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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年12月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 210008 金鷹策略配置混合 1.2341 1.8341 1.2114 1.8114 0.0227 1.87% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004445 鵬華豐嘉債券 1.1848 1.1848 1.1685 1.1685 0.0163 1.40% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8270 0.8270 0.8160 0.8160 0.0110 1.35% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004654 嘉實穩(wěn)悅純債債券 0.9968 0.9968 0.9852 0.9852 0.0116 1.18% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.3410 2.0710 1.3270 2.0570 0.0140 1.06% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9060 2.6260 0.8968 2.6168 0.0092 1.03% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 1.0239 1.0239 1.0138 1.0138 0.0101 1.00% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.0190 1.0190 1.0090 1.0090 0.0100 0.99% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001824 博時滬港深成長企業(yè) 1.1340 1.1340 1.1230 1.1230 0.0110 0.98% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070011 嘉實策略混合 1.3640 2.2300 1.3510 2.2170 0.0130 0.96% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1380 1.4180 1.1280 1.4080 0.0100 0.89% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.0105 1.0105 1.0016 1.0016 0.0089 0.89% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.0084 1.0084 0.9996 0.9996 0.0088 0.88% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003054 嘉實文體娛樂股票C 1.1490 1.1490 1.1390 1.1390 0.0100 0.88% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002863 金信深圳成長混合A 1.0740 1.0740 1.0650 1.0650 0.0090 0.85% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000930 博時黃金I 2.6915 1.1235 2.6692 1.1142 0.0223 0.84% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000929 博時黃金D 2.7365 1.2198 2.7138 1.2104 0.0227 0.84% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.9918 0.9918 0.0082 0.83% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9940 0.9940 0.9859 0.9859 0.0081 0.82% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001268 富國國家安全主題混合A 0.6160 0.6160 0.6110 0.6110 0.0050 0.82% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0348 1.0348 1.0266 1.0266 0.0082 0.80% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003322 易方達原油A類美元匯 0.1530 0.1530 0.1518 0.1518 0.0012 0.79% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003053 嘉實文體娛樂股票A 1.1550 1.1550 1.1460 1.1460 0.0090 0.79% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003323 易方達原油C類美元匯 0.1524 0.1524 0.1512 0.1512 0.0012 0.79% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0294 1.0294 1.0213 1.0213 0.0081 0.79% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 0.9558 0.9558 0.9484 0.9484 0.0074 0.78% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4871 3.5486 1.4756 3.5371 0.0115 0.78% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 0.9496 0.9496 0.9423 0.9423 0.0073 0.77% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 1.0551 1.0551 1.0471 1.0471 0.0080 0.76% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001480 財通成長優(yōu)選混合A 0.9520 0.9520 0.9450 0.9450 0.0070 0.74% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.3730 1.4230 1.3630 1.4130 0.0100 0.73% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 720001 財通價值動量混合A 1.8260 2.2970 1.8130 2.2840 0.0130 0.72% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4464 4.1194 1.4362 4.1092 0.0102 0.71% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.1856 1.1856 1.1775 1.1775 0.0081 0.69% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004548 中銀中高等級債券C 1.0420 1.0670 1.0350 1.0600 0.0070 0.68% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001186 富國文體健康股票A 1.0360 1.0360 1.0290 1.0290 0.0070 0.68% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.1838 1.1838 1.1758 1.1758 0.0080 0.68% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519908 華夏興華混合A 1.9120 6.3460 1.8990 6.3330 0.0130 0.68% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 0.9603 0.9603 0.9538 0.9538 0.0065 0.68% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 960004 華夏興華混合H 1.9120 6.3460 1.8990 6.3330 0.0130 0.68% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 0.9646 0.9646 0.9581 0.9581 0.0065 0.68% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6830 4.5230 0.6786 4.5125 0.0044 0.65% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 2.6760 2.6760 2.6590 2.6590 0.0170 0.64% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.5760 2.3380 1.5660 2.3280 0.0100 0.64% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 0.9953 0.9953 0.9890 0.9890 0.0063 0.64% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.9480 1.3380 0.9420 1.3320 0.0060 0.64% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002621 中歐消費主題股票A 1.2760 1.2760 1.2680 1.2680 0.0080 0.63% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004935 國都智能制造 1.0203 1.0203 1.0139 1.0139 0.0064 0.63% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002697 中歐消費主題股票C 1.2820 1.2820 1.2740 1.2740 0.0080 0.63% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.4580 1.4580 1.4490 1.4490 0.0090 0.62% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004223 金信多策略精選混合A 1.5856 1.5856 1.5760 1.5760 0.0096 0.61% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.6820 0.6820 0.6780 0.6780 0.0040 0.59% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.2190 1.2190 1.2120 1.2120 0.0070 0.58% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 350001 天治財富增長混合 1.1915 3.0368 1.1846 3.0299 0.0069 0.58% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.1956 1.5856 1.1887 1.5787 0.0069 0.58% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 320006 諾安靈活配置混合 2.4540 3.0340 2.4400 3.0200 0.0140 0.57% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003984 嘉實新能源新材料股票A 1.1549 1.1549 1.1484 1.1484 0.0065 0.57% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003985 嘉實新能源新材料股票C 1.1499 1.1499 1.1435 1.1435 0.0064 0.56% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.2520 1.2520 1.2450 1.2450 0.0070 0.56% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 180020 銀華成長先鋒混合 1.0720 1.0970 1.0660 1.0910 0.0060 0.56% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 0.9210 0.9210 0.9160 0.9160 0.0050 0.55% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003292 嘉實優(yōu)勢成長混合A 1.1010 1.1010 1.0950 1.0950 0.0060 0.55% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000924 寶盈先進制造混合A 1.0940 1.0940 1.0880 1.0880 0.0060 0.55% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟靈活配置混合 0.5440 0.5440 0.5410 0.5410 0.0030 0.55% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合A 1.1110 1.1110 1.1050 1.1050 0.0060 0.54% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002168 嘉實智能汽車股票 1.4830 1.4830 1.4750 1.4750 0.0080 0.54% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000985 嘉實逆向策略股票 1.3050 1.3050 1.2980 1.2980 0.0070 0.54% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001069 華泰柏瑞消費成長混合 1.1210 1.1210 1.1150 1.1150 0.0060 0.54% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.3347 2.3947 1.3277 2.3877 0.0070 0.53% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 630008 華商策略精選混合 1.5260 1.5260 1.5180 1.5180 0.0080 0.53% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002251 華夏軍工安全混合A 0.9660 0.9660 0.9610 0.9610 0.0050 0.52% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.5320 1.5550 1.5240 1.5470 0.0080 0.52% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161129 易方達原油A類人民幣 1.0106 1.0106 1.0055 1.0055 0.0051 0.51% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003321 易方達原油C類人民幣 1.0065 1.0065 1.0014 1.0014 0.0051 0.51% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.3658 1.7327 1.3589 1.7258 0.0069 0.51% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.5780 2.5220 1.5700 2.5140 0.0080 0.51% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.0937 1.0937 1.0882 1.0882 0.0055 0.51% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8120 0.8120 0.8080 0.8080 0.0040 0.50% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.6010 1.6010 1.5930 1.5930 0.0080 0.50% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.0330 1.8430 1.0280 1.8380 0.0050 0.49% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.2240 1.2240 1.2180 1.2180 0.0060 0.49% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8240 0.9530 0.8200 0.9490 0.0040 0.49% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040020 華安升級主題混合A 1.2360 1.7360 1.2300 1.7300 0.0060 0.49% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000634 富國天盛靈活配置基金 1.2620 1.7690 1.2560 1.7630 0.0060 0.48% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002340 富國價值優(yōu)勢混合A 1.4530 1.4530 1.4460 1.4460 0.0070 0.48% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004189 華商消費行業(yè)股票 1.0660 1.0660 1.0610 1.0610 0.0050 0.47% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.7520 1.9470 1.7440 1.9390 0.0080 0.46% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.1010 1.9210 1.0960 1.9160 0.0050 0.46% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 320005 諾安價值增長混合A 1.1538 2.0988 1.1485 2.0935 0.0053 0.46% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001388 國聯(lián)新經(jīng)濟混合C 1.0900 1.0900 1.0850 1.0850 0.0050 0.46% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000584 新華鑫益靈活配置混合C 1.9590 1.9590 1.9500 1.9500 0.0090 0.46% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004451 匯添富雙鑫添利債券A 1.0513 1.0513 1.0466 1.0466 0.0047 0.45% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.0329 1.0329 1.0283 1.0283 0.0046 0.45% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004452 匯添富雙鑫添利債券C 1.0486 1.0486 1.0439 1.0439 0.0047 0.45% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001215 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.8910 0.8910 0.8870 0.8870 0.0040 0.45% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519915 富國消費主題混合A 1.1440 1.1440 1.1390 1.1390 0.0050 0.44% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000778 鵬華先進制造股票 1.6480 1.6480 1.6410 1.6410 0.0070 0.43% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.3960 1.3960 1.3900 1.3900 0.0060 0.43% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002380 工銀香港中小盤美元 0.2119 0.2119 0.2110 0.2110 0.0009 0.43% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001349 富國改革動力混合 0.6940 0.6940 0.6910 0.6910 0.0030 0.43% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.4190 1.4190 1.4130 1.4130 0.0060 0.42% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002663 前海開源滬港深大消費混合C 1.1880 1.1880 1.1830 1.1830 0.0050 0.42% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 400032 東方主題精選混合 0.7729 0.7729 0.7697 0.7697 0.0032 0.42% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.0267 1.0267 1.0224 1.0224 0.0043 0.42% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 217020 招商安達靈活配置混合 1.2555 1.5534 1.2503 1.5482 0.0052 0.42% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.3845 1.3845 1.3787 1.3787 0.0058 0.42% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002662 前海開源滬港深大消費混合A 1.1930 1.1930 1.1880 1.1880 0.0050 0.42% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.0572 1.0572 1.0529 1.0529 0.0043 0.41% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000690 前海開源大海洋混合 0.9690 0.9690 0.9650 0.9650 0.0040 0.41% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 1.4520 1.4520 1.4460 1.4460 0.0060 0.41% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001387 國聯(lián)新經(jīng)濟混合A 1.7420 2.1740 1.7350 2.1670 0.0070 0.40% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002125 廣發(fā)新興成長混合A 1.0010 1.0010 0.9970 0.9970 0.0040 0.40% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0035 2.1235 0.9995 2.1195 0.0040 0.40% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.2436 1.2436 1.2387 1.2387 0.0049 0.40% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002620 中郵未來新藍籌混合 1.0290 1.0290 1.0250 1.0250 0.0040 0.39% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 2.3020 2.5120 2.2930 2.5030 0.0090 0.39% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000398 華富靈活配置混合A 1.0220 1.2470 1.0180 1.2430 0.0040 0.39% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 0.9732 1.8742 0.9694 1.8704 0.0038 0.39% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003516 國泰融安多策略靈活配置混合A 1.0179 1.0179 1.0139 1.0139 0.0040 0.39% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 100020 富國天益價值混合A 1.6621 4.7834 1.6556 4.7769 0.0065 0.39% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002229 華夏經(jīng)濟轉(zhuǎn)型股票 1.3150 1.3150 1.3100 1.3100 0.0050 0.38% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 501018 南方原油A 1.0001 1.0001 0.9963 0.9963 0.0038 0.38% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005062 博時中證500指數(shù)增強A 0.9839 0.9839 0.9802 0.9802 0.0037 0.38% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 2.1300 2.5750 2.1220 2.5670 0.0080 0.38% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.0630 1.0630 1.0590 1.0590 0.0040 0.38% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.6210 1.6210 1.6150 1.6150 0.0060 0.37% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 1.0718 1.0718 1.0678 1.0678 0.0040 0.37% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1000 3.0400 1.0960 3.0360 0.0040 0.37% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.1250 1.1250 1.1210 1.1210 0.0040 0.36% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000480 東方紅新動力混合A 2.5220 2.6100 2.5130 2.6010 0.0090 0.36% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 3.1732 3.2732 3.1618 3.2618 0.0114 0.36% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002314 泰達宏利新思路混合B 1.1020 1.1420 1.0980 1.1380 0.0040 0.36% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8355 0.8355 0.8325 0.8325 0.0030 0.36% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.8460 0.8460 0.8430 0.8430 0.0030 0.36% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.1200 1.2700 1.1160 1.2660 0.0040 0.36% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.1100 1.1100 1.1060 1.1060 0.0040 0.36% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.4010 1.4010 1.3960 1.3960 0.0050 0.36% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004611 民生加銀鑫信債券C 1.2455 1.2455 1.2410 1.2410 0.0045 0.36% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 960024 嘉實成長收益混合H 1.1339 1.1339 1.1299 1.1299 0.0040 0.35% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001709 華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 1.1310 1.1310 1.1270 1.1270 0.0040 0.35% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070001 嘉實成長收益混合A 1.3461 4.5250 1.3414 4.5170 0.0047 0.35% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 2.8860 2.8860 2.8760 2.8760 0.0100 0.35% 2017-12-14 凈值查詢 盤中估值
143 003318 景順長城中證500行業(yè)中性低波動指數(shù)A 1.0325 1.0325 1.0289 1.0289 0.0036 0.35% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.1310 1.1310 1.1270 1.1270 0.0040 0.35% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519002 華安安信消費混合A 1.4510 1.7530 1.4460 1.7480 0.0050 0.35% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 206002 鵬華精選成長混合A 1.4200 1.4200 1.4150 1.4150 0.0050 0.35% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000061 華夏盛世混合 0.8910 0.8910 0.8880 0.8880 0.0030 0.34% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001457 華商新常態(tài)混合A 0.8890 1.1390 0.8860 1.1360 0.0030 0.34% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001759 嘉實成長增強混合 1.1960 1.1960 1.1920 1.1920 0.0040 0.34% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519935 長信創(chuàng)新驅(qū)動股票 1.1740 1.1740 1.1700 1.1700 0.0040 0.34% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.5180 1.8180 1.5130 1.8130 0.0050 0.33% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001448 華商雙翼平衡混合A 1.2020 1.2020 1.1980 1.1980 0.0040 0.33% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 410007 華富價值增長混合A 1.1988 1.9988 1.1948 1.9948 0.0040 0.33% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.4918 3.3448 2.4835 3.3365 0.0083 0.33% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.5080 1.7200 1.5030 1.7150 0.0050 0.33% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.0357 1.0357 1.0324 1.0324 0.0033 0.32% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 217005 招商先鋒混合 1.0174 2.9674 1.0142 2.9642 0.0032 0.32% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519975 長信量化中小盤股票A 0.9300 1.3300 0.9270 1.3270 0.0030 0.32% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.8700 2.5300 1.8640 2.5240 0.0060 0.32% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9490 1.1490 0.9460 1.1460 0.0030 0.32% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.0361 1.0361 1.0328 1.0328 0.0033 0.32% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.5470 1.5760 1.5420 1.5710 0.0050 0.32% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000308 建信創(chuàng)新中國混合 2.5210 2.5210 2.5130 2.5130 0.0080 0.32% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004490 海富通欣悅混合C 1.0096 1.0096 1.0065 1.0065 0.0031 0.31% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0342 1.0342 1.0310 1.0310 0.0032 0.31% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.3130 1.3130 1.3090 1.3090 0.0040 0.31% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003954 華泰柏瑞價值精選30混合 1.1668 1.1668 1.1632 1.1632 0.0036 0.31% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.3030 1.5580 1.2990 1.5540 0.0040 0.31% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 481010 工銀中小盤混合 1.2900 1.2900 1.2860 1.2860 0.0040 0.31% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004477 嘉實滬港深回報混合 1.2580 1.2580 1.2541 1.2541 0.0039 0.31% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.9866 0.9866 0.9836 0.9836 0.0030 0.31% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001076 易方達改革紅利混合 0.9820 0.9820 0.9790 0.9790 0.0030 0.31% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.3070 1.3070 1.3030 1.3030 0.0040 0.31% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004576 新華恒益量化靈活配置混合 0.9848 0.9848 0.9818 0.9818 0.0030 0.31% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.9892 0.9892 0.9861 0.9861 0.0031 0.31% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002593 富國美麗中國混合A 1.2760 1.3760 1.2720 1.3720 0.0040 0.31% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 2.8900 2.9900 2.8810 2.9810 0.0090 0.31% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.1505 1.1505 1.1469 1.1469 0.0036 0.31% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0342 1.0342 1.0310 1.0310 0.0032 0.31% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001825 建信中國制造2025股票A 0.9925 0.9925 0.9894 0.9894 0.0031 0.31% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 360012 光大保德信中小盤混合A 1.3296 1.7196 1.3256 1.7156 0.0040 0.30% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 410006 華富策略精選混合A 1.4596 1.6196 1.4553 1.6153 0.0043 0.30% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004268 中信建投睿康A(chǔ) 1.0459 1.0459 1.0429 1.0429 0.0030 0.29% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070018 嘉實回報混合 1.3830 1.6320 1.3790 1.6280 0.0040 0.29% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 2.7980 3.2040 2.7900 3.1960 0.0080 0.29% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002551 嘉實穩(wěn)泰債券 1.0350 1.0350 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004645 民生加銀鑫豐債券C 1.0395 1.0395 1.0365 1.0365 0.0030 0.29% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004269 中信建投睿康C 1.0442 1.0442 1.0412 1.0412 0.0030 0.29% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 740001 長安宏觀策略混合A 1.3990 2.2190 1.3950 2.2150 0.0040 0.29% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.0122 1.0122 1.0093 1.0093 0.0029 0.29% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001221 國聯(lián)安鑫富混合A 1.0182 1.0182 1.0153 1.0153 0.0029 0.29% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 2.3890 2.3890 2.3820 2.3820 0.0070 0.29% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.0123 1.0123 1.0094 1.0094 0.0029 0.29% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000556 國投瑞銀新機遇靈活配置混合A 1.3780 1.5280 1.3740 1.5240 0.0040 0.29% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004357 南方智慧混合 1.1959 1.1959 1.1925 1.1925 0.0034 0.29% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519702 交銀趨勢混合A 1.4390 1.9390 1.4350 1.9350 0.0040 0.28% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A 1.0690 1.0690 1.0660 1.0660 0.0030 0.28% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.9733 0.9733 0.9706 0.9706 0.0027 0.28% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7160 1.6760 0.7140 1.6740 0.0020 0.28% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002983 長信國防軍工量化混合A 0.8612 0.8612 0.8588 0.8588 0.0024 0.28% 2017-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值