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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2017年05月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 160213 國泰納斯達克100指數 2.6480 2.7480 2.6190 2.7190 0.0290 1.11% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002124 廣發(fā)新興產業(yè)混合A 1.1500 1.1500 1.1380 1.1380 0.0120 1.05% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.7440 1.7440 1.7260 1.7260 0.0180 1.04% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002732 長盛滬港深混合 1.0710 1.0710 1.0610 1.0610 0.0100 0.94% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 0.9340 0.9340 0.9260 0.9260 0.0080 0.86% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 630011 華商主題精選混合 1.6590 2.5590 1.6450 2.5450 0.0140 0.85% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050015 博時大中華亞太精選 1.1880 1.2700 1.1780 1.2600 0.0100 0.85% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000927 博時大中華亞太精選美元現匯 0.1723 0.1733 0.1709 0.1719 0.0014 0.82% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161725 招商中證白酒指數(LOF)A 1.1550 1.1920 1.1460 1.1830 0.0090 0.79% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000654 華商新銳產業(yè)混合 1.2790 1.2990 1.2690 1.2890 0.0100 0.79% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000800 華商未來主題混合 1.0370 1.0370 1.0290 1.0290 0.0080 0.78% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000404 易方達新興成長靈活配置 1.9470 1.9470 1.9330 1.9330 0.0140 0.72% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160632 鵬華酒A 0.9990 1.0380 0.9920 1.0310 0.0070 0.71% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 080015 長盛中小盤精選混合 0.7830 0.7830 0.7780 0.7780 0.0050 0.64% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000934 國富大中華精選混合 1.1110 1.1110 1.1040 1.1040 0.0070 0.63% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000208 建信雙債增強債券C 1.1980 1.2080 1.1910 1.2010 0.0070 0.59% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160630 鵬華國防A 0.6900 1.2280 0.6860 1.2250 0.0040 0.58% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003597 長盛盛騰混合C 1.1188 1.1188 1.1127 1.1127 0.0061 0.55% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002983 長信國防軍工量化混合A 0.9305 0.9305 0.9254 0.9254 0.0051 0.55% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000536 前海開源可轉債債券A 0.7510 1.1210 0.7470 1.1170 0.0040 0.54% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003596 長盛盛騰混合A 1.1141 1.1141 1.1082 1.1082 0.0059 0.53% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.1380 1.5310 1.1320 1.5250 0.0060 0.53% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001975 景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票 1.3280 1.3280 1.3210 1.3210 0.0070 0.53% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001679 前海開源中國稀缺資產混合A 0.9650 0.9650 0.9600 0.9600 0.0050 0.52% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002079 前海開源中國稀缺資產混合C 0.9650 0.9650 0.9600 0.9600 0.0050 0.52% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 2.1540 2.1540 2.1430 2.1430 0.0110 0.51% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9059 2.1522 0.9013 2.1476 0.0046 0.51% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.4109 4.4416 2.3990 4.4297 0.0119 0.50% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161719 招商可轉債債券 1.0100 1.4300 1.0050 1.4250 0.0050 0.50% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000207 建信雙債增強債券A 1.2150 1.2250 1.2090 1.2190 0.0060 0.50% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 400015 東方新能源汽車混合 1.8443 1.8443 1.8353 1.8353 0.0090 0.49% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000772 景順長城中國回報混合A 1.2570 1.2570 1.2510 1.2510 0.0060 0.48% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110022 易方達消費行業(yè)股票 1.6930 1.6930 1.6850 1.6850 0.0080 0.47% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000690 前海開源大海洋混合 1.0870 1.0870 1.0820 1.0820 0.0050 0.46% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 2.5100 2.5100 2.4990 2.4990 0.0110 0.44% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002851 南方品質優(yōu)選靈活配置混合A 1.1790 1.1790 1.1740 1.1740 0.0050 0.43% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003723 華潤元大雙鑫債券C 1.0074 1.0074 1.0031 1.0031 0.0043 0.43% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001071 華安媒體互聯網混合A 0.9320 0.9320 0.9280 0.9280 0.0040 0.43% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 530020 建信轉債增強債券A 2.4150 2.4150 2.4050 2.4050 0.0100 0.42% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 531020 建信轉債增強債券C 2.3720 2.3720 2.3620 2.3620 0.0100 0.42% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 180012 銀華富裕主題混合A 2.1216 3.0746 2.1127 3.0657 0.0089 0.42% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 168101 九泰銳智事件驅動混合(LOF) 1.1830 1.3730 1.1780 1.3680 0.0050 0.42% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 260112 景順長城能源基建混合A 1.7060 2.1410 1.6990 2.1340 0.0070 0.41% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4890 2.9700 0.4870 2.9680 0.0020 0.41% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 660010 農銀策略精選混合 0.8806 0.8806 0.8771 0.8771 0.0035 0.40% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000127 農銀行業(yè)領先混合 1.8502 1.8502 1.8428 1.8428 0.0074 0.40% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110027 易方達安心回報債券A 1.5370 2.3520 1.5310 2.3460 0.0060 0.39% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 168102 九泰銳富事件驅動混合發(fā)起式(LOF)A 1.0180 1.0180 1.0140 1.0140 0.0040 0.39% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000405 信誠月月支付 1.2820 1.2820 1.2770 1.2770 0.0050 0.39% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000020 景順長城品質投資混合A 1.8450 1.8450 1.8380 1.8380 0.0070 0.38% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.0690 1.4190 1.0650 1.4150 0.0040 0.38% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519976 長信可轉債債券C 1.1397 2.0467 1.1354 2.0424 0.0043 0.38% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519977 長信可轉債債券A 1.1580 2.1180 1.1537 2.1137 0.0043 0.37% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.0840 1.0840 1.0800 1.0800 0.0040 0.37% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002189 農銀匯理國企改革混合 1.0770 1.0770 1.0730 1.0730 0.0040 0.37% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 100055 富國全球科技互聯網股票(QDII)A 1.3850 1.3850 1.3800 1.3800 0.0050 0.36% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 320008 諾安增利債券A 1.3840 1.5490 1.3790 1.5440 0.0050 0.36% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 502026 鵬華新絲路分級 0.8480 0.8740 0.8450 0.8710 0.0030 0.36% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161625 融通可轉債債券C 0.8475 0.9575 0.8445 0.9545 0.0030 0.36% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000431 鵬華品牌傳承混合 1.1410 1.2230 1.1370 1.2190 0.0040 0.35% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161624 融通可轉債債券A 0.8556 0.9656 0.8526 0.9626 0.0030 0.35% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 210009 金鷹核心資源混合A 1.1440 1.2440 1.1400 1.2400 0.0040 0.35% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 163115 申萬菱信中證軍工指數(LOF)A 0.8970 1.5996 0.8939 1.5965 0.0031 0.35% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 164402 前海開源中航軍工指數A 0.8520 0.9130 0.8490 0.9100 0.0030 0.35% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 100051 富國可轉債A 1.4330 1.4330 1.4280 1.4280 0.0050 0.35% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.0625 0.6677 1.0589 0.6641 0.0036 0.34% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519033 海富通國策導向混合A 1.1920 1.7590 1.1880 1.7550 0.0040 0.34% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110028 易方達安心回報債券B 1.5210 2.3160 1.5160 2.3110 0.0050 0.33% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000596 前海開源中證軍工指數A 1.5640 1.5640 1.5590 1.5590 0.0050 0.32% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 0.9690 0.9690 0.9660 0.9660 0.0030 0.31% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001045 華夏可轉債增強債券A 0.9720 0.9720 0.9690 0.9690 0.0030 0.31% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯接A 0.9489 0.9489 0.9460 0.9460 0.0029 0.31% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 320009 諾安增利債券B 1.3210 1.4860 1.3170 1.4820 0.0040 0.30% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161024 富國中證軍工指數(LOF)A 1.0070 1.7370 1.0040 1.7350 0.0030 0.30% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 501019 國泰國證航天軍工指數(LOF)A 0.9326 0.9326 0.9298 0.9298 0.0028 0.30% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.0540 1.0540 1.0510 1.0510 0.0030 0.29% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 501001 財通多策略精選混合(LOF) 1.0400 1.0400 1.0370 1.0370 0.0030 0.29% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001606 農銀工業(yè)4.0混合 1.0925 1.0925 1.0893 1.0893 0.0032 0.29% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 590002 中郵核心成長混合A 0.6541 0.6541 0.6522 0.6522 0.0019 0.29% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.4520 1.6640 1.4480 1.6600 0.0040 0.28% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001535 景順長城改革機遇靈活配置A 1.0740 1.0740 1.0710 1.0710 0.0030 0.28% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000081 天治可轉債增強債券C 1.0760 1.0760 1.0730 1.0730 0.0030 0.28% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.7250 0.7250 0.7230 0.7230 0.0020 0.28% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.4110 1.4110 1.4070 1.4070 0.0040 0.28% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 320014 諾安滬深300指數增強A 1.0920 1.0920 1.0890 1.0890 0.0030 0.28% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001632 天弘中證食品飲料ETF聯接C 1.1327 1.1327 1.1296 1.1296 0.0031 0.27% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001631 天弘中證食品飲料ETF聯接A 1.1373 1.1373 1.1342 1.1342 0.0031 0.27% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161628 融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)A 0.7540 0.7950 0.7520 0.7930 0.0020 0.27% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 217012 招商行業(yè)領先混合A 1.1470 1.4470 1.1440 1.4440 0.0030 0.26% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000003 中?？赊D債債券A 0.8010 1.0110 0.7990 1.0090 0.0020 0.25% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000004 中?？赊D債債券C 0.8060 1.0160 0.8040 1.0140 0.0020 0.25% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000614 華安德國(DAX)聯接(QDII)A 1.1840 1.1840 1.1810 1.1810 0.0030 0.25% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 530012 建信積極配置混合 2.0090 2.0770 2.0040 2.0720 0.0050 0.25% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110029 易方達科訊混合 1.0512 5.4532 1.0486 5.4459 0.0026 0.25% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002199 前海開源中證軍工指數C 0.8030 1.7630 0.8010 1.7610 0.0020 0.25% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003621 新華鑫豐混合 1.0096 1.0096 1.0072 1.0072 0.0024 0.24% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 040007 華安中小盤成長混合 1.5036 2.8185 1.5000 2.8149 0.0036 0.24% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003194 匯添富中證上海國企ETF聯接A 0.9508 0.9508 0.9486 0.9486 0.0022 0.23% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 165809 東吳中證可轉債指數 0.8900 0.8640 0.8880 0.8620 0.0020 0.23% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 530011 建信內生動力混合A 1.3220 1.5160 1.3190 1.5130 0.0030 0.23% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2116 3.5496 1.2088 3.5468 0.0028 0.23% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 217017 招商上證消費80ETF聯接A 1.3160 1.3160 1.3130 1.3130 0.0030 0.23% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 420005 天弘周期策略混合A 1.3250 1.6960 1.3220 1.6930 0.0030 0.23% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 200010 長城雙動力混合A 1.9203 2.2453 1.9161 2.2411 0.0042 0.22% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.9299 1.5512 0.9279 1.5492 0.0020 0.22% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001072 華安智能裝備主題股票A 0.9240 0.9240 0.9220 0.9220 0.0020 0.22% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.2350 2.2350 2.2300 2.2300 0.0050 0.22% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 206015 鵬華純債債券D 0.9750 1.2990 0.9730 1.2970 0.0020 0.21% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003890 匯安豐澤混合C 1.1136 1.1136 1.1113 1.1113 0.0023 0.21% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519668 銀河成長混合 1.2786 2.8304 1.2759 2.8277 0.0027 0.21% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.4350 1.4350 1.4320 1.4320 0.0030 0.21% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003889 匯安豐澤混合A 1.1142 1.1142 1.1119 1.1119 0.0023 0.21% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 0.9700 0.9700 0.9680 0.9680 0.0020 0.21% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.4180 2.1480 1.4150 2.1450 0.0030 0.21% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0846 1.5948 1.0824 1.5926 0.0022 0.20% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 660001 農銀行業(yè)成長混合 2.1917 2.7917 2.1873 2.7873 0.0044 0.20% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 163810 中銀價值混合A 1.4670 1.4870 1.4640 1.4840 0.0030 0.20% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002863 金信深圳成長混合A 0.9790 0.9790 0.9770 0.9770 0.0020 0.20% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.5340 1.6290 1.5310 1.6260 0.0030 0.20% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 260116 景順長城核心競爭力混合A 2.4940 2.6440 2.4890 2.6390 0.0050 0.20% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0766 1.5536 1.0744 1.5514 0.0022 0.20% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 960008 景順長城核心競爭力混合H 2.4940 2.4940 2.4890 2.4890 0.0050 0.20% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000995 建信睿盈靈活配置混合C 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001863 東方紅收益增強債券C 0.9980 1.0180 0.9960 1.0160 0.0020 0.20% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040023 華安可轉債債券B 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.19% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.7135 3.1635 1.7102 3.1602 0.0033 0.19% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 470009 匯添富民營活力混合 2.6960 2.9460 2.6910 2.9410 0.0050 0.19% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 960028 建信優(yōu)選成長混合H 1.7181 1.7181 1.7148 1.7148 0.0033 0.19% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.0700 1.0700 1.0680 1.0680 0.0020 0.19% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002102 創(chuàng)金合信轉債精選債券C 1.0550 1.0550 1.0530 1.0530 0.0020 0.19% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000462 農銀主題輪動混合A 1.0634 1.0634 1.0615 1.0615 0.0019 0.18% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 260110 景順長城精選藍籌混合 1.1310 1.3350 1.1290 1.3330 0.0020 0.18% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000080 天治可轉債增強債券A 1.0890 1.0890 1.0870 1.0870 0.0020 0.18% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160608 鵬華普天債券B 1.1260 1.7340 1.1240 1.7320 0.0020 0.18% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040022 華安可轉債債券A 1.1060 1.1060 1.1040 1.1040 0.0020 0.18% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000360 信誠年年有余定開債A 1.1220 1.2490 1.1200 1.2470 0.0020 0.18% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 660015 農銀行業(yè)輪動混合A 2.6972 2.7972 2.6923 2.7923 0.0049 0.18% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002101 創(chuàng)金合信轉債精選債券A 1.1360 1.1360 1.1340 1.1340 0.0020 0.18% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162511 國聯安雙佳信用債券(LOF) 1.1030 1.1030 1.1010 1.1010 0.0020 0.18% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.1620 1.2270 1.1600 1.2250 0.0020 0.17% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160224 國泰中證計算機主題ETF聯接A 1.0448 0.7134 1.0430 0.7122 0.0018 0.17% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 233007 大摩卓越成長混合 2.1444 2.5164 2.1408 2.5128 0.0036 0.17% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519657 銀河靈活配置混合C 1.8000 1.8000 1.7970 1.7970 0.0030 0.17% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 2.3180 2.3630 2.3140 2.3590 0.0040 0.17% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004195 招商中證1000指數增強C 0.9259 0.9259 0.9243 0.9243 0.0016 0.17% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004194 招商中證1000指數增強A 0.9297 0.9297 0.9281 0.9281 0.0016 0.17% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2450 3.4280 1.2429 3.4259 0.0021 0.17% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 1.0082 1.0082 1.0065 1.0065 0.0017 0.17% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003208 東興量化多策略混合 0.9011 0.9011 0.8997 0.8997 0.0014 0.16% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519656 銀河靈活配置混合A 1.8230 1.8230 1.8200 1.8200 0.0030 0.16% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000173 匯添富美麗30混合A 1.9100 1.9100 1.9070 1.9070 0.0030 0.16% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.2380 1.2380 1.2360 1.2360 0.0020 0.16% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000248 匯添富中證主要消費ETF聯接A 1.0964 1.0964 1.0946 1.0946 0.0018 0.16% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 050119 博時轉債增強債券C 1.2890 1.2930 1.2870 1.2910 0.0020 0.16% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000067 民生加銀轉債優(yōu)選A 0.6750 1.0750 0.6740 1.0740 0.0010 0.15% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000068 民生加銀轉債優(yōu)選C 0.6700 1.0600 0.6690 1.0590 0.0010 0.15% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3790 1.3790 1.3770 1.3770 0.0020 0.15% 2017-05-03 凈值查詢 盤中估值
158 720001 財通價值動量混合A 1.9950 2.0850 1.9920 2.0820 0.0030 0.15% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000854 鵬華養(yǎng)老產業(yè)股票 1.3440 1.3440 1.3420 1.3420 0.0020 0.15% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050019 博時轉債增強債券A 1.3050 1.3100 1.3030 1.3080 0.0020 0.15% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 217019 招商深證TMT50ETF聯接A 1.3780 1.3780 1.3760 1.3760 0.0020 0.15% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 450002 國富彈性市值混合A 1.1732 3.2838 1.1714 3.2820 0.0018 0.15% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.5355 2.6867 0.5347 2.6850 0.0008 0.15% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 1.2970 1.2970 1.2950 1.2950 0.0020 0.15% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003984 嘉實新能源新材料股票A 0.9688 0.9688 0.9674 0.9674 0.0014 0.14% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002844 金鷹多元策略混合A 0.9487 0.9487 0.9474 0.9474 0.0013 0.14% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000554 南方中國夢靈活配置混合A 1.4390 1.4390 1.4370 1.4370 0.0020 0.14% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 1.4650 1.7130 1.4630 1.7110 0.0020 0.14% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.4460 3.1590 1.4440 3.1570 0.0020 0.14% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 040016 華安行業(yè)輪動混合 1.2833 2.0193 1.2815 2.0175 0.0018 0.14% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003154 華寶新活力混合C 1.0105 1.0105 1.0091 1.0091 0.0014 0.14% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003985 嘉實新能源新材料股票C 0.9682 0.9682 0.9668 0.9668 0.0014 0.14% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.2976 1.4401 1.2959 1.4384 0.0017 0.13% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.5200 1.5300 1.5180 1.5280 0.0020 0.13% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000477 廣發(fā)主題領先混合A 1.5780 1.5780 1.5760 1.5760 0.0020 0.13% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.5680 1.5780 1.5660 1.5760 0.0020 0.13% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 3.4436 3.4836 3.4390 3.4790 0.0046 0.13% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002191 農銀物聯網混合 1.0145 1.0145 1.0132 1.0132 0.0013 0.13% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.3856 6.2016 2.3826 6.1986 0.0030 0.13% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.5550 2.4990 1.5530 2.4970 0.0020 0.13% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050001 博時價值增長混合 0.8060 3.3080 0.8050 3.3070 0.0010 0.12% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001276 建信新經濟靈活配置混合 0.8230 0.8230 0.8220 0.8220 0.0010 0.12% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001491 國泰生益靈活配置混合A 1.1257 1.1257 1.1244 1.1244 0.0013 0.12% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 1.0048 1.0048 1.0036 1.0036 0.0012 0.12% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001480 財通成長優(yōu)選混合A 0.8670 0.8670 0.8660 0.8660 0.0010 0.12% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000867 華寶品質生活股票 0.8570 0.9070 0.8560 0.9060 0.0010 0.12% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001983 中郵低碳配置混合 0.8070 0.8070 0.8060 0.8060 0.0010 0.12% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.0025 1.0025 1.0013 1.0013 0.0012 0.12% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001458 廣發(fā)中證全指主要消費聯接A 1.1151 1.1151 1.1139 1.1139 0.0012 0.11% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002577 南方新興龍頭靈活配置混合 0.8870 0.8870 0.8860 0.8860 0.0010 0.11% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現鈔 0.1882 0.2108 0.1880 0.2106 0.0002 0.11% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162006 長城久富混合(LOF)A 1.1219 3.7877 1.1207 3.7865 0.0012 0.11% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163816 中銀轉債增強債券A 1.7670 1.7670 1.7650 1.7650 0.0020 0.11% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002303 金鷹智慧生活混合A 0.9470 0.9470 0.9460 0.9460 0.0010 0.11% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.9140 0.9140 0.9130 0.9130 0.0010 0.11% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現匯 0.1882 0.2108 0.1880 0.2106 0.0002 0.11% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001779 中融穩(wěn)健添利債券 0.9170 0.9170 0.9160 0.9160 0.0010 0.11% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001935 國泰全球絕對收益美元現匯 0.9370 0.9370 0.9360 0.9360 0.0010 0.11% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001959 華商樂享互聯靈活配置混合A 0.8890 0.8890 0.8880 0.8880 0.0010 0.11% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.8040 1.8040 1.8020 1.8020 0.0020 0.11% 2017-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值