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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年07月21日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 1.0470 1.0470 1.0080 1.0080 0.0390 3.87% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 004457 光大多策略智選18個(gè)月混合 1.0759 1.0759 1.0430 1.0430 0.0329 3.15% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 519193 萬(wàn)家消費(fèi)成長(zhǎng) 1.1259 1.1259 1.0952 1.0952 0.0307 2.80% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.0954 2.1895 1.0708 2.1649 0.0246 2.30% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 1.3867 1.3867 1.3590 1.3590 0.0277 2.04% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 1.5018 1.5018 1.4763 1.4763 0.0255 1.73% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.1370 2.4220 2.1020 2.3870 0.0350 1.67% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.7210 1.7210 1.6940 1.6940 0.0270 1.59% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.3100 1.3470 1.2900 1.3270 0.0200 1.55% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 002669 華商萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.8990 0.8990 0.8860 0.8860 0.0130 1.47% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 2.6610 2.6610 2.6240 2.6240 0.0370 1.41% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 3.2350 3.8620 3.1910 3.8180 0.0440 1.38% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 003593 國(guó)泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.0543 1.0543 1.0402 1.0402 0.0141 1.36% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.7230 2.7230 2.6870 2.6870 0.0360 1.34% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.0920 2.0920 2.0650 2.0650 0.0270 1.31% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 001645 國(guó)泰大健康股票A 1.4640 1.4640 1.4450 1.4450 0.0190 1.31% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.9106 0.9106 0.8991 0.8991 0.0115 1.28% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.8775 2.3481 0.8664 2.3370 0.0111 1.28% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.2650 0.8640 1.2490 0.8480 0.0160 1.28% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9656 2.6542 0.9535 2.6421 0.0121 1.27% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.1899 4.8729 1.1751 4.8581 0.0148 1.26% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 002924 華商瑞鑫定開(kāi)債 1.0470 1.0470 1.0340 1.0340 0.0130 1.26% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.7290 5.2620 0.7200 5.2530 0.0090 1.25% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 960006 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合H 2.0990 2.0990 2.0730 2.0730 0.0260 1.25% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3901 3.5731 1.3731 3.5561 0.0170 1.24% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 160632 鵬華酒A 1.0800 1.1190 1.0670 1.1060 0.0130 1.22% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.4920 2.0200 1.4740 2.0020 0.0180 1.22% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 000979 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A 1.0310 1.0310 1.0190 1.0190 0.0120 1.18% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.2910 1.2910 1.2760 1.2760 0.0150 1.18% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 001569 泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.7770 0.7770 0.7680 0.7680 0.0090 1.17% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 000800 華商未來(lái)主題混合 0.8820 0.8820 0.8720 0.8720 0.0100 1.15% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 519772 交銀新生活力靈活配置混合 1.0610 1.0610 1.0490 1.0490 0.0120 1.14% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.1360 1.6137 1.1232 1.6009 0.0128 1.14% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.5659 4.2451 0.5596 4.2388 0.0063 1.13% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.4340 2.0470 1.4180 2.0310 0.0160 1.13% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 001158 工銀新材料新能源股票 0.7440 0.7440 0.7360 0.7360 0.0080 1.09% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 003670 國(guó)聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.0759 1.0759 1.0645 1.0645 0.0114 1.07% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.2290 1.2540 1.2160 1.2410 0.0130 1.07% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 003145 國(guó)聯(lián)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 0.9407 0.9407 0.9308 0.9308 0.0099 1.06% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 000199 國(guó)泰量化策略收益混合A 1.4250 1.6860 1.4100 1.6710 0.0150 1.06% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.5438 1.6438 1.5278 1.6278 0.0160 1.05% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 000904 銀華回報(bào)定開(kāi)混合 0.9610 1.2810 0.9510 1.2710 0.0100 1.05% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 004785 中融量化多因子混合C 0.9916 0.9916 0.9816 0.9816 0.0100 1.02% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.3487 3.2017 2.3252 3.1782 0.0235 1.01% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 398061 中海消費(fèi)混合A 2.3100 2.5200 2.2870 2.4970 0.0230 1.01% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 004065 中融量化多因子混合A 0.8886 0.8886 0.8797 0.8797 0.0089 1.01% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 2.0390 2.0390 2.0190 2.0190 0.0200 0.99% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 1.1379 1.4629 1.1268 1.4518 0.0111 0.99% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 398021 中海能源策略混合 0.7352 1.0452 0.7280 1.0380 0.0072 0.99% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 004272 中融量化小盤(pán)股票A 1.0696 1.0696 1.0591 1.0591 0.0105 0.99% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 0.8230 1.0330 0.8150 1.0250 0.0080 0.98% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.8270 1.0370 0.8190 1.0290 0.0080 0.98% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.4380 1.6500 1.4240 1.6360 0.0140 0.98% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.8240 0.8240 0.8160 0.8160 0.0080 0.98% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.3710 2.3710 2.3480 2.3480 0.0230 0.98% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.3450 1.3450 1.3320 1.3320 0.0130 0.98% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 519026 海富通中小盤(pán)混合 0.9350 0.9350 0.9260 0.9260 0.0090 0.97% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.1470 1.3770 1.1360 1.3660 0.0110 0.97% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車(chē)指數(shù)A 1.0601 1.0601 1.0500 1.0500 0.0101 0.96% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1757 1.1957 1.1646 1.1846 0.0111 0.95% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.2007 1.2207 1.1894 1.2094 0.0113 0.95% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.2880 1.2880 1.2760 1.2760 0.0120 0.94% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 161028 富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)(LOF)A 0.8710 0.9170 0.8630 0.9090 0.0080 0.93% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0990 1.6316 1.0889 1.6215 0.0101 0.93% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.6350 1.6350 1.6200 1.6200 0.0150 0.93% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7570 0.7570 0.7500 0.7500 0.0070 0.93% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.8400 1.8400 1.8230 1.8230 0.0170 0.93% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6260 1.6260 1.6110 1.6110 0.0150 0.93% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 004273 中融量化小盤(pán)股票C 1.0669 1.0669 1.0572 1.0572 0.0097 0.92% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.1110 1.1310 1.1010 1.1210 0.0100 0.91% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.5480 1.5480 1.5340 1.5340 0.0140 0.91% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 2.2290 2.2290 2.2090 2.2090 0.0200 0.91% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 001703 銀華滬港深增長(zhǎng)股票A 1.2160 1.2860 1.2050 1.2750 0.0110 0.91% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.3400 1.9070 1.3280 1.8950 0.0120 0.90% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 004192 招商中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0871 1.0871 1.0774 1.0774 0.0097 0.90% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.6790 1.0690 0.6730 1.0630 0.0060 0.89% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 004193 招商中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0953 1.0953 1.0856 1.0856 0.0097 0.89% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 003955 國(guó)泰民豐回報(bào)定開(kāi)混合 1.1534 1.1534 1.1433 1.1433 0.0101 0.88% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 003147 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A 1.0052 1.0052 0.9964 0.9964 0.0088 0.88% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 003834 華夏能源革新股票A 1.0410 1.0410 1.0320 1.0320 0.0090 0.87% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 379010 摩根中小盤(pán)混合A 2.0940 2.1340 2.0760 2.1160 0.0180 0.87% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 001445 華安國(guó)企改革主題靈活配置混合A 1.1550 1.1550 1.1450 1.1450 0.0100 0.87% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.2717 1.2717 1.2607 1.2607 0.0110 0.87% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 590005 中郵核心主題混合A 1.7340 1.8940 1.7190 1.8790 0.0150 0.87% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 1.2830 1.2830 1.2720 1.2720 0.0110 0.86% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 630011 華商主題精選混合 1.4300 2.3300 1.4180 2.3180 0.0120 0.85% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.0230 2.0830 2.0060 2.0660 0.0170 0.85% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 400015 東方新能源汽車(chē)混合 1.8352 1.8352 1.8197 1.8197 0.0155 0.85% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 519170 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.7180 0.7180 0.7120 0.7120 0.0060 0.84% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 501017 國(guó)泰融豐外延增長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9534 0.9702 0.9455 0.9623 0.0079 0.84% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 004858 長(zhǎng)信量化多策略股票C 1.2150 1.2150 1.2050 1.2050 0.0100 0.83% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.8587 1.1487 0.8516 1.1416 0.0071 0.83% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.0920 1.0920 1.0830 1.0830 0.0090 0.83% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.6770 2.6770 2.6550 2.6550 0.0220 0.83% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 519965 長(zhǎng)信量化多策略股票A 1.2150 1.2150 1.2050 1.2050 0.0100 0.83% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.0465 1.0465 1.0381 1.0381 0.0084 0.81% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.1190 1.1190 1.1100 1.1100 0.0090 0.81% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 1.2490 1.2490 1.2390 1.2390 0.0100 0.81% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.6710 2.6710 2.6500 2.6500 0.0210 0.79% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 003704 光大事件驅(qū)動(dòng)混合 0.9734 0.9734 0.9658 0.9658 0.0076 0.79% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.5360 1.5360 1.5240 1.5240 0.0120 0.79% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 1.0240 1.0240 1.0160 1.0160 0.0080 0.79% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 1.1560 1.1560 1.1470 1.1470 0.0090 0.78% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 001576 國(guó)泰智能裝備股票A 1.0390 1.0390 1.0310 1.0310 0.0080 0.78% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 2.4820 2.4820 2.4630 2.4630 0.0190 0.77% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 2.5290 2.5290 2.5100 2.5100 0.0190 0.76% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 001403 招商國(guó)企改革主題混合基金 0.9390 0.9390 0.9320 0.9320 0.0070 0.75% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 000478 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 2.3020 2.3020 2.2849 2.2849 0.0171 0.75% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.8110 2.3070 0.8050 2.3010 0.0060 0.75% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 004283 中歐達(dá)安一年定開(kāi)混合 1.0382 1.0382 1.0305 1.0305 0.0077 0.75% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 700003 平安策略先鋒混合 1.7440 1.8440 1.7310 1.8310 0.0130 0.75% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 001637 嘉實(shí)量化精選股票 1.0950 1.0950 1.0870 1.0870 0.0080 0.74% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.6840 1.0840 0.6790 1.0790 0.0050 0.74% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9903 2.1286 0.9830 2.1213 0.0073 0.74% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 001305 九泰天富改革混合A 0.6800 0.6800 0.6750 0.6750 0.0050 0.74% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級(jí) 1.1510 0.7687 1.1426 0.7603 0.0084 0.74% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.2450 2.2990 1.2360 2.2900 0.0090 0.73% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.1030 1.1030 1.0950 1.0950 0.0080 0.73% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 519947 長(zhǎng)信利保債券A 0.9231 0.9231 0.9164 0.9164 0.0067 0.73% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5090 1.5090 1.4980 1.4980 0.0110 0.73% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 0.8270 0.8270 0.8210 0.8210 0.0060 0.73% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 0.8420 0.8420 0.8360 0.8360 0.0060 0.72% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.1140 1.1140 1.1060 1.1060 0.0080 0.72% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 0.9760 1.3960 0.9690 1.3890 0.0070 0.72% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.1120 1.8620 1.1040 1.8540 0.0080 0.72% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開(kāi)混合 0.9760 0.9760 0.9690 0.9690 0.0070 0.72% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 040004 華安寶利配置混合 1.1220 4.1110 1.1140 4.1030 0.0080 0.72% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 004783 中融量化智選混合C 1.0451 1.0451 1.0377 1.0377 0.0074 0.71% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.1290 1.1290 1.1210 1.1210 0.0080 0.71% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 161715 招商大宗商品(LOF) 1.1320 1.2700 1.1240 1.2620 0.0080 0.71% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.9990 0.9990 0.9920 0.9920 0.0070 0.71% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合 1.1767 1.1767 1.1685 1.1685 0.0082 0.70% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 003783 招商穩(wěn)陽(yáng)定開(kāi)混合C 1.0564 1.0564 1.0491 1.0491 0.0073 0.70% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)指數(shù) 1.0080 1.0080 1.0010 1.0010 0.0070 0.70% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.1530 1.1530 1.1450 1.1450 0.0080 0.70% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 004476 景順長(zhǎng)城滬港深領(lǐng)先科技股票A 1.0040 1.0040 0.9970 0.9970 0.0070 0.70% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 003782 招商穩(wěn)陽(yáng)定開(kāi)混合A 1.0585 1.0585 1.0512 1.0512 0.0073 0.69% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 000929 博時(shí)黃金D 2.7584 1.2289 2.7395 1.2100 0.0189 0.69% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 000930 博時(shí)黃金I 2.7283 1.1387 2.7097 1.1201 0.0186 0.69% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0236 1.6449 1.0166 1.6379 0.0070 0.69% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.9070 1.9070 1.8940 1.8940 0.0130 0.69% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 001985 富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1870 1.1870 1.1790 1.1790 0.0080 0.68% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)股票A 1.0439 1.0439 1.0369 1.0369 0.0070 0.68% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)股票C 1.0413 1.0413 1.0344 1.0344 0.0069 0.67% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.2090 1.3060 1.2010 1.2980 0.0080 0.67% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.7691 0.7691 0.7640 0.7640 0.0051 0.67% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.6410 1.6410 1.6300 1.6300 0.0110 0.67% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0093 1.0093 1.0026 1.0026 0.0067 0.67% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0560 1.5050 1.0490 1.4980 0.0070 0.67% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 001754 永贏量化靈活配置混合發(fā)起式 1.0450 1.0450 1.0380 1.0380 0.0070 0.67% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 160640 鵬華新能源分級(jí) 0.8960 0.5390 0.8900 0.5330 0.0060 0.67% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 310518 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.3700 1.5200 1.3610 1.5110 0.0090 0.66% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 0.9777 0.9777 0.9713 0.9713 0.0064 0.66% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.8143 0.8143 0.8090 0.8090 0.0053 0.66% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 004249 安信中國(guó)制造混合A 1.0600 1.0600 1.0530 1.0530 0.0070 0.66% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0143 1.0143 1.0076 1.0076 0.0067 0.66% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.2022 1.2022 1.1943 1.1943 0.0079 0.66% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6130 0.6130 0.6090 0.6090 0.0040 0.66% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 0.9744 0.9744 0.9681 0.9681 0.0063 0.65% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.7899 4.6845 0.7848 4.6794 0.0051 0.65% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 002989 融通通乾研究精選混合 1.1611 4.2120 1.1536 4.2045 0.0075 0.65% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.8097 0.8097 0.8045 0.8045 0.0052 0.65% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9940 0.9940 0.9876 0.9876 0.0064 0.65% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.6240 2.9110 0.6200 2.9070 0.0040 0.65% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤(pán)股票(LOF)A 2.6259 2.6259 2.6090 2.6090 0.0169 0.65% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0434 1.0434 1.0367 1.0367 0.0067 0.65% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0466 1.0466 1.0398 1.0398 0.0068 0.65% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 001476 中銀智能制造股票A 0.7870 0.7870 0.7820 0.7820 0.0050 0.64% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 160519 博時(shí)睿利事件驅(qū)動(dòng)(LOF) 0.9500 0.9500 0.9440 0.9440 0.0060 0.64% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.4200 1.4700 1.4110 1.4610 0.0090 0.64% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 0.9680 0.9680 0.9619 0.9619 0.0061 0.63% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 0.9630 0.9630 0.9570 0.9570 0.0060 0.63% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 320013 諾安全球黃金 0.7960 0.8810 0.7910 0.8760 0.0050 0.63% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 160630 鵬華國(guó)防A 0.9620 1.1780 0.9560 1.1720 0.0060 0.63% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.1130 1.7000 1.1060 1.6930 0.0070 0.63% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.8843 2.8481 0.8788 2.8426 0.0055 0.63% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1799 0.1799 0.1788 0.1788 0.0011 0.62% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 000970 東方紅睿元混合 1.9620 1.9620 1.9500 1.9500 0.0120 0.62% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 501015 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A 0.9730 0.9730 0.9670 0.9670 0.0060 0.62% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9920 0.6440 0.9860 0.6380 0.0060 0.61% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 0.9789 1.7153 0.9730 1.7094 0.0059 0.61% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 161825 銀華中證800分級(jí) 0.9870 1.7040 0.9810 1.6980 0.0060 0.61% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 003016 中金中證500A 1.0297 1.0297 1.0236 1.0236 0.0061 0.60% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 001242 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100A 0.9188 0.9188 0.9133 0.9133 0.0055 0.60% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8712 3.1762 0.8660 3.1710 0.0052 0.60% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.0040 1.0040 0.9980 0.9980 0.0060 0.60% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.3330 1.9690 1.3250 1.9610 0.0080 0.60% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 001243 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100I 0.9190 0.9190 0.9136 0.9136 0.0054 0.59% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 003578 中金中證500C 1.0350 1.0350 1.0289 1.0289 0.0061 0.59% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0260 2.9660 1.0200 2.9600 0.0060 0.59% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 001733 泰達(dá)宏利量化股票 1.0290 1.0290 1.0230 1.0230 0.0060 0.59% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線(xiàn)混合 0.6850 0.6850 0.6810 0.6810 0.0040 0.59% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 003632 招商穩(wěn)乾定開(kāi)混合A 1.0614 1.0614 1.0553 1.0553 0.0061 0.58% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 004212 中融量化智選混合A 1.0491 1.0491 1.0430 1.0430 0.0061 0.58% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 1.2050 1.2050 1.1980 1.1980 0.0070 0.58% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 610004 信澳中小盤(pán)混合 1.2040 1.2040 1.1970 1.1970 0.0070 0.58% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 003350 廣發(fā)鑫盛18個(gè)月定開(kāi)混合 1.0079 1.0079 1.0022 1.0022 0.0057 0.57% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 1.0214 1.0214 1.0156 1.0156 0.0058 0.57% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0560 1.4900 1.0500 1.4840 0.0060 0.57% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.1935 1.1935 1.1867 1.1867 0.0068 0.57% 2017-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值