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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年10月19日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001872 嘉實(shí)豐益信用定期債券C 1.0970 1.1340 1.0060 1.0430 0.0910 9.05% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6380 0.6380 0.6270 0.6270 0.0110 1.75% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0948 0.0948 0.0932 0.0932 0.0016 1.72% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 501018 南方原油A 1.0226 1.0226 1.0057 1.0057 0.0169 1.68% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 163208 諾安油氣能源 0.9020 0.9020 0.8890 0.8890 0.0130 1.46% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6100 0.6100 0.6020 0.6020 0.0080 1.33% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 217008 招商安本增利債券C 1.4004 2.0204 1.3834 2.0034 0.0170 1.23% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1070 1.1570 1.0940 1.1440 0.0130 1.19% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9440 0.9840 0.9330 0.9730 0.0110 1.18% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 164815 工銀國(guó)際原油人民幣 0.8330 0.8330 0.8240 0.8240 0.0090 1.09% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9410 0.9410 0.9310 0.9310 0.0100 1.07% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4880 0.4880 0.4830 0.4830 0.0050 1.04% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9280 0.9280 0.9190 0.9190 0.0090 0.98% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7570 0.7890 0.7510 0.7830 0.0060 0.80% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.2250 2.3250 2.2080 2.3080 0.0170 0.77% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.8060 0.8060 0.8000 0.8000 0.0060 0.75% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 320013 諾安全球黃金 0.8160 0.9010 0.8100 0.8950 0.0060 0.74% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.0850 1.0850 1.0770 1.0770 0.0080 0.74% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.3580 1.3580 1.3480 1.3480 0.0100 0.74% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2017 0.2017 0.2003 0.2003 0.0014 0.70% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.7190 1.8350 1.7070 1.8230 0.0120 0.70% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 160719 嘉實(shí)黃金 0.7240 0.7240 0.7190 0.7190 0.0050 0.70% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7340 0.7340 0.7290 0.7290 0.0050 0.69% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4420 0.4420 0.4390 0.4390 0.0030 0.68% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.0560 1.0560 1.0490 1.0490 0.0070 0.67% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.6180 0.6180 0.6140 0.6140 0.0040 0.65% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.0870 1.0870 1.0800 1.0800 0.0070 0.65% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 210009 金鷹核心資源混合A 1.5400 1.6400 1.5300 1.6300 0.0100 0.65% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6260 0.6260 0.6220 0.6220 0.0040 0.64% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1615 0.1615 0.1605 0.1605 0.0010 0.62% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 001628 招商體育文化休閑股票A 0.8540 0.8540 0.8490 0.8490 0.0050 0.59% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 000800 華商未來(lái)主題混合 1.2010 1.2010 1.1940 1.1940 0.0070 0.59% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.0829 2.9662 1.0765 2.9598 0.0064 0.59% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.2300 1.4510 1.2230 1.4440 0.0070 0.57% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.2430 1.2430 1.2360 1.2360 0.0070 0.57% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 1.1225 1.1225 1.1163 1.1163 0.0062 0.56% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7490 2.3940 0.7448 2.3898 0.0042 0.56% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 160632 鵬華酒A 0.9100 0.9260 0.9050 0.9210 0.0050 0.55% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.4530 1.4730 1.4450 1.4650 0.0080 0.55% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.4780 2.2080 1.4700 2.2000 0.0080 0.54% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 160630 鵬華國(guó)防A 0.7820 1.2670 0.7780 1.2650 0.0040 0.51% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 001186 富國(guó)文體健康股票A 0.8010 0.8010 0.7970 0.7970 0.0040 0.50% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6170 0.6170 0.6140 0.6140 0.0030 0.49% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.0420 1.0420 1.0370 1.0370 0.0050 0.48% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1040 1.2840 1.0990 1.2790 0.0050 0.46% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5300 1.5980 1.5230 1.5910 0.0070 0.46% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0920 1.2920 1.0870 1.2870 0.0050 0.46% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.1548 0.1548 0.1541 0.1541 0.0007 0.45% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 217002 招商安泰平衡混合 1.0992 2.9532 1.0943 2.9483 0.0049 0.45% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1610 1.1610 1.1560 1.1560 0.0050 0.43% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4620 0.4620 0.4600 0.4600 0.0020 0.43% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1780 0.7910 1.1730 0.7880 0.0050 0.43% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.1560 1.3450 1.1510 1.3400 0.0050 0.43% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 040004 華安寶利配置混合 1.1720 4.1610 1.1670 4.1560 0.0050 0.43% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 160620 鵬華資源A 1.1660 0.8080 1.1610 0.8040 0.0050 0.43% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9540 0.9540 0.9500 0.9500 0.0040 0.42% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 002244 景順長(zhǎng)城低碳科技主題混合 1.2010 1.2510 1.1960 1.2460 0.0050 0.42% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 1.2020 1.2020 1.1971 1.1971 0.0049 0.41% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.0836 1.1036 1.0792 1.0992 0.0044 0.41% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0150 1.1720 1.0110 1.1700 0.0040 0.40% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.7810 0.7810 0.7780 0.7780 0.0030 0.39% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 968004 摩根亞洲債券美元現(xiàn)金 10.2900 0.0000 10.2500 0.0000 0.0400 0.39% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.3160 1.3160 1.3110 1.3110 0.0050 0.38% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7990 0.4900 0.7960 0.4890 0.0030 0.38% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 630011 華商主題精選混合 2.6570 2.7570 2.6470 2.7470 0.0100 0.38% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.3050 1.7100 1.3000 1.7050 0.0050 0.38% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.0760 0.6740 1.0720 0.6720 0.0040 0.37% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 2.4240 2.4240 2.4150 2.4150 0.0090 0.37% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 050013 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.8193 0.8193 0.8163 0.8163 0.0030 0.37% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.0840 1.0840 1.0800 1.0800 0.0040 0.37% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 000423 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.1240 1.1240 1.1200 1.1200 0.0040 0.36% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 1.4850 1.4850 1.4800 1.4800 0.0050 0.34% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 160627 鵬華策略?xún)?yōu)選靈活配置混合 1.4610 1.1870 1.4560 1.1830 0.0050 0.34% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 162214 宏利領(lǐng)先中小盤(pán)混合 0.8830 0.8830 0.8800 0.8800 0.0030 0.34% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.2010 0.7160 1.1970 0.7140 0.0040 0.33% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.9358 1.9105 0.9327 1.9051 0.0031 0.33% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0787 0.6130 1.0753 0.6111 0.0034 0.32% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 0.9923 1.3873 0.9891 1.3841 0.0032 0.32% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.9530 0.9810 0.9500 0.9780 0.0030 0.32% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0235 1.4185 1.0203 1.4153 0.0032 0.31% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.6380 0.6380 0.6360 0.6360 0.0020 0.31% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.9840 0.9840 0.9810 0.9810 0.0030 0.31% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.8125 0.8125 0.8100 0.8100 0.0025 0.31% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8130 0.8130 0.8105 0.8105 0.0025 0.31% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 0.9860 0.9860 0.9830 0.9830 0.0030 0.31% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.9840 0.9840 0.9810 0.9810 0.0030 0.31% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 000481 華商雙債豐利債券C 1.3180 1.6430 1.3140 1.6390 0.0040 0.30% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.3530 1.3530 1.3490 1.3490 0.0040 0.30% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6830 0.6830 0.6810 0.6810 0.0020 0.29% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.9923 1.9923 1.9865 1.9865 0.0058 0.29% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.0420 1.8820 1.0390 1.8790 0.0030 0.29% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 002147 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合C 1.0310 1.0310 1.0280 1.0280 0.0030 0.29% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 960021 國(guó)富潛力組合混合H 1.0320 1.0320 1.0290 1.0290 0.0030 0.29% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.3840 1.3840 1.3800 1.3800 0.0040 0.29% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 002146 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合A 1.0360 1.0360 1.0330 1.0330 0.0030 0.29% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 050004 博時(shí)精選混合A 1.7694 3.4159 1.7643 3.4108 0.0051 0.29% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 001865 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.0270 1.0270 1.0240 1.0240 0.0030 0.29% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 001543 寶盈新銳混合A 1.0240 1.0240 1.0210 1.0210 0.0030 0.29% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0680 0.7370 1.0650 0.7340 0.0030 0.28% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 001892 長(zhǎng)盛新興成長(zhǎng)混合 1.0880 1.0880 1.0850 1.0850 0.0030 0.28% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.0820 1.0820 1.0790 1.0790 0.0030 0.28% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0800 0.6625 1.0770 0.6607 0.0030 0.28% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 001192 摩根整合驅(qū)動(dòng)混合A 0.7130 0.7130 0.7110 0.7110 0.0020 0.28% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 002480 東方榮家保本混合 1.0550 1.0550 1.0521 1.0521 0.0029 0.28% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 001701 國(guó)聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.0630 1.0630 1.0600 1.0600 0.0030 0.28% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.4160 1.4160 1.4120 1.4120 0.0040 0.28% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0947 0.7339 1.0916 0.7318 0.0031 0.28% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 320011 諾安中小盤(pán)精選混合A 2.5300 2.5900 2.5230 2.5830 0.0070 0.28% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1180 1.7950 1.1150 1.7930 0.0030 0.27% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 002251 華夏軍工安全混合A 1.0980 1.0980 1.0950 1.0950 0.0030 0.27% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.1250 1.6400 1.1220 1.6370 0.0030 0.27% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.7380 0.7380 0.7360 0.7360 0.0020 0.27% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1210 1.1210 1.1180 1.1180 0.0030 0.27% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.1300 0.0000 1.1270 0.0000 0.0030 0.27% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 000293 鵬華豐信分級(jí)債券B 1.0950 1.5570 1.0920 1.5530 0.0030 0.27% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 217001 招商安泰偏股混合 0.4658 3.7178 0.4646 3.7166 0.0012 0.26% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 001448 華商雙翼平衡混合A 1.1420 1.1420 1.1390 1.1390 0.0030 0.26% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8140 0.8290 0.8120 0.8270 0.0020 0.25% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7900 0.7900 0.7880 0.7880 0.0020 0.25% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線(xiàn)混合 0.8060 0.8060 0.8040 0.8040 0.0020 0.25% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 410006 華富策略精選混合A 1.5852 1.7452 1.5813 1.7413 0.0039 0.25% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.2170 1.2170 1.2140 1.2140 0.0030 0.25% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 002104 博時(shí)新價(jià)值A(chǔ) 1.0750 1.0750 1.0723 1.0723 0.0027 0.25% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.1810 1.1810 1.1780 1.1780 0.0030 0.25% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.8290 0.8290 0.8270 0.8270 0.0020 0.24% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.8310 2.3270 0.8290 2.3250 0.0020 0.24% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 0.8220 0.8220 0.8200 0.8200 0.0020 0.24% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.2300 1.2300 1.2270 1.2270 0.0030 0.24% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.8270 0.8270 0.8250 0.8250 0.0020 0.24% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9629 1.6655 0.9606 1.6632 0.0023 0.24% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 1.0279 1.2349 1.0254 1.2324 0.0025 0.24% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2790 1.4390 1.2760 1.4360 0.0030 0.24% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 1.6770 1.6770 1.6730 1.6730 0.0040 0.24% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8470 0.8610 0.8450 0.8590 0.0020 0.24% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.6442 1.7032 1.6405 1.6995 0.0037 0.23% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.1247 0.0000 1.1221 0.0000 0.0026 0.23% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 000463 華商雙債豐利債券A 1.3230 1.6680 1.3200 1.6650 0.0030 0.23% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.3340 1.3340 1.3310 1.3310 0.0030 0.23% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6649 0.6649 0.6634 0.6634 0.0015 0.23% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.8610 1.8210 0.8590 1.8190 0.0020 0.23% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 000996 中銀新動(dòng)力股票A 0.8660 0.8660 0.8640 0.8640 0.0020 0.23% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 162299 宏利集利債券C 1.4574 1.6334 1.4542 1.6302 0.0032 0.22% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 162210 宏利集利債券A 1.5262 1.6912 1.5228 1.6878 0.0034 0.22% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 1.2975 1.3725 1.2947 1.3697 0.0028 0.22% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 2.3130 2.6130 2.3080 2.6080 0.0050 0.22% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.8722 1.9350 0.8704 1.9332 0.0018 0.21% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.4110 1.4110 1.4080 1.4080 0.0030 0.21% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 320022 諾安研究精選股票 0.9620 1.6710 0.9600 1.6680 0.0020 0.21% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 001934 國(guó)泰全球絕對(duì)收益美元現(xiàn)鈔 0.9620 0.9620 0.9600 0.9600 0.0020 0.21% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 0.9730 0.9190 0.9710 0.9170 0.0020 0.21% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1900 0.2146 0.1896 0.2142 0.0004 0.21% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 0.9340 0.9340 0.9320 0.9320 0.0020 0.21% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 001047 光大保德信國(guó)企改革股票A 0.9510 0.9510 0.9490 0.9490 0.0020 0.21% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 4.5023 4.5023 4.4934 4.4934 0.0089 0.20% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 2.5140 2.5140 2.5090 2.5090 0.0050 0.20% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.5210 2.2340 1.5180 2.2310 0.0030 0.20% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 001535 景順長(zhǎng)城改革機(jī)遇靈活配置A 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 4.4929 5.2989 4.4840 5.2900 0.0089 0.20% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 002468 國(guó)投瑞銀全球債券美元現(xiàn)匯 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.2328 2.4308 1.2303 2.4283 0.0025 0.20% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 2.5550 2.5550 2.5500 2.5500 0.0050 0.20% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5140 1.5140 1.5110 1.5110 0.0030 0.20% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 161216 國(guó)投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.0720 1.5480 1.0700 1.5460 0.0020 0.19% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 002307 銀華多元視野靈活配置混合 1.0560 1.0560 1.0540 1.0540 0.0020 0.19% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 001636 萬(wàn)家瑞益靈活配置混合C 1.0997 1.0997 1.0976 1.0976 0.0021 0.19% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 550016 中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C 1.0740 1.7500 1.0720 1.7480 0.0020 0.19% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0610 1.0610 1.0590 1.0590 0.0020 0.19% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0670 1.3960 1.0650 1.3940 0.0020 0.19% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 168102 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)A 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 002467 國(guó)投瑞銀全球債券人民幣 1.0470 1.0470 1.0450 1.0450 0.0020 0.19% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0540 1.2750 1.0520 1.2730 0.0020 0.19% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 968001 摩根亞洲債券人民幣派息 10.3000 0.0000 10.2800 0.0000 0.0200 0.19% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1576 0.1576 0.1573 0.1573 0.0003 0.19% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.6060 1.9260 1.6030 1.9230 0.0030 0.19% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 002331 泰康安泰回報(bào)混合 1.0340 1.0340 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 002218 南方弘利定開(kāi)債 1.0600 1.0600 1.0580 1.0580 0.0020 0.19% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 001635 萬(wàn)家瑞益靈活配置混合A 1.1084 1.1084 1.1063 1.1063 0.0021 0.19% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0500 1.2640 1.0480 1.2620 0.0020 0.19% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 020029 國(guó)泰創(chuàng)利債券 1.0350 1.0650 1.0330 1.0630 0.0020 0.19% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 002219 南方弘利C 1.0600 1.0600 1.0580 1.0580 0.0020 0.19% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.6190 1.6190 1.6160 1.6160 0.0030 0.19% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.0710 1.4670 1.0690 1.4650 0.0020 0.19% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 000291 鵬華普悅債券 1.0690 1.3790 1.0670 1.3760 0.0020 0.19% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 001692 南方國(guó)策動(dòng)力 1.1090 1.1390 1.1070 1.1370 0.0020 0.18% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.1260 1.3940 1.1240 1.3920 0.0020 0.18% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 002095 博時(shí)新收益A 1.0640 1.0815 1.0621 1.0796 0.0019 0.18% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.1100 1.1100 1.1080 1.1080 0.0020 0.18% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 002096 博時(shí)新收益C 1.0620 1.0814 1.0601 1.0795 0.0019 0.18% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 000093 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券B 1.1090 1.5620 1.1070 1.5600 0.0020 0.18% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 470098 匯添富逆向投資混合A 2.1950 2.3450 2.1910 2.3410 0.0040 0.18% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.1589 1.1589 1.1568 1.1568 0.0021 0.18% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.5661 2.8810 1.5633 2.8782 0.0028 0.18% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1030 1.5720 1.1010 1.5700 0.0020 0.18% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5500 0.5500 0.5490 0.5490 0.0010 0.18% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 233009 大摩多因子策略混合 1.8000 2.6100 1.7970 2.6070 0.0030 0.17% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.1720 1.2770 1.1700 1.2750 0.0020 0.17% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.2140 1.3590 1.2120 1.3570 0.0020 0.17% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.1480 1.2530 1.1460 1.2510 0.0020 0.17% 2016-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值