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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年01月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 002534 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉 1.5650 1.5650 1.0810 1.0810 0.4840 44.77% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002533 中加心享混合C 1.1855 1.1855 1.0433 1.0433 0.1422 13.63% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.0090 1.0090 0.9780 0.9780 0.0310 3.17% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0919 0.7502 1.0622 0.7306 0.0297 2.80% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0440 1.2050 1.0170 1.1880 0.0270 2.65% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1560 1.1560 1.1290 1.1290 0.0270 2.39% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163822 中銀主題策略混合A 1.8930 1.9930 1.8490 1.9490 0.0440 2.38% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000805 中銀新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.3420 1.3420 1.3130 1.3130 0.0290 2.21% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.3090 1.3090 1.2810 1.2810 0.0280 2.19% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8760 0.8760 0.8580 0.8580 0.0180 2.10% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004065 中融量化多因子混合A 0.9580 0.9580 0.9388 0.9388 0.0192 2.05% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.9950 0.9950 0.9750 0.9750 0.0200 2.05% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.5130 0.5130 0.5030 0.5030 0.0100 1.99% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519664 銀河美麗混合A 1.5630 1.5630 1.5330 1.5330 0.0300 1.96% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 0.9440 0.9440 0.9260 0.9260 0.0180 1.94% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519665 銀河美麗混合C 1.5270 1.5270 1.4980 1.4980 0.0290 1.94% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.0538 1.0538 1.0341 1.0341 0.0197 1.91% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160620 鵬華資源A 1.1850 0.8350 1.1630 0.8200 0.0220 1.89% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519931 長信港股通指數(shù) 1.0370 1.0370 1.0180 1.0180 0.0190 1.87% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.5840 1.5840 1.5550 1.5550 0.0290 1.87% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001890 中歐精選定期開放混合E 0.7660 0.7660 0.7520 0.7520 0.0140 1.86% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.2590 2.2590 2.2180 2.2180 0.0410 1.85% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000477 廣發(fā)主題領先混合A 1.5980 1.5980 1.5690 1.5690 0.0290 1.85% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7180 0.7180 0.7050 0.7050 0.0130 1.84% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.1050 0.7020 1.0850 0.6910 0.0200 1.84% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 370027 摩根智選30混合A 1.5450 1.5450 1.5180 1.5180 0.0270 1.78% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519679 銀河主題混合A 3.5690 3.5690 3.5070 3.5070 0.0620 1.77% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000328 摩根轉型動力混合A 1.3890 1.3890 1.3650 1.3650 0.0240 1.76% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 163809 中銀藍籌混合 1.1640 1.1840 1.1440 1.1640 0.0200 1.75% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.2300 1.2300 1.2090 1.2090 0.0210 1.74% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000996 中銀新動力股票A 0.8220 0.8220 0.8080 0.8080 0.0140 1.73% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 379010 摩根中小盤混合A 1.7640 1.8040 1.7340 1.7740 0.0300 1.73% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001117 中歐精選定期開放混合A 0.7630 0.7630 0.7500 0.7500 0.0130 1.73% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.6490 0.6490 0.6380 0.6380 0.0110 1.72% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6670 0.6670 0.6560 0.6560 0.0110 1.68% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0161 5.0681 1.0000 5.0520 0.0161 1.61% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519642 銀河智造混合A 1.0120 1.0120 0.9960 0.9960 0.0160 1.61% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000404 易方達新興成長靈活配置 1.9650 1.9650 1.9340 1.9340 0.0310 1.60% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7475 3.0075 1.7201 2.9801 0.0274 1.59% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.3740 1.3740 1.3530 1.3530 0.0210 1.55% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000120 中銀美麗中國混合 1.2840 1.3190 1.2650 1.3000 0.0190 1.50% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.4118 3.5175 0.4058 3.5023 0.0060 1.48% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.4120 0.4390 0.4060 0.4330 0.0060 1.48% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.1100 1.1100 1.0940 1.0940 0.0160 1.46% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001127 中銀宏觀策略混合A 0.6400 0.6400 0.6310 0.6310 0.0090 1.43% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001042 華夏領先股票 0.7110 0.7110 0.7010 0.7010 0.0100 1.43% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000591 中銀健康生活混合 1.4370 1.4370 1.4170 1.4170 0.0200 1.41% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002612 融通通慧混合A/B 1.0090 1.0090 0.9950 0.9950 0.0140 1.41% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160605 鵬華中國50混合 1.1480 3.5180 1.1320 3.5020 0.0160 1.41% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.7659 0.7659 0.7553 0.7553 0.0106 1.40% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.7625 0.7625 0.7520 0.7520 0.0105 1.40% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6939 0.6939 0.6844 0.6844 0.0095 1.39% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.0210 1.0210 1.0070 1.0070 0.0140 1.39% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0310 1.1690 1.0170 1.1550 0.0140 1.38% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 217002 招商安泰平衡混合 0.9960 2.8680 0.9824 2.8544 0.0136 1.38% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.0070 1.3970 0.9935 1.3835 0.0135 1.36% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519918 華夏興和混合A 1.4420 3.7670 1.4230 3.7500 0.0190 1.34% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 0.8936 0.0000 0.8818 0.0000 0.0118 1.34% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4075 3.2211 0.4021 3.2076 0.0054 1.34% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1320 0.6930 1.1170 0.6840 0.0150 1.34% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.6030 1.6030 1.5820 1.5820 0.0210 1.33% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.2519 1.2519 1.2355 1.2355 0.0164 1.33% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1825 0.1825 0.1801 0.1801 0.0024 1.33% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.0640 1.0930 1.0500 1.0790 0.0140 1.33% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 398041 中海量化策略混合 0.9140 1.4510 0.9020 1.4390 0.0120 1.33% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7630 0.8050 0.7530 0.7950 0.0100 1.33% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 2.4090 2.5090 2.3780 2.4780 0.0310 1.30% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 2.2670 2.2670 2.2380 2.2380 0.0290 1.30% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6529 2.2979 0.6446 2.2896 0.0083 1.29% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 1.0181 1.0181 1.0051 1.0051 0.0130 1.29% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 0.9480 0.9480 0.9360 0.9360 0.0120 1.28% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0270 1.1040 1.0140 1.0910 0.0130 1.28% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.2790 1.2790 1.2630 1.2630 0.0160 1.27% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161724 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)A 1.1130 0.7630 1.0990 0.7540 0.0140 1.27% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9590 0.9590 0.9470 0.9470 0.0120 1.27% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 0.9754 0.9754 0.9633 0.9633 0.0121 1.26% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161601 融通新藍籌混合 0.8128 3.1178 0.8027 3.1077 0.0101 1.26% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.4430 2.3870 1.4250 2.3690 0.0180 1.26% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.2920 1.7820 1.2760 1.7660 0.0160 1.25% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.4710 1.4710 1.4530 1.4530 0.0180 1.24% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 960007 摩根新興動力混合H 2.0580 2.0580 2.0330 2.0330 0.0250 1.23% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.1490 1.1490 1.1350 1.1350 0.0140 1.23% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5770 0.5770 0.5700 0.5700 0.0070 1.23% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002107 廣發(fā)安富回報混合A 0.9080 0.9080 0.8970 0.8970 0.0110 1.23% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 377240 摩根新興動力混合A 2.0560 2.0560 2.0310 2.0310 0.0250 1.23% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 110029 易方達科訊混合 1.0739 5.5173 1.0608 5.4803 0.0131 1.23% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 150054 泰達進取 0.9060 2.5946 0.8950 2.5836 0.0110 1.23% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.5311 2.6771 0.5247 2.6630 0.0064 1.22% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110005 易方達積極成長混合 0.7144 4.4942 0.7058 4.4725 0.0086 1.22% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070010 嘉實主題混合 1.5730 3.1360 1.5540 3.1170 0.0190 1.22% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001005 中海合鑫混合 0.5810 0.5810 0.5740 0.5740 0.0070 1.22% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.0070 1.0070 0.9950 0.9950 0.0120 1.21% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.8410 2.7410 1.8190 2.7190 0.0220 1.21% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001072 華安智能裝備主題股票A 0.9180 0.9180 0.9070 0.9070 0.0110 1.21% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.9340 1.9340 1.9110 1.9110 0.0230 1.20% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.0120 1.0120 1.0000 1.0000 0.0120 1.20% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001184 易方達新常態(tài)靈活配置混合 0.5090 0.5090 0.5030 0.5030 0.0060 1.19% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8550 0.8550 0.8450 0.8450 0.0100 1.18% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8600 0.5300 0.8500 0.5200 0.0100 1.18% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 1.4610 1.7090 1.4440 1.6920 0.0170 1.18% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.6030 0.6030 0.5960 0.5960 0.0070 1.17% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000970 東方紅睿元混合 1.5760 1.5760 1.5580 1.5580 0.0180 1.16% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.7900 0.7900 0.7810 0.7810 0.0090 1.15% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001892 長盛新興成長混合 0.9680 0.9680 0.9570 0.9570 0.0110 1.15% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.6446 0.6446 0.6373 0.6373 0.0073 1.15% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 0.9670 0.9670 0.9560 0.9560 0.0110 1.15% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040016 華安行業(yè)輪動混合 2.0001 2.0001 1.9775 1.9775 0.0226 1.14% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 0.9770 0.9770 0.9660 0.9660 0.0110 1.14% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.6320 0.6320 0.6249 0.6249 0.0071 1.14% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001864 中海魅力長三角混合 1.0730 1.0730 1.0610 1.0610 0.0120 1.13% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001723 華商新動力混合A 0.8930 0.8930 0.8830 0.8830 0.0100 1.13% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 0.8562 0.8562 0.8466 0.8466 0.0096 1.13% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 450011 國富研究精選混合A 1.1710 1.1710 1.1580 1.1580 0.0130 1.12% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 400032 東方主題精選混合 0.7590 0.7590 0.7506 0.7506 0.0084 1.12% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.0880 1.0880 1.0760 1.0760 0.0120 1.12% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.2983 1.2983 1.2840 1.2840 0.0143 1.11% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002108 廣發(fā)安富回報混合C 0.9070 0.9070 0.8970 0.8970 0.0100 1.11% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001985 富國低碳新經(jīng)濟混合A 1.0960 1.0960 1.0840 1.0840 0.0120 1.11% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002916 中銀尊享半年定開債 0.9912 0.9912 0.9803 0.9803 0.0109 1.11% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5610 2.5890 1.5440 2.5720 0.0170 1.10% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.3740 1.3740 1.3590 1.3590 0.0150 1.10% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040004 華安寶利配置混合 1.1180 4.1070 1.1060 4.0950 0.0120 1.09% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.7908 1.8498 1.7715 1.8305 0.0193 1.09% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 5.6740 6.1840 5.6130 6.1230 0.0610 1.09% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000431 鵬華品牌傳承混合 1.0300 1.1120 1.0190 1.1010 0.0110 1.08% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.2140 1.2140 1.2010 1.2010 0.0130 1.08% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002746 匯添富多策略定開混合 1.0280 1.0280 1.0170 1.0170 0.0110 1.08% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.4030 1.4530 1.3880 1.4380 0.0150 1.08% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000924 寶盈先進制造混合A 1.1300 1.1300 1.1180 1.1180 0.0120 1.07% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.0410 2.0910 1.0300 2.0880 0.0110 1.07% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.2360 1.2360 1.2230 1.2230 0.0130 1.06% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0434 1.0434 1.0325 1.0325 0.0109 1.06% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1490 1.1490 1.1370 1.1370 0.0120 1.06% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1521 0.1521 0.1505 0.1505 0.0016 1.06% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1521 0.1521 0.1505 0.1505 0.0016 1.06% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.0450 1.0450 1.0340 1.0340 0.0110 1.06% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002252 融通成長30靈活配置混合A 0.9650 0.9650 0.9550 0.9550 0.0100 1.05% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.9620 0.9620 0.9520 0.9520 0.0100 1.05% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 2.0260 2.1760 2.0050 2.1550 0.0210 1.05% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.4570 1.4570 1.4420 1.4420 0.0150 1.04% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 0.6810 0.6810 0.6740 0.6740 0.0070 1.04% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160603 鵬華普天收益混合 1.2600 3.7610 1.2470 3.7480 0.0130 1.04% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 470008 匯添富策略回報混合 1.4640 1.5940 1.4490 1.5790 0.0150 1.04% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.1730 1.1730 1.1610 1.1610 0.0120 1.03% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003563 工銀國際原油美元現(xiàn)匯 0.1276 0.1276 0.1263 0.1263 0.0013 1.03% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 630010 華商價值精選混合 1.5660 2.2260 1.5500 2.2100 0.0160 1.03% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 164815 工銀國際原油人民幣 0.8754 0.8754 0.8665 0.8665 0.0089 1.03% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.0496 1.0496 1.0389 1.0389 0.0107 1.03% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002801 泓德泓信混合 0.9940 0.9940 0.9840 0.9840 0.0100 1.02% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162201 宏利成長混合 1.2569 3.4519 1.2442 3.4392 0.0127 1.02% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 450007 國富成長動力混合 1.2515 1.4315 1.2389 1.4189 0.0126 1.02% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9870 3.3770 0.9770 3.3670 0.0100 1.02% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001956 國聯(lián)安科技動力 0.8950 0.8950 0.8860 0.8860 0.0090 1.02% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000935 浙商匯金轉型成長 0.6900 0.8400 0.6830 0.8330 0.0070 1.02% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.4960 1.5280 1.4810 1.5130 0.0150 1.01% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519033 海富通國策導向混合A 1.1040 1.6710 1.0930 1.6600 0.0110 1.01% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001218 國投瑞銀精選收益混合A 0.7030 0.7030 0.6960 0.6960 0.0070 1.01% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000031 華夏復興混合A 1.8170 1.8170 1.7990 1.7990 0.0180 1.00% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 620008 金元順安新經(jīng)濟主題混合 1.1090 1.1090 1.0980 1.0980 0.0110 1.00% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 1.0090 1.0090 0.9990 0.9990 0.0100 1.00% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.2140 1.2140 1.2020 1.2020 0.0120 1.00% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002653 泰康滬港深精選混合 1.1070 1.1070 1.0960 1.0960 0.0110 1.00% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 630002 華商盛世成長混合 2.3254 3.9804 2.3024 3.9574 0.0230 1.00% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001569 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 0.8180 0.8180 0.8100 0.8100 0.0080 0.99% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 040007 華安中小盤成長混合 1.5409 2.8558 1.5258 2.8407 0.0151 0.99% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7476 0.7476 0.7403 0.7403 0.0073 0.99% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.0310 1.0310 1.0210 1.0210 0.0100 0.98% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.3350 1.5300 1.3220 1.5170 0.0130 0.98% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.0320 1.0320 1.0220 1.0220 0.0100 0.98% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 360016 光大行業(yè)輪動混合 0.9320 1.7420 0.9230 1.7330 0.0090 0.98% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1360 1.1360 1.1250 1.1250 0.0110 0.98% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 580002 東吳雙動力混合A 0.7670 1.8298 0.7596 1.8224 0.0074 0.97% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 100056 富國低碳環(huán)保混合 2.0900 2.0900 2.0700 2.0700 0.0200 0.97% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.7280 0.7280 0.7210 0.7210 0.0070 0.97% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002168 嘉實智能汽車股票 1.2460 1.2460 1.2340 1.2340 0.0120 0.97% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.2540 1.2540 1.2420 1.2420 0.0120 0.97% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0193 1.8763 1.0096 1.8666 0.0097 0.96% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001459 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A 1.0684 1.0684 1.0582 1.0582 0.0102 0.96% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002975 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接C 1.0684 1.0684 1.0582 1.0582 0.0102 0.96% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7400 0.7740 0.7330 0.7670 0.0070 0.96% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.3700 1.9830 1.3570 1.9700 0.0130 0.96% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.3680 2.4560 1.3550 2.4430 0.0130 0.96% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.6370 0.6370 0.6310 0.6310 0.0060 0.95% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9570 0.9830 0.9480 0.9740 0.0090 0.95% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002654 上投摩根策略精選混合 0.9540 0.9540 0.9450 0.9450 0.0090 0.95% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001371 富國滬港深價值混合A 1.0660 1.0660 1.0560 1.0560 0.0100 0.95% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001528 諾安先進制造股票A 1.1700 1.1700 1.1590 1.1590 0.0110 0.95% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 360006 光大新增長混合A 1.0681 2.9296 1.0580 2.9195 0.0101 0.95% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003713 英大睿盛A 1.0068 1.0068 0.9973 0.9973 0.0095 0.95% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003714 英大睿盛C 1.0065 1.0065 0.9971 0.9971 0.0094 0.94% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004231 中歐行業(yè)成長混合(LOF)C 0.9986 0.9986 0.9893 0.9893 0.0093 0.94% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001047 光大保德信國企改革股票A 0.9700 0.9700 0.9610 0.9610 0.0090 0.94% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 290006 泰信藍籌精選混合 1.2031 1.6808 1.1919 1.6696 0.0112 0.94% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 470098 匯添富逆向投資混合A 2.1580 2.3080 2.1380 2.2880 0.0200 0.94% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.9989 1.1629 0.9896 1.1536 0.0093 0.94% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.8670 0.8670 0.8590 0.8590 0.0080 0.93% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.0249 1.0249 1.0155 1.0155 0.0094 0.93% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.1970 1.1970 1.1860 1.1860 0.0110 0.93% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001886 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E 1.0062 1.1702 0.9969 1.1609 0.0093 0.93% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 0.9773 0.9773 0.9684 0.9684 0.0089 0.92% 2017-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值