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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年11月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 002163 東方惠新靈活配置混合C 2.2921 2.2921 1.1469 1.1469 1.1452 99.85% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000430 易方達聚盈分級債券發(fā)起式B 1.0000 0.0000 0.9363 0.0000 0.0637 6.80% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000428 易方達聚盈分級債券發(fā)起式 1.0033 0.0000 0.9600 0.0000 0.0433 4.51% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003996 銀華中債AAA信用債指數(shù)C 1.1713 1.1713 1.1361 1.1361 0.0352 3.10% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.1882 1.1882 1.1658 1.1658 0.0224 1.92% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002577 南方新興龍頭靈活配置混合 0.8550 0.8550 0.8390 0.8390 0.0160 1.91% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003559 平安大華量化成長混合A 1.0350 1.0350 1.0160 1.0160 0.0190 1.87% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.9000 1.2900 0.8840 1.2830 0.0160 1.81% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.5990 1.5990 1.5710 1.5710 0.0280 1.78% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 398041 中海量化策略混合 0.9520 1.4890 0.9360 1.4730 0.0160 1.71% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519005 海富通股票混合 0.7900 2.7390 0.7770 2.7260 0.0130 1.67% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0294 1.0294 1.0126 1.0126 0.0168 1.66% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0264 1.0264 1.0096 1.0096 0.0168 1.66% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7350 0.7350 0.7230 0.7280 0.0120 1.66% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9116 0.3734 0.8969 0.3678 0.0147 1.64% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160633 鵬華券商A 0.9350 0.6100 0.9200 0.6010 0.0150 1.63% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0568 0.6595 1.0400 0.6490 0.0168 1.62% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1686 0.0000 1.1500 0.0000 0.0186 1.62% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161629 融通中證精準醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.0650 0.7240 1.0480 0.7130 0.0170 1.62% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0150 0.6010 0.9990 0.5920 0.0160 1.60% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.9570 1.0030 0.9420 0.9880 0.0150 1.59% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0681 1.0681 1.0515 1.0515 0.0166 1.58% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001611 天弘中證休閑娛樂指數(shù)A 0.6105 0.6105 0.6012 0.6012 0.0093 1.55% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9840 0.0000 0.9690 0.0000 0.0150 1.55% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A 0.9435 0.9435 0.9291 0.9291 0.0144 1.55% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001612 天弘中證休閑娛樂指數(shù)C 0.6069 0.6069 0.5977 0.5977 0.0092 1.54% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0619 1.7877 1.0458 1.7716 0.0161 1.54% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.5970 2.2100 1.5750 2.1880 0.0220 1.40% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 1.0138 0.4039 0.9999 0.3983 0.0139 1.39% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.8750 0.9230 0.8630 0.9100 0.0120 1.39% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟靈活配置混合 0.5660 0.5660 0.5590 0.5590 0.0070 1.25% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519727 交銀成長30混合 1.0620 1.5220 1.0490 1.5090 0.0130 1.24% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160640 鵬華新能源分級 0.9830 0.6030 0.9710 0.5960 0.0120 1.24% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1962 0.1972 0.1938 0.1948 0.0024 1.24% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001158 工銀新材料新能源股票 0.8250 0.8250 0.8150 0.8150 0.0100 1.23% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級 1.2930 0.8597 1.2778 0.8499 0.0152 1.19% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003560 平安大華量化成長混合C 1.0200 1.0200 1.0080 1.0080 0.0120 1.19% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050015 博時大中華亞太精選 1.2990 1.3810 1.2840 1.3660 0.0150 1.17% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001496 工銀聚焦30股票 0.7920 0.7920 0.7830 0.7830 0.0090 1.15% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 470028 匯添富社會責任混合A 2.0600 2.0600 2.0370 2.0370 0.0230 1.13% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001790 國泰智能汽車股票A 1.0850 1.0850 1.0730 1.0730 0.0120 1.12% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.0790 1.9420 1.0670 1.9300 0.0120 1.12% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1190 1.1190 1.1070 1.1070 0.0120 1.08% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 165510 信誠四國配置 0.8540 0.8540 0.8450 0.8450 0.0090 1.07% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1350 1.4190 1.1230 1.4070 0.0120 1.07% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160522 博時睿益事件驅(qū)動混合(LOF) 1.0480 1.0480 1.0370 1.0370 0.0110 1.06% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 0.9971 0.9971 0.9868 0.9868 0.0103 1.04% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.2270 1.2270 1.2144 1.2144 0.0126 1.04% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 1.0990 1.0990 1.0880 1.0880 0.0110 1.01% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001476 中銀智能制造股票A 0.9050 0.9050 0.8960 0.8960 0.0090 1.00% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.4150 1.4150 1.4010 1.4010 0.0140 1.00% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 481010 工銀中小盤混合 1.3740 1.3740 1.3610 1.3610 0.0130 0.96% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.2399 1.2399 1.2281 1.2281 0.0118 0.96% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.5790 1.7590 1.5640 1.7440 0.0150 0.96% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 240004 華寶動力組合混合A 1.5174 4.0274 1.5030 4.0130 0.0144 0.96% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.0600 1.0600 1.0500 1.0500 0.0100 0.95% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004532 民生加銀港股通高股息A 1.0553 1.0553 1.0455 1.0455 0.0098 0.94% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9164 2.6364 0.9080 2.6280 0.0084 0.93% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004533 民生加銀港股通高股息C 1.0540 1.0540 1.0443 1.0443 0.0097 0.93% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.1890 1.4490 1.1780 1.4380 0.0110 0.93% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.6500 0.6500 0.6440 0.6440 0.0060 0.93% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.0702 1.0702 1.0603 1.0603 0.0099 0.93% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.1890 1.4490 1.1780 1.4380 0.0110 0.93% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.0705 1.0705 1.0606 1.0606 0.0099 0.93% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004189 華商消費行業(yè)股票 1.0920 1.0920 1.0820 1.0820 0.0100 0.92% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9950 0.6450 0.9860 0.6400 0.0090 0.91% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003834 華夏能源革新股票A 1.2220 1.2220 1.2110 1.2110 0.0110 0.91% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.9030 0.9030 0.8950 0.8950 0.0080 0.89% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001279 中海積極增利混合 1.0300 1.0300 1.0210 1.0210 0.0090 0.88% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.4880 1.4880 1.4750 1.4750 0.0130 0.88% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163818 中銀中小盤成長混合 1.6300 1.6300 1.6160 1.6160 0.0140 0.87% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 2.4620 2.4620 2.4410 2.4410 0.0210 0.86% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001954 銀華生態(tài)環(huán)保主題靈活配置混合 1.0630 1.0630 1.0540 1.0540 0.0090 0.85% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090015 大成內(nèi)需增長混合A 2.7100 2.7100 2.6880 2.6880 0.0220 0.82% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001763 廣發(fā)多策略混合 0.9790 0.9790 0.9710 0.9710 0.0080 0.82% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 960018 大成內(nèi)需增長混合H 2.7100 2.7100 2.6880 2.6880 0.0220 0.82% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003985 嘉實新能源新材料股票C 1.1657 1.1657 1.1564 1.1564 0.0093 0.80% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 1.0832 1.0832 1.0746 1.0746 0.0086 0.80% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003984 嘉實新能源新材料股票A 1.1713 1.1713 1.1620 1.1620 0.0093 0.80% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.7720 1.8780 0.7660 1.8720 0.0060 0.78% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002154 華安安潤靈活配置混合C 1.0510 1.0510 1.0430 1.0430 0.0080 0.77% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002153 華安安潤靈活配置混合A 1.0520 1.0520 1.0440 1.0440 0.0080 0.77% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.1950 1.2600 1.1860 1.2510 0.0090 0.76% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 0.8167 0.8167 0.8106 0.8106 0.0061 0.75% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001184 易方達新常態(tài)靈活配置混合 0.5380 0.5380 0.5340 0.5340 0.0040 0.75% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002168 嘉實智能汽車股票 1.4950 1.4950 1.4840 1.4840 0.0110 0.74% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 580002 東吳雙動力混合A 0.8635 1.9263 0.8572 1.9200 0.0063 0.74% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.8320 0.8320 0.8260 0.8260 0.0060 0.73% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 710302 富安達增強收益?zhèn)疌 1.1827 1.2027 1.1741 1.1941 0.0086 0.73% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 710301 富安達增強收益?zhèn)疉 1.2094 1.2294 1.2006 1.2206 0.0088 0.73% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 168101 九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) 1.2570 1.4470 1.2480 1.4380 0.0090 0.72% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.9110 0.3642 0.9045 0.3616 0.0065 0.72% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003586 先鋒精一混合A 1.0967 1.0967 1.0889 1.0889 0.0078 0.72% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003587 先鋒精一混合C 1.0882 1.0882 1.0805 1.0805 0.0077 0.71% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 630002 華商盛世成長混合 2.5569 4.2119 2.5389 4.1939 0.0180 0.71% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000925 匯添富外延增長股票A 1.4150 1.4150 1.4050 1.4050 0.0100 0.71% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8640 0.8640 0.8580 0.8580 0.0060 0.70% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000308 建信創(chuàng)新中國混合 2.5940 2.5940 2.5760 2.5760 0.0180 0.70% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003120 博時鑫源混合C 1.1670 1.1670 1.1590 1.1590 0.0080 0.69% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003119 博時鑫源混合A 1.1670 1.1670 1.1590 1.1590 0.0080 0.69% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.6120 1.8240 1.6010 1.8130 0.0110 0.69% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0624 1.0624 1.0551 1.0551 0.0073 0.69% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000404 易方達新興成長靈活配置 2.5540 2.5540 2.5370 2.5370 0.0170 0.67% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519778 交銀經(jīng)濟新動力混合A 1.1861 1.1861 1.1782 1.1782 0.0079 0.67% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 1.0787 1.0787 1.0715 1.0715 0.0072 0.67% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161718 招商滬深300高貝塔 0.7480 1.3440 0.7430 1.3390 0.0050 0.67% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002424 博時文體娛樂主題混合 1.0610 1.0610 1.0540 1.0540 0.0070 0.66% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 1.0610 1.2180 1.0540 1.2110 0.0070 0.66% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.7900 3.7900 3.7650 3.7650 0.0250 0.66% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001829 北信瑞豐中國智造 1.0800 1.0800 1.0730 1.0730 0.0070 0.65% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002634 華寶未來主導混合A 0.9230 0.9230 0.9170 0.9170 0.0060 0.65% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 1.5760 1.5760 1.5660 1.5660 0.0100 0.64% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001268 富國國家安全主題混合A 0.6260 0.6260 0.6220 0.6220 0.0040 0.64% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.8040 0.8040 0.7990 0.7990 0.0050 0.63% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 740001 長安宏觀策略混合A 1.4440 2.2640 1.4350 2.2550 0.0090 0.63% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.4340 1.4340 1.4250 1.4250 0.0090 0.63% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 320013 諾安全球黃金 0.7970 0.8820 0.7920 0.8770 0.0050 0.63% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.2790 1.3480 1.2710 1.3440 0.0080 0.63% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000458 英大領先回報A 0.9144 1.5744 0.9089 1.5689 0.0055 0.61% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000603 易方達創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 0.9880 0.9880 0.9820 0.9820 0.0060 0.61% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002849 金信智能中國2025混合A 1.0130 1.0130 1.0070 1.0070 0.0060 0.60% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 1.6760 2.2040 1.6660 2.1940 0.0100 0.60% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.9003 0.9003 0.8949 0.8949 0.0054 0.60% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.3530 1.3530 1.3450 1.3450 0.0080 0.59% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003598 華商潤豐靈活配置混合A 1.0280 1.0280 1.0220 1.0220 0.0060 0.59% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 5.4760 7.3220 5.4440 7.2900 0.0320 0.59% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519034 海富通中證500增強A 1.7310 1.7310 1.7210 1.7210 0.0100 0.58% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 260115 景順長城中小盤混合A 1.2110 1.7710 1.2040 1.7640 0.0070 0.58% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162202 宏利周期混合 1.5057 3.5507 1.4970 3.5420 0.0087 0.58% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160719 嘉實黃金 0.7070 0.7070 0.7030 0.7030 0.0040 0.57% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7070 0.7070 0.7030 0.7030 0.0040 0.57% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 501002 長信價值優(yōu)選混合 1.0800 1.0800 1.0740 1.0740 0.0060 0.56% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7970 2.6020 1.7870 2.5920 0.0100 0.56% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.2520 1.2520 1.2450 1.2450 0.0070 0.56% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.0960 3.0320 1.0900 3.0260 0.0060 0.55% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161037 富國中證高端制造指數(shù)增強型(LOF)A 1.1827 1.1827 1.1762 1.1762 0.0065 0.55% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000755 富安達新興成長混合A 1.4833 1.4833 1.4752 1.4752 0.0081 0.55% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 379010 摩根中小盤混合A 2.4190 2.4590 2.4060 2.4460 0.0130 0.54% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004640 華夏節(jié)能環(huán)保股票A 1.0098 1.0098 1.0044 1.0044 0.0054 0.54% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2338 1.2338 1.2272 1.2272 0.0066 0.54% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 020001 國泰金鷹增長混合 1.1297 5.0085 1.1236 5.0024 0.0061 0.54% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.9947 0.9947 0.0053 0.53% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 0.9560 0.9560 0.9510 0.9510 0.0050 0.53% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002152 華寶核心優(yōu)勢混合A 1.1320 1.1320 1.1260 1.1260 0.0060 0.53% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004347 南方中證500信息技術聯(lián)接C 0.9997 0.9997 0.9944 0.9944 0.0053 0.53% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001754 永贏量化靈活配置混合發(fā)起式 1.1420 1.1420 1.1360 1.1360 0.0060 0.53% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001490 匯添富國企創(chuàng)新股票A 1.1540 1.1540 1.1480 1.1480 0.0060 0.52% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.3640 1.3640 1.3570 1.3570 0.0070 0.52% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.0018 1.0018 0.9966 0.9966 0.0052 0.52% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002229 華夏經(jīng)濟轉(zhuǎn)型股票 1.3640 1.3640 1.3570 1.3570 0.0070 0.52% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0189 2.1389 1.0136 2.1336 0.0053 0.52% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 0.9895 1.8905 0.9844 1.8854 0.0051 0.52% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003238 新華外延增長主題靈活配置混合 1.0192 1.0192 1.0139 1.0139 0.0053 0.52% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 1.0038 1.0038 0.9986 0.9986 0.0052 0.52% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 620004 金元順安價值增長混合 0.7960 0.7960 0.7920 0.7920 0.0040 0.51% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.7920 0.7920 0.7880 0.7880 0.0040 0.51% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002910 易方達供給改革混合 1.0470 1.0470 1.0417 1.0417 0.0053 0.51% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.3920 1.4420 1.3850 1.4350 0.0070 0.51% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 0.8060 0.9560 0.8020 0.9520 0.0040 0.50% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 040035 華安逆向策略混合A 2.8180 3.1980 2.8040 3.1840 0.0140 0.50% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.0010 1.0010 0.9960 0.9960 0.0050 0.50% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6070 0.6070 0.6040 0.6040 0.0030 0.50% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002033 華安新財富靈活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0080 1.0080 0.0050 0.50% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3543 1.6043 1.3476 1.5976 0.0067 0.50% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.8600 1.8600 1.8510 1.8510 0.0090 0.49% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1862 0.1862 0.1853 0.1853 0.0009 0.49% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003208 東興量化多策略混合 0.8988 0.8988 0.8945 0.8945 0.0043 0.48% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 213003 寶盈策略增長混合 1.0070 1.9070 1.0022 1.9022 0.0048 0.48% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2762 0.8251 1.2702 0.8213 0.0060 0.47% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 2.1420 2.3070 2.1320 2.2970 0.0100 0.47% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.5040 1.5040 1.4970 1.4970 0.0070 0.47% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.0565 1.0565 1.0516 1.0516 0.0049 0.47% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.6646 1.7646 1.6568 1.7568 0.0078 0.47% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.0600 1.0600 1.0550 1.0550 0.0050 0.47% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003513 中郵消費升級靈活配置混合A 1.0690 1.0690 1.0640 1.0640 0.0050 0.47% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.9090 2.1790 1.9000 2.1700 0.0090 0.47% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000219 博時裕益混合 1.2870 1.5390 1.2810 1.5330 0.0060 0.47% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9583 0.9583 0.9538 0.9538 0.0045 0.47% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001553 天弘中證證券保險C 0.8719 0.8719 0.8679 0.8679 0.0040 0.46% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9576 0.9576 0.9532 0.9532 0.0044 0.46% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 2.8650 2.9650 2.8520 2.9520 0.0130 0.46% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.8710 0.8710 0.8670 0.8670 0.0040 0.46% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0990 1.0990 1.0940 1.0940 0.0050 0.46% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.2571 1.2571 1.2513 1.2513 0.0058 0.46% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519133 海富通改革驅(qū)動混合 1.0890 1.2800 1.0840 1.2750 0.0050 0.46% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004091 博時滬港深價值優(yōu)選A 1.2606 1.2606 1.2548 1.2548 0.0058 0.46% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3050 1.4650 1.2990 1.4590 0.0060 0.46% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0810 1.3080 1.0760 1.3030 0.0050 0.46% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.5210 1.5210 1.5140 1.5140 0.0070 0.46% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001552 天弘中證證券保險A 0.8772 0.8772 0.8732 0.8732 0.0040 0.46% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.3490 1.8390 1.3430 1.8360 0.0060 0.45% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 070001 嘉實成長收益混合A 1.3612 4.5505 1.3551 4.5402 0.0061 0.45% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519956 長信睿進混合C 0.9000 0.9000 0.8960 0.8960 0.0040 0.45% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 960024 嘉實成長收益混合H 1.1465 1.1465 1.1414 1.1414 0.0051 0.45% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519957 長信睿進混合A 0.9230 0.9230 0.9190 0.9190 0.0040 0.44% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 0.9160 0.9160 0.9120 0.9120 0.0040 0.44% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.1460 1.1460 1.1410 1.1410 0.0050 0.44% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.3660 2.0960 1.3600 2.0900 0.0060 0.44% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002123 北信瑞豐外延增長 1.1360 1.1360 1.1310 1.1310 0.0050 0.44% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519704 交銀先進制造混合A 2.5440 3.0940 2.5330 3.0830 0.0110 0.43% 2017-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值