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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年01月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 398041 中海量化策略混合 0.6800 1.2170 0.6600 1.1970 0.0200 3.03% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519005 海富通股票混合 0.5580 2.5070 0.5440 2.4930 0.0140 2.57% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.6810 0.6810 0.6640 0.6640 0.0170 2.56% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 0.9230 0.9330 0.9010 0.9110 0.0220 2.44% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519698 交銀先鋒混合A 1.0691 1.4731 1.0436 1.4476 0.0255 2.44% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 1.0360 1.0360 1.0120 1.0120 0.0240 2.37% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 0.8800 0.8800 0.8600 0.8600 0.0200 2.33% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.4166 2.1078 0.4072 2.0984 0.0094 2.31% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 0.9090 0.9090 0.8900 0.8900 0.0190 2.13% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 0.9273 0.9273 0.9084 0.9084 0.0189 2.08% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 0.9213 0.9213 0.9026 0.9026 0.0187 2.07% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000965 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 0.6257 0.6257 0.6130 0.6130 0.0127 2.07% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.1410 1.1410 1.1180 1.1180 0.0230 2.06% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.3420 1.3420 1.3150 1.3150 0.0270 2.05% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002583 泰信行業(yè)精選混合C 0.9600 1.2800 0.9410 1.2610 0.0190 2.02% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 290012 泰信行業(yè)精選混合A 0.9600 1.2800 0.9410 1.2610 0.0190 2.02% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 0.7749 0.7749 0.7597 0.7597 0.0152 2.00% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.3811 1.3811 1.3540 1.3540 0.0271 2.00% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003745 廣發(fā)多元新興股票 0.7839 0.7839 0.7685 0.7685 0.0154 2.00% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.6774 0.6774 0.6642 0.6642 0.0132 1.99% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.6739 0.6739 0.6608 0.6608 0.0131 1.98% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 1.2390 1.2390 1.2150 1.2150 0.0240 1.98% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.8030 1.8030 1.7680 1.7680 0.0350 1.98% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.2930 1.2930 1.2680 1.2680 0.0250 1.97% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000870 嘉實(shí)新收益混合 0.9980 1.3110 0.9790 1.2920 0.0190 1.94% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7935 1.9435 0.7786 1.9286 0.0149 1.91% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.7797 1.6807 0.7652 1.6662 0.0145 1.89% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 1.5810 1.5810 1.5520 1.5520 0.0290 1.87% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001704 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 0.8158 0.8408 0.8013 0.8263 0.0145 1.81% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004480 華寶智慧產(chǎn)業(yè)混合 0.7796 0.7796 0.7658 0.7658 0.0138 1.80% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 481010 工銀中小盤混合 1.0210 1.0210 1.0030 1.0030 0.0180 1.79% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.2090 1.1490 1.1880 1.1280 0.0210 1.77% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 0.9780 1.0330 0.9610 1.0160 0.0170 1.77% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005265 博時(shí)厚澤回報(bào)混合A 0.8485 0.8485 0.8339 0.8339 0.0146 1.75% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.5250 0.5250 0.5160 0.5160 0.0090 1.74% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005266 博時(shí)厚澤回報(bào)混合C 0.8405 0.8405 0.8261 0.8261 0.0144 1.74% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.5513 0.5513 0.5419 0.5419 0.0094 1.73% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 1.0000 1.0000 0.9830 0.9830 0.0170 1.73% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.5468 0.5468 0.5375 0.5375 0.0093 1.73% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 1.6010 1.9360 1.5739 1.9089 0.0271 1.72% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 379010 摩根中小盤混合A 1.4180 1.5460 1.3940 1.5220 0.0240 1.72% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.0303 1.0303 1.0129 1.0129 0.0174 1.72% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000219 博時(shí)裕益混合 1.0760 1.3280 1.0580 1.3100 0.0180 1.70% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8980 2.9300 0.8830 2.9150 0.0150 1.70% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001986 前海開源人工智能主題混合A 0.9040 0.9040 0.8890 0.8890 0.0150 1.69% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.1520 1.5920 1.1330 1.5730 0.0190 1.68% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 1.0746 1.0746 1.0569 1.0569 0.0177 1.67% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0350 1.0350 1.0180 1.0180 0.0170 1.67% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 0.6110 0.6110 0.6010 0.6010 0.0100 1.66% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.0202 1.0202 1.0035 1.0035 0.0167 1.66% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 0.9149 0.9149 0.9001 0.9001 0.0148 1.64% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6935 2.4855 0.6823 2.4743 0.0112 1.64% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.9380 0.3840 0.9230 0.3690 0.0150 1.63% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004316 前海開源滬港深裕鑫A 0.9433 0.9433 0.9282 0.9282 0.0151 1.63% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004317 前海開源滬港深裕鑫C 0.9406 0.9406 0.9256 0.9256 0.0150 1.62% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005968 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A 0.8455 0.8455 0.8320 0.8320 0.0135 1.62% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005969 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C 0.8414 0.8414 0.8280 0.8280 0.0134 1.62% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519960 長信利廣混合C 0.8826 0.8826 0.8688 0.8688 0.0138 1.59% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519961 長信利廣混合A 0.9371 0.9371 0.9224 0.9224 0.0147 1.59% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004671 國聯(lián)核心成長 0.6240 0.6240 0.6143 0.6143 0.0097 1.58% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005037 銀華新能源新材料A 0.7173 0.7173 0.7062 0.7062 0.0111 1.57% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005038 銀華新能源新材料C 0.7129 0.7129 0.7019 0.7019 0.0110 1.57% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8128 0.8128 0.8004 0.8004 0.0124 1.55% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1180 0.7610 1.1010 0.7440 0.0170 1.54% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.3689 1.3689 1.3481 1.3481 0.0208 1.54% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.8620 0.8620 0.8490 0.8490 0.0130 1.53% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 700003 平安策略先鋒混合 1.3330 1.4330 1.3130 1.4130 0.0200 1.52% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003054 嘉實(shí)文體娛樂股票C 0.8660 0.8660 0.8530 0.8530 0.0130 1.52% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003053 嘉實(shí)文體娛樂股票A 0.8740 0.8740 0.8610 0.8610 0.0130 1.51% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2393 1.6180 1.2209 1.5996 0.0184 1.51% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7928 0.7928 0.7810 0.7810 0.0118 1.51% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160633 鵬華券商A 1.0840 0.4590 1.0680 0.4430 0.0160 1.50% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.7800 0.7800 0.7685 0.7685 0.0115 1.50% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.7922 0.7922 0.7805 0.7805 0.0117 1.50% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 410003 華富成長趨勢(shì)混合A 0.7738 1.0638 0.7624 1.0524 0.0114 1.50% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2220 0.4660 1.2040 0.4480 0.0180 1.50% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7861 0.7861 0.7745 0.7745 0.0116 1.50% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.8980 2.4200 1.8700 2.3920 0.0280 1.50% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.5410 0.5410 0.5330 0.5330 0.0080 1.50% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2220 0.4918 1.2039 0.4737 0.0181 1.50% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.2910 1.2910 1.2720 1.2720 0.0190 1.49% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.0764 1.0764 1.0606 1.0606 0.0158 1.49% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002943 廣發(fā)多因子混合 0.9771 0.9771 0.9628 0.9628 0.0143 1.49% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002333 匯豐晉信滬港深C 0.9023 0.9573 0.8891 0.9441 0.0132 1.48% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8753 0.6304 0.8625 0.6176 0.0128 1.48% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8616 0.5674 0.8490 0.5548 0.0126 1.48% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.7337 0.4956 0.7231 0.4850 0.0106 1.47% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.7580 0.7580 0.7470 0.7470 0.0110 1.47% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160626 鵬華信息A 0.8310 1.5470 0.8190 1.5350 0.0120 1.47% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005911 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合A 1.0196 1.0196 1.0048 1.0048 0.0148 1.47% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 0.9157 0.9707 0.9024 0.9574 0.0133 1.47% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 0.7439 0.7439 0.7332 0.7332 0.0107 1.46% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519606 國泰金鑫股票A 1.1120 1.2070 1.0960 1.1910 0.0160 1.46% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 0.7417 0.7417 0.7310 0.7310 0.0107 1.46% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004496 前海開源多元策略混合A 0.9685 0.9685 0.9546 0.9546 0.0139 1.46% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.1085 1.4095 1.0926 1.3936 0.0159 1.46% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 550009 中信保誠中小盤混合A 1.1220 1.2520 1.1060 1.2360 0.0160 1.45% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001484 天弘新價(jià)值混合A 0.9895 0.9895 0.9754 0.9754 0.0141 1.45% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004497 前海開源多元策略混合C 0.9555 0.9555 0.9418 0.9418 0.0137 1.45% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001297 平安智慧中國混合 0.4240 0.4240 0.4180 0.4180 0.0060 1.44% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.9840 0.0000 0.9700 0.0000 0.0140 1.44% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.7790 1.1190 0.7680 1.1080 0.0110 1.43% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.5106 1.5734 0.5034 1.5662 0.0072 1.43% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 0.9190 0.0000 0.9060 0.0000 0.0130 1.43% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 481015 工銀主題策略混合A 1.4310 1.4310 1.4110 1.4110 0.0200 1.42% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.6484 0.6484 0.6393 0.6393 0.0091 1.42% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001036 嘉實(shí)企業(yè)變革股票 0.7830 0.7830 0.7720 0.7720 0.0110 1.42% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000793 工銀高端制造股票 0.6450 0.6450 0.6360 0.6360 0.0090 1.42% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002380 工銀香港中小盤美元 0.1568 0.1568 0.1546 0.1546 0.0022 1.42% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.2230 0.5490 1.2060 0.5320 0.0170 1.41% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005543 銀華心誠靈活配置混合A 0.7775 0.7775 0.7667 0.7667 0.0108 1.41% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 410007 華富價(jià)值增長混合A 0.9369 1.7369 0.9239 1.7239 0.0130 1.41% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 0.7771 0.7771 0.7664 0.7664 0.0107 1.40% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006085 萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C 1.0067 1.0067 0.9929 0.9929 0.0138 1.39% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161910 萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 0.9856 1.4573 0.9721 1.4438 0.0135 1.39% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 0.7743 0.7743 0.7637 0.7637 0.0106 1.39% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070011 嘉實(shí)策略混合 0.8770 1.8440 0.8650 1.8320 0.0120 1.39% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 0.9470 0.9680 0.9340 0.9550 0.0130 1.39% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.8187 0.8187 0.8075 0.8075 0.0112 1.39% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 0.6943 0.5162 0.6848 0.5067 0.0095 1.39% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004314 前海開源滬港深新硬件A 0.9003 0.9003 0.8880 0.8880 0.0123 1.39% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.0803 1.0803 1.0656 1.0656 0.0147 1.38% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001266 國投瑞銀招財(cái)混合A 0.7333 0.7653 0.7234 0.7554 0.0099 1.37% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000788 前海開源中國成長混合 0.8850 0.9650 0.8730 0.9530 0.0120 1.37% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.6671 0.6671 0.6581 0.6581 0.0090 1.37% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9630 1.3630 0.9500 1.3500 0.0130 1.37% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.2610 1.2610 1.2440 1.2440 0.0170 1.37% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000969 前海開源大安全混合 0.8860 0.8860 0.8740 0.8740 0.0120 1.37% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3678 2.6278 1.3493 2.6093 0.0185 1.37% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 0.8343 0.9193 0.8231 0.9081 0.0112 1.36% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9720 1.6540 0.9590 1.6410 0.0130 1.36% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.6611 0.6611 0.6522 0.6522 0.0089 1.36% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 0.8432 0.9332 0.8319 0.9219 0.0113 1.36% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005609 富國軍工主題混合A 0.7874 0.7874 0.7768 0.7768 0.0106 1.36% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000417 國聯(lián)安新精選混合A 0.7502 0.9882 0.7401 0.9781 0.0101 1.36% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.7764 0.7764 0.7660 0.7660 0.0104 1.36% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005118 金信價(jià)值精選混合C 0.5447 0.5447 0.5374 0.5374 0.0073 1.36% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110013 易方達(dá)科翔混合 2.0970 6.9630 2.0690 6.9350 0.0280 1.35% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 0.8230 0.8230 0.8120 0.8120 0.0110 1.35% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000698 寶盈科技30混合 1.1970 1.1970 1.1810 1.1810 0.0160 1.35% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005117 金信價(jià)值精選混合A 0.5421 0.5421 0.5349 0.5349 0.0072 1.35% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.7550 0.7550 0.7450 0.7450 0.0100 1.34% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 1.0670 0.4840 1.0530 0.4700 0.0140 1.33% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 0.6080 0.6080 0.6000 0.6000 0.0080 1.33% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004927 中航軍民融合精選C 0.8762 0.8762 0.8648 0.8648 0.0114 1.32% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 0.7690 0.7690 0.7590 0.7590 0.0100 1.32% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 0.9422 0.6376 0.9299 0.6293 0.0123 1.32% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 360012 光大保德信中小盤混合A 0.9840 1.5318 0.9712 1.5190 0.0128 1.32% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.6903 0.6903 0.6814 0.6814 0.0089 1.31% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004926 中航軍民融合精選A 0.8811 0.8811 0.8697 0.8697 0.0114 1.31% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.6842 0.6842 0.6754 0.6754 0.0088 1.30% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001072 華安智能裝備主題股票A 0.7810 0.8340 0.7710 0.8240 0.0100 1.30% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 0.8630 0.8630 0.8520 0.8520 0.0110 1.29% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.2530 1.2530 1.2370 1.2370 0.0160 1.29% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 0.7880 1.0080 0.7780 0.9980 0.0100 1.29% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.4154 2.0354 1.3974 2.0174 0.0180 1.29% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 0.8581 0.8581 0.8472 0.8472 0.0109 1.29% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 740001 長安宏觀策略混合A 1.0240 1.8440 1.0110 1.8310 0.0130 1.29% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002863 金信深圳成長混合A 1.0270 1.0270 1.0140 1.0140 0.0130 1.28% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161232 國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 0.5550 0.5550 0.5480 0.5480 0.0070 1.28% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003238 新華外延增長主題靈活配置混合 0.8357 0.8357 0.8251 0.8251 0.0106 1.28% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005400 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合A 0.8643 0.8643 0.8534 0.8534 0.0109 1.28% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 0.9087 0.9087 0.8972 0.8972 0.0115 1.28% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.1920 1.9540 1.1770 1.9390 0.0150 1.27% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519193 萬家消費(fèi)成長 1.1387 1.1387 1.1245 1.1245 0.0142 1.26% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001899 東海社會(huì)安全 0.5640 0.5640 0.5570 0.5570 0.0070 1.26% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 0.8070 0.8070 0.7970 0.7970 0.0100 1.25% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 0.8150 1.3500 0.8050 1.3400 0.0100 1.24% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.8419 0.8419 0.8316 0.8316 0.0103 1.24% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001287 安信優(yōu)勢(shì)增長混合A 1.2722 1.2722 1.2566 1.2566 0.0156 1.24% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002036 安信優(yōu)勢(shì)增長混合C 1.2659 1.2659 1.2504 1.2504 0.0155 1.24% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000423 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.2250 1.2250 1.2100 1.2100 0.0150 1.24% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8051 4.8653 0.7953 4.8555 0.0098 1.23% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8240 0.8240 0.8140 0.8140 0.0100 1.23% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004936 中航混改精選混合A 0.8753 0.8753 0.8647 0.8647 0.0106 1.23% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 0.8250 0.8250 0.8150 0.8150 0.0100 1.23% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.8399 0.8399 0.8297 0.8297 0.0102 1.23% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 180031 銀華中小盤混合 1.7350 3.2550 1.7140 3.2340 0.0210 1.23% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005708 國聯(lián)安遠(yuǎn)見成長混合 0.9600 0.9600 0.9483 0.9483 0.0117 1.23% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.2370 1.2370 1.2220 1.2220 0.0150 1.23% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 0.9840 0.9840 0.9720 0.9720 0.0120 1.23% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9632 1.5834 0.9516 1.5718 0.0116 1.22% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004937 中航混改精選混合C 0.8686 0.8686 0.8581 0.8581 0.0105 1.22% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 1.0800 1.0800 1.0670 1.0670 0.0130 1.22% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000457 摩根核心成長股票A 1.2540 1.5630 1.2390 1.5480 0.0150 1.21% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 0.8049 0.8049 0.7953 0.7953 0.0096 1.21% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.5840 0.5840 0.5770 0.5770 0.0070 1.21% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.5100 1.7100 1.4920 1.6920 0.0180 1.21% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005962 寶盈人工智能股票A 0.9716 0.9716 0.9601 0.9601 0.0115 1.20% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 1.5180 1.9890 1.5000 1.9710 0.0180 1.20% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 0.8065 0.8065 0.7969 0.7969 0.0096 1.20% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519947 長信利保債券A 0.9361 0.9361 0.9250 0.9250 0.0111 1.20% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.4290 1.4290 1.4120 1.4120 0.0170 1.20% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.5230 1.5230 1.5050 1.5050 0.0180 1.20% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0080 1.0080 0.9960 0.9960 0.0120 1.20% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160630 鵬華國防A 0.6800 1.0890 0.6720 1.0810 0.0080 1.19% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005506 前海開源中藥股票C 1.1434 1.1434 1.1299 1.1299 0.0135 1.19% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.9520 1.9520 1.9290 1.9290 0.0230 1.19% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001705 泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 0.8510 1.0510 0.8410 1.0410 0.0100 1.19% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005963 寶盈人工智能股票C 0.9680 0.9680 0.9566 0.9566 0.0114 1.19% 2019-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值