099 0.8099 0.8056 0.8056 0.0043 0.53% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005241 中歐時(shí)代智慧混合A 0.8918 0.8918 0.8871 0.8871 0.0047 0.53% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001638 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 0.9500 0.9500 0.9450 0.9450 0.0050 0.53% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值