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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年11月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.1590 0.0000 1.1200 0.0000 0.0390 3.48% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.7950 0.0000 0.7730 0.0000 0.0220 2.85% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8080 0.4960 0.7900 0.4850 0.0180 2.28% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0917 0.6204 1.0679 0.6069 0.0238 2.23% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4951 2.3819 0.4843 2.3608 0.0108 2.23% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 1.0895 0.6682 1.0658 0.6540 0.0237 2.22% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.2000 0.7980 1.1740 0.7810 0.0260 2.21% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8360 0.7810 0.8180 0.7700 0.0180 2.20% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160633 鵬華券商A 1.0250 0.6510 1.0030 0.6380 0.0220 2.19% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1914 1.8947 1.1659 1.8692 0.0255 2.19% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1869 0.7223 1.1615 0.7069 0.0254 2.19% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 1.0770 0.7460 1.0540 0.7230 0.0230 2.18% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2312 0.0000 1.2049 0.0000 0.0263 2.18% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1380 0.6540 1.1140 0.6400 0.0240 2.15% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1160 1.1160 1.0930 1.0930 0.0230 2.10% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.7670 0.5100 0.7520 0.5010 0.0150 1.99% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.7690 0.4180 0.7540 0.4030 0.0150 1.99% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0280 1.0280 1.0080 1.0080 0.0200 1.98% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001552 天弘中證證券保險A 0.7877 0.7877 0.7728 0.7728 0.0149 1.93% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001553 天弘中證證券保險C 0.7849 0.7849 0.7701 0.7701 0.0148 1.92% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.2400 1.7660 1.2170 1.7530 0.0230 1.89% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519196 萬家新興藍(lán)籌A 1.1382 1.1382 1.1172 1.1172 0.0210 1.88% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 168201 中融一帶一路分級 1.1470 0.4770 1.1260 0.4690 0.0210 1.87% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.1562 0.7320 1.1351 0.7186 0.0211 1.86% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.7951 0.7951 0.7812 0.7812 0.0139 1.78% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.8340 0.8340 0.8199 0.8199 0.0141 1.72% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 0.9540 0.9540 0.9380 0.9380 0.0160 1.71% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 502016 長信中證一帶一路主題指數(shù)分級 1.0290 1.0370 1.0120 1.0200 0.0170 1.68% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.1480 1.1480 1.1290 1.1290 0.0190 1.68% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519181 萬家和諧增長混合A 0.9474 1.9308 0.9318 1.9036 0.0156 1.67% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.1056 1.1256 1.0874 1.1074 0.0182 1.67% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001636 萬家瑞益靈活配置混合C 1.1073 1.1073 1.0899 1.0899 0.0174 1.60% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.1170 1.1170 1.0994 1.0994 0.0176 1.60% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000520 上銀新興價值成長混合 1.3280 1.7330 1.3080 1.7130 0.0200 1.53% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161718 招商滬深300高貝塔 0.7940 1.3650 0.7820 1.3530 0.0120 1.53% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.7650 1.7950 1.7390 1.7690 0.0260 1.50% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 2.1160 2.1460 2.0850 2.1150 0.0310 1.49% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0330 2.5470 1.0180 2.5320 0.0150 1.47% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.9820 0.9820 0.9680 0.9680 0.0140 1.45% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 502006 易方達(dá)中證國企改革(LOF)A 0.9288 0.0000 0.9158 0.0000 0.0130 1.42% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7169 3.2419 0.7069 3.2319 0.0100 1.41% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161026 富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.8740 1.1600 0.8620 1.1520 0.0120 1.39% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001104 華安新絲路主題股票A 0.8760 0.8760 0.8640 0.8640 0.0120 1.39% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160136 南方中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.9096 0.6078 0.8972 0.5995 0.0124 1.38% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 206012 鵬華價值精選股票 1.4100 1.4100 1.3910 1.3910 0.0190 1.37% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002577 南方新興龍頭靈活配置混合 1.0490 1.0490 1.0350 1.0350 0.0140 1.35% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 1.0560 1.0560 1.0420 1.0420 0.0140 1.34% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.4623 1.4623 1.4430 1.4430 0.0193 1.34% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.1792 1.1792 1.1637 1.1637 0.0155 1.33% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519191 萬家新利靈活配置混合 1.1023 1.2239 1.0879 1.2095 0.0144 1.32% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.0790 1.1900 1.0650 1.1850 0.0140 1.31% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 740001 長安宏觀策略混合A 1.4220 2.2420 1.4040 2.2240 0.0180 1.28% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.2170 2.5310 2.1890 2.5030 0.0280 1.28% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 1.0360 1.0360 1.0230 1.0230 0.0130 1.27% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 050010 博時特許價值混合A 1.4700 1.9100 1.4520 1.8920 0.0180 1.24% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000793 工銀高端制造股票 1.0660 1.0660 1.0530 1.0530 0.0130 1.23% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.8657 0.8657 0.8552 0.8552 0.0105 1.23% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.8620 0.8620 0.8516 0.8516 0.0104 1.22% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 1.1304 0.0000 1.1168 0.0000 0.0136 1.22% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002303 金鷹智慧生活混合A 0.9940 0.9940 0.9820 0.9820 0.0120 1.22% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 0.7722 0.7722 0.7630 0.7630 0.0092 1.21% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 960026 博時特許價值混合R 1.0060 1.0060 0.9940 0.9940 0.0120 1.21% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.0850 1.0850 1.0720 1.0720 0.0130 1.21% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.2190 1.2190 1.2045 1.2045 0.0145 1.20% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.8630 1.8630 1.8410 1.8410 0.0220 1.20% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0980 1.2980 1.0850 1.2850 0.0130 1.20% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 502020 國金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.1850 0.0000 1.1710 0.0000 0.0140 1.20% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.7570 0.7570 0.7480 0.7480 0.0090 1.20% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.5920 0.5920 0.5850 0.5850 0.0070 1.20% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 320007 諾安成長混合 1.1960 1.6410 1.1820 1.6270 0.0140 1.18% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.8150 1.8150 1.7940 1.7940 0.0210 1.17% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.4704 0.4704 0.4650 0.4650 0.0054 1.16% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.0485 2.8985 1.0365 2.8865 0.0120 1.16% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3950 1.3950 1.3790 1.3790 0.0160 1.16% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.9680 0.9680 0.9570 0.9570 0.0110 1.15% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.9680 0.9680 0.9570 0.9570 0.0110 1.15% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7483 2.3933 0.7398 2.3848 0.0085 1.15% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.8845 2.8245 0.8745 2.8145 0.0100 1.14% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.4702 3.5975 0.4649 3.5840 0.0053 1.14% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.9219 2.7144 1.9005 2.6930 0.0214 1.13% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000042 財通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 1.4330 1.4330 1.4170 1.4170 0.0160 1.13% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519185 萬家精選混合A 1.9830 2.1580 1.9612 2.1362 0.0218 1.11% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001008 工銀國企改革股票 0.9160 0.9160 0.9060 0.9060 0.0100 1.10% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 1.0220 1.0220 1.0110 1.0110 0.0110 1.09% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.2210 0.8200 1.2080 0.8110 0.0130 1.08% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001773 招商豐慶混合A 1.1230 1.1230 1.1110 1.1110 0.0120 1.08% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.1739 1.6139 1.1615 1.6015 0.0124 1.07% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9530 1.5870 0.9430 1.5770 0.0100 1.06% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0530 1.3330 1.0420 1.3220 0.0110 1.06% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 1.0478 1.0478 1.0369 1.0369 0.0109 1.05% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.0570 1.0570 1.0460 1.0460 0.0110 1.05% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.3744 1.3744 1.3603 1.3603 0.0141 1.04% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.3744 1.3744 1.3602 1.3602 0.0142 1.04% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.0670 1.0670 1.0560 1.0560 0.0110 1.04% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.9213 1.9213 1.9015 1.9015 0.0198 1.04% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 1.1302 0.7478 1.1186 0.7402 0.0116 1.04% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.1943 1.1943 1.1820 1.1820 0.0123 1.04% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001348 大摩新機(jī)遇混合 1.0700 1.0700 1.0590 1.0590 0.0110 1.04% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519956 長信睿進(jìn)混合C 0.9740 0.9740 0.9640 0.9640 0.0100 1.04% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 165315 建信網(wǎng)金融分級 0.8364 0.8474 0.8279 0.8389 0.0085 1.03% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 167301 方正富邦中證保險A 0.9810 0.9900 0.9710 0.9800 0.0100 1.03% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.1989 1.1989 1.1867 1.1867 0.0122 1.03% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161507 銀河滬深300成長分級 1.1750 1.2640 1.1630 1.2520 0.0120 1.03% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9108 2.5871 0.9015 2.5706 0.0093 1.03% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.1820 1.1820 1.1700 1.1700 0.0120 1.03% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519957 長信睿進(jìn)混合A 0.9900 0.9900 0.9800 0.9800 0.0100 1.02% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.8817 0.8817 0.8728 0.8728 0.0089 1.02% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519959 長信多利混合A 0.9860 0.9860 0.9760 0.9760 0.0100 1.02% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.0900 1.0900 1.0790 1.0790 0.0110 1.02% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.2890 1.2890 1.2760 1.2760 0.0130 1.02% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.3900 1.4200 1.3760 1.4060 0.0140 1.02% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.4790 1.4790 1.4640 1.4640 0.0150 1.02% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519180 萬家180指數(shù)A 0.7898 3.1298 0.7818 3.1218 0.0080 1.02% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000803 工銀研究精選股票 1.3040 1.3040 1.2910 1.2910 0.0130 1.01% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001162 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A 0.9040 0.9040 0.8950 0.8950 0.0090 1.01% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.6330 0.6330 0.6267 0.6267 0.0063 1.01% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001638 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C 0.9970 0.9970 0.9870 0.9870 0.0100 1.01% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.1000 1.1000 1.0890 1.0890 0.0110 1.01% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.3230 1.3230 1.3100 1.3100 0.0130 0.99% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 1.1270 0.7270 1.1160 0.7200 0.0110 0.99% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.6352 0.6352 0.6290 0.6290 0.0062 0.99% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.4465 1.4465 1.4325 1.4325 0.0140 0.98% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.0170 1.0170 1.0071 1.0071 0.0099 0.98% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9617 1.6527 0.9524 1.6434 0.0093 0.98% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.6160 0.6160 0.6100 0.6100 0.0060 0.98% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.4500 1.4500 1.4360 1.4360 0.0140 0.97% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.9820 2.0420 1.9630 2.0230 0.0190 0.97% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.0570 1.1160 1.0470 1.1090 0.0100 0.96% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9862 0.9862 0.9768 0.9768 0.0094 0.96% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 0.7360 0.7360 0.7290 0.7290 0.0070 0.96% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001974 景順長城量化新動力股票A 1.0510 1.0510 1.0410 1.0410 0.0100 0.96% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.1204 1.1204 1.1098 1.1098 0.0106 0.96% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.0109 1.0109 1.0014 1.0014 0.0095 0.95% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.0680 1.4180 1.0580 1.4080 0.0100 0.95% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 1.1690 1.3720 1.1580 1.3650 0.0110 0.95% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.6195 3.3225 2.5948 3.2978 0.0247 0.95% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001015 華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1820 1.1820 1.1710 1.1710 0.0110 0.94% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 1.0770 1.0770 1.0670 1.0670 0.0100 0.94% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8610 0.8610 0.8530 0.8530 0.0080 0.94% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000591 中銀健康生活混合 1.5040 1.5040 1.4900 1.4900 0.0140 0.94% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001586 天弘中證100指數(shù)A 0.8610 0.8610 0.8530 0.8530 0.0080 0.94% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9629 2.7679 0.9539 2.7589 0.0090 0.94% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 960016 交銀成長混合H 4.5202 4.5202 4.4785 4.4785 0.0417 0.93% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.3184 1.3184 1.3062 1.3062 0.0122 0.93% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001587 天弘中證100指數(shù)C 0.8577 0.8577 0.8498 0.8498 0.0079 0.93% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519692 交銀成長混合A 4.4949 5.3009 4.4534 5.2594 0.0415 0.93% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1880 1.1880 1.1770 1.1770 0.0110 0.93% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.1940 1.2190 1.1830 1.2080 0.0110 0.93% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.7410 2.0910 1.7250 2.0750 0.0160 0.93% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002189 農(nóng)銀匯理國企改革混合 1.0700 1.0700 1.0601 1.0601 0.0099 0.93% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8854 1.4524 0.8772 1.4389 0.0082 0.93% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 420003 天弘永定價值成長混合A 1.8782 2.2132 1.8609 2.1959 0.0173 0.93% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8700 0.0000 0.8620 0.0000 0.0080 0.93% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 410006 華富策略精選混合A 1.6061 1.7661 1.5913 1.7513 0.0148 0.93% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.0110 1.0110 1.0018 1.0018 0.0092 0.92% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.7141 1.0223 0.7076 1.0130 0.0065 0.92% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3100 1.3700 1.2980 1.3580 0.0120 0.92% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 1.1000 1.3500 1.0900 1.3400 0.0100 0.92% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 1.2997 1.2997 1.2878 1.2878 0.0119 0.92% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5565 1.8765 1.5423 1.8623 0.0142 0.92% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 481006 工銀紅利混合 0.8090 0.8500 0.8016 0.8426 0.0074 0.92% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.9606 3.2066 1.9430 3.1890 0.0176 0.91% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 0.8971 0.8971 0.8890 0.8890 0.0081 0.91% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 0.7800 1.7000 0.7730 1.6860 0.0070 0.91% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9580 2.8260 0.9494 2.8174 0.0086 0.91% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.9950 0.9950 0.9860 0.9860 0.0090 0.91% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000061 華夏盛世混合 1.1140 1.1140 1.1040 1.1040 0.0100 0.91% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002385 博時滬深300指數(shù)C 1.1691 1.1691 1.1586 1.1586 0.0105 0.91% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.6580 1.7730 1.6430 1.7580 0.0150 0.91% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.8958 0.8958 0.8877 0.8877 0.0081 0.91% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 180031 銀華中小盤混合 2.5470 3.2070 2.5240 3.1840 0.0230 0.91% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2022 1.3622 1.1914 1.3514 0.0108 0.91% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 1.1060 1.1060 1.0960 1.0960 0.0100 0.91% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3806 4.2406 1.3682 4.2282 0.0124 0.91% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 960022 博時滬深300指數(shù)R 1.0091 1.0091 1.0001 1.0001 0.0090 0.90% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 502026 鵬華新絲路分級 0.8950 0.9210 0.8870 0.9130 0.0080 0.90% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.1730 3.1650 1.1625 3.1545 0.0105 0.90% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9760 1.4731 0.9673 1.4644 0.0087 0.90% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 1.0130 1.0230 1.0040 1.0140 0.0090 0.90% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001769 易方達(dá)瑞惠混合發(fā)起式 1.2330 1.2330 1.2220 1.2220 0.0110 0.90% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 740101 長安滬深300非周期A 1.3420 1.4170 1.3300 1.4050 0.0120 0.90% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 1.4540 1.4540 1.4410 1.4410 0.0130 0.90% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9897 2.4960 0.9810 2.4873 0.0087 0.89% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5236 1.8136 1.5101 1.8001 0.0135 0.89% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7920 0.8030 0.7850 0.7960 0.0070 0.89% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000613 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.5129 1.5129 1.4996 1.4996 0.0133 0.89% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1154 1.1154 1.1056 1.1056 0.0098 0.89% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.0160 1.0160 1.0070 1.0070 0.0090 0.89% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002987 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5230 1.5230 1.5096 1.5096 0.0134 0.89% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002045 國泰生益靈活配置混合C 1.0240 1.0240 1.0150 1.0150 0.0090 0.89% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7900 0.7900 0.7830 0.7830 0.0070 0.89% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.0200 1.0690 1.0110 1.0590 0.0090 0.89% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001054 工銀新金融股票A 1.0340 1.0340 1.0250 1.0250 0.0090 0.88% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000056 建信消費(fèi)升級混合 1.7130 1.7130 1.6980 1.6980 0.0150 0.88% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 164508 國富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.8030 0.8260 0.7960 0.8190 0.0070 0.88% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.1520 1.2620 1.1420 1.2520 0.0100 0.88% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000877 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 1.3706 1.3706 1.3586 1.3586 0.0120 0.88% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 1.5020 1.5020 1.4890 1.4890 0.0130 0.87% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.2760 1.2760 1.2650 1.2650 0.0110 0.87% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.4967 1.4967 1.4838 1.4838 0.0129 0.87% 2016-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值