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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年09月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.6581 0.6581 0.6472 0.6472 0.0109 1.68% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519771 交銀優(yōu)擇回報靈活配置混合C 1.0570 1.1320 1.0400 1.1150 0.0170 1.63% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 398041 中海量化策略混合 0.9020 1.4390 0.8880 1.4250 0.0140 1.58% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002513 金鷹元安混合C 1.0832 1.0832 1.0668 1.0668 0.0164 1.54% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000110 金鷹元安混合A 1.1113 1.3966 1.0945 1.3755 0.0168 1.53% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 630011 華商主題精選混合 1.0630 1.9630 1.0490 1.9490 0.0140 1.33% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.7880 0.7880 0.7790 0.7790 0.0090 1.16% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004558 匯安豐裕靈活配置混合A 0.9274 0.9274 0.9171 0.9171 0.0103 1.12% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002213 中海順鑫靈活配置混合 0.9300 0.9630 0.9197 0.9527 0.0103 1.12% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004397 長盛信息安全量化策略混合 0.8230 0.8230 0.8140 0.8140 0.0090 1.11% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.0766 1.0766 1.0652 1.0652 0.0114 1.07% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.7750 0.7750 0.7670 0.7670 0.0080 1.04% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9800 0.6710 0.9700 0.6650 0.0100 1.03% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 320016 諾安多策略混合A 1.4690 1.4690 1.4540 1.4540 0.0150 1.03% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001268 富國國家安全主題混合A 0.5860 0.5860 0.5800 0.5800 0.0060 1.03% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.7112 0.7112 0.7041 0.7041 0.0071 1.01% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.7125 0.7125 0.7054 0.7054 0.0071 1.01% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519005 海富通股票混合 0.7070 2.6560 0.7000 2.6490 0.0070 1.00% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8360 0.5920 0.8280 0.5860 0.0080 0.97% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002863 金信深圳成長混合A 1.1690 1.1690 1.1580 1.1580 0.0110 0.95% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 0.7415 0.0000 0.7348 0.0000 0.0067 0.91% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9980 1.3623 0.9893 1.3536 0.0087 0.88% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.7087 0.7087 0.7026 0.7026 0.0061 0.87% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.7170 1.5670 0.7110 1.5640 0.0060 0.84% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.1550 1.1550 1.1460 1.1460 0.0090 0.79% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 398011 中海分紅增利混合 0.7120 2.1120 0.7064 2.1064 0.0056 0.79% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001574 中?；旄募t利混合A 0.9080 0.9080 0.9010 0.9010 0.0070 0.78% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.6970 0.0000 0.6920 0.0000 0.0050 0.72% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0250 1.3450 1.0180 1.3380 0.0070 0.69% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.0250 1.3450 1.0180 1.3380 0.0070 0.69% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.5910 1.5510 0.5870 1.5470 0.0040 0.68% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001707 諾安高端制造股票A 0.9180 0.9180 0.9120 0.9120 0.0060 0.66% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9880 1.3713 0.9816 1.3625 0.0064 0.65% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 320007 諾安成長混合 0.8280 1.2730 0.8230 1.2680 0.0050 0.61% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002983 長信國防軍工量化混合A 0.7178 0.7178 0.7135 0.7135 0.0043 0.60% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.7120 0.7120 0.7080 0.7080 0.0040 0.57% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8141 0.8141 0.8095 0.8095 0.0046 0.57% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.1596 1.1596 1.1530 1.1530 0.0066 0.57% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002340 富國價值優(yōu)勢混合A 1.2810 1.2810 1.2740 1.2740 0.0070 0.55% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160630 鵬華國防A 0.7870 1.1200 0.7830 1.1180 0.0040 0.51% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 0.8810 0.8810 0.8767 0.8767 0.0043 0.49% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002250 紅土創(chuàng)新改革紅利混合 0.8340 0.8540 0.8300 0.8500 0.0040 0.48% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 0.8807 0.8807 0.8766 0.8766 0.0041 0.47% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002147 長安鑫益增強(qiáng)混合C 1.0086 1.0086 1.0042 1.0042 0.0044 0.44% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002146 長安鑫益增強(qiáng)混合A 1.0203 1.0203 1.0158 1.0158 0.0045 0.44% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519781 交銀領(lǐng)先回報混合 1.1790 1.1790 1.1740 1.1740 0.0050 0.43% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519961 長信利廣混合A 1.2023 1.2023 1.1972 1.1972 0.0051 0.43% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 0.9400 0.9400 0.9360 0.9360 0.0040 0.43% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003054 嘉實文體娛樂股票C 0.9660 0.9660 0.9620 0.9620 0.0040 0.42% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519960 長信利廣混合C 1.1400 1.1400 1.1353 1.1353 0.0047 0.41% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003053 嘉實文體娛樂股票A 0.9740 0.9740 0.9700 0.9700 0.0040 0.41% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6259 0.6259 0.6234 0.6234 0.0025 0.40% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 0.7738 0.7738 0.7707 0.7707 0.0031 0.40% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001630 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.6213 0.6213 0.6188 0.6188 0.0025 0.40% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7214 1.9264 0.7187 1.9237 0.0027 0.38% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519167 新華精選低波動股票 0.8737 1.0906 0.8705 1.0866 0.0032 0.37% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.1020 1.1020 1.0980 1.0980 0.0040 0.36% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 0.8380 0.8380 0.8350 0.8350 0.0030 0.36% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162201 宏利成長混合 1.0755 3.2705 1.0718 3.2668 0.0037 0.35% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 720001 財通價值動量混合A 1.4880 1.9590 1.4830 1.9540 0.0050 0.34% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002251 華夏軍工安全混合A 0.8810 0.8810 0.8780 0.8780 0.0030 0.34% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0063 1.0063 1.0029 1.0029 0.0034 0.34% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0038 1.0038 1.0004 1.0004 0.0034 0.34% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.5960 0.5960 0.5940 0.5940 0.0020 0.34% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000929 博時黃金D 2.6747 1.1942 2.6658 1.1905 0.0089 0.33% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 2.1540 2.1540 2.1470 2.1470 0.0070 0.33% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9758 0.9758 0.9726 0.9726 0.0032 0.33% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9694 0.9694 0.9662 0.9662 0.0032 0.33% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000930 博時黃金I 2.6290 1.0975 2.6203 1.0939 0.0087 0.33% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001887 中歐價值智選混合E 1.8207 2.1707 1.8148 2.1648 0.0059 0.33% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004235 中歐價值智選混合C 1.6164 1.6164 1.6112 1.6112 0.0052 0.32% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 166019 中歐價值智選混合A 1.6532 1.9732 1.6479 1.9679 0.0053 0.32% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 0.9370 0.9370 0.9340 0.9340 0.0030 0.32% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 0.9429 0.9429 0.9399 0.9399 0.0030 0.32% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001252 中海進(jìn)取收益混合 0.9700 0.9700 0.9670 0.9670 0.0030 0.31% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 0.9376 0.9376 0.9347 0.9347 0.0029 0.31% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.7818 0.7818 0.7795 0.7795 0.0023 0.30% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002229 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 1.3300 1.3300 1.3260 1.3260 0.0040 0.30% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 501046 財通多策略福鑫定開混合 0.8949 0.8949 0.8922 0.8922 0.0027 0.30% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 0.9292 0.9292 0.9264 0.9264 0.0028 0.30% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.7790 0.7790 0.7767 0.7767 0.0023 0.30% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004565 新華華豐靈活配置混合 1.0128 1.0128 1.0100 1.0100 0.0028 0.28% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7290 0.7290 0.7270 0.7270 0.0020 0.28% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001480 財通成長優(yōu)選混合A 0.7530 0.7530 0.7510 0.7510 0.0020 0.27% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.7710 0.7710 0.7690 0.7690 0.0020 0.26% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002945 大成盛世精選混合A 0.8060 0.8060 0.8040 0.8040 0.0020 0.25% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001403 招商國企改革主題混合基金 0.8190 0.8190 0.8170 0.8170 0.0020 0.24% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1733 0.2237 0.1729 0.2233 0.0004 0.23% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005266 博時厚澤回報混合C 0.8861 0.8861 0.8841 0.8841 0.0020 0.23% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005265 博時厚澤回報混合A 0.8918 0.8918 0.8898 0.8898 0.0020 0.22% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002067 諾安精選回報混合 0.8930 1.0530 0.8910 1.0510 0.0020 0.22% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 0.9480 0.9480 0.9460 0.9460 0.0020 0.21% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0676 1.0676 1.0654 1.0654 0.0022 0.21% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.0642 1.0642 1.0620 1.0620 0.0022 0.21% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.0080 1.0290 1.0060 1.0270 0.0020 0.20% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 1.9720 1.9720 1.9680 1.9680 0.0040 0.20% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001059 中金絕對收益 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.0040 1.0690 1.0020 1.0670 0.0020 0.20% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001851 中融強(qiáng)國制造混合 1.0240 1.0590 1.0220 1.0570 0.0020 0.20% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004670 長盛分享經(jīng)濟(jì)主題靈活配置混合 1.0470 1.0470 1.0450 1.0450 0.0020 0.19% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0970 1.5310 1.0950 1.5290 0.0020 0.18% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004671 國聯(lián)核心成長 0.7640 0.7640 0.7626 0.7626 0.0014 0.18% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000219 博時裕益混合 1.1360 1.3880 1.1340 1.3860 0.0020 0.18% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050009 博時新興成長混合 0.5670 2.6970 0.5660 2.6940 0.0010 0.18% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0980 1.5470 1.0960 1.5450 0.0020 0.18% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.2162 2.1232 1.2141 2.1211 0.0021 0.17% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002145 諾安景鑫靈活配置混合 0.8631 0.8631 0.8616 0.8616 0.0015 0.17% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004889 財通資管鑫逸混合C 0.9615 0.9615 0.9599 0.9599 0.0016 0.17% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5780 0.5780 0.5770 0.5770 0.0010 0.17% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1820 1.5100 1.1800 1.5080 0.0020 0.17% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004888 財通資管鑫逸混合A 0.9641 0.9641 0.9625 0.9625 0.0016 0.17% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.2428 2.2028 1.2407 2.2007 0.0021 0.17% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001569 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 0.6450 0.6450 0.6440 0.6440 0.0010 0.16% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.2810 1.2810 1.2790 1.2790 0.0020 0.16% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000800 華商未來主題混合 0.6510 0.6510 0.6500 0.6500 0.0010 0.15% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 350001 天治財富增長混合 1.0874 2.9327 1.0858 2.9311 0.0016 0.15% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160719 嘉實黃金 0.6720 0.6720 0.6710 0.6710 0.0010 0.15% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004999 長信全球債券美元 0.1483 0.1483 0.1481 0.1481 0.0002 0.14% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.0617 1.2717 1.0602 1.2702 0.0015 0.14% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040045 華安添鑫中短債A 0.9714 1.3384 0.9700 1.3370 0.0014 0.14% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.0084 1.0264 1.0071 1.0251 0.0013 0.13% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004901 財通資管鑫銳混合C 0.9553 0.9553 0.9541 0.9541 0.0012 0.13% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.7660 0.5220 0.7650 0.5210 0.0010 0.13% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0486 1.6688 1.0472 1.6674 0.0014 0.13% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004745 長盛創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.8595 0.8595 0.8584 0.8584 0.0011 0.13% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 610005 信澳紅利回報混合 0.7580 0.9580 0.7570 0.9570 0.0010 0.13% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003154 華寶新活力混合C 1.1914 1.1914 1.1899 1.1899 0.0015 0.13% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.7960 0.7960 0.7950 0.7950 0.0010 0.13% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 320013 諾安全球黃金 0.7580 0.8430 0.7570 0.8420 0.0010 0.13% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.7940 0.7940 0.7930 0.7930 0.0010 0.13% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1566 0.1566 0.1564 0.1564 0.0002 0.13% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.5610 1.5610 1.5590 1.5590 0.0020 0.13% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8050 0.8050 0.8040 0.8040 0.0010 0.12% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 2.5640 2.5640 2.5610 2.5610 0.0030 0.12% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004698 博時軍工主題股票A 0.8680 0.8680 0.8670 0.8670 0.0010 0.12% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 0.8631 0.8631 0.8621 0.8621 0.0010 0.12% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001791 大成絕對收益策略混合A 0.9420 0.9420 0.9410 0.9410 0.0010 0.11% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 180020 銀華成長先鋒混合 0.9300 0.9550 0.9290 0.9540 0.0010 0.11% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005157 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C 0.9525 0.9525 0.9515 0.9515 0.0010 0.11% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 360012 光大保德信中小盤混合A 1.0749 1.6227 1.0737 1.6215 0.0012 0.11% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004900 財通資管鑫銳混合A 0.9586 0.9586 0.9575 0.9575 0.0011 0.11% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9530 1.8880 0.9520 1.8870 0.0010 0.11% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000584 新華鑫益靈活配置混合C 1.9110 1.9110 1.9090 1.9090 0.0020 0.10% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003854 匯安豐華混合A 1.6625 1.6625 1.6608 1.6608 0.0017 0.10% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161626 融通通福債券(LOF)A 1.0420 1.6590 1.0410 1.6580 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 0.9606 0.9606 0.9596 0.9596 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519753 交銀安心收益?zhèn)疉 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003855 匯安豐華混合C 1.0989 1.0989 1.0978 1.0978 0.0011 0.10% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002650 東方紅穩(wěn)添利純債A 1.0480 1.0710 1.0470 1.0700 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002972 前海開源鼎安債券C 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000997 南方雙元A 1.0410 1.0670 1.0400 1.0660 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 370025 上投摩根輪動添利債券A 1.0120 1.1300 1.0110 1.1290 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.1340 3.1340 3.1310 3.1310 0.0030 0.10% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001807 易方達(dá)瑞智靈活配置混合E 0.9680 0.9680 0.9670 0.9670 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001806 易方達(dá)瑞智靈活配置混合I 0.9790 0.9790 0.9780 0.9780 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519733 交銀強(qiáng)化回報債券A/B 0.9890 1.1970 0.9880 1.1960 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002554 信達(dá)澳銀純債債券 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002560 諾安和鑫靈活配置混合 0.8888 0.8888 0.8879 0.8879 0.0009 0.10% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161231 國投瑞銀和盛豐利債C 0.9910 1.0630 0.9900 1.0620 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002397 中郵增力債券 0.9720 0.9720 0.9710 0.9710 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160129 南方金利定開債券C 1.0350 1.3880 1.0340 1.3870 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519735 交銀強(qiáng)化回報債券C 0.9790 1.1760 0.9780 1.1750 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001918 圓信永豐興利A 1.0350 1.0680 1.0340 1.0670 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.9385 1.4162 0.9376 1.4153 0.0009 0.10% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001137 國投瑞銀歲豐利債券A 1.0500 1.0850 1.0490 1.0840 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001138 國投瑞銀歲豐利債券C 1.0440 1.0760 1.0430 1.0750 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002204 國泰安心回報混合 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000844 南方絕對收益 1.2347 1.2647 1.2335 1.2635 0.0012 0.10% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001573 南方互聯(lián)網(wǎng)+靈活配置混合 0.9540 0.9540 0.9530 0.9530 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 0.9690 1.1180 0.9680 1.1170 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.0220 1.0760 1.0210 1.0750 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000426 大成信用增利一年債券A 1.0910 1.2850 1.0900 1.2840 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161716 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C 1.1690 1.3080 1.1680 1.3070 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002301 興業(yè)短債債券A 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 128013 國投瑞銀純債債券B 1.0860 1.2830 1.0850 1.2820 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002341 招商招瑞純債發(fā)起式A 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.1150 1.4160 1.1140 1.4150 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005025 交銀豐盈收益?zhèn)疌 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005036 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C 0.7510 0.7510 0.7503 0.7503 0.0007 0.09% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.1893 2.3353 1.1882 2.3342 0.0011 0.09% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.1600 1.3640 1.1590 1.3630 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.1020 1.3260 1.1010 1.3250 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002734 泓德裕榮純債債券A 1.1390 1.3970 1.1380 1.3960 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003628 興銀收益增強(qiáng)A 1.0129 1.0129 1.0120 1.0120 0.0009 0.09% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.0990 1.1540 1.0980 1.1530 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002719 融通增祥三個月定開債 1.0980 1.0980 1.0970 1.0970 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163806 中銀增利債券 1.0810 1.6160 1.0800 1.6150 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.1130 1.3690 1.1120 1.3680 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1110 1.4110 1.1100 1.4100 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 210008 金鷹策略配置混合 1.0449 1.6449 1.0440 1.6440 0.0009 0.09% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005035 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A 0.7484 0.7484 0.7477 0.7477 0.0007 0.09% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002769 興業(yè)短債債券C 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.0970 1.2470 1.0960 1.2460 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 163210 諾安純債定開債A 1.1170 1.4740 1.1160 1.4720 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002494 興業(yè)聚盈混合A 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003491 長盛盛平靈活配置混合C 1.0449 1.0449 1.0440 1.0440 0.0009 0.09% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003455 招商招通純債C 1.0447 1.0447 1.0438 1.0438 0.0009 0.09% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000469 富國目標(biāo)齊利一年期純債債券 1.0870 1.2220 1.0860 1.2210 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002757 招商招興3個月定開C 1.0730 1.0960 1.0720 1.0950 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002756 招商招興3個月定開A 1.0800 1.1030 1.0790 1.1020 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值