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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年04月13日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 003598 華商潤(rùn)豐靈活配置混合A 1.0740 1.0740 1.0530 1.0530 0.0210 1.99% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.6770 0.6770 0.6640 0.6640 0.0130 1.96% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 002229 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 1.4080 1.4080 1.3810 1.3810 0.0270 1.96% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 002223 中郵尊享一年定開(kāi)混合 0.9430 0.9430 0.9260 0.9260 0.0170 1.84% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.8900 0.8900 0.8740 0.8740 0.0160 1.83% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.1140 1.9770 1.0940 1.9570 0.0200 1.83% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.1260 1.1260 1.1060 1.1060 0.0200 1.81% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5830 0.5830 0.5730 0.5730 0.0100 1.75% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.0188 1.0188 1.0018 1.0018 0.0170 1.70% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.0206 1.0206 1.0036 1.0036 0.0170 1.69% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0927 0.0927 0.0912 0.0912 0.0015 1.64% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 004036 鵬華弘樽靈活配置混合A 1.0752 1.0752 1.0588 1.0588 0.0164 1.55% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 004037 鵬華弘樽靈活配置混合C 1.0761 1.0761 1.0597 1.0597 0.0164 1.55% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 002924 華商瑞鑫定開(kāi)債 1.0580 1.0580 1.0420 1.0420 0.0160 1.54% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 003508 華安睿安定開(kāi)混合A 1.0845 1.0845 1.0683 1.0683 0.0162 1.52% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 001005 中海合鑫混合 0.6090 0.6090 0.6000 0.6000 0.0090 1.50% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 003509 華安睿安定開(kāi)混合C 1.0797 1.0797 1.0637 1.0637 0.0160 1.50% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.0140 0.7120 1.0010 0.7030 0.0130 1.30% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 004397 長(zhǎng)盛信息安全量化策略混合 1.0260 1.0260 1.0130 1.0130 0.0130 1.28% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 005027 光大多策略?xún)?yōu)選定開(kāi)混合 0.9987 0.9987 0.9862 0.9862 0.0125 1.27% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 001573 南方互聯(lián)網(wǎng)+靈活配置混合 1.0820 1.0820 1.0690 1.0690 0.0130 1.22% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.9929 0.9929 0.9811 0.9811 0.0118 1.20% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2400 1.2400 1.2260 1.2260 0.0140 1.14% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7446 0.7446 0.7367 0.7367 0.0079 1.07% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7397 0.7397 0.7319 0.7319 0.0078 1.07% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 163208 諾安油氣能源 0.8600 0.8600 0.8510 0.8510 0.0090 1.06% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 004457 光大多策略智選18個(gè)月混合 1.0484 1.1284 1.0375 1.1175 0.0109 1.05% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6960 0.6960 0.6890 0.6890 0.0070 1.02% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.8870 2.7870 1.8680 2.7680 0.0190 1.02% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 398041 中海量化策略混合 0.9260 1.4630 0.9170 1.4540 0.0090 0.98% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 1.3600 2.0820 1.3470 2.0690 0.0130 0.97% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.8450 2.9450 2.8180 2.9180 0.0270 0.96% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 004314 前海開(kāi)源滬港深新硬件A 0.8832 0.8832 0.8749 0.8749 0.0083 0.95% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 004315 前海開(kāi)源滬港深新硬件C 1.0606 1.0606 1.0507 1.0507 0.0099 0.94% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 003054 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票C 1.1220 1.1220 1.1120 1.1120 0.0100 0.90% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 003053 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A 1.1300 1.1300 1.1200 1.1200 0.0100 0.89% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 0.8060 0.8060 0.7990 0.7990 0.0070 0.88% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.2820 1.2820 1.2710 1.2710 0.0110 0.87% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.0570 1.0770 1.0480 1.0680 0.0090 0.86% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.6312 4.2862 2.6087 4.2637 0.0225 0.86% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 001707 諾安高端制造股票A 0.9380 0.9380 0.9300 0.9300 0.0080 0.86% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8530 0.0000 0.8460 0.0000 0.0070 0.83% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 004698 博時(shí)軍工主題股票A 0.9790 0.9790 0.9710 0.9710 0.0080 0.82% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.6040 2.2170 1.5910 2.2040 0.0130 0.82% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.7750 1.7750 1.7610 1.7610 0.0140 0.80% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.1763 1.1763 1.1670 1.1670 0.0093 0.80% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.2630 1.8730 1.2530 1.8630 0.0100 0.80% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7270 2.3720 0.7212 2.3662 0.0058 0.80% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 001844 九泰久益混合C 1.0230 1.1570 1.0150 1.1490 0.0080 0.79% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 004670 長(zhǎng)盛分享經(jīng)濟(jì)主題靈活配置混合 1.1520 1.1520 1.1430 1.1430 0.0090 0.79% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 501018 南方原油A 1.1053 1.1053 1.0966 1.0966 0.0087 0.79% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 001782 九泰久益混合A 1.0270 1.1610 1.0190 1.1530 0.0080 0.79% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0350 0.6510 1.0270 0.6460 0.0080 0.78% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0296 2.1496 1.0217 2.1417 0.0079 0.77% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 005451 鵬揚(yáng)雙利債券A 1.0233 1.0233 1.0155 1.0155 0.0078 0.77% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.9937 1.8947 0.9861 1.8871 0.0076 0.77% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 1.0460 1.0460 1.0380 1.0380 0.0080 0.77% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.6630 0.7330 0.6580 0.7280 0.0050 0.76% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 000800 華商未來(lái)主題混合 0.8080 0.8080 0.8020 0.8020 0.0060 0.75% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 005452 鵬揚(yáng)雙利債券C 1.0226 1.0226 1.0150 1.0150 0.0076 0.75% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 005549 富國(guó)成長(zhǎng)優(yōu)選三年定開(kāi)混合 0.9682 0.9682 0.9610 0.9610 0.0072 0.75% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 0.9850 1.2840 0.9780 1.2770 0.0070 0.72% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 161129 易方達(dá)原油A類(lèi)人民幣 1.1232 1.1232 1.1152 1.1152 0.0080 0.72% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 001072 華安智能裝備主題股票A 1.1210 1.1210 1.1130 1.1130 0.0080 0.72% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 004034 博時(shí)弘康18個(gè)月定開(kāi)債A 1.0702 1.0702 1.0627 1.0627 0.0075 0.71% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 0.8806 0.8806 0.8744 0.8744 0.0062 0.71% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.1167 1.1167 1.1088 1.1088 0.0079 0.71% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 0.8791 0.8791 0.8730 0.8730 0.0061 0.70% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 004035 博時(shí)弘康18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0657 1.0657 1.0583 1.0583 0.0074 0.70% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.0070 4.1630 1.0000 4.1520 0.0070 0.70% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 001364 大成景潤(rùn)靈活配置混合A 1.0260 1.0260 1.0190 1.0190 0.0070 0.69% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0400 1.0400 1.0330 1.0330 0.0070 0.68% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6000 0.6000 0.5960 0.5960 0.0040 0.67% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 1.0500 1.3660 1.0430 1.3590 0.0070 0.67% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 001569 泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.7470 0.7470 0.7420 0.7420 0.0050 0.67% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 217013 招商中小盤(pán)混合 1.5340 1.5340 1.5240 1.5240 0.0100 0.66% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.5320 1.5320 1.5220 1.5220 0.0100 0.66% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 100072 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開(kāi)債A/B 1.3960 1.4260 1.3870 1.4170 0.0090 0.65% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 003331 博時(shí)樂(lè)臻定開(kāi)混合 0.9990 0.9990 0.9926 0.9926 0.0064 0.64% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 004559 匯安豐裕靈活配置混合C 0.9768 0.9768 0.9706 0.9706 0.0062 0.64% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 004558 匯安豐裕靈活配置混合A 0.9766 0.9766 0.9704 0.9704 0.0062 0.64% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 003200 長(zhǎng)盛盛琪一年債券C 1.0100 1.0100 1.0037 1.0037 0.0063 0.63% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 005495 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票A 1.0167 1.0167 1.0103 1.0103 0.0064 0.63% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.8290 3.8290 3.8050 3.8050 0.0240 0.63% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 005496 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票C 1.0158 1.0158 1.0095 1.0095 0.0063 0.62% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0147 1.0147 1.0084 1.0084 0.0063 0.62% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 163117 申萬(wàn)菱信申萬(wàn)傳媒分級(jí) 0.9476 0.3775 0.9418 0.3752 0.0058 0.62% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 002340 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.4600 1.4600 1.4510 1.4510 0.0090 0.62% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 004278 東方紅智逸滬港深定開(kāi)混合 1.1585 1.1585 1.1514 1.1514 0.0071 0.62% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 003322 易方達(dá)原油A類(lèi)美元匯 0.1786 0.1786 0.1775 0.1775 0.0011 0.62% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.6580 0.6580 0.6540 0.6540 0.0040 0.61% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 002251 華夏軍工安全混合A 0.9950 0.9950 0.9890 0.9890 0.0060 0.61% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 004848 中歐睿泓定開(kāi)混合 1.0035 1.0035 0.9974 0.9974 0.0061 0.61% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 100073 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開(kāi)債C 1.3520 1.3820 1.3440 1.3740 0.0080 0.60% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 001266 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合A 1.0390 1.0710 1.0328 1.0648 0.0062 0.60% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5070 0.5070 0.5040 0.5040 0.0030 0.60% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 003758 國(guó)泰穩(wěn)益定開(kāi)靈活配置混合A 0.9824 0.9824 0.9765 0.9765 0.0059 0.60% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.0836 1.0836 1.0771 1.0771 0.0065 0.60% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 002910 易方達(dá)供給改革混合 1.0366 1.0366 1.0304 1.0304 0.0062 0.60% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 1.1840 0.7920 1.1770 0.7870 0.0070 0.59% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1890 1.6280 1.1820 1.6210 0.0070 0.59% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0988 1.5765 1.0924 1.5701 0.0064 0.59% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 003759 國(guó)泰穩(wěn)益定開(kāi)靈活配置混合C 0.9817 0.9817 0.9759 0.9759 0.0058 0.59% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0150 1.2850 1.0090 1.2790 0.0060 0.59% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.2240 1.5440 1.2170 1.5370 0.0070 0.58% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.2240 1.5440 1.2170 1.5370 0.0070 0.58% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.6930 0.6930 0.6890 0.6890 0.0040 0.58% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 001877 寶盈國(guó)家安全滬港深股票A 0.8720 0.8720 0.8670 0.8670 0.0050 0.58% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8600 0.8920 0.8550 0.8870 0.0050 0.58% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 160719 嘉實(shí)黃金 0.6970 0.6970 0.6930 0.6930 0.0040 0.58% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 003323 易方達(dá)原油C類(lèi)美元匯 0.1775 0.1775 0.1765 0.1765 0.0010 0.57% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 001117 中歐精選定期開(kāi)放混合A 0.8950 0.8950 0.8900 0.8900 0.0050 0.56% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0790 1.0790 1.0730 1.0730 0.0060 0.56% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 163825 中銀互利半年定開(kāi)債 1.0284 1.0284 1.0227 1.0227 0.0057 0.56% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 001890 中歐精選定期開(kāi)放混合E 0.8980 0.8980 0.8930 0.8930 0.0050 0.56% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 519961 長(zhǎng)信利廣混合A 1.2470 1.2470 1.2400 1.2400 0.0070 0.56% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 001408 建信鑫豐回報(bào)靈活配置混合A 1.0979 1.0979 1.0919 1.0919 0.0060 0.55% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.2850 1.2850 1.2780 1.2780 0.0070 0.55% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 002141 建信鑫豐回報(bào)靈活配置混合C 1.0921 1.0921 1.0861 1.0861 0.0060 0.55% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.4520 2.3120 1.4440 2.3040 0.0080 0.55% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 1.2880 1.2880 1.2810 1.2810 0.0070 0.55% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 398011 中海分紅增利混合 0.7458 2.1458 0.7418 2.1418 0.0040 0.54% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.9370 0.9370 0.9320 0.9320 0.0050 0.54% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 002844 金鷹多元策略混合A 1.0512 1.0512 1.0456 1.0456 0.0056 0.54% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 000553 中加純債一年C 1.1130 1.3460 1.1070 1.3400 0.0060 0.54% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 000552 中加純債一年A 1.1170 1.3640 1.1110 1.3580 0.0060 0.54% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.0500 1.0500 1.0445 1.0445 0.0055 0.53% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 001576 國(guó)泰智能裝備股票A 1.1380 1.1380 1.1320 1.1320 0.0060 0.53% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2582 3.7842 1.2516 3.7776 0.0066 0.53% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 001574 中?；旄募t利混合A 0.9520 0.9520 0.9470 0.9470 0.0050 0.53% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0479 1.0479 1.0424 1.0424 0.0055 0.53% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 004688 匯添富熙和混合C 1.0134 1.0134 1.0081 1.0081 0.0053 0.53% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 000417 國(guó)聯(lián)安新精選混合A 1.2556 1.4426 1.2490 1.4360 0.0066 0.53% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 004687 匯添富熙和混合A 1.0136 1.0136 1.0083 1.0083 0.0053 0.53% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 004821 國(guó)壽安保安吉純債半年定開(kāi)債 1.0251 1.0251 1.0197 1.0197 0.0054 0.53% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 003670 國(guó)聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.0334 1.0334 1.0280 1.0280 0.0054 0.53% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 002145 諾安景鑫靈活配置混合 1.0130 1.0130 1.0078 1.0078 0.0052 0.52% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 1.0927 1.0927 1.0870 1.0870 0.0057 0.52% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9670 1.0070 0.9620 1.0020 0.0050 0.52% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.1860 1.1860 1.1800 1.1800 0.0060 0.51% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 320013 諾安全球黃金 0.7830 0.8680 0.7790 0.8640 0.0040 0.51% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 003004 招商睿祥定開(kāi)混合 1.0242 1.0242 1.0190 1.0190 0.0052 0.51% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 1.0855 1.0855 1.0800 1.0800 0.0055 0.51% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.9430 0.9430 0.9383 0.9383 0.0047 0.50% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 519784 交銀境尚收益?zhèn)疉 1.0320 1.0394 1.0269 1.0343 0.0051 0.50% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 519973 長(zhǎng)信純債一年定開(kāi)債A 1.0246 1.3474 1.0195 1.3423 0.0051 0.50% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.0020 1.0020 0.9970 0.9970 0.0050 0.50% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 1.0030 1.0030 0.9980 0.9980 0.0050 0.50% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1614 0.2031 0.1606 0.2023 0.0008 0.50% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 519960 長(zhǎng)信利廣混合C 1.1980 1.1980 1.1920 1.1920 0.0060 0.50% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.0040 1.0040 0.9990 0.9990 0.0050 0.50% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.9449 0.9449 0.9402 0.9402 0.0047 0.50% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 161028 富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)(LOF)A 0.8090 0.8800 0.8050 0.8760 0.0040 0.50% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 0.9778 0.9778 0.9730 0.9730 0.0048 0.49% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 0.9957 0.9957 0.9908 0.9908 0.0049 0.49% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債A 1.2200 1.2200 1.2140 1.2140 0.0060 0.49% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 160626 鵬華信息A 1.2410 1.7580 1.2350 1.7550 0.0060 0.49% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0325 1.1065 1.0275 1.1015 0.0050 0.49% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 1.0303 1.0327 1.0253 1.0277 0.0050 0.49% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 1.2266 1.6926 1.2206 1.6866 0.0060 0.49% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.4340 1.4340 1.4270 1.4270 0.0070 0.49% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 003350 廣發(fā)鑫盛18個(gè)月定開(kāi)混合 1.0342 1.0342 1.0293 1.0293 0.0049 0.48% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 004503 鵬華永泰定期開(kāi)放債券 1.0389 1.0389 1.0339 1.0339 0.0050 0.48% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 000064 大摩18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0430 1.4030 1.0380 1.3980 0.0050 0.48% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.2440 2.1970 1.2380 2.1910 0.0060 0.48% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 519972 長(zhǎng)信純債一年定開(kāi)債C 1.0227 1.3275 1.0178 1.3226 0.0049 0.48% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 004551 中銀證券瑞享混合A 1.0264 1.0264 1.0215 1.0215 0.0049 0.48% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 002846 泓德泓華混合 1.0500 1.0500 1.0450 1.0450 0.0050 0.48% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0250 1.0950 1.0201 1.0901 0.0049 0.48% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 004241 中歐時(shí)代先鋒股票C 1.2133 1.4673 1.2075 1.4615 0.0058 0.48% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.8920 1.8920 1.8830 1.8830 0.0090 0.48% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 0.8640 0.8640 0.8600 0.8600 0.0040 0.47% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 004803 益民信用增利純債一年定開(kāi)A 1.0093 1.0093 1.0046 1.0046 0.0047 0.47% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 004552 中銀證券瑞享混合C 1.0220 1.0220 1.0172 1.0172 0.0048 0.47% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 004804 益民信用增利純債一年定開(kāi)C 1.0074 1.0074 1.0027 1.0027 0.0047 0.47% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.3758 2.4358 1.3693 2.4293 0.0065 0.47% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 000077 工銀信用純債一年定開(kāi)債C 1.3090 1.3090 1.3030 1.3030 0.0060 0.46% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.0840 1.0940 1.0790 1.0890 0.0050 0.46% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 005069 長(zhǎng)信富民純債一年定開(kāi)債A 1.0218 1.0318 1.0171 1.0271 0.0047 0.46% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 000728 工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.0940 1.1400 1.0890 1.1350 0.0050 0.46% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 002948 華安聚利18個(gè)月定開(kāi)債A 1.0238 1.0238 1.0191 1.0191 0.0047 0.46% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 002858 長(zhǎng)信富平純債一年定開(kāi)債A 1.0260 1.0310 1.0213 1.0263 0.0047 0.46% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 001357 泓德泓富混合A 1.1626 1.2826 1.1573 1.2773 0.0053 0.46% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 519955 長(zhǎng)信富民純債一年定開(kāi)債C 1.0196 1.1006 1.0150 1.0960 0.0046 0.45% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4480 0.4480 0.4460 0.4460 0.0020 0.45% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.0680 1.0680 1.0632 1.0632 0.0048 0.45% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 004859 泰康年年紅純債一年債券 1.0358 1.0358 1.0312 1.0312 0.0046 0.45% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 002250 紅土創(chuàng)新改革紅利混合 0.8910 0.9110 0.8870 0.9070 0.0040 0.45% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 002949 華安聚利18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0169 1.0169 1.0123 1.0123 0.0046 0.45% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 004296 中歐天尚定開(kāi)債券C 1.0337 1.0337 1.0291 1.0291 0.0046 0.45% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 001376 泓德泓富混合C 1.1495 1.2695 1.1444 1.2644 0.0051 0.45% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 004295 中歐天尚定開(kāi)債券A 1.0388 1.0388 1.0341 1.0341 0.0047 0.45% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 000219 博時(shí)裕益混合 1.3470 1.5990 1.3410 1.5930 0.0060 0.45% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 004883 中銀證券瑞豐定開(kāi)混合A 1.0448 1.0448 1.0402 1.0402 0.0046 0.44% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 000416 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債C 1.1470 1.2470 1.1420 1.2420 0.0050 0.44% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 398061 中海消費(fèi)混合A 2.4960 2.7060 2.4850 2.6950 0.0110 0.44% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 040045 華安添鑫中短債A 1.0136 1.3726 1.0092 1.3682 0.0044 0.44% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 000815 鑫元合享純債A 0.9869 1.1332 0.9826 1.1283 0.0043 0.44% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 002859 長(zhǎng)信富平純債一年定開(kāi)債C 1.0230 1.0240 1.0185 1.0195 0.0045 0.44% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 001159 大成景秀靈活配置混合A 1.1310 1.1310 1.1260 1.1260 0.0050 0.44% 2018-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值