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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年12月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519177 浦銀盛世C 1.1470 1.1470 1.0740 1.0740 0.0730 6.80% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001652 德邦純債18個(gè)月定開債A 1.0419 1.0419 0.9966 0.9966 0.0453 4.55% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002156 長盛盛世混合A 1.0660 1.0660 1.0200 1.0200 0.0460 4.51% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001653 德邦純債18個(gè)月定開債C 1.0258 1.0258 0.9925 0.9925 0.0333 3.36% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160216 國泰大宗商品 0.4620 0.4620 0.4540 0.4540 0.0080 1.76% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9664 0.9664 0.9540 0.9540 0.0124 1.30% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160603 鵬華普天收益混合 1.2850 3.7860 1.2710 3.7720 0.0140 1.10% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161630 融通中證大農(nóng)業(yè)(LOF) 1.0320 1.0410 1.0210 1.0300 0.0110 1.08% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1886 0.2132 0.1866 0.2112 0.0020 1.07% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.8230 0.8230 0.8150 0.8150 0.0080 0.98% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001667 南方轉(zhuǎn)型增長混合A 0.9590 0.9590 0.9500 0.9500 0.0090 0.95% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9890 1.0260 0.9800 1.0170 0.0090 0.92% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.1020 1.1020 1.0920 1.0920 0.0100 0.92% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002612 融通通慧混合A/B 1.0020 1.0020 0.9930 0.9930 0.0090 0.91% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1510 1.4310 1.1410 1.4210 0.0100 0.88% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.5740 0.5740 0.5690 0.5690 0.0050 0.88% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7383 0.7383 0.7319 0.7319 0.0064 0.87% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 0.9650 0.9650 0.9570 0.9570 0.0080 0.84% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9205 2.3815 0.9128 2.3738 0.0077 0.84% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.3390 1.8290 1.3280 1.8180 0.0110 0.83% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3070 1.4670 1.2970 1.4570 0.0100 0.77% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 2.3830 2.5530 2.3650 2.5350 0.0180 0.76% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001852 融通中國風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B 1.0640 1.0940 1.0560 1.0860 0.0080 0.76% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.9960 3.2420 1.9814 3.2274 0.0146 0.74% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 1.2744 1.3494 1.2655 1.3405 0.0089 0.70% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.8930 0.8930 0.8870 0.8870 0.0060 0.68% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.0290 1.0290 1.0220 1.0220 0.0070 0.68% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519756 交銀國企改革靈活配置混合A 1.0360 1.0360 1.0290 1.0290 0.0070 0.68% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002190 農(nóng)銀新能源主題A 0.9829 0.9829 0.9764 0.9764 0.0065 0.67% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8358 0.8358 0.8302 0.8302 0.0056 0.67% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.8358 0.8358 0.8302 0.8302 0.0056 0.67% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.9210 0.9210 0.9150 0.9150 0.0060 0.66% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0660 1.0660 1.0590 1.0590 0.0070 0.66% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.0890 1.5580 1.0820 1.5510 0.0070 0.65% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001239 長盛國企改革混合 0.4720 0.4720 0.4690 0.4690 0.0030 0.64% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0940 1.2870 1.0870 1.2800 0.0070 0.64% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1330 0.7760 1.1260 0.7720 0.0070 0.62% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001259 德邦鑫星穩(wěn)健靈活配置混合 0.9391 0.9391 0.9334 0.9334 0.0057 0.61% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 410009 華富量子生命力混合A 1.0888 1.0888 1.0823 1.0823 0.0065 0.60% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 320001 諾安平衡混合 0.8248 3.0848 0.8199 3.0799 0.0049 0.60% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001626 國泰央企改革股票A 1.0290 1.0290 1.0230 1.0230 0.0060 0.59% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4071 3.3174 1.3989 3.3092 0.0082 0.59% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.6271 0.6271 0.6235 0.6235 0.0036 0.58% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.2150 1.2150 1.2080 1.2080 0.0070 0.58% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 410006 華富策略精選混合A 1.5029 1.6629 1.4943 1.6543 0.0086 0.58% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.0510 1.0510 1.0450 1.0450 0.0060 0.57% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0520 1.1650 1.0460 1.1590 0.0060 0.57% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0600 1.0600 1.0540 1.0540 0.0060 0.57% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8910 2.4420 0.8860 2.4370 0.0050 0.56% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.9040 1.0240 0.8990 1.0190 0.0050 0.56% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.2204 2.6794 1.2136 2.6726 0.0068 0.56% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.2560 1.2560 1.2490 1.2490 0.0070 0.56% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.7730 0.7730 0.7687 0.7687 0.0043 0.56% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160805 長盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8372 2.4174 0.8325 2.4127 0.0047 0.56% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001538 摩根科技前沿混合A 0.9000 0.9000 0.8950 0.8950 0.0050 0.56% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.6246 0.6246 0.6211 0.6211 0.0035 0.56% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.7698 0.7698 0.7656 0.7656 0.0042 0.55% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.0880 1.0880 1.0820 1.0820 0.0060 0.55% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.2890 1.2890 1.2820 1.2820 0.0070 0.55% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7640 0.8060 0.7600 0.8020 0.0040 0.53% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1350 1.5740 1.1290 1.5680 0.0060 0.53% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.5960 0.5960 0.5930 0.5930 0.0030 0.51% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160813 長盛同盛成長優(yōu)選(LOF) 0.7870 3.2240 0.7830 3.2190 0.0040 0.51% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 260112 景順長城能源基建混合A 1.5740 2.0090 1.5660 2.0010 0.0080 0.51% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 290011 泰信中小盤精選混合 1.7910 2.0510 1.7820 2.0420 0.0090 0.51% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合 1.0020 1.0020 0.9970 0.9970 0.0050 0.50% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0102 1.8652 1.0052 1.8602 0.0050 0.50% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4636 3.9166 1.4563 3.9093 0.0073 0.50% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 2.0220 2.1720 2.0120 2.1620 0.0100 0.50% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001936 國泰全球絕對(duì)收益人民幣 1.0140 1.0140 1.0090 1.0090 0.0050 0.50% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 229002 宏利逆向策略混合 2.2290 2.6390 2.2180 2.6280 0.0110 0.50% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.4340 2.1470 1.4270 2.1400 0.0070 0.49% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1047 0.1047 0.1042 0.1042 0.0005 0.48% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 410003 華富成長趨勢(shì)混合A 0.9641 1.2541 0.9595 1.2495 0.0046 0.48% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 090004 大成精選增值混合A 0.8354 3.2564 0.8315 3.2525 0.0039 0.47% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 217013 招商中小盤混合 1.3240 1.3240 1.3180 1.3180 0.0060 0.46% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9010 0.9010 0.8970 0.8970 0.0040 0.45% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001827 富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A 1.1050 1.1050 1.1000 1.1000 0.0050 0.45% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000870 嘉實(shí)新收益混合 1.5710 1.5710 1.5640 1.5640 0.0070 0.45% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.8890 2.6620 0.8850 2.6520 0.0040 0.45% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2251 0.2650 0.2241 0.2640 0.0010 0.45% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.7720 2.5500 1.7640 2.5420 0.0080 0.45% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.1070 1.1070 1.1020 1.1020 0.0050 0.45% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 373020 摩根雙核平衡混合A 1.6544 2.0991 1.6470 2.0917 0.0074 0.45% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.0106 1.0106 1.0062 1.0062 0.0044 0.44% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1400 0.6980 1.1350 0.6950 0.0050 0.44% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001881 中歐新趨勢(shì)混合E 1.0830 1.7300 1.0784 1.7254 0.0046 0.43% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002976 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接C 1.1157 1.1157 1.1109 1.1109 0.0048 0.43% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001458 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接A 1.1156 1.1156 1.1108 1.1108 0.0048 0.43% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002263 泰達(dá)宏利大數(shù)據(jù)混合A 1.1670 1.1670 1.1620 1.1620 0.0050 0.43% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001047 光大保德信國企改革股票A 0.9510 0.9510 0.9470 0.9470 0.0040 0.42% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7230 3.6380 0.7200 3.6250 0.0030 0.42% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.9510 0.9510 0.9470 0.9470 0.0040 0.42% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0670 2.1270 1.0625 2.1225 0.0045 0.42% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.0298 1.7218 1.0255 1.7175 0.0043 0.42% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002824 招商盛達(dá)混合C 0.9870 0.9870 0.9830 0.9830 0.0040 0.41% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 550009 中信保誠中小盤混合A 1.4560 1.5860 1.4500 1.5800 0.0060 0.41% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519003 海富通收益增長混合 0.9870 2.6020 0.9830 2.5980 0.0040 0.41% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7390 1.3020 0.7360 1.2990 0.0030 0.41% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002823 招商盛達(dá)混合A 0.9890 0.9890 0.9850 0.9850 0.0040 0.41% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160215 國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.4610 1.7410 1.4550 1.7350 0.0060 0.41% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001869 招商制造業(yè)混合A 1.0060 1.1260 1.0020 1.1220 0.0040 0.40% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2272 0.2272 0.2263 0.2263 0.0009 0.40% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2272 0.2272 0.2263 0.2263 0.0009 0.40% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001933 華商新興活力混合 1.0110 1.0110 1.0070 1.0070 0.0040 0.40% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0110 1.2110 1.0070 1.2070 0.0040 0.40% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5120 1.5120 1.5060 1.5060 0.0060 0.40% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 0.9960 0.9960 0.9920 0.9920 0.0040 0.40% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.0040 1.0040 1.0000 1.0000 0.0040 0.40% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519727 交銀成長30混合 1.5220 1.5220 1.5160 1.5160 0.0060 0.40% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.0426 1.8926 1.0384 1.8884 0.0042 0.40% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002182 東興藍(lán)海財(cái)富混合A 0.7820 0.7820 0.7790 0.7790 0.0030 0.39% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001348 大摩新機(jī)遇混合 1.0290 1.0290 1.0250 1.0250 0.0040 0.39% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0450 2.9850 1.0410 2.9810 0.0040 0.38% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.8540 0.8540 0.8508 0.8508 0.0032 0.38% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.0990 1.3290 1.0950 1.3250 0.0040 0.37% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002593 富國美麗中國混合A 1.0850 1.0850 1.0810 1.0810 0.0040 0.37% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163818 中銀中小盤成長混合 1.3630 1.3630 1.3580 1.3580 0.0050 0.37% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002305 光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A 1.0910 1.0910 1.0870 1.0870 0.0040 0.37% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001004 新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起 0.8150 0.8150 0.8120 0.8120 0.0030 0.37% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519987 長信恒利優(yōu)勢(shì)混合 1.0900 1.2210 1.0860 1.2170 0.0040 0.37% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.6490 1.5680 1.6430 1.5620 0.0060 0.37% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000199 國泰量化策略收益混合A 1.3480 1.5950 1.3430 1.5890 0.0050 0.37% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002191 農(nóng)銀物聯(lián)網(wǎng)混合 0.9619 0.9619 0.9584 0.9584 0.0035 0.37% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.8040 3.3060 0.8010 3.3030 0.0030 0.37% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519677 銀河定投寶 1.6940 1.6940 1.6880 1.6880 0.0060 0.36% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519011 海富通精選混合 0.4951 4.1798 0.4933 4.1738 0.0018 0.36% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.4393 2.5183 1.4341 2.5131 0.0052 0.36% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000652 博時(shí)裕隆靈活配置混合A 1.9620 1.7010 1.9550 1.6950 0.0070 0.36% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001885 中歐新藍(lán)籌混合E 1.4191 2.5281 1.4140 2.5230 0.0051 0.36% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C 1.1490 1.1490 1.1450 1.1450 0.0040 0.35% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.1580 1.1580 1.1540 1.1540 0.0040 0.35% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.8482 1.8482 1.8418 1.8418 0.0064 0.35% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0781 1.1981 1.0745 1.1945 0.0036 0.34% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2819 3.7439 1.2775 3.7395 0.0044 0.34% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.9915 1.9915 1.9847 1.9847 0.0068 0.34% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.8780 0.8780 0.8750 0.8750 0.0030 0.34% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 2.0660 2.0660 2.0590 2.0590 0.0070 0.34% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 202009 南方盛元紅利混合 0.8990 1.4690 0.8960 1.4660 0.0030 0.33% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160632 鵬華酒A 0.9120 0.9510 0.9090 0.9480 0.0030 0.33% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9489 1.7626 0.9458 1.7595 0.0031 0.33% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.5050 1.5370 1.5000 1.5320 0.0050 0.33% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8824 1.4762 0.8795 1.4733 0.0029 0.33% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001243 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100I 0.8702 0.8702 0.8673 0.8673 0.0029 0.33% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001883 中歐新動(dòng)力混合(LOF)E 2.0178 2.5188 2.0112 2.5122 0.0066 0.33% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000547 建信健康民生混合A 2.0970 2.0970 2.0900 2.0900 0.0070 0.33% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.2650 1.2650 1.2610 1.2610 0.0040 0.32% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.2710 1.2710 1.2670 1.2670 0.0040 0.32% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001242 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100A 0.8699 0.8699 0.8671 0.8671 0.0028 0.32% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 0.9310 0.9310 0.9280 0.9280 0.0030 0.32% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163822 中銀主題策略混合A 1.9000 2.0000 1.8940 1.9940 0.0060 0.32% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002451 平安睿享文娛混合C 0.9370 0.9370 0.9340 0.9340 0.0030 0.32% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 2.1720 2.1720 2.1650 2.1650 0.0070 0.32% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.2370 1.2370 1.2330 1.2330 0.0040 0.32% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.0998 1.0998 1.0963 1.0963 0.0035 0.32% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.0964 1.0964 1.0929 1.0929 0.0035 0.32% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002598 平安消費(fèi)精選混合A 0.9600 0.9600 0.9570 0.9570 0.0030 0.31% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 180012 銀華富裕主題混合A 1.8552 2.8082 1.8495 2.8025 0.0057 0.31% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 1.3020 1.3020 1.2980 1.2980 0.0040 0.31% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001054 工銀新金融股票A 0.9700 0.9700 0.9670 0.9670 0.0030 0.31% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.6530 0.6530 0.6510 0.6510 0.0020 0.31% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519772 交銀新生活力靈活配置混合 0.9840 0.9840 0.9810 0.9810 0.0030 0.31% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002468 國投瑞銀全球債券美元現(xiàn)匯 0.9770 0.9770 0.9740 0.9740 0.0030 0.31% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.2608 2.4588 1.2569 2.4549 0.0039 0.31% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 0.9740 0.9740 0.9710 0.9710 0.0030 0.31% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 0.6780 2.1330 0.6760 2.1310 0.0020 0.30% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9920 1.3820 0.9890 1.3790 0.0030 0.30% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3480 1.3480 1.3440 1.3440 0.0040 0.30% 2016-12-19 凈值查詢 盤中估值
169 000609 華商新量化混合A 1.6600 1.6600 1.6550 1.6550 0.0050 0.30% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 020001 國泰金鷹增長混合 0.9960 4.6790 0.9930 4.6760 0.0030 0.30% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160719 嘉實(shí)黃金 0.6700 0.6700 0.6680 0.6680 0.0020 0.30% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519935 長信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票 0.9880 0.9880 0.9850 0.9850 0.0030 0.30% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001754 永贏量化靈活配置混合發(fā)起式 1.0090 1.0090 1.0060 1.0060 0.0030 0.30% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002031 華夏策略混合 3.0750 3.6750 3.0660 3.6660 0.0090 0.29% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001143 華商量化進(jìn)取混合 0.6900 0.6900 0.6880 0.6880 0.0020 0.29% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001917 招商量化精選股票A 1.0400 1.1100 1.0370 1.1070 0.0030 0.29% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000929 博時(shí)黃金D 2.6486 1.1833 2.6410 1.1802 0.0076 0.29% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.7180 2.0180 1.7130 2.0130 0.0050 0.29% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A 1.0250 1.0250 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 470098 匯添富逆向投資混合A 2.1860 2.3360 2.1800 2.3300 0.0060 0.28% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7260 0.7260 0.7240 0.7240 0.0020 0.28% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001224 中郵新思路靈活配置混合A 1.0820 1.0820 1.0790 1.0790 0.0030 0.28% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 360001 光大保德信量化股票A 1.4199 3.4636 1.4159 3.4596 0.0040 0.28% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 968011 摩根太平洋證券美元 11.2100 0.0000 11.1800 0.0000 0.0300 0.27% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0794 3.2624 1.0765 3.2595 0.0029 0.27% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519133 海富通改革驅(qū)動(dòng)混合 1.1120 1.1120 1.1090 1.1090 0.0030 0.27% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 180020 銀華成長先鋒混合 1.1190 1.1440 1.1160 1.1410 0.0030 0.27% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000886 北信瑞豐無限互聯(lián)主題靈活配置 0.7560 0.9560 0.7540 0.9540 0.0020 0.27% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519668 銀河成長混合 1.2938 2.7316 1.2904 2.7282 0.0034 0.26% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 210011 金鷹靈活配置混合C 1.0208 1.2215 1.0182 1.2189 0.0026 0.26% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 0.7830 0.7830 0.7810 0.7810 0.0020 0.26% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2033 1.7045 1.2002 1.7014 0.0031 0.26% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002189 農(nóng)銀匯理國企改革混合 1.0430 1.0430 1.0403 1.0403 0.0027 0.26% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 320013 諾安全球黃金 0.7570 0.8420 0.7550 0.8400 0.0020 0.26% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 210010 金鷹靈活配置混合A 1.0787 1.2891 1.0759 1.2863 0.0028 0.26% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519983 長信量化先鋒混合A 1.9490 2.5990 1.9440 2.5940 0.0050 0.26% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.1480 1.1480 1.1450 1.1450 0.0030 0.26% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040007 華安中小盤成長混合 1.5516 2.8665 1.5475 2.8624 0.0041 0.26% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001887 中歐價(jià)值智選混合E 1.9860 2.3360 1.9810 2.3310 0.0050 0.25% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000930 博時(shí)黃金I 2.6263 1.0957 2.6198 1.0930 0.0065 0.25% 2016-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值