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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年03月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.2730 1.2730 1.2490 1.2490 0.0240 1.92% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002345 華夏高端制造混合A 1.0680 1.0680 1.0510 1.0510 0.0170 1.62% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.5270 2.6270 2.4970 2.5970 0.0300 1.20% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519908 華夏興華混合A 1.8550 6.2860 1.8330 6.2630 0.0220 1.20% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 960004 華夏興華混合H 1.8550 6.2860 1.8330 6.2630 0.0220 1.20% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000061 華夏盛世混合 1.0580 1.0580 1.0470 1.0470 0.0110 1.05% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.5850 1.5850 1.5690 1.5690 0.0160 1.02% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 270008 廣發(fā)核心精選混合 3.0560 3.2660 3.0260 3.2360 0.0300 0.99% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.3490 1.3490 1.3360 1.3360 0.0130 0.97% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.6090 1.6090 1.5950 1.5950 0.0140 0.88% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.4080 1.4080 1.3960 1.3960 0.0120 0.86% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000011 華夏大盤精選混合A 10.5550 14.6350 10.4670 14.5470 0.0880 0.84% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.2990 1.2990 1.2890 1.2890 0.0100 0.78% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 1.0290 1.8490 1.0210 1.8410 0.0080 0.78% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.2190 2.2730 1.2100 2.2640 0.0090 0.74% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 0.9610 0.9610 0.9540 0.9540 0.0070 0.73% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.3500 1.3500 1.3410 1.3410 0.0090 0.67% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002383 大成趨勢(shì)回報(bào)靈活配置混合A 0.9190 0.9190 0.9130 0.9130 0.0060 0.66% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001574 中?；旄募t利混合A 0.7870 0.7870 0.7820 0.7820 0.0050 0.64% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 398011 中海分紅增利混合 0.6107 2.0107 0.6069 2.0069 0.0038 0.63% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002514 招商豐益混合A 1.0010 1.0010 0.9950 0.9950 0.0060 0.60% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.7250 2.3550 1.7150 2.3450 0.0100 0.58% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.1210 2.1210 2.1090 2.1090 0.0120 0.57% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.1220 2.1220 2.1100 2.1100 0.0120 0.57% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 0.9100 0.9100 0.9050 0.9050 0.0050 0.55% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.5932 2.8436 0.5900 2.8382 0.0032 0.54% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.6860 1.6860 1.6770 1.6770 0.0090 0.54% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.7460 0.7460 0.7420 0.7420 0.0040 0.54% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 960006 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合H 1.7100 1.7100 1.7010 1.7010 0.0090 0.53% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.7070 1.9920 1.6980 1.9830 0.0090 0.53% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.7030 1.7030 1.6940 1.6940 0.0090 0.53% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9690 1.7790 0.9640 1.7740 0.0050 0.52% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.5550 1.9750 1.5470 1.9670 0.0080 0.52% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160215 國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.5450 1.8250 1.5370 1.8170 0.0080 0.52% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002581 招商豐凱混合A 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.50% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 200015 長城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.6690 1.7840 1.6610 1.7760 0.0080 0.48% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000867 華寶品質(zhì)生活股票 0.8480 0.8980 0.8440 0.8940 0.0040 0.47% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.5330 1.4250 1.5260 1.4190 0.0070 0.46% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0990 1.1360 1.0940 1.1310 0.0050 0.46% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.8710 0.9710 0.8670 0.9670 0.0040 0.46% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.2040 2.2040 2.1940 2.1940 0.0100 0.46% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020001 國泰金鷹增長混合 1.0510 4.7340 1.0462 4.7292 0.0048 0.46% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002259 鵬華健康環(huán)?；旌?/a> 1.0870 1.0870 1.0820 1.0820 0.0050 0.46% 2017-03-02 凈值查詢 盤中估值
44 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8780 2.8390 0.8740 2.8330 0.0040 0.46% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000520 上銀新興價(jià)值成長混合 1.3410 1.7460 1.3350 1.7400 0.0060 0.45% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6920 3.7770 0.6890 3.7690 0.0030 0.44% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 350001 天治財(cái)富增長混合 0.9324 2.7777 0.9283 2.7736 0.0041 0.44% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 0.9960 0.9960 0.9917 0.9917 0.0043 0.43% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1560 1.2060 1.1510 1.2010 0.0050 0.43% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.7380 0.7380 0.7350 0.7350 0.0030 0.41% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.2660 1.2660 1.2610 1.2610 0.0050 0.40% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 217002 招商安泰平衡混合 1.0076 2.8796 1.0036 2.8756 0.0040 0.40% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.3170 2.2120 1.3120 2.2070 0.0050 0.38% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000431 鵬華品牌傳承混合 1.0700 1.1520 1.0660 1.1480 0.0040 0.38% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.1110 1.1110 1.1070 1.1070 0.0040 0.36% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001279 中海積極增利混合 0.8270 0.8270 0.8240 0.8240 0.0030 0.36% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000199 國泰量化策略收益混合A 1.3910 1.6460 1.3860 1.6400 0.0050 0.36% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 0.8550 0.8550 0.8520 0.8520 0.0030 0.35% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000755 富安達(dá)新興成長混合A 1.0723 1.0723 1.0688 1.0688 0.0035 0.33% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 501017 國泰融豐外延增長混合(LOF)A 1.0348 1.0348 1.0314 1.0314 0.0034 0.33% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.8160 1.8460 1.8100 1.8400 0.0060 0.33% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6370 0.6370 0.6350 0.6350 0.0020 0.32% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000977 長城環(huán)保主題混合A 0.9660 0.9660 0.9630 0.9630 0.0030 0.31% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.9650 2.0370 1.9590 2.0310 0.0060 0.31% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001936 國泰全球絕對(duì)收益人民幣 1.0100 1.0100 1.0070 1.0070 0.0030 0.30% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.6600 0.6600 0.6580 0.6580 0.0020 0.30% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合C 1.9980 1.9980 1.9920 1.9920 0.0060 0.30% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.7250 4.5300 1.7200 4.5250 0.0050 0.29% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001126 摩根卓越制造股票A 0.7010 0.7010 0.6990 0.6990 0.0020 0.29% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.0420 1.0420 1.0390 1.0390 0.0030 0.29% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.8658 0.8658 0.8633 0.8633 0.0025 0.29% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519939 長信海外收益一年定開債人民幣 1.0953 1.0953 1.0921 1.0921 0.0032 0.29% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.8433 1.8433 1.8382 1.8382 0.0051 0.28% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8171 2.5371 0.8148 2.5348 0.0023 0.28% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002844 金鷹多元策略混合A 0.9758 0.9758 0.9733 0.9733 0.0025 0.26% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.0030 2.0030 1.9980 1.9980 0.0050 0.25% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.8907 2.3307 0.8885 2.3285 0.0022 0.25% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.2250 1.4460 1.2220 1.4430 0.0030 0.25% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 206002 鵬華精選成長混合A 1.1860 1.1860 1.1830 1.1830 0.0030 0.25% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8050 0.8050 0.8030 0.8030 0.0020 0.25% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.8190 0.8190 0.8170 0.8170 0.0020 0.24% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 210009 金鷹核心資源混合A 1.2560 1.3560 1.2530 1.3530 0.0030 0.24% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519673 銀河康樂股票A 1.3010 1.3010 1.2980 1.2980 0.0030 0.23% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020023 國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 2.1370 2.1370 2.1320 2.1320 0.0050 0.23% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519670 銀河行業(yè)混合A 1.3890 2.9140 1.3860 2.9110 0.0030 0.22% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 379010 摩根中小盤混合A 1.7990 1.8390 1.7950 1.8350 0.0040 0.22% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0894 1.2094 1.0871 1.2071 0.0023 0.21% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.9420 0.9420 0.9400 0.9400 0.0020 0.21% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 2.3770 2.5470 2.3720 2.5420 0.0050 0.21% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001659 富安達(dá)新動(dòng)力混合 1.0423 1.0423 1.0401 1.0401 0.0022 0.21% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001934 國泰全球絕對(duì)收益美元現(xiàn)鈔 0.9410 0.9410 0.9390 0.9390 0.0020 0.21% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000698 寶盈科技30混合 1.4330 1.4330 1.4300 1.4300 0.0030 0.21% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001935 國泰全球絕對(duì)收益美元現(xiàn)匯 0.9390 0.9390 0.9370 0.9370 0.0020 0.21% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.5070 1.8080 1.5040 1.8050 0.0030 0.20% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6533 2.3293 0.6520 2.3271 0.0013 0.20% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0204 1.0204 1.0184 1.0184 0.0020 0.20% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 1.4980 1.4980 1.4950 1.4950 0.0030 0.20% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001797 國新國證新利混合A 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002152 華寶核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0230 1.2300 1.0210 1.2280 0.0020 0.20% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.0700 1.3190 1.0680 1.3170 0.0020 0.19% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519665 銀河美麗混合C 1.5440 1.5440 1.5410 1.5410 0.0030 0.19% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 217008 招商安本增利債券C 1.3658 1.9858 1.3632 1.9832 0.0026 0.19% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0344 1.0344 1.0324 1.0324 0.0020 0.19% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000925 匯添富外延增長股票A 1.0560 1.0560 1.0540 1.0540 0.0020 0.19% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1080 2.0610 1.1060 2.0590 0.0020 0.18% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.5510 0.5510 0.5500 0.5500 0.0010 0.18% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1060 1.1060 1.1040 1.1040 0.0020 0.18% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 163406 興全合潤混合A 1.0812 2.8057 1.0793 2.8007 0.0019 0.18% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.0940 1.3580 1.0920 1.3560 0.0020 0.18% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001985 富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1340 1.1340 1.1320 1.1320 0.0020 0.18% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1689 0.1699 0.1686 0.1696 0.0003 0.18% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 1.1980 1.1980 1.1960 1.1960 0.0020 0.17% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.1620 1.2440 1.1600 1.2420 0.0020 0.17% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1830 1.1830 1.1810 1.1810 0.0020 0.17% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000136 民生加銀策略精選混合A 2.3150 2.3150 2.3110 2.3110 0.0040 0.17% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 968011 摩根太平洋證券美元 12.1200 12.1200 12.1000 12.1000 0.0200 0.17% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002875 華夏新錦安混合A 0.9971 0.9971 0.9955 0.9955 0.0016 0.16% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.2512 6.6162 2.2477 6.6075 0.0035 0.16% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0393 1.4293 1.0376 1.4276 0.0017 0.16% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003890 匯安豐澤混合C 1.0336 1.0336 1.0320 1.0320 0.0016 0.16% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002873 華夏新錦?；旌螦 0.9965 0.9965 0.9949 0.9949 0.0016 0.16% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.8460 1.9410 1.8430 1.9380 0.0030 0.16% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.5660 3.6300 2.5620 3.6260 0.0040 0.16% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 968010 摩根太平洋證券人民幣 12.4100 12.4100 12.3900 12.3900 0.0200 0.16% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003557 博時(shí)泰安債券A 1.0077 1.0077 1.0061 1.0061 0.0016 0.16% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003558 博時(shí)泰安債券C 1.0070 1.0070 1.0054 1.0054 0.0016 0.16% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003889 匯安豐澤混合A 1.0338 1.0338 1.0321 1.0321 0.0017 0.16% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002871 華夏智勝價(jià)值成長A 0.9969 0.9969 0.9953 0.9953 0.0016 0.16% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002989 融通通乾研究精選混合 1.0252 4.0809 1.0237 4.0795 0.0015 0.15% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.6530 0.6530 0.6520 0.6520 0.0010 0.15% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020022 國泰策略價(jià)值靈活配置混合 1.3360 1.5480 1.3340 1.5450 0.0020 0.15% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 550009 中信保誠中小盤混合A 1.4720 1.6020 1.4700 1.6000 0.0020 0.14% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.0257 1.1897 1.0243 1.1883 0.0014 0.14% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8015 2.6651 0.8004 2.6626 0.0011 0.14% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.4380 2.1510 1.4360 2.1490 0.0020 0.14% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.4060 1.8560 1.4040 1.8540 0.0020 0.14% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.1737 1.1737 1.1721 1.1721 0.0016 0.14% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.7538 1.7938 1.7514 1.7914 0.0024 0.14% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519664 銀河美麗混合A 1.5810 1.5810 1.5790 1.5790 0.0020 0.13% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000930 博時(shí)黃金I 2.7808 1.1601 2.7773 1.1586 0.0035 0.13% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.4270 1.4270 1.4252 1.4252 0.0018 0.13% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001886 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E 1.0332 1.1972 1.0319 1.1959 0.0013 0.13% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000929 博時(shí)黃金D 2.8069 1.2491 2.8033 1.2476 0.0036 0.13% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001468 廣發(fā)改革混合 0.7730 0.7730 0.7720 0.7720 0.0010 0.13% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519918 華夏興和混合A 1.4990 3.8200 1.4970 3.8180 0.0020 0.13% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004231 中歐行業(yè)成長混合(LOF)C 1.0245 1.0245 1.0232 1.0232 0.0013 0.13% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 0.7770 0.7770 0.7760 0.7760 0.0010 0.13% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0476 1.4276 1.0462 1.4262 0.0014 0.13% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002182 東興藍(lán)海財(cái)富混合A 0.7700 0.7700 0.7690 0.7690 0.0010 0.13% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長混合 1.6190 2.7890 1.6170 2.7870 0.0020 0.12% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000143 鵬華雙債加利債券A 1.2864 1.3364 1.2848 1.3348 0.0016 0.12% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002380 工銀香港中小盤美元 0.1719 0.1719 0.1717 0.1717 0.0002 0.12% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0372 1.0372 1.0360 1.0360 0.0012 0.12% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0626 1.0626 1.0613 1.0613 0.0013 0.12% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.8500 0.8960 0.8490 0.8950 0.0010 0.12% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 0.9956 0.9956 0.9944 0.9944 0.0012 0.12% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 0.9937 0.9937 0.9926 0.9926 0.0011 0.11% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.9070 0.9070 0.9060 0.9060 0.0010 0.11% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9130 0.9130 0.9120 0.9120 0.0010 0.11% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.8810 0.8810 0.8800 0.8800 0.0010 0.11% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.8840 2.3410 0.8830 2.3400 0.0010 0.11% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.9450 0.9450 0.9440 0.9440 0.0010 0.11% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002778 新疆前海聯(lián)合新思路混合A 0.9230 0.9230 0.9220 0.9220 0.0010 0.11% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0332 1.0332 1.0321 1.0321 0.0011 0.11% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.9260 0.9260 0.9250 0.9250 0.0010 0.11% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 0.9460 0.9460 0.9450 0.9450 0.0010 0.11% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 0.9849 0.9849 0.9838 0.9838 0.0011 0.11% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003146 融通通優(yōu)債券 1.0034 1.0104 1.0023 1.0093 0.0011 0.11% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 710002 富安達(dá)策略精選混合 2.0363 2.0763 2.0341 2.0741 0.0022 0.11% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9256 2.6134 0.9246 2.6116 0.0010 0.11% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002598 平安消費(fèi)精選混合A 0.9560 0.9560 0.9550 0.9550 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002252 融通成長30靈活配置混合A 0.9740 0.9740 0.9730 0.9730 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001352 民生加銀新戰(zhàn)略混合A 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002458 國泰民利策略收益混合 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003054 嘉實(shí)文體娛樂股票C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0060 1.2960 1.0050 1.2950 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000503 中信建投景和中短債A 1.0540 1.1790 1.0530 1.1780 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001543 寶盈新銳混合A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0380 1.4490 1.0370 1.4480 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001770 前海開源嘉鑫混合C 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003417 中加豐澤純債債券A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002271 招商安弘靈活配置混合 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 0.9680 1.0180 0.9670 1.0170 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070002 嘉實(shí)增長混合 9.2440 9.8850 9.2350 9.8760 0.0090 0.10% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 0.9813 0.9813 0.9803 0.9803 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0000 1.2100 0.9990 1.2090 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519777 交銀裕盈純債債券C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000675 中?；菹榉旨?jí)債券A 1.0180 1.1100 1.0170 1.1090 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002097 國富新價(jià)值混合A 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519776 交銀裕盈純債債券A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 0.9940 1.0240 0.9930 1.0230 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002582 招商豐凱混合C 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002436 上投摩根紅利回報(bào)混合C 1.0060 1.0340 1.0050 1.0330 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002465 東興眾智優(yōu)選混合 0.9730 0.9730 0.9720 0.9720 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000264 博時(shí)內(nèi)需增長混合A 0.9660 0.8440 0.9650 0.8430 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000278 融通通澤靈活配置混合 1.0090 1.0890 1.0080 1.0880 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002550 嘉實(shí)穩(wěn)榮債券 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000299 中海純債債券C 0.9830 1.1230 0.9820 1.1220 0.0010 0.10% 2017-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值